Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 291	0	56 291	69 349	0	69 349	113 497	0	113 497	12 143	0	12 143
20202	535 116	128 833	663 949	14 102 582	667 311	14 769 893	14 129 739	612 690	14 742 429	507 959	183 454	691 413
20208	725 454	0	725 454	4 456 425	0	4 456 425	4 403 450	0	4 403 450	778 429	0	778 429
20209	21 273	0	21 273	12 588 964	93 903	12 682 867	12 594 692	87 267	12 681 959	15 545	6 636	22 181
30102	595 327	0	595 327	45 365 175	0	45 365 175	45 618 685	0	45 618 685	341 817	0	341 817
30110	111 071	451 045	562 116	6 892 466	685 821	7 578 287	6 710 343	546 109	7 256 452	293 194	590 757	883 951
30114	0	1 267 808	1 267 808	0	1 641 973	1 641 973	0	1 930 788	1 930 788	0	978 993	978 993
30118	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
30202	260 196	0	260 196	0	0	0	11 901	0	11 901	248 295	0	248 295
30204	36 738	0	36 738	6 247	0	6 247	0	0	0	42 985	0	42 985
30210	0	0	0	268 802	0	268 802	268 802	0	268 802	0	0	0
30221	0	0	0	14 910 193	0	14 910 193	14 910 193	0	14 910 193	0	0	0
30233	20 114	1	20 115	11 112 431	48 553	11 160 984	11 110 743	48 466	11 159 209	21 802	88	21 890
30302	2 019 165	228 441	2 247 606	11 358 656	1 041 929	12 400 585	11 006 137	1 046 514	12 052 651	2 371 684	223 856	2 595 540
30306	4 683 813	343 183	5 026 996	4 637 722	55 328	4 693 050	4 728 308	49 200	4 777 508	4 593 227	349 311	4 942 538
30402	65 290	0	65 290	2 852 307	0	2 852 307	2 898 002	0	2 898 002	19 595	0	19 595
30404	0	0	0	8 768 495	0	8 768 495	8 768 495	0	8 768 495	0	0	0
30409	0	0	0	6 548 189	0	6 548 189	6 548 189	0	6 548 189	0	0	0
30602	1 446 402	2 937	1 449 339	4 182	742	4 924	632 380	302	632 682	818 204	3 377	821 581
32002	0	0	0	7 275 000	0	7 275 000	7 275 000	0	7 275 000	0	0	0
32003	590 000	0	590 000	2 180 000	0	2 180 000	1 620 000	0	1 620 000	1 150 000	0	1 150 000
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
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44208	6 515	0	6 515	0	0	0	219	0	219	6 296	0	6 296
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44907	19 444	0	19 444	0	0	0	555	0	555	18 889	0	18 889
45101	1 110	0	1 110	6 889	0	6 889	6 736	0	6 736	1 263	0	1 263
45106	13 071	0	13 071	969	0	969	2 431	0	2 431	11 609	0	11 609
45107	387 526	903	388 429	25 405	31	25 436	23 344	118	23 462	389 587	816	390 403
45108	223 976	0	223 976	19 371	0	19 371	8 458	0	8 458	234 889	0	234 889
45201	1 025 250	0	1 025 250	3 373 455	0	3 373 455	3 254 330	0	3 254 330	1 144 375	0	1 144 375
45203	60 644	0	60 644	113 860	0	113 860	110 993	0	110 993	63 511	0	63 511
45204	414 532	0	414 532	339 949	0	339 949	290 052	0	290 052	464 429	0	464 429
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45206	1 075 316	0	1 075 316	84 865	0	84 865	134 755	0	134 755	1 025 426	0	1 025 426
45207	2 856 941	30 673	2 887 614	129 020	1 107	130 127	172 463	3 355	175 818	2 813 498	28 425	2 841 923
45208	2 273 238	81 931	2 355 169	70 002	4 000	74 002	33 020	7 837	40 857	2 310 220	78 094	2 388 314
45301	1 270	0	1 270	7 677	0	7 677	7 557	0	7 557	1 390	0	1 390
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45305	1 319	0	1 319	300	0	300	458	0	458	1 161	0	1 161
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45308	6 536	0	6 536	0	0	0	94	0	94	6 442	0	6 442
45401	702 966	0	702 966	1 599 880	0	1 599 880	1 600 276	0	1 600 276	702 570	0	702 570
45403	1 200	0	1 200	6 413	0	6 413	3 513	0	3 513	4 100	0	4 100
45404	136 580	0	136 580	82 782	0	82 782	105 587	0	105 587	113 775	0	113 775
45405	252 844	0	252 844	67 826	0	67 826	74 159	0	74 159	246 511	0	246 511
45406	206 479	0	206 479	6 882	0	6 882	41 968	0	41 968	171 393	0	171 393
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45505	118 145	0	118 145	22 755	0	22 755	24 167	0	24 167	116 733	0	116 733
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45814	162 104	3 375	165 479	2 751	182	2 933	2 509	326	2 835	162 346	3 231	165 577
45815	122 488	0	122 488	10 723	0	10 723	11 223	0	11 223	121 988	0	121 988
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45914	13 288	0	13 288	147	0	147	161	0	161	13 274	0	13 274
45915	8 614	4	8 618	3 993	0	3 993	3 508	1	3 509	9 099	3	9 102
47002	680 975	0	680 975	6 466 625	0	6 466 625	7 147 600	0	7 147 600	0	0	0
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47427	296 932	2 288	299 220	171 819	2 313	174 132	207 251	2 935	210 186	261 500	1 666	263 166
47801	4 158	0	4 158	1 369	0	1 369	15	0	15	5 512	0	5 512
47802	2 006	0	2 006	4	0	4	98	0	98	1 912	0	1 912
47803	45 404	389 609	435 013	0	43 379	43 379	3 672	19 822	23 494	41 732	413 166	454 898
50104	0	0	0	632 293	0	632 293	0	0	0	632 293	0	632 293
50106	218 079	0	218 079	1 532	0	1 532	2 331	0	2 331	217 280	0	217 280
50107	30 550	0	30 550	210	0	210	0	0	0	30 760	0	30 760
50121	1 045	0	1 045	502	0	502	706	0	706	841	0	841
50205	907 532	0	907 532	4 823	0	4 823	6 042	0	6 042	906 313	0	906 313
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50208	290 209	0	290 209	2 073	0	2 073	0	0	0	292 282	0	292 282
50211	0	400 684	400 684	0	23 013	23 013	0	50 243	50 243	0	373 454	373 454
50221	9 296	0	9 296	21 519	0	21 519	16 026	0	16 026	14 789	0	14 789
50605	1 005	0	1 005	826	0	826	990	0	990	841	0	841
50606	45 518	0	45 518	14 093	0	14 093	19 881	0	19 881	39 730	0	39 730
50608	0	524	524	0	28	28	0	552	552	0	0	0
50621	678	0	678	1 716	0	1 716	1 842	0	1 842	552	0	552
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
50905	4	0	4	3	0	3	5	0	5	2	0	2
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51404	98 019	0	98 019	131	0	131	0	0	0	98 150	0	98 150
51405	48 461	0	48 461	110	0	110	0	0	0	48 571	0	48 571
51409	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
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60306	61	0	61	213	0	213	236	0	236	38	0	38
60308	2 863	0	2 863	3 686	0	3 686	3 494	0	3 494	3 055	0	3 055
60310	32 916	0	32 916	11 992	0	11 992	11 870	0	11 870	33 038	0	33 038
60312	128 376	0	128 376	130 531	0	130 531	171 694	0	171 694	87 213	0	87 213
60314	0	385	385	0	3 011	3 011	0	120	120	0	3 276	3 276
60323	12 342	0	12 342	15 519	0	15 519	15 148	0	15 148	12 713	0	12 713
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60401	1 799 744	0	1 799 744	35 195	0	35 195	3 532	0	3 532	1 831 407	0	1 831 407
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Итого по активу (баланс)	42 227 766	3 375 723	45 603 489	193 771 787	13 987 988	207 759 775	192 104 847	13 983 384	206 088 231	43 894 706	3 380 327	47 275 033
Пассив
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52103	2 800	0	2 800	0	0	0	500	0	500	3 300	0	3 300
52104	27 200	0	27 200	6 600	0	6 600	17 000	0	17 000	37 600	0	37 600
52105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52301	190	0	190	40	28	68	651	3 120	3 771	801	3 092	3 893
52303	601	3 229	3 830	601	3 403	4 004	300	174	474	300	0	300
52304	151	9 019	9 170	50	871	921	0	486	486	101	8 634	8 735
52305	21 223	0	21 223	0	0	0	0	0	0	21 223	0	21 223
52306	13 432	0	13 432	0	0	0	0	0	0	13 432	0	13 432
52307	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
52403	12 000	0	12 000	20 500	0	20 500	8 500	0	8 500	0	0	0
52405	396	0	396	618	0	618	222	0	222	0	0	0
52501	549	0	549	222	0	222	202	0	202	529	0	529
60301	17 011	0	17 011	27 471	0	27 471	45 520	0	45 520	35 060	0	35 060
60305	100	0	100	45 116	0	45 116	65 485	0	65 485	20 469	0	20 469
60307	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
60309	9 119	0	9 119	12 641	0	12 641	6 186	0	6 186	2 664	0	2 664
60311	2 716	0	2 716	32 151	0	32 151	31 568	0	31 568	2 133	0	2 133
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	131	0	131	508	0	508	559	0	559	182	0	182
60324	27 431	0	27 431	1 078	0	1 078	1 967	0	1 967	28 320	0	28 320
60348	3 019	0	3 019	5 463	0	5 463	7 393	0	7 393	4 949	0	4 949
60601	511 820	0	511 820	2 737	0	2 737	6 585	0	6 585	515 668	0	515 668
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
61304	528	0	528	177	0	177	64	0	64	415	0	415
70601	6 398 749	0	6 398 749	663	0	663	809 801	0	809 801	7 207 887	0	7 207 887
70602	8 576	0	8 576	2 840	0	2 840	2 735	0	2 735	8 471	0	8 471
70603	1 762 597	0	1 762 597	0	0	0	454 558	0	454 558	2 217 155	0	2 217 155
70604	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	42 176 267	3 427 222	45 603 489	82 447 134	11 400 615	93 847 749	84 156 873	11 362 420	95 519 293	43 886 006	3 389 027	47 275 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	20 540	0	20 540	20 540	0	20 540	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 712 600	12 249	12 724 849	482 538	660	483 198	271 337	1 183	272 520	12 923 801	11 726	12 935 527
90901	3 201 132	6 171	3 207 303	265 405	367	265 772	205 304	598	205 902	3 261 233	5 940	3 267 173
90902	4 032 079	0	4 032 079	737 323	0	737 323	565 902	0	565 902	4 203 500	0	4 203 500
91202	2	0	2	38	0	38	38	0	38	2	0	2
91203	167	0	167	180	0	180	195	0	195	152	0	152
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91219	0	2 504	2 504	0	1 399	1 399	0	2 538	2 538	0	1 365	1 365
91412	55 578	0	55 578	0	0	0	0	0	0	55 578	0	55 578
91414	28 047 271	141 908	28 189 179	2 231 031	6 020	2 237 051	1 619 540	12 436	1 631 976	28 658 762	135 492	28 794 254
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	17 000	0	17 000	33 000	0	33 000
91418	75 089	434 120	509 209	1 369	44 934	46 303	4 797	21 977	26 774	71 661	457 077	528 738
91501	100 943	0	100 943	16 002	0	16 002	16 924	0	16 924	100 021	0	100 021
91502	12 537	0	12 537	1 145	0	1 145	481	0	481	13 201	0	13 201
91604	480 332	2 830	483 162	15 683	185	15 868	5 358	273	5 631	490 657	2 742	493 399
91704	10 086	0	10 086	0	0	0	0	0	0	10 086	0	10 086
91802	21 554	0	21 554	0	0	0	0	0	0	21 554	0	21 554
91803	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
99998	22 904 528	0	22 904 528	11 005 956	0	11 005 956	12 124 579	0	12 124 579	21 785 905	0	21 785 905
Итого по активу (баланс)	71 704 361	599 782	72 304 143	14 777 210	53 565	14 830 775	14 851 995	39 005	14 891 000	71 629 576	614 342	72 243 918
Пассив
91211	2 586	0	2 586	0	0	0	54	0	54	2 640	0	2 640
91311	527 623	0	527 623	64 105	0	64 105	50 995	0	50 995	514 513	0	514 513
91312	17 925 981	47 936	17 973 917	736 203	2 407	738 610	472 937	3 970	476 907	17 662 715	49 499	17 712 214
91314	725 759	0	725 759	7 607 715	0	7 607 715	6 881 956	0	6 881 956	0	0	0
91315	250 575	144 415	394 990	20 128	25 973	46 101	56 510	5 046	61 556	286 957	123 488	410 445
91316	509 204	98 698	607 902	180 254	4 778	185 032	177 004	3 447	180 451	505 954	97 367	603 321
91317	2 534 904	21 620	2 556 524	3 472 775	10 066	3 482 841	3 343 599	935	3 344 534	2 405 728	12 489	2 418 217
91507	115 199	0	115 199	175	0	175	9 503	0	9 503	124 527	0	124 527
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	49 399 615	0	49 399 615	2 519 314	0	2 519 314	3 577 712	0	3 577 712	50 458 013	0	50 458 013
Итого по пассиву (баланс)	71 991 474	312 669	72 304 143	14 600 669	43 224	14 643 893	14 570 270	13 398	14 583 668	71 961 075	282 843	72 243 918
Г. Срочные сделки
Актив
93001	119 622	173 688	293 310	8 652 411	6 756 175	15 408 586	8 181 076	6 342 442	14 523 518	590 957	587 421	1 178 378
93801	3 320	0	3 320	129 710	0	129 710	129 847	0	129 847	3 183	0	3 183
Итого по активу (баланс)	122 942	173 688	296 630	8 782 121	6 756 175	15 538 296	8 310 923	6 342 442	14 653 365	594 140	587 421	1 181 561
Пассив
96001	175 121	119 486	294 607	6 303 285	8 231 650	14 534 935	6 719 501	8 699 585	15 419 086	591 337	587 421	1 178 758
96801	2 023	0	2 023	129 846	0	129 846	130 626	0	130 626	2 803	0	2 803
Итого по пассиву (баланс)	177 144	119 486	296 630	6 433 131	8 231 650	14 664 781	6 850 127	8 699 585	15 549 712	594 140	587 421	1 181 561
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	197,0000	0	0	38,0000	0	0	76,0000	0	0	159,0000
98010	0	0	245 808 757,8520	0	0	87 211 104,0000	0	0	72 680 776,0000	0	0	260 339 085,8520
98020	0	0	4,0000	0	0	102,0000	0	0	105,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	245 808 958,8520	0	0	87 211 244,0000	0	0	72 680 957,0000	0	0	260 339 245,8520
Пассив
98040	0	0	215 239 122,0000	0	0	36 704 951,0000	0	0	60 291 979,0000	0	0	238 826 150,0000
98050	0	0	29 001 766,8520	0	0	35 635 983,0000	0	0	26 927 637,0000	0	0	20 293 420,8520
98055	0	0	3 212,0000	0	0	3 212,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 564 858,0000	0	0	365 183,0000	0	0	20 000,0000	0	0	1 219 675,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	245 808 958,8520	0	0	72 709 344,0000	0	0	87 239 631,0000	0	0	260 339 245,8520

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