Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	159 781	189 525	349 306	2 036 368	941 639	2 978 007	2 063 255	941 911	3 005 166	132 894	189 253	322 147
20208	17 034	1 748	18 782	69 018	6 634	75 652	64 029	6 862	70 891	22 023	1 520	23 543
20209	50	0	50	626 692	62 938	689 630	626 692	62 938	689 630	50	0	50
20302	0	2 314	2 314	0	575	575	0	1 050	1 050	0	1 839	1 839
20305	0	0	0	0	404	404	0	404	404	0	0	0
30102	273 461	0	273 461	5 276 297	0	5 276 297	5 237 726	0	5 237 726	312 032	0	312 032
30110	30 421	11 984	42 405	179 204	33 445	212 649	179 318	31 950	211 268	30 307	13 479	43 786
30114	0	152 258	152 258	0	335 471	335 471	0	337 437	337 437	0	150 292	150 292
30118	0	1 153	1 153	0	92	92	0	66	66	0	1 179	1 179
30202	53 459	0	53 459	695	0	695	0	0	0	54 154	0	54 154
30204	4 418	0	4 418	128	0	128	0	0	0	4 546	0	4 546
30210	0	0	0	38 658	0	38 658	38 658	0	38 658	0	0	0
30221	0	0	0	184 001	0	184 001	184 001	0	184 001	0	0	0
30233	2 835	187	3 022	60 642	2 950	63 592	60 868	3 040	63 908	2 609	97	2 706
30302	106 862	20 541	127 403	220 382	115 933	336 315	239 763	121 781	361 544	87 481	14 693	102 174
30402	360	0	360	8 639 364	0	8 639 364	8 636 605	0	8 636 605	3 119	0	3 119
30404	0	0	0	54 063	0	54 063	54 063	0	54 063	0	0	0
30602	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
31902	0	0	0	6 649 000	0	6 649 000	6 649 000	0	6 649 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 890 000	0	1 890 000	1 620 000	0	1 620 000	570 000	0	570 000
32201	0	2 099	2 099	0	114	114	0	185	185	0	2 028	2 028
44206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45201	62 788	0	62 788	88 444	0	88 444	74 916	0	74 916	76 316	0	76 316
45204	15 254	0	15 254	0	0	0	2 254	0	2 254	13 000	0	13 000
45205	4 771	0	4 771	69	0	69	0	0	0	4 840	0	4 840
45206	474 660	0	474 660	157 308	0	157 308	45 908	0	45 908	586 060	0	586 060
45207	691 894	0	691 894	0	0	0	88 521	0	88 521	603 373	0	603 373
45208	237 384	0	237 384	0	0	0	3 439	0	3 439	233 945	0	233 945
45306	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45307	19 172	0	19 172	0	0	0	248	0	248	18 924	0	18 924
45308	83 924	0	83 924	0	0	0	0	0	0	83 924	0	83 924
45401	7 202	0	7 202	14 456	0	14 456	15 718	0	15 718	5 940	0	5 940
45405	7 750	0	7 750	0	0	0	7 750	0	7 750	0	0	0
45406	57 185	0	57 185	1 800	0	1 800	1 066	0	1 066	57 919	0	57 919
45407	226 274	0	226 274	14 490	0	14 490	3 205	0	3 205	237 559	0	237 559
45408	33 868	0	33 868	0	0	0	18 860	0	18 860	15 008	0	15 008
45504	0	0	0	490	0	490	0	0	0	490	0	490
45505	64 693	0	64 693	5 056	0	5 056	14 583	0	14 583	55 166	0	55 166
45506	314 625	0	314 625	28 093	0	28 093	26 518	0	26 518	316 200	0	316 200
45507	770 439	0	770 439	70 674	0	70 674	30 790	0	30 790	810 323	0	810 323
45509	1 050	0	1 050	1 094	0	1 094	1 372	0	1 372	772	0	772
45812	41 139	0	41 139	0	0	0	0	0	0	41 139	0	41 139
45815	87 166	0	87 166	2 309	0	2 309	1 803	0	1 803	87 672	0	87 672
45912	715	0	715	52	0	52	0	0	0	767	0	767
45915	2 742	10	2 752	742	1	743	414	1	415	3 070	10	3 080
47001	340	710	1 050	0	38	38	0	62	62	340	686	1 026
47106	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
47107	66 428	0	66 428	0	0	0	0	0	0	66 428	0	66 428
47404	17 251	0	17 251	330 204	0	330 204	330 233	0	330 233	17 222	0	17 222
47408	0	0	0	1 262 526	1 365 616	2 628 142	1 262 526	1 365 616	2 628 142	0	0	0
47415	5 536	0	5 536	87	0	87	665	0	665	4 958	0	4 958
47423	9 119	7	9 126	60 748	58 812	119 560	60 873	58 819	119 692	8 994	0	8 994
47427	38 249	0	38 249	21 455	0	21 455	21 594	0	21 594	38 110	0	38 110
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50105	2 801	0	2 801	4	0	4	2 805	0	2 805	0	0	0
50106	226 093	0	226 093	1 564	0	1 564	8 261	0	8 261	219 396	0	219 396
50107	446 144	0	446 144	17 990	0	17 990	42 957	0	42 957	421 177	0	421 177
50121	657	0	657	226	0	226	69	0	69	814	0	814
50505	46 307	0	46 307	0	0	0	0	0	0	46 307	0	46 307
50605	10 552	0	10 552	0	0	0	0	0	0	10 552	0	10 552
50606	34 714	0	34 714	0	0	0	2 445	0	2 445	32 269	0	32 269
50621	201	0	201	0	0	0	201	0	201	0	0	0
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	673	0	673	1 061	0	1 061	920	0	920	814	0	814
60306	176	0	176	6 545	0	6 545	6 536	0	6 536	185	0	185
60308	60	0	60	1 810	0	1 810	1 855	0	1 855	15	0	15
60310	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60312	5 956	0	5 956	5 259	0	5 259	5 471	0	5 471	5 744	0	5 744
60323	7 035	0	7 035	118	0	118	220	0	220	6 933	0	6 933
60401	269 865	0	269 865	0	0	0	0	0	0	269 865	0	269 865
60404	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
60406	8 873	0	8 873	0	0	0	0	0	0	8 873	0	8 873
60408	1 410	0	1 410	1 971	0	1 971	0	0	0	3 381	0	3 381
60409	74 899	0	74 899	0	0	0	1 971	0	1 971	72 928	0	72 928
60701	68	0	68	4	0	4	0	0	0	72	0	72
61002	92	0	92	68	0	68	44	0	44	116	0	116
61008	1 348	0	1 348	3 131	0	3 131	3 107	0	3 107	1 372	0	1 372
61009	29 578	0	29 578	739	0	739	730	0	730	29 587	0	29 587
61010	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61011	3 445	0	3 445	0	0	0	3 445	0	3 445	0	0	0
61209	0	0	0	4 502	0	4 502	4 502	0	4 502	0	0	0
61210	0	0	0	50 509	0	50 509	50 509	0	50 509	0	0	0
61213	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
61403	2 312	0	2 312	348	0	348	44	0	44	2 616	0	2 616
70606	526 425	0	526 425	79 179	0	79 179	346	0	346	605 258	0	605 258
70607	8 537	0	8 537	756	0	756	3 554	0	3 554	5 739	0	5 739
70608	275 964	0	275 964	44 561	0	44 561	0	0	0	320 525	0	320 525
70609	3 986	0	3 986	226	0	226	0	0	0	4 212	0	4 212
70611	18 670	0	18 670	2 782	0	2 782	0	0	0	21 452	0	21 452
Итого по активу (баланс)	6 315 603	382 536	6 698 139	28 209 078	2 924 662	31 133 740	27 808 342	2 932 122	30 740 464	6 716 339	375 076	7 091 415
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	148 203	0	148 203	0	0	0	0	0	0	148 203	0	148 203
10701	16 987	0	16 987	0	0	0	0	0	0	16 987	0	16 987
10801	242 197	0	242 197	0	0	0	0	0	0	242 197	0	242 197
20309	0	473	473	0	27	27	0	38	38	0	484	484
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	62 499	0	62 499	1 134 156	0	1 134 156	1 222 597	0	1 222 597	150 940	0	150 940
30301	106 862	20 541	127 403	239 763	121 781	361 544	220 382	115 933	336 315	87 481	14 693	102 174
30408	0	0	0	34 463	0	34 463	34 463	0	34 463	0	0	0
31501	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40502	1 879	0	1 879	1 023	0	1 023	25	0	25	881	0	881
40602	9 309	0	9 309	31 685	0	31 685	27 432	0	27 432	5 056	0	5 056
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	29	0	29	3 511	0	3 511	3 599	0	3 599	117	0	117
40702	888 970	28 857	917 827	4 509 531	250 469	4 760 000	4 616 544	248 942	4 865 486	995 983	27 330	1 023 313
40703	62 224	30	62 254	78 136	2	78 138	77 224	1	77 225	61 312	29	61 341
40802	333 435	15	333 450	1 188 413	19 209	1 207 622	1 206 526	19 208	1 225 734	351 548	14	351 562
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
40817	63 900	13 245	77 145	272 272	16 829	289 101	273 513	16 184	289 697	65 141	12 600	77 741
40821	6 064	0	6 064	71 114	0	71 114	72 708	0	72 708	7 658	0	7 658
40905	53	0	53	14 897	0	14 897	14 868	0	14 868	24	0	24
40909	0	0	0	3 101	4 112	7 213	3 101	4 112	7 213	0	0	0
40910	0	5	5	606	404	1 010	606	404	1 010	0	5	5
40911	7 300	0	7 300	173 866	0	173 866	172 421	0	172 421	5 855	0	5 855
40912	0	0	0	5 826	16 224	22 050	5 826	16 224	22 050	0	0	0
40913	0	0	0	3 286	20 729	24 015	3 286	20 729	24 015	0	0	0
42104	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42105	37 500	0	37 500	0	0	0	8 000	0	8 000	45 500	0	45 500
42106	16 217	0	16 217	5 500	0	5 500	0	0	0	10 717	0	10 717
42205	2 110	0	2 110	0	0	0	1 010	0	1 010	3 120	0	3 120
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
42301	133 308	6 577	139 885	58 973	9 507	68 480	59 077	9 666	68 743	133 412	6 736	140 148
42303	103	26	129	0	2	2	0	1	1	103	25	128
42304	72 039	12 972	85 011	11 736	2 894	14 630	33 793	2 323	36 116	94 096	12 401	106 497
42305	675	44 991	45 666	0	7 003	7 003	0	10 262	10 262	675	48 250	48 925
42306	2 339 935	188 964	2 528 899	100 671	30 594	131 265	67 658	28 977	96 635	2 306 922	187 347	2 494 269
42307	277 402	0	277 402	17 945	0	17 945	86 469	0	86 469	345 926	0	345 926
42601	1 156	227	1 383	44	137	181	113	1 658	1 771	1 225	1 748	2 973
45215	23 359	0	23 359	11 914	0	11 914	12 306	0	12 306	23 751	0	23 751
45315	163	0	163	2	0	2	0	0	0	161	0	161
45415	460	0	460	189	0	189	97	0	97	368	0	368
45515	41 583	0	41 583	715	0	715	2 106	0	2 106	42 974	0	42 974
45818	103 308	0	103 308	240	0	240	37	0	37	103 105	0	103 105
45918	2 015	0	2 015	9	0	9	46	0	46	2 052	0	2 052
47108	9 840	0	9 840	0	0	0	3 837	0	3 837	13 677	0	13 677
47403	0	0	0	15 006	0	15 006	15 006	0	15 006	0	0	0
47405	0	0	0	221 374	16 127	237 501	221 374	16 127	237 501	0	0	0
47407	0	0	0	1 363 184	1 262 962	2 626 146	1 363 184	1 262 962	2 626 146	0	0	0
47411	77 195	4 743	81 938	10 893	1 171	12 064	18 943	1 072	20 015	85 245	4 644	89 889
47414	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
47416	1 059	0	1 059	8 326	0	8 326	7 485	0	7 485	218	0	218
47422	1 174	710	1 884	174 022	47 767	221 789	173 424	47 478	220 902	576	421	997
47425	7 960	0	7 960	4 674	0	4 674	5 697	0	5 697	8 983	0	8 983
47426	1 731	0	1 731	1 594	0	1 594	1 180	0	1 180	1 317	0	1 317
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	13 920	0	13 920	2 904	0	2 904	315	0	315	11 331	0	11 331
50507	46 307	0	46 307	0	0	0	0	0	0	46 307	0	46 307
50620	12 477	0	12 477	632	0	632	322	0	322	12 167	0	12 167
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	3 431	0	3 431	7 613	0	7 613	10 756	0	10 756	6 574	0	6 574
60305	4 067	0	4 067	12 154	0	12 154	12 393	0	12 393	4 306	0	4 306
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	937	0	937	1 564	0	1 564	627	0	627	0	0	0
60311	531	0	531	3 564	0	3 564	3 545	0	3 545	512	0	512
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	19	0	19	6 589	134	6 723	6 589	134	6 723	19	0	19
60324	5 081	0	5 081	475	0	475	302	0	302	4 908	0	4 908
60405	7 682	0	7 682	6	0	6	774	0	774	8 450	0	8 450
60601	64 187	0	64 187	0	0	0	536	0	536	64 723	0	64 723
60602	126	0	126	0	0	0	156	0	156	282	0	282
60603	8 237	0	8 237	154	0	154	64	0	64	8 147	0	8 147
61012	827	0	827	827	0	827	0	0	0	0	0	0
70601	613 407	0	613 407	3	0	3	91 686	0	91 686	705 090	0	705 090
70602	3 887	0	3 887	1 097	0	1 097	911	0	911	3 701	0	3 701
70603	274 411	0	274 411	0	0	0	43 932	0	43 932	318 343	0	318 343
70604	3 845	0	3 845	0	0	0	296	0	296	4 141	0	4 141
Итого по пассиву (баланс)	6 375 755	322 384	6 698 139	9 811 482	1 828 084	11 639 566	10 210 407	1 822 435	12 032 842	6 774 680	316 735	7 091 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64 072	0	64 072	2 208	0	2 208	5 253	0	5 253	61 027	0	61 027
90902	747 295	0	747 295	37 202	0	37 202	46 091	0	46 091	738 406	0	738 406
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	6 826 834	61	6 826 895	479 526	3	479 529	235 733	5	235 738	7 070 627	59	7 070 686
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
91502	134	0	134	27	0	27	0	0	0	161	0	161
91604	38 463	0	38 463	2 693	0	2 693	1 375	0	1 375	39 781	0	39 781
91704	43 554	359	43 913	0	19	19	10	32	42	43 544	346	43 890
91802	146 697	1 043	147 740	0	58	58	125	92	217	146 572	1 009	147 581
91803	25 824	884	26 708	0	47	47	14	78	92	25 810	853	26 663
99998	3 875 336	0	3 875 336	438 817	0	438 817	370 793	0	370 793	3 943 360	0	3 943 360
Итого по активу (баланс)	11 780 099	2 347	11 782 446	960 473	127	960 600	659 395	207	659 602	12 081 177	2 267	12 083 444
Пассив
91003	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
91004	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
91311	237 526	0	237 526	4 200	0	4 200	13 793	0	13 793	247 119	0	247 119
91312	3 372 849	8 713	3 381 562	193 476	372	193 848	252 408	304	252 712	3 431 781	8 645	3 440 426
91315	9 513	0	9 513	0	0	0	0	0	0	9 513	0	9 513
91316	83 241	0	83 241	47 523	0	47 523	63 000	0	63 000	98 718	0	98 718
91317	140 410	0	140 410	124 399	0	124 399	108 489	0	108 489	124 500	0	124 500
91507	23 080	0	23 080	0	0	0	0	0	0	23 080	0	23 080
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	7 907 110	0	7 907 110	287 895	0	287 895	520 869	0	520 869	8 140 084	0	8 140 084
Итого по пассиву (баланс)	11 773 733	8 713	11 782 446	658 316	372	658 688	959 382	304	959 686	12 074 799	8 645	12 083 444
Г. Срочные сделки
Актив
93001	60 287	4 844	65 131	1 027 913	165 283	1 193 196	1 045 073	165 447	1 210 520	43 127	4 680	47 807
93801	0	0	0	4 412	0	4 412	4 220	0	4 220	192	0	192
Итого по активу (баланс)	60 287	4 844	65 131	1 032 325	165 283	1 197 608	1 049 293	165 447	1 214 740	43 319	4 680	47 999
Пассив
96001	4 860	59 902	64 762	164 585	1 047 908	1 212 493	164 376	1 031 333	1 195 709	4 651	43 327	47 978
96801	369	0	369	4 750	0	4 750	4 402	0	4 402	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	5 229	59 902	65 131	169 335	1 047 908	1 217 243	168 778	1 031 333	1 200 111	4 672	43 327	47 999
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 767 453,0000	0	0	0,0000	0	0	32 400,0000	0	0	127 735 053,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 767 453,0000	0	0	0,0000	0	0	32 400,0000	0	0	127 735 053,0000
Пассив
98050	0	0	127 767 423,0000	0	0	32 400,0000	0	0	0,0000	0	0	127 735 023,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 767 453,0000	0	0	32 400,0000	0	0	0,0000	0	0	127 735 053,0000

Страница была полезной?