Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 557	9 576	32 133	471 812	47 315	519 127	474 378	45 836	520 214	19 991	11 055	31 046
20208	1 735	0	1 735	29 005	0	29 005	27 716	0	27 716	3 024	0	3 024
20209	0	0	0	198 000	21 919	219 919	198 000	21 919	219 919	0	0	0
30102	8 072	0	8 072	4 933 615	0	4 933 615	4 896 089	0	4 896 089	45 598	0	45 598
30110	2 330	72 793	75 123	23 984	27 834	51 818	24 456	69 689	94 145	1 858	30 938	32 796
30114	0	104 350	104 350	0	462 950	462 950	0	548 757	548 757	0	18 543	18 543
30202	15 510	0	15 510	4 317	0	4 317	0	0	0	19 827	0	19 827
30204	2 858	0	2 858	333	0	333	0	0	0	3 191	0	3 191
30233	0	0	0	628	89	717	619	89	708	9	0	9
30602	660	0	660	41 580	0	41 580	41 549	0	41 549	691	0	691
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	260 000	0	260 000	1 010 000	87 346	1 097 346	1 050 000	779	1 050 779	220 000	86 567	306 567
32201	0	1 938	1 938	0	104	104	0	187	187	0	1 855	1 855
45106	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45201	975	0	975	144	0	144	1 119	0	1 119	0	0	0
45205	0	0	0	8 515	0	8 515	8 515	0	8 515	0	0	0
45206	295 265	0	295 265	0	0	0	42 000	0	42 000	253 265	0	253 265
45207	291 650	0	291 650	0	0	0	0	0	0	291 650	0	291 650
45505	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45506	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
45507	0	985	985	0	53	53	0	124	124	0	914	914
45812	71 607	0	71 607	0	0	0	0	0	0	71 607	0	71 607
47408	0	0	0	508 258	512 270	1 020 528	508 258	512 270	1 020 528	0	0	0
47415	60	0	60	74	0	74	11	0	11	123	0	123
47423	102	0	102	28 217	21 923	50 140	28 248	21 923	50 171	71	0	71
47427	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
50104	7 861	0	7 861	46	0	46	140	0	140	7 767	0	7 767
50107	51 771	0	51 771	255	0	255	41 900	0	41 900	10 126	0	10 126
50606	103 056	0	103 056	0	0	0	16	0	16	103 040	0	103 040
50621	594	0	594	779	0	779	351	0	351	1 022	0	1 022
51404	30 102	0	30 102	20 268	0	20 268	0	0	0	50 370	0	50 370
52503	3 514	0	3 514	0	0	0	572	0	572	2 942	0	2 942
60302	15	0	15	59	0	59	7	0	7	67	0	67
60306	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
60308	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60310	75	0	75	394	0	394	417	0	417	52	0	52
60312	444	0	444	2 796	0	2 796	2 864	0	2 864	376	0	376
60314	0	261	261	0	10	10	0	271	271	0	0	0
60323	0	15	15	0	89	89	0	56	56	0	48	48
60401	17 585	0	17 585	215	0	215	0	0	0	17 800	0	17 800
60701	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	218	0	218	131	0	131	132	0	132	217	0	217
61009	135	0	135	91	0	91	218	0	218	8	0	8
61011	32 136	0	32 136	0	0	0	0	0	0	32 136	0	32 136
61209	0	0	0	28 174	0	28 174	28 174	0	28 174	0	0	0
61210	0	0	0	40 529	0	40 529	40 529	0	40 529	0	0	0
61403	2 098	0	2 098	4	0	4	246	0	246	1 856	0	1 856
70606	664 329	0	664 329	14 035	0	14 035	13	0	13	678 351	0	678 351
70608	74 820	0	74 820	28 428	0	28 428	0	0	0	103 248	0	103 248
70611	5 541	0	5 541	6	0	6	0	0	0	5 547	0	5 547
Итого по активу (баланс)	2 040 926	189 918	2 230 844	9 996 164	1 181 902	11 178 066	10 017 955	1 221 900	11 239 855	2 019 135	149 920	2 169 055
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	68 381	0	68 381	0	0	0	0	0	0	68 381	0	68 381
30126	22	0	22	38	0	38	37	0	37	21	0	21
30232	0	0	0	5 349	4 551	9 900	5 349	4 551	9 900	0	0	0
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32015	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
40502	209	0	209	29	0	29	0	0	0	180	0	180
40602	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40701	193	0	193	487 872	486 912	974 784	488 463	486 912	975 375	784	0	784
40702	274 802	109 399	384 201	1 663 268	951 744	2 615 012	1 571 297	913 947	2 485 244	182 831	71 602	254 433
40703	41 935	551	42 486	68 155	52	68 207	89 954	44	89 998	63 734	543	64 277
40802	11 097	0	11 097	20 784	0	20 784	19 842	0	19 842	10 155	0	10 155
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	367	0	367	1 087	1 218	2 305	1 203	1 218	2 421	483	0	483
40817	56 470	15 139	71 609	4 090	3 562	7 652	5 286	2 126	7 412	57 666	13 703	71 369
40820	383	836	1 219	21	186	207	296	43	339	658	693	1 351
40821	27 728	0	27 728	73 816	0	73 816	85 203	0	85 203	39 115	0	39 115
40909	0	1	1	20	3	23	20	3	23	0	1	1
40910	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40911	3 915	0	3 915	208 968	0	208 968	210 519	0	210 519	5 466	0	5 466
40912	0	0	0	12	1 260	1 272	12	1 260	1 272	0	0	0
40913	0	0	0	16	34	50	16	34	50	0	0	0
42301	33 325	4 712	38 037	110 456	1 248	111 704	88 045	993	89 038	10 914	4 457	15 371
42305	155 706	36 677	192 383	445	2 955	3 400	14 050	1 746	15 796	169 311	35 468	204 779
42601	87	2 164	2 251	0	209	209	7	117	124	94	2 072	2 166
42605	625	2 302	2 927	0	214	214	0	121	121	625	2 209	2 834
45115	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
45215	151 020	0	151 020	28 832	0	28 832	2 405	0	2 405	124 593	0	124 593
45515	11 126	0	11 126	3	0	3	0	0	0	11 123	0	11 123
45818	71 607	0	71 607	0	0	0	0	0	0	71 607	0	71 607
47405	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
47407	0	0	0	532 106	488 173	1 020 279	532 106	488 173	1 020 279	0	0	0
47411	2 111	677	2 788	272	62	334	785	151	936	2 624	766	3 390
47416	0	0	0	84	0	84	125	0	125	41	0	41
47422	0	0	0	1 741	1 308	3 049	1 741	1 308	3 049	0	0	0
47425	2 063	0	2 063	453	0	453	96	0	96	1 706	0	1 706
50120	1 762	0	1 762	560	0	560	0	0	0	1 202	0	1 202
50620	5 918	0	5 918	4 044	0	4 044	614	0	614	2 488	0	2 488
52305	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
52307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	4 000	0	4 000	500	0	500	0	0	0	3 500	0	3 500
60301	959	0	959	975	0	975	1 014	0	1 014	998	0	998
60305	1 044	0	1 044	2 880	0	2 880	2 990	0	2 990	1 154	0	1 154
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	305	0	305	305	0	305
60320	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60322	12	0	12	0	0	0	0	21	21	12	21	33
60601	13 834	0	13 834	0	0	0	82	0	82	13 916	0	13 916
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	79	0	79	25	0	25	9	0	9	63	0	63
70601	594 391	0	594 391	6	0	6	41 765	0	41 765	636 150	0	636 150
70602	53 052	0	53 052	965	0	965	5 383	0	5 383	57 470	0	57 470
70603	76 877	0	76 877	0	0	0	27 989	0	27 989	104 866	0	104 866
Итого по пассиву (баланс)	2 058 386	172 458	2 230 844	3 219 539	1 943 760	5 163 299	3 198 673	1 902 837	5 101 510	2 037 520	131 535	2 169 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90901	29 301	0	29 301	6 678	0	6 678	6 612	0	6 612	29 367	0	29 367
90902	421 908	0	421 908	1 272	0	1 272	3 192	0	3 192	419 988	0	419 988
91202	7	0	7	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	512 441	7 129	519 570	8 854	384	9 238	6 900	688	7 588	514 395	6 825	521 220
91604	21 745	0	21 745	2 051	0	2 051	1 846	0	1 846	21 950	0	21 950
91704	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91802	17 520	0	17 520	0	0	0	0	0	0	17 520	0	17 520
99998	564 091	0	564 091	10 135	0	10 135	7 049	0	7 049	567 177	0	567 177
Итого по активу (баланс)	1 571 995	7 129	1 579 124	49 490	384	49 874	46 100	688	46 788	1 575 385	6 825	1 582 210
Пассив
91003	0	0	0	4 317	0	4 317	4 317	0	4 317	0	0	0
91004	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91312	457 605	0	457 605	0	0	0	2 671	0	2 671	460 276	0	460 276
91315	73 120	0	73 120	0	0	0	1 695	0	1 695	74 815	0	74 815
91317	4 480	0	4 480	2 399	0	2 399	1 119	0	1 119	3 200	0	3 200
91507	28 886	0	28 886	0	0	0	0	0	0	28 886	0	28 886
99999	1 015 033	0	1 015 033	39 055	0	39 055	39 055	0	39 055	1 015 033	0	1 015 033
Итого по пассиву (баланс)	1 579 124	0	1 579 124	46 104	0	46 104	49 190	0	49 190	1 582 210	0	1 582 210
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	90 494 586,0000	0	0	40 001,0000	0	0	80 000,0000	0	0	90 454 587,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	90 494 586,0000	0	0	40 002,0000	0	0	80 001,0000	0	0	90 454 587,0000
Пассив
98050	0	0	89 194 783,0000	0	0	40 000,0000	0	0	1,0000	0	0	89 154 784,0000
98070	0	0	1 299 803,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 299 803,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	90 494 586,0000	0	0	40 000,0000	0	0	1,0000	0	0	90 454 587,0000

Страница была полезной?