Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 823	0	10 823	7 146	0	7 146	14 256	0	14 256	3 713	0	3 713
20202	116 907	41 252	158 159	779 183	137 418	916 601	792 739	126 325	919 064	103 351	52 345	155 696
20208	111 965	0	111 965	469 850	0	469 850	477 607	0	477 607	104 208	0	104 208
20209	0	0	0	608 050	19 813	627 863	605 050	19 813	624 863	3 000	0	3 000
30102	61 214	0	61 214	19 827 408	0	19 827 408	19 821 679	0	19 821 679	66 943	0	66 943
30110	382 740	301 024	683 764	2 326 465	259 076	2 585 541	2 628 376	375 617	3 003 993	80 829	184 483	265 312
30114	157	506 701	506 858	467 000	5 927 147	6 394 147	466 550	6 163 522	6 630 072	607	270 326	270 933
30202	77 631	0	77 631	1 657	0	1 657	0	0	0	79 288	0	79 288
30204	49 641	0	49 641	51 526	0	51 526	0	0	0	101 167	0	101 167
30213	35 352	0	35 352	101 870	0	101 870	105 191	0	105 191	32 031	0	32 031
30221	0	323	323	0	410 252	410 252	0	410 575	410 575	0	0	0
30233	18	0	18	17 914	254	18 168	17 914	254	18 168	18	0	18
30302	0	47 468	47 468	1 105 789	1 949 924	3 055 713	1 105 789	1 953 163	3 058 952	0	44 229	44 229
30306	611 870	0	611 870	1 110 000	0	1 110 000	1 031 839	0	1 031 839	690 031	0	690 031
30402	294	0	294	1 496 741	30 895	1 527 636	1 494 111	30 889	1 525 000	2 924	6	2 930
30404	0	0	0	1 355 397	0	1 355 397	1 355 397	0	1 355 397	0	0	0
30409	0	0	0	1 158 707	0	1 158 707	1 158 707	0	1 158 707	0	0	0
30602	617	8	625	0	1	1	2	1	3	615	8	623
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32010	0	6 264	6 264	0	338	338	0	605	605	0	5 997	5 997
32201	0	0	0	2 689	0	2 689	2 689	0	2 689	0	0	0
45201	61 683	0	61 683	292 482	0	292 482	287 235	0	287 235	66 930	0	66 930
45204	19 984	0	19 984	90 136	0	90 136	28 635	0	28 635	81 485	0	81 485
45205	35 068	0	35 068	19 506	0	19 506	3 628	0	3 628	50 946	0	50 946
45206	85 557	0	85 557	101 525	0	101 525	22 923	0	22 923	164 159	0	164 159
45207	521 955	322 934	844 889	34 000	126 589	160 589	83 032	32 145	115 177	472 923	417 378	890 301
45208	44 950	0	44 950	0	0	0	775	0	775	44 175	0	44 175
45504	160	0	160	0	0	0	80	0	80	80	0	80
45505	13 788	0	13 788	300	0	300	199	0	199	13 889	0	13 889
45506	41 461	6 687	48 148	401	233	634	1 039	324	1 363	40 823	6 596	47 419
45507	8 265	56 514	64 779	2 500	3 046	5 546	141	5 456	5 597	10 624	54 104	64 728
45812	12 988	0	12 988	7 287	0	7 287	5 795	0	5 795	14 480	0	14 480
45815	2 222	0	2 222	924	0	924	0	0	0	3 146	0	3 146
45912	156	0	156	961	0	961	1 116	0	1 116	1	0	1
45915	97	0	97	142	0	142	0	0	0	239	0	239
47101	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
47105	28	0	28	0	0	0	12	0	12	16	0	16
47106	200	0	200	12	0	12	0	0	0	212	0	212
47404	61 723	43 616	105 339	22 907 259	4 058 691	26 965 950	22 892 082	4 060 549	26 952 631	76 900	41 758	118 658
47408	0	0	0	15 455 853	17 618 238	33 074 091	15 455 853	17 618 238	33 074 091	0	0	0
47415	6 142	0	6 142	1 002	0	1 002	33	0	33	7 111	0	7 111
47423	4 327	1	4 328	7 778	27 911	35 689	8 141	27 911	36 052	3 964	1	3 965
47427	3 415	266	3 681	7 925	3 068	10 993	8 782	3 104	11 886	2 558	230	2 788
50104	75 337	0	75 337	79 979	0	79 979	155 316	0	155 316	0	0	0
50105	0	0	0	2 510 869	0	2 510 869	2 398 904	0	2 398 904	111 965	0	111 965
50118	608 094	0	608 094	2 424 379	0	2 424 379	2 460 436	0	2 460 436	572 037	0	572 037
50121	473	0	473	680	0	680	691	0	691	462	0	462
50207	787 471	0	787 471	8 426 139	0	8 426 139	8 249 735	0	8 249 735	963 875	0	963 875
50211	0	627 698	627 698	0	69 507	69 507	0	61 445	61 445	0	635 760	635 760
50218	2 100 056	0	2 100 056	7 823 736	0	7 823 736	8 062 234	0	8 062 234	1 861 558	0	1 861 558
50221	17 537	0	17 537	16 738	0	16 738	8 869	0	8 869	25 406	0	25 406
50705	3 452	0	3 452	1 849	0	1 849	1 775	0	1 775	3 526	0	3 526
50721	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
51403	98 618	0	98 618	32	0	32	98 650	0	98 650	0	0	0
51404	290 283	0	290 283	687 337	0	687 337	184 017	0	184 017	793 603	0	793 603
51405	1 257 045	62 832	1 319 877	268 715	3 721	272 436	96 404	6 068	102 472	1 429 356	60 485	1 489 841
51406	0	108 565	108 565	0	6 437	6 437	0	10 484	10 484	0	104 518	104 518
52503	2 224	0	2 224	23	0	23	451	0	451	1 796	0	1 796
60302	18 823	0	18 823	67	0	67	67	0	67	18 823	0	18 823
60306	0	0	0	5 782	0	5 782	5 782	0	5 782	0	0	0
60308	538	0	538	1 314	0	1 314	1 324	0	1 324	528	0	528
60310	298	0	298	1 178	0	1 178	1 138	0	1 138	338	0	338
60312	12 353	0	12 353	9 850	0	9 850	13 769	0	13 769	8 434	0	8 434
60314	287	96	383	13	103	116	300	199	499	0	0	0
60323	1 596	0	1 596	272	0	272	15	0	15	1 853	0	1 853
60401	69 424	0	69 424	2 591	0	2 591	0	0	0	72 015	0	72 015
60701	1 731	0	1 731	2 853	0	2 853	2 591	0	2 591	1 993	0	1 993
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	17	0	17	333	0	333	335	0	335	15	0	15
61009	101	0	101	964	0	964	1 021	0	1 021	44	0	44
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	920 670	0	920 670	920 670	0	920 670	0	0	0
61403	8 960	0	8 960	962	0	962	580	0	580	9 342	0	9 342
70606	1 140 229	0	1 140 229	294 778	0	294 778	30	0	30	1 434 977	0	1 434 977
70607	1 558	0	1 558	266	0	266	1 374	0	1 374	450	0	450
70608	1 086 851	0	1 086 851	316 657	0	316 657	0	0	0	1 403 508	0	1 403 508
70611	9 690	0	9 690	1 104	0	1 104	0	0	0	10 794	0	10 794
70614	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
Итого по активу (баланс)	9 977 461	2 132 249	12 109 710	93 847 759	30 652 662	124 500 421	92 774 119	30 906 687	123 680 806	11 051 101	1 878 224	12 929 325
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	17 537	0	17 537	9 067	0	9 067	16 936	0	16 936	25 406	0	25 406
10701	182 206	0	182 206	0	0	0	0	0	0	182 206	0	182 206
10801	148 765	0	148 765	0	0	0	0	0	0	148 765	0	148 765
30126	200	0	200	83	0	83	33	0	33	150	0	150
30220	0	1 610	1 610	0	410 259	410 259	0	408 649	408 649	0	0	0
30226	6 788	0	6 788	6 470	0	6 470	2	0	2	320	0	320
30232	3 904	387	4 291	416 480	12 711	429 191	416 505	12 943	429 448	3 929	619	4 548
30301	0	47 468	47 468	1 105 789	1 953 163	3 058 952	1 105 789	1 949 924	3 055 713	0	44 229	44 229
30305	611 870	0	611 870	1 031 839	0	1 031 839	1 110 000	0	1 110 000	690 031	0	690 031
30601	4 267	0	4 267	10 405 184	0	10 405 184	10 400 917	0	10 400 917	0	0	0
31302	0	0	0	711 000	0	711 000	711 000	0	711 000	0	0	0
31303	0	0	0	181 000	0	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0
31502	0	0	0	116 952	0	116 952	116 952	0	116 952	0	0	0
31503	76 293	0	76 293	76 293	0	76 293	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
32901	2 135 350	0	2 135 350	8 362 030	0	8 362 030	8 188 616	0	8 188 616	1 961 936	0	1 961 936
40502	588	0	588	20 852	0	20 852	20 914	0	20 914	650	0	650
40602	100	0	100	4 500	0	4 500	5 013	0	5 013	613	0	613
40701	1 791	0	1 791	14 525	0	14 525	17 900	0	17 900	5 166	0	5 166
40702	1 511 111	513 313	2 024 424	15 340 451	3 969 014	19 309 465	15 623 485	3 793 043	19 416 528	1 794 145	337 342	2 131 487
40703	28 046	2	28 048	28 755	1	28 756	45 155	0	45 155	44 446	1	44 447
40802	42 934	24 124	67 058	522 658	32 358	555 016	535 150	10 979	546 129	55 426	2 745	58 171
40807	25	0	25	524	0	524	605	0	605	106	0	106
40817	100 092	5 376	105 468	250 964	24 278	275 242	260 958	25 022	285 980	110 086	6 120	116 206
40820	7 126	246	7 372	18 525	152	18 677	20 339	213	20 552	8 940	307	9 247
40821	16	0	16	32 172	0	32 172	32 308	0	32 308	152	0	152
40905	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40909	0	0	0	345	16	361	345	16	361	0	0	0
40911	16 362	0	16 362	577 920	0	577 920	572 728	0	572 728	11 170	0	11 170
40912	0	0	0	112	284	396	112	284	396	0	0	0
40913	0	0	0	38	1 175	1 213	38	1 175	1 213	0	0	0
42102	31 900	0	31 900	140 665	68	140 733	161 315	12 062	173 377	52 550	11 994	64 544
42103	12 043	0	12 043	2 043	2 612	4 655	24 001	31 983	55 984	34 001	29 371	63 372
42104	5 100	1 877 723	1 882 823	0	174 148	174 148	0	98 408	98 408	5 100	1 801 983	1 807 083
42105	389 362	16 693	406 055	0	1 095	1 095	7 500	773	8 273	396 862	16 371	413 233
42106	33 629	8 118	41 747	0	4 743	4 743	15 000	68 841	83 841	48 629	72 216	120 845
42204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	167 200	0	167 200	0	0	0	10 000	0	10 000	177 200	0	177 200
42206	96 700	0	96 700	0	0	0	2 100	0	2 100	98 800	0	98 800
42207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	52	6	58	0	0	0	0	0	0	52	6	58
42303	0	25 443	25 443	0	8 114	8 114	8 930	5 518	14 448	8 930	22 847	31 777
42304	800	0	800	150	0	150	0	0	0	650	0	650
42305	37 866	35 039	72 905	3 280	2 836	6 116	32 678	1 832	34 510	67 264	34 035	101 299
42306	66 353	28 794	95 147	415	5 087	5 502	13 119	1 614	14 733	79 057	25 321	104 378
42307	0	1 179	1 179	0	114	114	0	63	63	0	1 128	1 128
42309	91	0	91	13	0	13	12	0	12	90	0	90
42310	4	0	4	8	0	8	12	0	12	8	0	8
42311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42312	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	108	0	108	8	0	8	20	0	20	120	0	120
42314	224	0	224	28	0	28	4	0	4	200	0	200
42315	175	0	175	0	0	0	21	0	21	196	0	196
42605	0	196	196	0	19	19	0	11	11	0	188	188
42606	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
43805	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	68 257	0	68 257	46 106	0	46 106	51 482	0	51 482	73 633	0	73 633
45515	142	0	142	58	0	58	59	0	59	143	0	143
45818	5 031	0	5 031	4 196	0	4 196	1 162	0	1 162	1 997	0	1 997
45918	156	0	156	168	0	168	12	0	12	0	0	0
47403	0	0	0	14 363 331	0	14 363 331	14 363 331	0	14 363 331	0	0	0
47405	21 976	20	21 996	42 365	16 209	58 574	25 011	16 209	41 220	4 622	20	4 642
47407	0	0	0	18 559 012	14 517 224	33 076 236	18 559 012	14 517 224	33 076 236	0	0	0
47411	2 299	394	2 693	33	41	74	1 102	312	1 414	3 368	665	4 033
47416	2 513	0	2 513	68 206	20 301	88 507	68 440	20 303	88 743	2 747	2	2 749
47422	1	0	1	54 626	39 021	93 647	54 626	39 021	93 647	1	0	1
47425	49 420	0	49 420	50 759	0	50 759	87 004	0	87 004	85 665	0	85 665
47426	14 244	3 925	18 169	9 579	403	9 982	13 319	4 624	17 943	17 984	8 146	26 130
50120	1 301	0	1 301	1 374	0	1 374	73	0	73	0	0	0
50220	9 674	0	9 674	13 107	0	13 107	6 955	0	6 955	3 522	0	3 522
50720	128	0	128	128	0	128	191	0	191	191	0	191
52103	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
52105	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52301	64 500	0	64 500	3 520	0	3 520	7 040	0	7 040	68 020	0	68 020
52304	16 696	0	16 696	10 253	0	10 253	0	0	0	6 443	0	6 443
52305	73 831	0	73 831	0	0	0	100 566	0	100 566	174 397	0	174 397
52306	19 055	0	19 055	8 000	0	8 000	0	0	0	11 055	0	11 055
52307	18 164	0	18 164	2 271	0	2 271	0	0	0	15 893	0	15 893
52406	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0	0	0	0
52501	3 126	0	3 126	0	0	0	397	0	397	3 523	0	3 523
60301	4 420	0	4 420	4 361	0	4 361	5 169	0	5 169	5 228	0	5 228
60305	9	0	9	6 874	0	6 874	6 874	0	6 874	9	0	9
60307	0	0	0	52	0	52	53	0	53	1	0	1
60309	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
60311	25	0	25	24	0	24	24	0	24	25	0	25
60322	93	0	93	0	0	0	3	0	3	96	0	96
60324	1 472	0	1 472	40	0	40	3	0	3	1 435	0	1 435
60601	16 929	0	16 929	0	0	0	964	0	964	17 893	0	17 893
61304	389	0	389	60	0	60	39	0	39	368	0	368
70601	1 250 057	0	1 250 057	3 825	0	3 825	277 287	0	277 287	1 523 519	0	1 523 519
70602	4 767	0	4 767	497	0	497	680	0	680	4 950	0	4 950
70603	1 109 718	0	1 109 718	0	0	0	342 672	0	342 672	1 452 390	0	1 452 390
70613	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
Итого по пассиву (баланс)	9 519 654	2 590 056	12 109 710	72 650 090	21 195 446	93 845 536	73 644 105	21 021 046	94 665 151	10 513 669	2 415 656	12 929 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	58 556	0	58 556	61 168	0	61 168	26 602	0	26 602	93 122	0	93 122
90902	98 193	0	98 193	61 230	104	61 334	32 052	1	32 053	127 371	103	127 474
90909	0	1 610	1 610	0	408 649	408 649	0	410 259	410 259	0	0	0
91202	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91203	8	0	8	1	0	1	3	0	3	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	827 518	462 117	1 289 635	447	30 109	30 556	37 639	44 652	82 291	790 326	447 574	1 237 900
91414	1 277 477	355 178	1 632 655	63 272	345 111	408 383	31 954	37 190	69 144	1 308 795	663 099	1 971 894
91417	839 965	0	839 965	100 000	0	100 000	126 000	0	126 000	813 965	0	813 965
91604	319	0	319	1 629	0	1 629	716	0	716	1 232	0	1 232
99998	7 162 101	0	7 162 101	1 029 212	0	1 029 212	567 731	0	567 731	7 623 582	0	7 623 582
Итого по активу (баланс)	10 310 361	818 905	11 129 266	1 316 961	783 973	2 100 934	822 699	492 102	1 314 801	10 804 623	1 110 776	11 915 399
Пассив
91003	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
91004	0	0	0	51 526	0	51 526	51 526	0	51 526	0	0	0
91311	55 021	0	55 021	10 270	0	10 270	100 565	0	100 565	145 316	0	145 316
91312	6 626 050	0	6 626 050	9 728	0	9 728	236 616	0	236 616	6 852 938	0	6 852 938
91315	123 779	0	123 779	20 142	0	20 142	2 541	0	2 541	106 178	0	106 178
91316	47 215	8 073	55 288	1 215	111 631	112 846	0	296 788	296 788	46 000	193 230	239 230
91317	218 029	0	218 029	361 562	0	361 562	339 519	0	339 519	195 986	0	195 986
91507	83 930	0	83 930	0	0	0	0	0	0	83 930	0	83 930
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	3 967 165	0	3 967 165	746 719	0	746 719	1 071 371	0	1 071 371	4 291 817	0	4 291 817
Итого по пассиву (баланс)	11 121 193	8 073	11 129 266	1 202 819	111 631	1 314 450	1 803 795	296 788	2 100 583	11 722 169	193 230	11 915 399
Г. Срочные сделки
Актив
93001	776	469 287	470 063	568 077	14 587 052	15 155 129	568 853	14 546 300	15 115 153	0	510 039	510 039
93801	3 706	0	3 706	126 771	0	126 771	127 097	0	127 097	3 380	0	3 380
Итого по активу (баланс)	4 482	469 287	473 769	694 848	14 587 052	15 281 900	695 950	14 546 300	15 242 250	3 380	510 039	513 419
Пассив
96001	457 345	16 370	473 715	14 272 262	731 808	15 004 070	14 312 878	730 822	15 043 700	497 961	15 384	513 345
96801	54	0	54	127 095	0	127 095	127 115	0	127 115	74	0	74
Итого по пассиву (баланс)	457 399	16 370	473 769	14 399 357	731 808	15 131 165	14 439 993	730 822	15 170 815	498 035	15 384	513 419
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	208,0000	0	0	114,0000	0	0	49,0000	0	0	273,0000
98010	0	0	63 357 002,0000	0	0	22 132 791,0000	0	0	21 911 683,0000	0	0	63 578 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 357 210,0000	0	0	22 132 905,0000	0	0	21 911 732,0000	0	0	63 578 383,0000
Пассив
98050	0	0	63 100 372,0000	0	0	21 911 725,0000	0	0	22 132 873,0000	0	0	63 321 520,0000
98070	0	0	256 838,0000	0	0	7,0000	0	0	32,0000	0	0	256 863,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 357 210,0000	0	0	21 911 732,0000	0	0	22 132 905,0000	0	0	63 578 383,0000

Страница была полезной?