Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 090	0	10 090	1 331	0	1 331	2 669	0	2 669	8 752	0	8 752
20202	42 764	20 549	63 313	919 147	211 940	1 131 087	903 292	212 467	1 115 759	58 619	20 022	78 641
20208	15 503	0	15 503	109 786	0	109 786	107 645	0	107 645	17 644	0	17 644
20209	1 400	0	1 400	354 053	4 126	358 179	354 776	4 126	358 902	677	0	677
30102	42 802	0	42 802	3 138 847	0	3 138 847	3 124 932	0	3 124 932	56 717	0	56 717
30110	2 464	3 729	6 193	248 339	28 480	276 819	247 710	28 882	276 592	3 093	3 327	6 420
30114	0	4 235	4 235	0	83 032	83 032	0	76 864	76 864	0	10 403	10 403
30202	28 293	0	28 293	3 153	0	3 153	0	0	0	31 446	0	31 446
30204	2 904	0	2 904	66	0	66	0	0	0	2 970	0	2 970
30221	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
30233	36	15	51	82 187	359	82 546	81 982	374	82 356	241	0	241
30302	734 355	29 765	764 120	34 467	8 062	42 529	14 308	6 960	21 268	754 514	30 867	785 381
30306	186 000	0	186 000	8 000	0	8 000	25 000	0	25 000	169 000	0	169 000
30402	66	0	66	709 781	0	709 781	709 204	0	709 204	643	0	643
30404	0	0	0	558 564	0	558 564	558 564	0	558 564	0	0	0
30409	0	0	0	558 564	0	558 564	558 564	0	558 564	0	0	0
30602	12	0	12	245	0	245	44	0	44	213	0	213
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32201	0	97	97	0	5	5	0	9	9	0	93	93
45106	1 865	0	1 865	0	0	0	1 865	0	1 865	0	0	0
45107	134 984	0	134 984	1 330	0	1 330	125 309	0	125 309	11 005	0	11 005
45108	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
45201	3 237	0	3 237	9 448	0	9 448	10 048	0	10 048	2 637	0	2 637
45204	0	0	0	19 720	0	19 720	0	0	0	19 720	0	19 720
45205	6 100	0	6 100	23 280	0	23 280	2 000	0	2 000	27 380	0	27 380
45206	197 768	0	197 768	6 141	0	6 141	38 073	0	38 073	165 836	0	165 836
45207	248 541	0	248 541	12 000	0	12 000	28 405	0	28 405	232 136	0	232 136
45208	304 451	0	304 451	0	0	0	4 477	0	4 477	299 974	0	299 974
45404	0	0	0	1 004	0	1 004	0	0	0	1 004	0	1 004
45405	5 000	0	5 000	585	0	585	1 589	0	1 589	3 996	0	3 996
45406	8 377	0	8 377	16 030	0	16 030	865	0	865	23 542	0	23 542
45407	62 709	0	62 709	0	0	0	610	0	610	62 099	0	62 099
45408	60 116	0	60 116	0	0	0	550	0	550	59 566	0	59 566
45504	244	0	244	253	0	253	166	0	166	331	0	331
45505	2 307	0	2 307	269	0	269	95	0	95	2 481	0	2 481
45506	16 211	0	16 211	5 537	0	5 537	1 114	0	1 114	20 634	0	20 634
45507	166 183	0	166 183	2 104	0	2 104	7 048	0	7 048	161 239	0	161 239
45509	41	0	41	149	0	149	134	0	134	56	0	56
45812	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
45815	8 056	0	8 056	47	0	47	109	0	109	7 994	0	7 994
45915	19	0	19	6	0	6	7	0	7	18	0	18
47408	0	0	0	105 241	136 565	241 806	105 241	136 565	241 806	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	899	2 033	2 932	5 459	4 054	9 513	4 853	6 087	10 940	1 505	0	1 505
47427	7 503	0	7 503	7 158	0	7 158	7 504	0	7 504	7 157	0	7 157
47801	3 196	0	3 196	0	0	0	26	0	26	3 170	0	3 170
50104	194 280	0	194 280	226 163	0	226 163	315 562	0	315 562	104 881	0	104 881
50118	0	0	0	181 660	0	181 660	181 660	0	181 660	0	0	0
50121	654	0	654	261	0	261	582	0	582	333	0	333
50205	54 364	0	54 364	307	0	307	549	0	549	54 122	0	54 122
50206	574 021	0	574 021	401 541	0	401 541	140 532	0	140 532	835 030	0	835 030
50207	238 806	0	238 806	46 461	0	46 461	1 942	0	1 942	283 325	0	283 325
50208	266 505	0	266 505	1 835	0	1 835	42 180	0	42 180	226 160	0	226 160
50210	0	82 545	82 545	0	2 805	2 805	0	16 338	16 338	0	69 012	69 012
50211	0	76 408	76 408	0	27 171	27 171	0	32 784	32 784	0	70 795	70 795
50218	0	0	0	18 562	0	18 562	18 562	0	18 562	0	0	0
50221	5 668	0	5 668	2 984	0	2 984	1 956	0	1 956	6 696	0	6 696
51403	9 963	0	9 963	37	0	37	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	126 870	0	126 870	440	0	440	0	0	0	127 310	0	127 310
51405	190 039	0	190 039	1 036	0	1 036	0	0	0	191 075	0	191 075
51406	129 566	0	129 566	671	0	671	0	0	0	130 237	0	130 237
51501	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51503	4 948	0	4 948	11 548	0	11 548	4 948	0	4 948	11 548	0	11 548
51504	20 025	0	20 025	36	0	36	0	0	0	20 061	0	20 061
52503	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52601	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	0	0	0	224	0	224	118	0	118	106	0	106
60306	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
60308	0	0	0	93	0	93	63	0	63	30	0	30
60312	892	0	892	2 952	0	2 952	2 531	0	2 531	1 313	0	1 313
60314	0	88	88	0	0	0	0	22	22	0	66	66
60323	595	0	595	42	0	42	7	0	7	630	0	630
60401	390 867	0	390 867	12	0	12	740	0	740	390 139	0	390 139
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61008	17	0	17	202	0	202	205	0	205	14	0	14
61009	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61209	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
61210	0	0	0	304 438	38 016	342 454	304 438	38 016	342 454	0	0	0
61212	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	5 479	0	5 479	158	0	158	225	0	225	5 412	0	5 412
61601	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
70606	485 639	0	485 639	82 792	0	82 792	96	0	96	568 335	0	568 335
70608	178 014	0	178 014	26 045	0	26 045	0	0	0	204 059	0	204 059
70611	4 126	0	4 126	669	0	669	0	0	0	4 795	0	4 795
Итого по активу (баланс)	5 237 384	219 464	5 456 848	8 347 166	544 615	8 891 781	8 114 381	559 494	8 673 875	5 470 169	204 585	5 674 754
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	54 159	0	54 159	0	0	0	0	0	0	54 159	0	54 159
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	5 668	0	5 668	1 956	0	1 956	2 984	0	2 984	6 696	0	6 696
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	308 093	0	308 093	0	0	0	0	0	0	308 093	0	308 093
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	1 667	0	1 667	72 387	0	72 387	74 728	0	74 728	4 008	0	4 008
30232	12	0	12	2 761	137	2 898	3 170	162	3 332	421	25	446
30301	734 355	29 765	764 120	14 308	6 960	21 268	34 467	8 062	42 529	754 514	30 867	785 381
30305	186 000	0	186 000	25 000	0	25 000	8 000	0	8 000	169 000	0	169 000
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31201	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
31202	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
31205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31303	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31502	0	0	0	115 979	0	115 979	115 979	0	115 979	0	0	0
31503	0	0	0	58 010	0	58 010	58 010	0	58 010	0	0	0
32901	0	0	0	16 534	0	16 534	16 534	0	16 534	0	0	0
40603	6 194	0	6 194	2 493	0	2 493	4 031	0	4 031	7 732	0	7 732
40701	9 845	0	9 845	136 164	0	136 164	136 155	0	136 155	9 836	0	9 836
40702	434 671	4	434 675	2 157 877	91 148	2 249 025	2 131 578	95 146	2 226 724	408 372	4 002	412 374
40703	4 745	0	4 745	2 322	0	2 322	2 420	0	2 420	4 843	0	4 843
40802	28 065	0	28 065	335 276	229	335 505	335 178	418	335 596	27 967	189	28 156
40807	356	5	361	0	1	1	0	0	0	356	4	360
40817	61 677	28	61 705	160 948	4	160 952	167 520	2	167 522	68 249	26	68 275
40820	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40821	7 172	0	7 172	30 105	0	30 105	29 218	0	29 218	6 285	0	6 285
40905	13	0	13	3 704	0	3 704	3 704	0	3 704	13	0	13
40909	0	31	31	450	78	528	450	77	527	0	30	30
40910	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40911	74	0	74	19 290	23	19 313	19 717	23	19 740	501	0	501
40912	0	0	0	413	1 661	2 074	418	1 677	2 095	5	16	21
40913	0	0	0	53	2 672	2 725	53	2 672	2 725	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	29 036	791	29 827	28 265	3 716	31 981	29 746	3 340	33 086	30 517	415	30 932
42302	6 031	0	6 031	8 113	0	8 113	7 954	0	7 954	5 872	0	5 872
42303	4 177	68	4 245	4 826	25	4 851	3 764	463	4 227	3 115	506	3 621
42304	1 007	0	1 007	913	0	913	1 259	0	1 259	1 353	0	1 353
42305	79 763	1 823	81 586	33 474	969	34 443	4 001	61	4 062	50 290	915	51 205
42306	1 928 619	166 619	2 095 238	99 759	26 365	126 124	155 900	10 347	166 247	1 984 760	150 601	2 135 361
42307	98 875	21 342	120 217	4 239	2 026	6 265	6 326	1 522	7 848	100 962	20 838	121 800
42309	49	0	49	2	0	2	2	0	2	49	0	49
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	1 726	0	1 726	9	0	9	16	0	16	1 733	0	1 733
43801	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45115	29 295	0	29 295	26 706	0	26 706	279	0	279	2 868	0	2 868
45215	77 763	0	77 763	5 493	0	5 493	11 533	0	11 533	83 803	0	83 803
45415	44 517	0	44 517	7	0	7	0	0	0	44 510	0	44 510
45515	8 823	0	8 823	3 873	0	3 873	4 707	0	4 707	9 657	0	9 657
45818	12 366	0	12 366	87	0	87	10	0	10	12 289	0	12 289
45918	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
47403	0	0	0	925 488	0	925 488	925 488	0	925 488	0	0	0
47405	0	0	0	20 124	0	20 124	20 124	0	20 124	0	0	0
47407	0	0	0	87 435	154 471	241 906	87 435	154 471	241 906	0	0	0
47411	16 395	3 568	19 963	10 848	433	11 281	9 665	689	10 354	15 212	3 824	19 036
47416	5 532	0	5 532	175 219	0	175 219	179 090	0	179 090	9 403	0	9 403
47422	406	27	433	43 750	4 017	47 767	43 475	4 097	47 572	131	107	238
47425	2 462	0	2 462	369	0	369	6 686	0	6 686	8 779	0	8 779
47426	606	0	606	234	0	234	652	0	652	1 024	0	1 024
47804	426	0	426	1	0	1	0	0	0	425	0	425
50120	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50220	10 090	0	10 090	2 669	0	2 669	1 331	0	1 331	8 752	0	8 752
51510	250	0	250	99	0	99	165	0	165	316	0	316
52304	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
52305	13 562	0	13 562	0	0	0	0	0	0	13 562	0	13 562
52501	276	0	276	0	0	0	89	0	89	365	0	365
52602	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	141	0	141	3 076	0	3 076	4 792	0	4 792	1 857	0	1 857
60305	0	0	0	7 750	0	7 750	7 750	0	7 750	0	0	0
60309	219	0	219	3	0	3	97	0	97	313	0	313
60311	93	0	93	45	0	45	50	0	50	98	0	98
60313	0	123	123	0	76	76	0	71	71	0	118	118
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	4	0	4	27	0	27	2 337	0	2 337	2 314	0	2 314
60324	558	0	558	20	0	20	45	0	45	583	0	583
60405	103	0	103	0	0	0	89	0	89	192	0	192
60601	69 339	0	69 339	736	0	736	1 338	0	1 338	69 941	0	69 941
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	30	0	30	5	0	5	10	0	10	35	0	35
70601	509 657	0	509 657	14	0	14	92 456	0	92 456	602 099	0	602 099
70602	4 043	0	4 043	68	0	68	268	0	268	4 243	0	4 243
70603	176 919	0	176 919	0	0	0	26 126	0	26 126	203 045	0	203 045
70613	1	0	1	43	0	43	65	0	65	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	5 232 652	224 196	5 456 848	5 781 891	295 011	6 076 902	6 011 508	283 300	6 294 808	5 462 269	212 485	5 674 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
90901	57 625	0	57 625	20 446	0	20 446	3 829	0	3 829	74 242	0	74 242
90902	26 273	0	26 273	1 431	0	1 431	1 731	0	1 731	25 973	0	25 973
90907	6 386	0	6 386	0	0	0	5 546	0	5 546	840	0	840
91202	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91203	2	0	2	16 777	0	16 777	16 778	0	16 778	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	58 499	0	58 499	256 177	0	256 177	134 196	0	134 196	180 480	0	180 480
91414	5 752 096	0	5 752 096	153 487	0	153 487	52 648	0	52 648	5 852 935	0	5 852 935
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	3 196	0	3 196	0	0	0	26	0	26	3 170	0	3 170
91501	4 588	0	4 588	0	0	0	704	0	704	3 884	0	3 884
91604	14 356	0	14 356	3 487	0	3 487	4 600	0	4 600	13 243	0	13 243
91704	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
91802	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 384 900	0	1 384 900	216 639	0	216 639	232 835	0	232 835	1 368 704	0	1 368 704
Итого по активу (баланс)	7 809 082	0	7 809 082	668 444	0	668 444	452 894	0	452 894	8 024 632	0	8 024 632
Пассив
91003	0	0	0	3 153	0	3 153	3 153	0	3 153	0	0	0
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91311	7 446	0	7 446	0	0	0	0	0	0	7 446	0	7 446
91312	1 246 702	0	1 246 702	185 437	0	185 437	190 122	0	190 122	1 251 387	0	1 251 387
91315	19 706	31 609	51 315	187	1 530	1 717	453	1 104	1 557	19 972	31 183	51 155
91316	16 046	0	16 046	3 591	0	3 591	8 600	0	8 600	21 055	0	21 055
91317	63 150	0	63 150	38 867	0	38 867	13 135	0	13 135	37 418	0	37 418
91507	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91508	171	0	171	4	0	4	6	0	6	173	0	173
99999	6 424 182	0	6 424 182	219 919	0	219 919	451 665	0	451 665	6 655 928	0	6 655 928
Итого по пассиву (баланс)	7 777 473	31 609	7 809 082	451 224	1 530	452 754	667 200	1 104	668 304	7 993 449	31 183	8 024 632
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	56 423	38 998	95 421	56 423	38 998	95 421	0	0	0
93201	0	0	0	0	22 844	22 844	0	22 844	22 844	0	0	0
93503	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
93801	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
93803	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9	0	9	57 542	61 842	119 384	57 551	61 842	119 393	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	810	79 364	80 174	810	79 364	80 174	0	0	0
96201	0	0	0	9	38 274	38 283	9	38 274	38 283	0	0	0
96303	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9	0	9	1 816	117 638	119 454	1 807	117 638	119 445	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	201 462 535,0000	0	0	581 810,0000	0	0	484 359,0000	0	0	201 559 986,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 462 543,0000	0	0	581 824,0000	0	0	484 371,0000	0	0	201 559 996,0000
Пассив
98040	0	0	200 001 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 001 000,0000
98050	0	0	20 964,0000	0	0	154 813,0000	0	0	137 705,0000	0	0	3 856,0000
98070	0	0	1 440 579,0000	0	0	1 351 544,0000	0	0	1 466 105,0000	0	0	1 555 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 462 543,0000	0	0	1 506 357,0000	0	0	1 603 810,0000	0	0	201 559 996,0000

Страница была полезной?