Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 728	0	23 728	4 966	0	4 966	11 864	0	11 864	16 830	0	16 830
20202	73 680	66 744	140 424	105 283	20 866	126 149	80 240	27 344	107 584	98 723	60 266	158 989
30102	2 544 694	0	2 544 694	366 592 813	0	366 592 813	367 261 063	0	367 261 063	1 876 444	0	1 876 444
30110	323 406	2 803	326 209	20 429 345	151	20 429 496	20 336 229	248	20 336 477	416 522	2 706	419 228
30114	0	198 998	198 998	0	774 020 177	774 020 177	0	773 783 179	773 783 179	0	435 996	435 996
30202	396 318	0	396 318	0	0	0	1 311	0	1 311	395 007	0	395 007
30204	128 737	0	128 737	2 933	0	2 933	0	0	0	131 670	0	131 670
30213	92 800	8 622	101 422	166 944	7 563	174 507	166 923	7 899	174 822	92 821	8 286	101 107
30219	0	0	0	166 921	7 220	174 141	166 921	7 220	174 141	0	0	0
30221	0	0	0	106 442	0	106 442	106 442	0	106 442	0	0	0
30233	1 831	877	2 708	241 868	81 600	323 468	240 980	81 398	322 378	2 719	1 079	3 798
30302	894 909	1 310 432	2 205 341	15 688 497	3 162 853	18 851 350	14 979 139	3 191 286	18 170 425	1 604 267	1 281 999	2 886 266
30306	2 951 422	0	2 951 422	7 693 879	0	7 693 879	6 277 511	0	6 277 511	4 367 790	0	4 367 790
30402	44 419	0	44 419	24 521 620	0	24 521 620	24 505 021	0	24 505 021	61 018	0	61 018
30404	0	0	0	13 789 417	0	13 789 417	13 789 417	0	13 789 417	0	0	0
30409	0	0	0	1 267 796	0	1 267 796	1 267 796	0	1 267 796	0	0	0
31902	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32001	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
32002	0	0	0	16 100 000	0	16 100 000	16 100 000	0	16 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 900 000	0	7 900 000	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0
32101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32102	0	0	0	490 000	453 186 176	453 676 176	490 000	453 186 176	453 676 176	0	0	0
32103	0	33 981 508	33 981 508	0	126 016 771	126 016 771	0	136 698 220	136 698 220	0	23 300 059	23 300 059
45201	479 231	59 187	538 418	2 522 426	48 785	2 571 211	2 654 370	67 686	2 722 056	347 287	40 286	387 573
45203	280 000	0	280 000	1 186 988	0	1 186 988	286 000	0	286 000	1 180 988	0	1 180 988
45204	1 194 000	0	1 194 000	280 000	1 561 105	1 841 105	1 194 000	1 350	1 195 350	280 000	1 559 755	1 839 755
45206	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45207	0	484 401	484 401	0	26 109	26 109	0	42 583	42 583	0	467 927	467 927
45208	2 243 277	0	2 243 277	0	0	0	153 846	0	153 846	2 089 431	0	2 089 431
45506	45 535	86	45 621	816	5	821	2 226	8	2 234	44 125	83	44 208
45507	8 674	847	9 521	0	37	37	902	299	1 201	7 772	585	8 357
45509	1 344	334	1 678	79	38	117	58	44	102	1 365	328	1 693
45608	34	375	409	3 176	1 800	4 976	3 193	1 780	4 973	17	395	412
45708	54	171	225	7	13	20	11	33	44	50	151	201
45815	5 436	0	5 436	96	0	96	1 649	0	1 649	3 883	0	3 883
45915	139	0	139	3	0	3	54	0	54	88	0	88
47105	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
47404	4 188	607 666	611 854	318 895 812	319 170 515	638 066 327	318 882 804	318 779 139	637 661 943	17 196	999 042	1 016 238
47408	0	0	0	545 207 159	584 680 690	1 129 887 849	545 207 159	584 680 690	1 129 887 849	0	0	0
47417	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47423	124	0	124	66 001	15 695	81 696	66 000	15 695	81 695	125	0	125
47427	22 691	6 797	29 488	23 054	6 122	29 176	30 616	9 790	40 406	15 129	3 129	18 258
47802	0	1 614 670	1 614 670	0	87 030	87 030	0	141 945	141 945	0	1 559 755	1 559 755
50104	449 379	0	449 379	746 050	0	746 050	718 700	0	718 700	476 729	0	476 729
50106	1 413 321	0	1 413 321	1 219 937	0	1 219 937	562 272	0	562 272	2 070 986	0	2 070 986
50107	1 275 764	0	1 275 764	1 228 265	0	1 228 265	499 867	0	499 867	2 004 162	0	2 004 162
50121	7 960	0	7 960	19 225	0	19 225	17 094	0	17 094	10 091	0	10 091
50205	3 806 050	0	3 806 050	122 627	0	122 627	112 940	0	112 940	3 815 737	0	3 815 737
50221	2 681	0	2 681	3 197	0	3 197	3 925	0	3 925	1 953	0	1 953
52601	1 134 664	0	1 134 664	172 080	0	172 080	604 919	0	604 919	701 825	0	701 825
60302	58 949	0	58 949	10 570	0	10 570	8	0	8	69 511	0	69 511
60306	15 655	0	15 655	7 617	0	7 617	11 442	0	11 442	11 830	0	11 830
60308	2 627	0	2 627	1 159	15	1 174	725	0	725	3 061	15	3 076
60312	29 335	0	29 335	45 624	0	45 624	32 131	0	32 131	42 828	0	42 828
60314	0	488	488	0	3 003	3 003	0	2 820	2 820	0	671	671
60401	606 387	0	606 387	3 491	0	3 491	1 626	0	1 626	608 252	0	608 252
60701	0	0	0	3 491	0	3 491	3 491	0	3 491	0	0	0
61002	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61008	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
61009	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	0	0	0
61210	0	0	0	1 863 794	0	1 863 794	1 863 794	0	1 863 794	0	0	0
61403	23 739	7 132	30 871	7 606	143	7 749	10 816	1 635	12 451	20 529	5 640	26 169
70606	20 914 817	0	20 914 817	2 106 708	0	2 106 708	139	0	139	23 021 386	0	23 021 386
70607	14 331	0	14 331	11 583	0	11 583	12 226	0	12 226	13 688	0	13 688
70608	18 873 173	0	18 873 173	3 641 953	0	3 641 953	0	0	0	22 515 126	0	22 515 126
70611	27 726	0	27 726	3 935	0	3 935	0	0	0	31 661	0	31 661
70614	3 935 676	0	3 935 676	793 758	0	793 758	1 113 060	0	1 113 060	3 616 374	0	3 616 374
Итого по активу (баланс)	64 526 849	38 352 138	102 878 987	1 366 369 290	2 262 104 487	3 628 473 777	1 358 635 199	2 270 728 472	3 629 363 671	72 260 940	29 728 153	101 989 093
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	2 681	0	2 681	3 925	0	3 925	3 197	0	3 197	1 953	0	1 953
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	7 765 250	0	7 765 250	0	0	0	0	0	0	7 765 250	0	7 765 250
30109	639	0	639	900 208	0	900 208	900 104	0	900 104	535	0	535
30111	643 408	0	643 408	23 841 043	0	23 841 043	24 437 632	0	24 437 632	1 239 997	0	1 239 997
30220	0	55 623	55 623	0	4 027 660	4 027 660	0	4 076 651	4 076 651	0	104 614	104 614
30222	0	12 251	12 251	0	14 572 261	14 572 261	0	14 616 995	14 616 995	0	56 985	56 985
30223	276 999	0	276 999	8 492 677	0	8 492 677	8 504 637	0	8 504 637	288 959	0	288 959
30232	3 916	747	4 663	737 467	55 260	792 727	738 154	55 105	793 259	4 603	592	5 195
30301	894 909	1 310 431	2 205 340	14 900 611	3 191 453	18 092 064	15 609 969	3 163 021	18 772 990	1 604 267	1 281 999	2 886 266
30305	2 951 422	0	2 951 422	6 277 512	0	6 277 512	7 693 879	0	7 693 879	4 367 789	0	4 367 789
30408	0	0	0	814 417	0	814 417	814 417	0	814 417	0	0	0
30606	1	0	1	1 062 693	0	1 062 693	1 062 693	0	1 062 693	1	0	1
31302	0	0	0	8 805 000	0	8 805 000	8 805 000	0	8 805 000	0	0	0
31303	800 000	0	800 000	1 400 000	0	1 400 000	3 975 000	0	3 975 000	3 375 000	0	3 375 000
31401	0	54 075	54 075	0	73 840	73 840	0	20 369	20 369	0	604	604
31501	0	0	0	42 651	0	42 651	42 651	0	42 651	0	0	0
40502	610	1 168	1 778	131 590	314 976	446 566	138 319	315 134	453 453	7 339	1 326	8 665
40701	9 614	9 116	18 730	5 554	4 369	9 923	19 710	7 801	27 511	23 770	12 548	36 318
40702	9 780 246	4 437 839	14 218 085	267 569 195	53 119 755	320 688 950	267 154 763	52 748 821	319 903 584	9 365 814	4 066 905	13 432 719
40703	71 975	29 128	101 103	27 323	10 561	37 884	59 582	4 009	63 591	104 234	22 576	126 810
40807	1 560 246	1 251 159	2 811 405	14 372 426	1 535 794	15 908 220	13 645 277	1 410 333	15 055 610	833 097	1 125 698	1 958 795
40817	706 709	571 054	1 277 763	408 393	95 080	503 473	380 731	66 134	446 865	679 047	542 108	1 221 155
40820	97 876	96 135	194 011	134 245	117 084	251 329	137 090	110 379	247 469	100 721	89 430	190 151
40821	0	0	0	2 482 213	0	2 482 213	2 482 213	0	2 482 213	0	0	0
42102	11 495 800	23 991	11 519 791	109 586 663	665 182	110 251 845	104 624 063	694 566	105 318 629	6 533 200	53 375	6 586 575
42103	8 207 000	0	8 207 000	6 531 000	0	6 531 000	2 195 000	0	2 195 000	3 871 000	0	3 871 000
42104	146 500	0	146 500	116 500	0	116 500	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	48	1	49	0	0	0	0	1	1	48	2	50
42305	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42306	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42502	458 500	0	458 500	921 400	0	921 400	588 100	0	588 100	125 200	0	125 200
42503	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
43805	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	40 025	0	40 025	7 501	0	7 501	5 225	0	5 225	37 749	0	37 749
45515	2 625	0	2 625	99	0	99	39	0	39	2 565	0	2 565
45615	205	0	205	15	0	15	16	0	16	206	0	206
45715	225	0	225	24	0	24	0	0	0	201	0	201
45818	5 327	0	5 327	1 587	0	1 587	55	0	55	3 795	0	3 795
45918	135	0	135	52	0	52	1	0	1	84	0	84
47108	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
47403	0	0	0	3 273 151	0	3 273 151	3 273 151	0	3 273 151	0	0	0
47405	0	0	0	0	615 078	615 078	0	615 078	615 078	0	0	0
47407	0	0	0	537 997 534	591 329 675	1 129 327 209	537 997 534	591 329 675	1 129 327 209	0	0	0
47411	181	0	181	0	0	0	53	0	53	234	0	234
47416	778	3 900	4 678	48 527 180	29 784	48 556 964	48 526 768	29 039	48 555 807	366	3 155	3 521
47422	137	0	137	60	16 186	16 246	83	16 557	16 640	160	371	531
47425	120 356	0	120 356	48 661	0	48 661	25 605	0	25 605	97 300	0	97 300
47426	35 615	0	35 615	78 797	3	78 800	64 209	4	64 213	21 027	1	21 028
50120	1 961	0	1 961	10 063	0	10 063	9 654	0	9 654	1 552	0	1 552
50220	23 728	0	23 728	11 864	0	11 864	4 966	0	4 966	16 830	0	16 830
52602	1 501 161	0	1 501 161	584 469	0	584 469	216 068	0	216 068	1 132 760	0	1 132 760
60301	8 239	0	8 239	20 876	0	20 876	23 417	0	23 417	10 780	0	10 780
60305	0	0	0	43 340	0	43 340	43 340	0	43 340	0	0	0
60309	3 708	0	3 708	4 285	0	4 285	3 439	0	3 439	2 862	0	2 862
60311	106	0	106	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	106	0	106
60313	0	1 643	1 643	0	71	71	0	7 125	7 125	0	8 697	8 697
60324	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
60601	258 271	0	258 271	1 616	0	1 616	3 183	0	3 183	259 838	0	259 838
70601	19 049 576	0	19 049 576	237	0	237	2 980 042	0	2 980 042	22 029 381	0	22 029 381
70602	7 923	0	7 923	16 987	0	16 987	18 883	0	18 883	9 819	0	9 819
70603	19 105 849	0	19 105 849	0	0	0	2 939 988	0	2 939 988	22 045 837	0	22 045 837
70613	5 570 609	0	5 570 609	1 113 060	0	1 113 060	755 645	0	755 645	5 213 194	0	5 213 194
Итого по пассиву (баланс)	95 020 726	7 858 261	102 878 987	1 061 487 717	669 774 072	1 731 261 789	1 061 085 098	669 286 797	1 730 371 895	94 618 107	7 370 986	101 989 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 701	0	90 701	22 179	0	22 179	17 531	0	17 531	95 349	0	95 349
90902	207 039	1 783	208 822	746 146	96	746 242	878 053	157	878 210	75 132	1 722	76 854
90908	0	551 974	551 974	0	26 125	26 125	0	36 829	36 829	0	541 270	541 270
91202	17	64 587	64 604	1	3 481	3 482	1	5 678	5 679	17	62 390	62 407
91203	63	0	63	2	0	2	2	0	2	63	0	63
91219	0	1 681 172	1 681 172	0	696 128	696 128	0	2 377 096	2 377 096	0	204	204
91414	15 527 301	19 582 019	35 109 320	977 299	1 614 703	2 592 002	50 600	1 475 173	1 525 773	16 454 000	19 721 549	36 175 549
91418	0	1 614 670	1 614 670	0	87 030	87 030	0	141 945	141 945	0	1 559 755	1 559 755
91604	5 533	0	5 533	11 563	0	11 563	11 868	0	11 868	5 228	0	5 228
91704	32	0	32	195	0	195	0	0	0	227	0	227
91802	131	0	131	1 298	0	1 298	0	0	0	1 429	0	1 429
91803	5 006	15 208	20 214	1	818	819	0	1 332	1 332	5 007	14 694	19 701
99998	16 311 372	0	16 311 372	4 956 373	0	4 956 373	6 280 097	0	6 280 097	14 987 648	0	14 987 648
Итого по активу (баланс)	32 147 195	23 511 413	55 658 608	6 715 057	2 428 381	9 143 438	7 238 152	4 038 210	11 276 362	31 624 100	21 901 584	53 525 684
Пассив
91004	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
91315	5 277 708	357 801	5 635 509	214 561	24 254	238 815	172 905	45 885	218 790	5 236 052	379 432	5 615 484
91317	2 883 277	7 595 257	10 478 534	2 881 054	3 158 606	6 039 660	3 270 718	1 465 243	4 735 961	3 272 941	5 901 894	9 174 835
91507	197 329	0	197 329	0	0	0	0	0	0	197 329	0	197 329
99999	39 347 236	0	39 347 236	4 996 265	0	4 996 265	4 187 065	0	4 187 065	38 538 036	0	38 538 036
Итого по пассиву (баланс)	47 705 550	7 953 058	55 658 608	8 093 502	3 182 860	11 276 362	7 632 310	1 511 128	9 143 438	47 244 358	6 281 326	53 525 684
Г. Срочные сделки
Актив
93001	21 764 757	1 873 017	23 637 774	418 450 892	97 892 146	516 343 038	418 932 309	96 269 795	515 202 104	21 283 340	3 495 368	24 778 708
93002	1 758 564	1 411 221	3 169 785	42 796 848	106 520 064	149 316 912	42 906 757	104 147 356	147 054 113	1 648 655	3 783 929	5 432 584
93301	1 659 355	0	1 659 355	5 146 036	0	5 146 036	5 272 749	0	5 272 749	1 532 642	0	1 532 642
93302	94 306	0	94 306	5 753 494	31 218	5 784 712	5 146 036	94	5 146 130	701 764	31 124	732 888
93303	4 780 563	0	4 780 563	6 408 741	0	6 408 741	5 628 704	0	5 628 704	5 560 600	0	5 560 600
93304	6 929 163	0	6 929 163	5 350 426	123 258	5 473 684	4 328 365	2 636	4 331 001	7 951 224	120 622	8 071 846
93305	9 043 795	5 303 661	14 347 456	0	1 871 236	1 871 236	3 897 912	724 770	4 622 682	5 145 883	6 450 127	11 596 010
93306	0	0	0	0	1 221 975	1 221 975	0	1 221 975	1 221 975	0	0	0
93307	0	1 210 228	1 210 228	0	8 612	8 612	0	1 218 840	1 218 840	0	0	0
93308	0	0	0	0	5 221 715	5 221 715	0	91 835	91 835	0	5 129 880	5 129 880
93309	0	8 092 340	8 092 340	0	327 599	327 599	0	5 605 421	5 605 421	0	2 814 518	2 814 518
93310	7 741 025	15 452 065	23 193 090	0	677 505	677 505	0	988 778	988 778	7 741 025	15 140 792	22 881 817
93801	331 437 338	0	331 437 338	2 937 105	0	2 937 105	227 602	0	227 602	334 146 841	0	334 146 841
Итого по активу (баланс)	385 208 866	33 342 532	418 551 398	486 843 542	213 895 328	700 738 870	486 340 434	210 271 500	696 611 934	385 711 974	36 966 360	422 678 334
Пассив
96001	1 886 327	21 614 410	23 500 737	95 420 405	422 108 771	517 529 176	97 010 928	421 884 755	518 895 683	3 476 850	21 390 394	24 867 244
96002	140 000	3 015 850	3 155 850	59 533 193	87 318 621	146 851 814	62 462 493	86 646 151	149 108 644	3 069 300	2 343 380	5 412 680
96301	0	1 649 033	1 649 033	0	5 321 191	5 321 191	0	5 179 309	5 179 309	0	1 507 151	1 507 151
96302	0	95 252	95 252	0	5 163 417	5 163 417	31 156	5 756 476	5 787 632	31 156	688 311	719 467
96303	0	4 756 634	4 756 634	0	5 919 597	5 919 597	0	6 588 039	6 588 039	0	5 425 076	5 425 076
96304	0	6 810 910	6 810 910	0	4 614 759	4 614 759	128 730	5 534 522	5 663 252	128 730	7 730 673	7 859 403
96305	5 609 400	8 915 500	14 524 900	128 730	4 125 086	4 253 816	1 544 760	235 511	1 780 271	7 025 430	5 025 925	12 051 355
96306	0	0	0	0	1 219 719	1 219 719	0	1 219 719	1 219 719	0	0	0
96307	0	1 211 452	1 211 452	0	1 219 121	1 219 121	0	7 669	7 669	0	0	0
96308	0	0	0	0	34 752	34 752	3 200 000	2 093 388	5 293 388	3 200 000	2 058 636	5 258 636
96309	4 899 000	3 434 100	8 333 100	3 200 000	2 350 898	5 550 898	0	175 468	175 468	1 699 000	1 258 670	2 957 670
96310	10 759 255	12 490 036	23 249 291	0	1 097 994	1 097 994	0	673 207	673 207	10 759 255	12 065 249	22 824 504
96801	331 264 239	0	331 264 239	6 846 214	0	6 846 214	9 377 123	0	9 377 123	333 795 148	0	333 795 148
Итого по пассиву (баланс)	354 558 221	63 993 177	418 551 398	165 128 542	540 493 926	705 622 468	173 755 190	535 994 214	709 749 404	363 184 869	59 493 465	422 678 334
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 271 215,0000	0	0	3 282 064,0000	0	0	1 816 001,0000	0	0	8 737 278,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 271 215,0000	0	0	3 282 064,0000	0	0	1 816 001,0000	0	0	8 737 278,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	4 379 188,0000	0	0	3 216 001,0000	0	0	3 382 064,0000	0	0	4 545 251,0000
98070	0	0	2 449 967,0000	0	0	100 000,0000	0	0	1 400 000,0000	0	0	3 749 967,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 271 215,0000	0	0	3 316 001,0000	0	0	4 782 064,0000	0	0	8 737 278,0000

Страница была полезной?