Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 111	8 131	51 242	193 666	22 483	216 149	175 746	23 555	199 301	61 031	7 059	68 090
20209	0	0	0	86 200	8 751	94 951	86 200	8 751	94 951	0	0	0
30102	10 586	0	10 586	2 198 456	0	2 198 456	2 208 187	0	2 208 187	855	0	855
30110	91 382	4 565	95 947	14 712	7 087	21 799	104 511	10 439	114 950	1 583	1 213	2 796
30202	13 736	0	13 736	1 591	0	1 591	0	0	0	15 327	0	15 327
30204	435	0	435	191	0	191	0	0	0	626	0	626
30213	1 334	424	1 758	6 940	2 735	9 675	5 761	2 684	8 445	2 513	475	2 988
30402	5 570	0	5 570	119 980	0	119 980	124 840	0	124 840	710	0	710
30404	0	0	0	246 648	0	246 648	246 648	0	246 648	0	0	0
30409	0	0	0	135 850	0	135 850	135 850	0	135 850	0	0	0
30602	1 203	0	1 203	45 835	8 526	54 361	46 976	1 752	48 728	62	6 774	6 836
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	0	0	0	32 802	0	32 802	19 018	0	19 018	13 784	0	13 784
45203	0	0	0	76 000	0	76 000	6 000	0	6 000	70 000	0	70 000
45204	0	0	0	24 767	0	24 767	0	0	0	24 767	0	24 767
45205	4 803	0	4 803	0	0	0	1 050	0	1 050	3 753	0	3 753
45206	280 000	0	280 000	78 000	0	78 000	0	0	0	358 000	0	358 000
45207	211 200	0	211 200	800	0	800	0	0	0	212 000	0	212 000
45504	140	0	140	450	0	450	263	0	263	327	0	327
45505	3 522	0	3 522	200	0	200	121	0	121	3 601	0	3 601
45506	70 908	0	70 908	4 718	0	4 718	20 090	0	20 090	55 536	0	55 536
45507	267 561	0	267 561	1 834	0	1 834	4 295	0	4 295	265 100	0	265 100
45815	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45915	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
47404	0	0	0	121 812	0	121 812	121 812	0	121 812	0	0	0
47408	0	0	0	4 213	4 866 938	4 871 151	4 213	4 866 938	4 871 151	0	0	0
47415	1 453	0	1 453	0	0	0	0	0	0	1 453	0	1 453
47423	38	0	38	8 038	1 193	9 231	7 917	1 193	9 110	159	0	159
47427	1 981	0	1 981	14 869	0	14 869	16 564	0	16 564	286	0	286
50606	39 472	0	39 472	2	0	2	39 472	0	39 472	2	0	2
50621	448	0	448	24	0	24	472	0	472	0	0	0
60302	138	0	138	54	0	54	54	0	54	138	0	138
60306	2	0	2	3 062	0	3 062	3 064	0	3 064	0	0	0
60308	0	0	0	157	0	157	149	0	149	8	0	8
60310	1 971	0	1 971	2 553	0	2 553	2 460	0	2 460	2 064	0	2 064
60312	37 572	0	37 572	20 340	0	20 340	21 226	0	21 226	36 686	0	36 686
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	9 177	0	9 177	1 401	0	1 401	0	0	0	10 578	0	10 578
60701	3 831	0	3 831	1 757	0	1 757	1 401	0	1 401	4 187	0	4 187
60702	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	385	0	385	105	0	105	130	0	130	360	0	360
61009	4 516	0	4 516	1 488	0	1 488	1 004	0	1 004	5 000	0	5 000
61010	19	0	19	6	0	6	7	0	7	18	0	18
61210	0	0	0	40 776	0	40 776	40 776	0	40 776	0	0	0
61401	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
61403	10 474	0	10 474	808	0	808	477	0	477	10 805	0	10 805
70606	414 713	0	414 713	97 838	0	97 838	14	0	14	512 537	0	512 537
70607	103	0	103	472	0	472	24	0	24	551	0	551
70608	6 521	0	6 521	1 931	0	1 931	0	0	0	8 452	0	8 452
70611	2 872	0	2 872	465	0	465	0	0	0	3 337	0	3 337
Итого по активу (баланс)	1 541 199	13 120	1 554 319	3 602 037	4 917 713	8 519 750	3 456 856	4 915 312	8 372 168	1 686 380	15 521	1 701 901
Пассив
10208	200 000	0	200 000	55 920	0	55 920	55 920	0	55 920	200 000	0	200 000
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	102 581	0	102 581	0	0	0	0	0	0	102 581	0	102 581
30109	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
30408	0	0	0	121 812	0	121 812	121 812	0	121 812	0	0	0
30601	6 701	0	6 701	136 923	0	136 923	130 926	0	130 926	704	0	704
30607	202	0	202	3 663	0	3 663	10 266	0	10 266	6 805	0	6 805
31302	0	0	0	978 500	0	978 500	978 500	0	978 500	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	20 000	0	20 000
40406	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40602	224	0	224	1 816	0	1 816	1 861	0	1 861	269	0	269
40701	69	0	69	886	0	886	821	0	821	4	0	4
40702	97 065	128	97 193	930 940	12	930 952	947 153	7	947 160	113 278	123	113 401
40703	520	0	520	710	0	710	409	0	409	219	0	219
40802	527	0	527	2 176	422	2 598	1 848	422	2 270	199	0	199
40807	2 651	1 422	4 073	8 565	9 557	18 122	6 205	8 452	14 657	291	317	608
40817	4 073	243	4 316	108 736	17 238	125 974	111 363	17 770	129 133	6 700	775	7 475
40820	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40905	3	0	3	6 738	0	6 738	6 737	0	6 737	2	0	2
40909	0	0	0	1 062	985	2 047	1 062	985	2 047	0	0	0
40910	0	0	0	205	204	409	205	204	409	0	0	0
40911	20	0	20	5 345	0	5 345	5 566	0	5 566	241	0	241
40912	0	0	0	796	861	1 657	796	861	1 657	0	0	0
40913	0	0	0	688	2 217	2 905	688	2 217	2 905	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	4 206	210	4 416	4 242	20	4 262	4 576	11	4 587	4 540	201	4 741
42303	4 326	4 403	8 729	33 626	1 446	35 072	29 404	199	29 603	104	3 156	3 260
42304	216	1 085	1 301	109	102	211	169	82	251	276	1 065	1 341
42305	146 970	9 516	156 486	3 013	864	3 877	50 899	3 903	54 802	194 856	12 555	207 411
42306	11 689	0	11 689	1 185	0	1 185	687	0	687	11 191	0	11 191
42605	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
45215	19 107	0	19 107	14 795	0	14 795	24 247	0	24 247	28 559	0	28 559
45515	22 665	0	22 665	1 456	0	1 456	1 032	0	1 032	22 241	0	22 241
45818	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47403	0	0	0	135 850	0	135 850	135 850	0	135 850	0	0	0
47407	0	0	0	0	4 864 307	4 864 307	0	4 864 307	4 864 307	0	0	0
47411	2 979	43	3 022	1 175	46	1 221	1 755	67	1 822	3 559	64	3 623
47416	12	0	12	2 314	0	2 314	2 321	0	2 321	19	0	19
47422	0	0	0	3 023	4 109	7 132	3 031	4 327	7 358	8	218	226
47425	2 842	0	2 842	19 679	0	19 679	19 013	0	19 013	2 176	0	2 176
47426	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
52301	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
52302	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	20 974	0	20 974	20 974	0	20 974
52304	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107
52305	229 817	0	229 817	0	0	0	0	0	0	229 817	0	229 817
52306	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
52307	40 598	0	40 598	0	0	0	0	0	0	40 598	0	40 598
52501	21 984	0	21 984	14	0	14	2 300	0	2 300	24 270	0	24 270
60301	2 858	0	2 858	4 912	0	4 912	4 951	0	4 951	2 897	0	2 897
60305	7 309	0	7 309	11 374	0	11 374	12 310	0	12 310	8 245	0	8 245
60309	4	0	4	21	0	21	20	0	20	3	0	3
60322	20	0	20	427	0	427	407	0	407	0	0	0
60601	1 524	0	1 524	0	0	0	152	0	152	1 676	0	1 676
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0
61501	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
70601	466 673	0	466 673	0	0	0	100 940	0	100 940	567 613	0	567 613
70603	6 162	0	6 162	0	0	0	2 146	0	2 146	8 308	0	8 308
Итого по пассиву (баланс)	1 537 269	17 050	1 554 319	2 913 314	4 902 390	7 815 704	3 059 472	4 903 814	7 963 286	1 683 427	18 474	1 701 901
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 150	0	9 150	4 079	0	4 079	3 058	0	3 058	10 171	0	10 171
80601	1 015	0	1 015	2 965	0	2 965	3 905	0	3 905	75	0	75
80801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
80901	443	0	443	255	0	255	698	0	698	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 608	0	10 608	7 334	0	7 334	7 696	0	7 696	10 246	0	10 246
Пассив
85101	10 093	0	10 093	18	0	18	0	0	0	10 075	0	10 075
85201	18	0	18	2 794	0	2 794	2 792	0	2 792	16	0	16
85401	497	0	497	852	0	852	355	0	355	0	0	0
85501	0	0	0	698	0	698	853	0	853	155	0	155
Итого по пассиву (баланс)	10 608	0	10 608	4 362	0	4 362	4 000	0	4 000	10 246	0	10 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	1 441	0	1 441	310	0	310	310	0	310	1 441	0	1 441
90902	3 226	0	3 226	47	0	47	1	0	1	3 272	0	3 272
91414	102 850	0	102 850	23 634	0	23 634	0	0	0	126 484	0	126 484
91501	0	0	0	848	0	848	0	0	0	848	0	848
99998	542 576	0	542 576	197 207	0	197 207	213 413	0	213 413	526 370	0	526 370
Итого по активу (баланс)	750 094	0	750 094	222 046	0	222 046	213 724	0	213 724	758 416	0	758 416
Пассив
91003	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
91004	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
91311	111	0	111	0	0	0	2 082	0	2 082	2 193	0	2 193
91312	58 153	0	58 153	2 243	0	2 243	4 218	0	4 218	60 128	0	60 128
91315	39 267	0	39 267	0	0	0	6 059	0	6 059	45 326	0	45 326
91316	24 200	0	24 200	143 000	0	143 000	150 000	0	150 000	31 200	0	31 200
91317	41 597	0	41 597	63 369	0	63 369	33 067	0	33 067	11 295	0	11 295
91507	379 248	0	379 248	3 020	0	3 020	0	0	0	376 228	0	376 228
99999	207 518	0	207 518	311	0	311	24 839	0	24 839	232 046	0	232 046
Итого по пассиву (баланс)	750 094	0	750 094	213 725	0	213 725	222 047	0	222 047	758 416	0	758 416
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	24 676 531,0000	0	0	38 352 155,0000	0	0	29 910 883,0000	0	0	33 117 803,0000
98015	0	0	3 107 534,0000	0	0	136 600,0000	0	0	2 772 197,0000	0	0	471 937,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 784 065,0000	0	0	38 488 755,0000	0	0	32 683 080,0000	0	0	33 589 740,0000
Пассив
98040	0	0	27 043 703,0000	0	0	32 288 152,0000	0	0	38 341 191,0000	0	0	33 096 742,0000
98050	0	0	40 981,0000	0	0	40 981,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	70 623 185,0000	0	0	70 623 185,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	699 381,0000	0	0	354 046,0000	0	0	147 653,0000	0	0	492 988,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 784 065,0000	0	0	103 306 364,0000	0	0	109 112 039,0000	0	0	33 589 740,0000

Страница была полезной?