Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 729	12 606	14 335	130 169	129 545	259 714	117 955	127 615	245 570	13 943	14 536	28 479
20209	0	0	0	0	28 100	28 100	0	28 100	28 100	0	0	0
30102	157 759	0	157 759	2 303 195	0	2 303 195	2 299 819	0	2 299 819	161 135	0	161 135
30110	87	1 625	1 712	0	862	862	0	1 699	1 699	87	788	875
30114	0	21 212	21 212	0	672 826	672 826	0	674 776	674 776	0	19 262	19 262
30202	21 663	0	21 663	0	0	0	4 473	0	4 473	17 190	0	17 190
30204	12 444	0	12 444	0	0	0	674	0	674	11 770	0	11 770
30602	0	0	0	0	1 059	1 059	0	1 059	1 059	0	0	0
32002	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	300 000	0	300 000	320 000	0	320 000	25 000	0	25 000
32004	150 000	0	150 000	235 000	0	235 000	255 000	0	255 000	130 000	0	130 000
32005	0	48 440	48 440	0	26 280	26 280	0	49 764	49 764	0	24 956	24 956
32102	0	0	0	0	154 924	154 924	0	154 924	154 924	0	0	0
32103	0	9 688	9 688	0	102 041	102 041	0	108 610	108 610	0	3 119	3 119
45204	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050
45205	2 750	0	2 750	500	0	500	0	0	0	3 250	0	3 250
45206	118 354	2 717	121 071	14 100	91	14 191	9 927	374	10 301	122 527	2 434	124 961
45207	656 287	108 304	764 591	10 700	5 836	16 536	9 841	9 863	19 704	657 146	104 277	761 423
45208	148 395	309 988	458 383	2 500	14 062	16 562	736	22 829	23 565	150 159	301 221	451 380
45505	5 676	109	5 785	1 600	6	1 606	800	20	820	6 476	95	6 571
45506	45 504	3 659	49 163	8 700	174	8 874	3 921	1 007	4 928	50 283	2 826	53 109
45507	24 137	1 986	26 123	3 500	105	3 605	1 011	223	1 234	26 626	1 868	28 494
45704	4 561	1 639	6 200	500	75	575	1 575	484	2 059	3 486	1 230	4 716
45705	64 784	20 954	85 738	7 750	1 080	8 830	7 164	3 314	10 478	65 370	18 720	84 090
45706	8 943	3 728	12 671	0	197	197	203	429	632	8 740	3 496	12 236
45812	38 773	0	38 773	3 281	0	3 281	2 066	0	2 066	39 988	0	39 988
45815	1 870	0	1 870	993	188	1 181	482	188	670	2 381	0	2 381
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	2 379	1 473	3 852	4 279	402	4 681	6 135	389	6 524	523	1 486	2 009
45912	86	0	86	5	0	5	5	0	5	86	0	86
45915	326	0	326	130	6	136	132	6	138	324	0	324
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	507	73	580	280	52	332	427	55	482	360	70	430
47408	0	0	0	181 992	242 370	424 362	181 992	242 370	424 362	0	0	0
47423	195	875	1 070	13	28 194	28 207	12	28 224	28 236	196	845	1 041
47427	3 245	2 482	5 727	10 052	2 919	12 971	3 948	3 666	7 614	9 349	1 735	11 084
50209	0	32 791	32 791	0	2 092	2 092	0	3 922	3 922	0	30 961	30 961
50221	9 466	0	9 466	0	0	0	734	0	734	8 732	0	8 732
60302	343	0	343	5	0	5	0	0	0	348	0	348
60308	14	0	14	59	0	59	57	0	57	16	0	16
60310	46	0	46	196	0	196	199	0	199	43	0	43
60312	1 335	0	1 335	1 294	0	1 294	1 775	0	1 775	854	0	854
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	87 660	0	87 660	0	0	0	0	0	0	87 660	0	87 660
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	13	0	13	21	0	21	33	0	33	1	0	1
61008	179	0	179	135	0	135	140	0	140	174	0	174
61009	83	0	83	17	0	17	10	0	10	90	0	90
61403	14 257	0	14 257	115	0	115	510	0	510	13 862	0	13 862
70606	119 004	0	119 004	20 837	0	20 837	8	0	8	139 833	0	139 833
70608	437 360	0	437 360	69 319	0	69 319	0	0	0	506 679	0	506 679
70611	11 870	0	11 870	1 591	0	1 591	0	0	0	13 461	0	13 461
Итого по активу (баланс)	2 203 867	584 349	2 788 216	3 488 878	1 413 493	4 902 371	3 406 764	1 463 917	4 870 681	2 285 981	533 925	2 819 906
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	9 466	0	9 466	734	0	734	0	0	0	8 732	0	8 732
10701	15 210	0	15 210	0	0	0	0	0	0	15 210	0	15 210
10801	129 182	0	129 182	0	0	0	0	0	0	129 182	0	129 182
30111	2 016	0	2 016	5 404	0	5 404	5 149	0	5 149	1 761	0	1 761
31409	0	450 588	450 588	0	33 848	33 848	0	21 864	21 864	0	438 604	438 604
40701	1	0	1	32 160	0	32 160	35 040	0	35 040	2 881	0	2 881
40702	408 902	10 558	419 460	2 191 769	187 102	2 378 871	2 180 547	183 906	2 364 453	397 680	7 362	405 042
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	1 448	0	1 448	197	0	197	760	0	760	2 011	0	2 011
40807	459	645	1 104	162	57	219	0	35	35	297	623	920
40817	15 689	21 255	36 944	42 430	46 399	88 829	41 618	42 582	84 200	14 877	17 438	32 315
40820	75 040	35 997	111 037	115 544	64 358	179 902	69 004	55 171	124 175	28 500	26 810	55 310
40909	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
40910	0	1 248	1 248	0	2 364	2 364	0	1 152	1 152	0	36	36
40911	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
40912	0	0	0	0	6 285	6 285	0	6 291	6 291	0	6	6
40913	0	1	1	210	78 460	78 670	210	78 522	78 732	0	63	63
42104	3 854	807	4 661	0	71	71	0	44	44	3 854	780	4 634
42105	2 733	0	2 733	0	0	0	4 000	0	4 000	6 733	0	6 733
42106	39 070	403	39 473	23 871	35	23 906	16 000	22	16 022	31 199	390	31 589
42301	108	1 996	2 104	0	497	497	0	438	438	108	1 937	2 045
42302	4 000	26 315	30 315	4 000	21 394	25 394	3 200	1 026	4 226	3 200	5 947	9 147
42305	2 226	2 027	4 253	0	87	87	0	71	71	2 226	2 011	4 237
42601	747	9 815	10 562	0	1 186	1 186	500	2 169	2 669	1 247	10 798	12 045
42602	6 574	19 161	25 735	0	20 235	20 235	22	3 150	3 172	6 596	2 076	8 672
42603	0	646	646	0	57	57	0	35	35	0	624	624
42607	0	646	646	0	57	57	0	35	35	0	624	624
45215	16 196	0	16 196	418	0	418	2 587	0	2 587	18 365	0	18 365
45515	2 181	0	2 181	248	0	248	285	0	285	2 218	0	2 218
45615	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45715	3 303	0	3 303	554	0	554	374	0	374	3 123	0	3 123
45818	40 951	0	40 951	1 301	0	1 301	3 448	0	3 448	43 098	0	43 098
45918	453	0	453	32	0	32	89	0	89	510	0	510
47407	0	0	0	242 337	181 675	424 012	242 337	181 675	424 012	0	0	0
47411	8	65	73	22	64	86	28	42	70	14	43	57
47416	60	1 360	1 420	4 083	2 397	6 480	4 380	1 158	5 538	357	121	478
47422	20	146	166	241 283	1 620	242 903	241 309	1 875	243 184	46	401	447
47425	275	0	275	33	0	33	218	0	218	460	0	460
47426	186	6 059	6 245	189	465	654	4	1 821	1 825	1	7 415	7 416
52301	22 619	0	22 619	0	0	0	52 746	0	52 746	75 365	0	75 365
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	117	0	117	1 747	0	1 747	2 792	0	2 792	1 162	0	1 162
60305	0	0	0	1 617	0	1 617	2 859	0	2 859	1 242	0	1 242
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	16 370	0	16 370	0	0	0	168	0	168	16 538	0	16 538
60903	75	0	75	0	0	0	3	0	3	78	0	78
70601	182 293	0	182 293	5	0	5	28 968	0	28 968	211 256	0	211 256
70603	432 031	0	432 031	0	0	0	69 024	0	69 024	501 055	0	501 055
Итого по пассиву (баланс)	2 198 478	589 738	2 788 216	2 914 437	648 773	3 563 210	3 011 756	583 144	3 594 900	2 295 797	524 109	2 819 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	22 619	0	22 619	52 746	0	52 746	0	0	0	75 365	0	75 365
90901	4 879	0	4 879	1	0	1	4	0	4	4 876	0	4 876
90902	312 225	0	312 225	508	0	508	217	0	217	312 516	0	312 516
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 560 170	2 519 443	6 079 613	544 606	267 956	812 562	259 940	207 583	467 523	3 844 836	2 579 816	6 424 652
91604	9 778	693	10 471	868	60	928	283	66	349	10 363	687	11 050
91704	0	72	72	0	4	4	0	6	6	0	70	70
91802	0	638	638	0	34	34	0	56	56	0	616	616
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	1 663 361	0	1 663 361	359 267	0	359 267	125 172	0	125 172	1 897 456	0	1 897 456
Итого по активу (баланс)	5 573 147	2 520 846	8 093 993	957 996	268 054	1 226 050	385 616	207 711	593 327	6 145 527	2 581 189	8 726 716
Пассив
91312	580 237	339 081	919 318	1 800	30 303	32 103	23 046	32 881	55 927	601 483	341 659	943 142
91315	416 449	314 001	730 450	51 415	32 739	84 154	207 226	84 072	291 298	572 260	365 334	937 594
91317	13 593	0	13 593	8 915	0	8 915	12 042	0	12 042	16 720	0	16 720
99999	6 430 632	0	6 430 632	468 028	0	468 028	866 656	0	866 656	6 829 260	0	6 829 260
Итого по пассиву (баланс)	7 440 911	653 082	8 093 993	530 158	63 042	593 200	1 108 970	116 953	1 225 923	8 019 723	706 993	8 726 716
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?