Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	128 998	1 582	130 580	456 444	4 536	460 980	447 542	4 545	452 087	137 900	1 573	139 473
20209	0	5 256	5 256	2 592 384	136 918	2 729 302	2 592 384	142 174	2 734 558	0	0	0
20302	0	3 441	3 441	0	298	298	0	198	198	0	3 541	3 541
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45815	17 921	794	18 715	580	53	633	427	109	536	18 074	738	18 812
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47427	455 523	134 106	589 629	465 415	121 994	587 409	462 446	136 635	599 081	458 492	119 465	577 957
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50106	1 636 528	0	1 636 528	81 200	0	81 200	873 696	0	873 696	844 032	0	844 032
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50108	0	47 839	47 839	0	1 037	1 037	0	48 876	48 876	0	0	0
50110	0	117 409	117 409	0	3 263	3 263	0	103 972	103 972	0	16 700	16 700
50118	3 145 108	0	3 145 108	11 258 881	150 668	11 409 549	12 552 030	7 886	12 559 916	1 851 959	142 782	1 994 741
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70611	93 100	0	93 100	54 601	0	54 601	0	0	0	147 701	0	147 701
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Итого по активу (баланс)	128 988 939	28 071 015	157 059 954	779 822 310	689 161 930	1 468 984 240	762 309 101	690 397 254	1 452 706 355	146 502 148	26 835 691	173 337 839
Пассив
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10602	1 279 307	0	1 279 307	0	0	0	0	0	0	1 279 307	0	1 279 307
10603	24 637	0	24 637	9 579	0	9 579	6 557	0	6 557	21 615	0	21 615
10701	254 550	0	254 550	0	0	0	0	0	0	254 550	0	254 550
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42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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47804	10 136	0	10 136	1	0	1	0	0	0	10 135	0	10 135
50120	326 759	0	326 759	53 155	0	53 155	25 512	0	25 512	299 116	0	299 116
50220	83 133	0	83 133	33 865	0	33 865	17 917	0	17 917	67 185	0	67 185
50407	0	397	397	0	47	47	0	223	223	0	573	573
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	57 575	0	57 575	10 384	0	10 384	5 947	0	5 947	53 138	0	53 138
50719	0	0	0	0	0	0	9 250	0	9 250	9 250	0	9 250
50720	7 078	0	7 078	6 906	0	6 906	7 433	0	7 433	7 605	0	7 605
51510	0	0	0	823	0	823	17 796	0	17 796	16 973	0	16 973
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52006	1 345 540	0	1 345 540	0	0	0	0	0	0	1 345 540	0	1 345 540
52301	47 415	0	47 415	49 360	40 670	90 030	3 500	40 670	44 170	1 555	0	1 555
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52305	54 852	77 965	132 817	3 593	45 983	49 576	52	2 715	2 767	51 311	34 697	86 008
52306	466 348	2 002 061	2 468 409	280	162 674	162 954	157	137 050	137 207	466 225	1 976 437	2 442 662
52307	0	64 587	64 587	0	6 234	6 234	0	3 481	3 481	0	61 834	61 834
52406	72 946	49 773	122 719	118 541	47 076	165 617	55 421	44 955	100 376	9 826	47 652	57 478
52501	91 047	41 888	132 935	513	5 592	6 105	34 970	11 580	46 550	125 504	47 876	173 380
52602	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	12 647	0	12 647	72 519	0	72 519	79 047	0	79 047	19 175	0	19 175
60305	0	0	0	41 247	0	41 247	82 642	0	82 642	41 395	0	41 395
60307	15	0	15	310	0	310	295	0	295	0	0	0
60309	3 015	0	3 015	2 247	0	2 247	2 327	0	2 327	3 095	0	3 095
60311	97	0	97	5 857	0	5 857	13 246	0	13 246	7 486	0	7 486
60322	265	1	266	391	0	391	14 446	0	14 446	14 320	1	14 321
60324	50 731	0	50 731	698	0	698	9	0	9	50 042	0	50 042
60601	183 710	0	183 710	1 187	0	1 187	3 455	0	3 455	185 978	0	185 978
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	428	0	428	411	0	411	410	0	410	427	0	427
70601	18 016 241	0	18 016 241	3 521	0	3 521	2 843 983	0	2 843 983	20 856 703	0	20 856 703
70602	74 026	0	74 026	32 873	0	32 873	66 109	0	66 109	107 262	0	107 262
70603	27 367 717	0	27 367 717	0	0	0	5 289 960	0	5 289 960	32 657 677	0	32 657 677
70604	14 498	0	14 498	0	0	0	1 688	0	1 688	16 186	0	16 186
70605	76 024	0	76 024	0	0	0	11 130	0	11 130	87 154	0	87 154
70613	130 756	0	130 756	51 992	0	51 992	72 626	0	72 626	151 390	0	151 390
Итого по пассиву (баланс)	113 508 623	43 551 331	157 059 954	672 045 586	619 162 645	1 291 208 231	683 937 647	623 548 469	1 307 486 116	125 400 684	47 937 155	173 337 839
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 663 372	0	4 663 372	39 996	0	39 996	3 472	0	3 472	4 699 896	0	4 699 896
80501	978 951	0	978 951	0	0	0	0	0	0	978 951	0	978 951
80601	0	0	0	36 674	0	36 674	36 674	0	36 674	0	0	0
80801	1 860	0	1 860	37 056	0	37 056	36 674	0	36 674	2 242	0	2 242
80901	1 057	0	1 057	1 246	0	1 246	2 303	0	2 303	0	0	0
81001	869	0	869	501	0	501	1 084	0	1 084	286	0	286
Итого по активу (баланс)	5 646 109	0	5 646 109	115 473	0	115 473	80 207	0	80 207	5 681 375	0	5 681 375
Пассив
85101	5 634 139	0	5 634 139	0	0	0	34 500	0	34 500	5 668 639	0	5 668 639
85201	0	0	0	2 557	0	2 557	2 808	0	2 808	251	0	251
85401	3 848	0	3 848	7 248	0	7 248	3 400	0	3 400	0	0	0
85501	8 122	0	8 122	1 802	0	1 802	6 165	0	6 165	12 485	0	12 485
Итого по пассиву (баланс)	5 646 109	0	5 646 109	11 607	0	11 607	46 873	0	46 873	5 681 375	0	5 681 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	6	0	6	0	0	0	10	0	10
90703	654 460	0	654 460	0	0	0	0	0	0	654 460	0	654 460
90704	0	0	0	116 148	40 527	156 675	116 148	40 527	156 675	0	0	0
90803	42 315	0	42 315	0	0	0	0	0	0	42 315	0	42 315
90901	502 596	0	502 596	67 541	0	67 541	29 564	0	29 564	540 573	0	540 573
90902	1 185 144	46	1 185 190	82 778	2	82 780	230 808	3	230 811	1 037 114	45	1 037 159
91202	21	0	21	3	0	3	4	0	4	20	0	20
91203	11	0	11	7	0	7	6	0	6	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	994 022	0	994 022	0	0	0	114 145	0	114 145	879 877	0	879 877
91414	62 380 751	4 598 081	66 978 832	10 828 957	860 017	11 688 974	7 248 573	391 459	7 640 032	65 961 135	5 066 639	71 027 774
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	252 299	0	252 299	0	0	0	5 000	0	5 000	247 299	0	247 299
91501	8 397	0	8 397	0	0	0	0	0	0	8 397	0	8 397
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	229 131	7 118	236 249	7 543	1 764	9 307	8 394	1 367	9 761	228 280	7 515	235 795
91704	666	15 228	15 894	0	821	821	0	1 470	1 470	666	14 579	15 245
91802	521	32 432	32 953	0	1 748	1 748	0	3 130	3 130	521	31 050	31 571
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	139 177 950	0	139 177 950	27 191 791	0	27 191 791	24 010 597	0	24 010 597	142 359 144	0	142 359 144
Итого по активу (баланс)	206 428 366	4 652 905	211 081 271	38 294 774	904 879	39 199 653	31 763 239	437 956	32 201 195	212 959 901	5 119 828	218 079 729
Пассив
91003	0	0	0	3 039	0	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0
91311	15 909 115	1 186 201	17 095 316	1 194 623	155 024	1 349 647	1 329 250	104 463	1 433 713	16 043 742	1 135 640	17 179 382
91312	63 135 526	17 188 900	80 324 426	5 070 437	2 271 565	7 342 002	6 961 663	1 497 969	8 459 632	65 026 752	16 415 304	81 442 056
91314	580 019	0	580 019	1 042 718	0	1 042 718	1 786 883	0	1 786 883	1 324 184	0	1 324 184
91315	28 168 913	2 475 527	30 644 440	317 630	537 822	855 452	1 205 715	208 911	1 414 626	29 056 998	2 146 616	31 203 614
91316	2 266 089	854 160	3 120 249	4 325 859	1 039 265	5 365 124	6 418 529	832 465	7 250 994	4 358 759	647 360	5 006 119
91317	4 590 509	2 026 910	6 617 419	7 043 250	503 763	7 547 013	5 959 160	379 143	6 338 303	3 506 419	1 902 290	5 408 709
91507	794 848	0	794 848	505 597	0	505 597	504 598	0	504 598	793 849	0	793 849
91508	1 233	0	1 233	5	0	5	3	0	3	1 231	0	1 231
99999	71 903 321	0	71 903 321	8 186 243	0	8 186 243	12 003 507	0	12 003 507	75 720 585	0	75 720 585
Итого по пассиву (баланс)	187 349 573	23 731 698	211 081 271	27 689 401	4 507 439	32 196 840	36 172 347	3 022 951	39 195 298	195 832 519	22 247 210	218 079 729
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 264 063	16 642 435	17 906 498	37 977 754	404 499 199	442 476 953	36 603 604	396 168 114	432 771 718	2 638 213	24 973 520	27 611 733
93002	309 841	1 280 380	1 590 221	11 802 302	55 019 431	66 821 733	10 815 829	53 977 174	64 793 003	1 296 314	2 322 637	3 618 951
93201	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
93306	0	0	0	97 962	399 246	497 208	97 962	399 246	497 208	0	0	0
93307	19 460	272 345	291 805	78 502	843 292	921 794	97 962	730 312	828 274	0	385 325	385 325
93409	0	572 559	572 559	0	223 979	223 979	0	42 173	42 173	0	754 365	754 365
93410	0	160 530	160 530	0	1 433	1 433	0	161 963	161 963	0	0	0
93501	0	0	0	30 000	6 344	36 344	30 000	6 344	36 344	0	0	0
93502	0	0	0	30 000	6 355	36 355	30 000	6 355	36 355	0	0	0
93503	0	0	0	0	6 355	6 355	0	6 355	6 355	0	0	0
93506	0	0	0	0	634 812	634 812	0	588 763	588 763	0	46 049	46 049
93507	0	0	0	75 000	650 975	725 975	0	650 975	650 975	75 000	0	75 000
93801	136 910	0	136 910	2 304 095	0	2 304 095	2 322 198	0	2 322 198	118 807	0	118 807
93803	0	0	0	7 078	0	7 078	3 628	0	3 628	3 450	0	3 450
Итого по активу (баланс)	1 730 274	18 928 249	20 658 523	52 587 693	462 291 421	514 879 114	50 186 183	452 737 774	502 923 957	4 131 784	28 481 896	32 613 680
Пассив
96001	16 644 185	1 378 168	18 022 353	381 091 061	48 923 838	430 014 899	389 518 936	50 169 941	439 688 877	25 072 060	2 624 271	27 696 331
96002	816 314	773 437	1 589 751	16 166 177	48 698 417	64 864 594	16 177 975	50 719 785	66 897 760	828 112	2 794 805	3 622 917
96301	0	0	0	30 000	6 344	36 344	30 000	6 344	36 344	0	0	0
96302	0	0	0	30 000	6 355	36 355	30 000	6 355	36 355	0	0	0
96303	0	0	0	0	6 355	6 355	0	6 355	6 355	0	0	0
96306	0	0	0	16 000	880 248	896 248	16 000	926 572	942 572	0	46 324	46 324
96307	37 000	254 579	291 579	37 000	955 672	992 672	75 000	701 093	776 093	75 000	0	75 000
96309	0	558 202	558 202	0	69 470	69 470	0	200 301	200 301	0	689 033	689 033
96310	0	161 509	161 509	0	162 877	162 877	0	1 368	1 368	0	0	0
96506	0	0	0	30 150	159 721	189 871	30 150	159 721	189 871	0	0	0
96507	0	0	0	30 150	457 274	487 424	30 150	845 744	875 894	0	388 470	388 470
96801	12 723	0	12 723	2 823 234	0	2 823 234	2 862 434	0	2 862 434	51 923	0	51 923
96802	22 406	0	22 406	42 173	0	42 173	63 449	0	63 449	43 682	0	43 682
96803	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 532 628	3 125 895	20 658 523	400 296 071	100 326 571	500 622 642	408 834 220	103 743 579	512 577 799	26 070 777	6 542 903	32 613 680
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	222,0000	0	0	19,0000	0	0	30,0000	0	0	211,0000
98010	0	0	2 346 316 963,2250	0	0	69 367 945,0000	0	0	18 713 687,0000	0	0	2 396 971 221,2250
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 346 317 185,2250	0	0	69 367 979,0000	0	0	18 713 732,0000	0	0	2 396 971 432,2250
Пассив
98040	0	0	25 696 820,2250	0	0	3 517 710,0000	0	0	5 937 208,0000	0	0	28 116 318,2250
98050	0	0	950 180 689,0000	0	0	15 378 574,0000	0	0	63 459 106,0000	0	0	998 261 221,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 350 568,0000	0	0	9 350 568,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 245 186 250,0000	0	0	1 783,0000	0	0	36 000,0000	0	0	1 245 220 467,0000
98070	0	0	124 598 966,0000	0	0	15,0000	0	0	120 015,0000	0	0	124 718 966,0000
98090	0	0	654 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	654 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 346 317 185,2250	0	0	28 248 650,0000	0	0	78 902 897,0000	0	0	2 396 971 432,2250

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