Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 530	11 932	93 462	504 705	50 911	555 616	527 282	50 120	577 402	58 953	12 723	71 676
20208	29 259	0	29 259	34 929	0	34 929	38 260	0	38 260	25 928	0	25 928
20209	6 581	306	6 887	254 181	16 040	270 221	254 218	15 989	270 207	6 544	357	6 901
30102	63 445	0	63 445	2 688 352	0	2 688 352	2 689 111	0	2 689 111	62 686	0	62 686
30110	29 569	10 113	39 682	4 876 838	142 899	5 019 737	4 819 981	137 916	4 957 897	86 426	15 096	101 522
30114	0	6 133	6 133	0	14 944	14 944	0	19 091	19 091	0	1 986	1 986
30202	95 214	0	95 214	0	0	0	55 254	0	55 254	39 960	0	39 960
30204	1 309	0	1 309	0	0	0	981	0	981	328	0	328
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30213	13 167	1 097	14 264	76 000	54	76 054	73 732	86	73 818	15 435	1 065	16 500
30221	0	0	0	14 133	0	14 133	14 133	0	14 133	0	0	0
30233	8 213	235	8 448	47 905	574	48 479	46 118	500	46 618	10 000	309	10 309
30302	200 253	4 557	204 810	1 237 569	22 217	1 259 786	1 105 636	22 064	1 127 700	332 186	4 710	336 896
30306	1 127 843	1 508	1 129 351	71 066	79	71 145	192 325	192	192 517	1 006 584	1 395	1 007 979
30402	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	47	0	47	0	0	0	36	0	36	11	0	11
32002	0	0	0	1 860 000	0	1 860 000	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
32003	750 000	0	750 000	1 735 000	0	1 735 000	2 255 000	0	2 255 000	230 000	0	230 000
32004	0	0	0	1 405 000	0	1 405 000	1 405 000	0	1 405 000	0	0	0
32005	208 000	0	208 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 208 000	0	1 208 000
32201	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45107	139 536	0	139 536	762	0	762	28 305	0	28 305	111 993	0	111 993
45201	67 384	0	67 384	52 281	0	52 281	57 358	0	57 358	62 307	0	62 307
45203	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0
45204	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	19 584	0	19 584	12 194	0	12 194	27 390	0	27 390
45206	659 328	0	659 328	54 006	0	54 006	146 190	0	146 190	567 144	0	567 144
45207	781 887	0	781 887	0	0	0	66 562	0	66 562	715 325	0	715 325
45208	186 819	0	186 819	0	0	0	66 217	0	66 217	120 602	0	120 602
45401	655	0	655	849	0	849	1 242	0	1 242	262	0	262
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	58 021	0	58 021	0	0	0	6 835	0	6 835	51 186	0	51 186
45408	143 752	0	143 752	0	0	0	5 683	0	5 683	138 069	0	138 069
45505	9 663	0	9 663	0	0	0	154	0	154	9 509	0	9 509
45506	103 075	0	103 075	0	0	0	4 626	0	4 626	98 449	0	98 449
45507	552 405	1 508	553 913	1 300	79	1 379	18 687	192	18 879	535 018	1 395	536 413
45509	348	0	348	808	0	808	806	0	806	350	0	350
45812	81 853	0	81 853	6 898	0	6 898	1 311	0	1 311	87 440	0	87 440
45814	2 637	0	2 637	536	0	536	536	0	536	2 637	0	2 637
45815	13 294	0	13 294	904	0	904	2 249	0	2 249	11 949	0	11 949
45912	96	0	96	1 526	0	1 526	878	0	878	744	0	744
45914	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45915	910	0	910	662	0	662	602	0	602	970	0	970
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	3 461	98	3 559	78 696	5	78 701	82 144	103	82 247	13	0	13
47408	0	0	0	159 537	126 109	285 646	159 537	126 109	285 646	0	0	0
47423	1 573	1 910	3 483	1 118	2 456	3 574	1 026	2 485	3 511	1 665	1 881	3 546
47427	16 052	11	16 063	31 862	15	31 877	25 320	17	25 337	22 594	9	22 603
50706	127 036	0	127 036	0	0	0	0	0	0	127 036	0	127 036
51501	124 907	0	124 907	93	0	93	125 000	0	125 000	0	0	0
51504	10 192	0	10 192	60	0	60	10 252	0	10 252	0	0	0
51507	163 078	0	163 078	962	0	962	164 040	0	164 040	0	0	0
52503	2 240	0	2 240	0	0	0	225	0	225	2 015	0	2 015
60302	4 639	0	4 639	773	0	773	309	0	309	5 103	0	5 103
60306	0	0	0	8 846	0	8 846	8 846	0	8 846	0	0	0
60308	339	0	339	281	0	281	453	0	453	167	0	167
60310	1 704	0	1 704	874	0	874	2 562	0	2 562	16	0	16
60312	4 735	0	4 735	5 658	0	5 658	6 623	0	6 623	3 770	0	3 770
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	2 889	0	2 889	177	0	177	113	0	113	2 953	0	2 953
60401	127 890	0	127 890	5 058	0	5 058	5 263	0	5 263	127 685	0	127 685
60701	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61002	123	0	123	53	0	53	72	0	72	104	0	104
61008	500	0	500	236	0	236	269	0	269	467	0	467
61009	898	0	898	142	0	142	124	0	124	916	0	916
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	61 681	0	61 681	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	61 681	0	61 681
61209	0	0	0	89 844	0	89 844	89 844	0	89 844	0	0	0
61210	0	0	0	299 292	0	299 292	299 292	0	299 292	0	0	0
61403	14 161	0	14 161	32	0	32	1 847	0	1 847	12 346	0	12 346
70606	880 771	0	880 771	147 510	0	147 510	25 052	0	25 052	1 003 229	0	1 003 229
70608	49 414	0	49 414	5 177	0	5 177	0	0	0	54 591	0	54 591
70611	1 451	0	1 451	6	0	6	0	0	0	1 457	0	1 457
Итого по активу (баланс)	7 047 461	39 408	7 086 869	16 862 081	376 389	17 238 470	16 849 715	374 871	17 224 586	7 059 827	40 926	7 100 753
Пассив
10207	1 004 000	0	1 004 000	1 004 000	0	1 004 000	1 004 000	0	1 004 000	1 004 000	0	1 004 000
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10701	9 378	0	9 378	0	0	0	0	0	0	9 378	0	9 378
10801	61 111	0	61 111	0	0	0	0	0	0	61 111	0	61 111
30109	0	2	2	267	133	400	341	3 550	3 891	74	3 419	3 493
30226	44	0	44	3	0	3	0	0	0	41	0	41
30232	2 522	1 012	3 534	229 290	3 387	232 677	230 373	3 406	233 779	3 605	1 031	4 636
30301	200 253	4 557	204 810	1 105 636	22 063	1 127 699	1 237 568	22 217	1 259 785	332 185	4 711	336 896
30305	1 127 843	1 509	1 129 352	192 324	193	192 517	71 066	79	71 145	1 006 585	1 395	1 007 980
31303	0	1 418	1 418	0	1 428	1 428	0	2 020	2 020	0	2 010	2 010
31304	0	2 026	2 026	0	2 040	2 040	0	14	14	0	0	0
31305	0	12 917	12 917	0	1 135	1 135	0	696	696	0	12 478	12 478
40701	35 540	0	35 540	140 717	0	140 717	157 961	0	157 961	52 784	0	52 784
40702	297 475	0	297 475	2 143 890	0	2 143 890	2 112 853	0	2 112 853	266 438	0	266 438
40703	8 479	0	8 479	19 647	0	19 647	18 819	0	18 819	7 651	0	7 651
40802	45 391	0	45 391	191 350	0	191 350	186 003	0	186 003	40 044	0	40 044
40817	229 528	15 980	245 508	217 757	59 144	276 901	194 606	55 080	249 686	206 377	11 916	218 293
40820	2 072	861	2 933	1 120	42 502	43 622	1 186	44 296	45 482	2 138	2 655	4 793
40821	278	0	278	5 344	0	5 344	5 216	0	5 216	150	0	150
40905	17	0	17	391	0	391	391	0	391	17	0	17
40909	0	10	10	391	704	1 095	391	704	1 095	0	10	10
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	84	0	84	34 660	0	34 660	34 738	0	34 738	162	0	162
40912	0	0	0	991	7 422	8 413	991	7 422	8 413	0	0	0
40913	0	0	0	2 601	13 822	16 423	2 601	13 822	16 423	0	0	0
41906	111 741	0	111 741	0	0	0	0	0	0	111 741	0	111 741
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	5 081	0	5 081	5 000	0	5 000	0	0	0	81	0	81
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	478 227	0	478 227	0	0	0	6 480	0	6 480	484 707	0	484 707
42301	23 351	856	24 207	98 597	693	99 290	89 974	647	90 621	14 728	810	15 538
42303	1 026	0	1 026	0	0	0	5	0	5	1 031	0	1 031
42304	6 907	0	6 907	1 552	0	1 552	133	0	133	5 488	0	5 488
42305	227 614	0	227 614	21 299	0	21 299	6 181	0	6 181	212 496	0	212 496
42306	368 593	917	369 510	34 522	78	34 600	28 582	48	28 630	362 653	887	363 540
42307	997 578	39	997 617	80 623	3	80 626	50 779	2	50 781	967 734	38	967 772
42309	448	0	448	49	0	49	22	0	22	421	0	421
42601	34	1	35	41 421	0	41 421	41 421	0	41 421	34	1	35
42605	1 035	0	1 035	0	0	0	10	0	10	1 045	0	1 045
42606	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
42607	0	485	485	0	43	43	0	26	26	0	468	468
43807	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45215	121 819	0	121 819	19 135	0	19 135	19 149	0	19 149	121 833	0	121 833
45415	45 084	0	45 084	31 921	0	31 921	0	0	0	13 163	0	13 163
45515	69 303	0	69 303	1 068	0	1 068	883	0	883	69 118	0	69 118
45818	97 532	0	97 532	1 933	0	1 933	5 951	0	5 951	101 550	0	101 550
45918	750	0	750	163	0	163	682	0	682	1 269	0	1 269
47407	0	0	0	280 372	4 882	285 254	280 372	4 882	285 254	0	0	0
47411	29 896	111	30 007	9 925	10	9 935	11 944	13	11 957	31 915	114	32 029
47416	1 292	0	1 292	8 506	0	8 506	8 007	0	8 007	793	0	793
47422	46	0	46	14 247	1 356	15 603	14 270	1 356	15 626	69	0	69
47425	7 317	0	7 317	4 663	0	4 663	8 370	0	8 370	11 024	0	11 024
47426	3 458	0	3 458	5 381	9	5 390	6 056	10	6 066	4 133	1	4 134
50720	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
52301	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
52303	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52305	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
52306	30 105	0	30 105	40	0	40	0	0	0	30 065	0	30 065
52307	3 800	0	3 800	3 891	0	3 891	91	0	91	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
52501	7 650	0	7 650	161	0	161	907	0	907	8 396	0	8 396
60301	2 112	0	2 112	2 409	0	2 409	5 323	0	5 323	5 026	0	5 026
60305	0	0	0	11 538	0	11 538	15 372	0	15 372	3 834	0	3 834
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	80	0	80	99	0	99	22	0	22	3	0	3
60311	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60320	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60322	145	0	145	122	0	122	97	0	97	120	0	120
60324	27 283	0	27 283	24 562	0	24 562	125	0	125	2 846	0	2 846
60601	42 886	0	42 886	3 197	0	3 197	3 710	0	3 710	43 399	0	43 399
60903	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61012	0	0	0	24 500	0	24 500	49 000	0	49 000	24 500	0	24 500
61304	138	0	138	36	0	36	22	0	22	124	0	124
70601	834 624	0	834 624	92	0	92	122 808	0	122 808	957 340	0	957 340
70603	46 907	0	46 907	0	0	0	5 151	0	5 151	52 058	0	52 058
Итого по пассиву (баланс)	7 044 168	42 701	7 086 869	6 026 523	161 066	6 187 589	6 041 164	160 309	6 201 473	7 058 809	41 944	7 100 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	4 040	0	4 040	0	0	0	3 800	0	3 800	240	0	240
90901	128 363	0	128 363	4 666	0	4 666	100 570	0	100 570	32 459	0	32 459
90902	177 042	0	177 042	13 961	0	13 961	76 566	0	76 566	114 437	0	114 437
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 436 346	2 592	9 438 938	17 850	140	17 990	658 442	228	658 670	8 795 754	2 504	8 798 258
91418	48 134	0	48 134	0	0	0	0	0	0	48 134	0	48 134
91501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	47 712	0	47 712	8 834	0	8 834	7 466	0	7 466	49 080	0	49 080
91704	2 825	0	2 825	219	0	219	220	0	220	2 824	0	2 824
91802	4 785	0	4 785	115	0	115	115	0	115	4 785	0	4 785
91803	1 147	0	1 147	0	0	0	49	0	49	1 098	0	1 098
99998	6 150 472	0	6 150 472	231 350	0	231 350	609 517	0	609 517	5 772 305	0	5 772 305
Итого по активу (баланс)	16 000 884	2 592	16 003 476	276 995	140	277 135	1 456 745	228	1 456 973	14 821 134	2 504	14 823 638
Пассив
91311	64 527	0	64 527	3 800	0	3 800	0	0	0	60 727	0	60 727
91312	5 895 534	0	5 895 534	470 121	0	470 121	46 884	0	46 884	5 472 297	0	5 472 297
91315	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
91316	3 730	0	3 730	5 953	0	5 953	15 000	0	15 000	12 777	0	12 777
91317	57 334	0	57 334	128 643	0	128 643	169 466	0	169 466	98 157	0	98 157
91507	128 613	0	128 613	1 000	0	1 000	0	0	0	127 613	0	127 613
99999	9 853 004	0	9 853 004	847 446	0	847 446	45 775	0	45 775	9 051 333	0	9 051 333
Итого по пассиву (баланс)	16 003 476	0	16 003 476	1 456 963	0	1 456 963	277 125	0	277 125	14 823 638	0	14 823 638
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 104	3 104	4 878	53 644	58 522	4 878	56 748	61 626	0	0	0
93801	7	0	7	149	0	149	156	0	156	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7	3 104	3 111	5 027	53 644	58 671	5 034	56 748	61 782	0	0	0
Пассив
96001	3 111	0	3 111	56 364	4 889	61 253	53 253	4 889	58 142	0	0	0
96801	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 111	0	3 111	56 625	4 889	61 514	53 514	4 889	58 403	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	1 330,8100	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 330,8100
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 374,8100	0	0	24,0000	0	0	48,0000	0	0	1 350,8100
Пассив
98050	0	0	1 374,8100	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	1 350,8100
98090	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 374,8100	0	0	31,0000	0	0	7,0000	0	0	1 350,8100

Страница была полезной?