Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 823	44 450	79 273	59 092	19 719	78 811	51 546	40 074	91 620	42 369	24 095	66 464
20208	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000
30102	88 712	0	88 712	4 610 650	0	4 610 650	4 637 109	0	4 637 109	62 253	0	62 253
30110	12 118	86 177	98 295	5 500	102 313	107 813	5 184	120 678	125 862	12 434	67 812	80 246
30114	0	71 665	71 665	0	567 616	567 616	0	263 108	263 108	0	376 173	376 173
30202	79 377	0	79 377	0	0	0	12 746	0	12 746	66 631	0	66 631
30204	55 167	0	55 167	0	0	0	287	0	287	54 880	0	54 880
30213	5 759	0	5 759	1	0	1	121	0	121	5 639	0	5 639
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	269	1 262	1 531	21 158	3 641	24 799	21 322	4 012	25 334	105	891	996
30402	5 681	0	5 681	912 991	0	912 991	909 811	0	909 811	8 861	0	8 861
30404	0	0	0	8 776 813	0	8 776 813	8 776 813	0	8 776 813	0	0	0
30409	0	0	0	8 369 823	0	8 369 823	8 369 823	0	8 369 823	0	0	0
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	484	484	2 322	27	2 349	2 322	47	2 369	0	464	464
32308	0	1 615	1 615	0	87	87	0	156	156	0	1 546	1 546
45201	95 849	0	95 849	214 164	0	214 164	166 862	0	166 862	143 151	0	143 151
45205	743	0	743	100	0	100	0	0	0	843	0	843
45206	392 506	1 937	394 443	0	105	105	85 000	187	85 187	307 506	1 855	309 361
45207	571 511	123 479	694 990	28 035	6 568	34 603	88 894	17 860	106 754	510 652	112 187	622 839
45208	131 329	81 111	212 440	0	4 372	4 372	0	7 829	7 829	131 329	77 654	208 983
45407	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
45504	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45505	4 709	0	4 709	1 500	0	1 500	0	0	0	6 209	0	6 209
45506	153 005	0	153 005	0	0	0	2 895	0	2 895	150 110	0	150 110
45507	444 925	10 752	455 677	0	563	563	4 152	1 437	5 589	440 773	9 878	450 651
45605	0	20 263	20 263	0	707	707	0	981	981	0	19 989	19 989
45812	0	0	0	16 431	3 125	19 556	16 431	3 125	19 556	0	0	0
45815	645	0	645	0	0	0	457	0	457	188	0	188
45912	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
45915	198	0	198	34	0	34	197	0	197	35	0	35
47301	0	16 965	16 965	0	915	915	0	1 638	1 638	0	16 242	16 242
47404	3 786	14 885	18 671	8 589 857	392 974	8 982 831	8 589 811	393 608	8 983 419	3 832	14 251	18 083
47408	0	0	0	5 596 600	5 800 068	11 396 668	5 596 600	5 800 068	11 396 668	0	0	0
47423	87 843	0	87 843	31 823	15 626	47 449	31 810	15 626	47 436	87 856	0	87 856
47427	8 549	19 895	28 444	18 561	1 530	20 091	10 818	2 433	13 251	16 292	18 992	35 284
47901	21 526	0	21 526	163	0	163	0	0	0	21 689	0	21 689
50106	260 003	0	260 003	1 230 656	0	1 230 656	1 127 911	0	1 127 911	362 748	0	362 748
50107	335 599	0	335 599	3 043 393	0	3 043 393	2 935 031	0	2 935 031	443 961	0	443 961
50118	388 427	0	388 427	3 959 938	0	3 959 938	4 268 877	0	4 268 877	79 488	0	79 488
50121	39	0	39	1 719	0	1 719	826	0	826	932	0	932
50205	320 671	0	320 671	2 170 960	0	2 170 960	2 491 631	0	2 491 631	0	0	0
50209	0	20 136	20 136	0	765	765	0	20 901	20 901	0	0	0
50210	0	85 890	85 890	0	3 341	3 341	0	4 167	4 167	0	85 064	85 064
50211	102 977	444 298	547 275	646	24 140	24 786	0	36 854	36 854	103 623	431 584	535 207
50218	0	0	0	2 480 532	0	2 480 532	2 169 674	0	2 169 674	310 858	0	310 858
50305	17 174	0	17 174	87	0	87	524	0	524	16 737	0	16 737
50307	60 036	0	60 036	858 315	0	858 315	756 316	0	756 316	162 035	0	162 035
50308	282 136	0	282 136	2 170 325	0	2 170 325	1 948 106	0	1 948 106	504 355	0	504 355
50318	326 525	0	326 525	2 698 760	0	2 698 760	3 025 285	0	3 025 285	0	0	0
52503	103	0	103	0	0	0	1	0	1	102	0	102
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	11 417	0	11 417	68	0	68	70	0	70	11 415	0	11 415
60308	29	0	29	165	0	165	160	0	160	34	0	34
60310	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
60312	1 530	0	1 530	9 585	0	9 585	9 986	0	9 986	1 129	0	1 129
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	78 318	0	78 318	68	0	68	29 907	0	29 907	48 479	0	48 479
60701	0	0	0	3 720	0	3 720	0	0	0	3 720	0	3 720
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	51	0	51	5	0	5	5	0	5	51	0	51
61008	411	0	411	51	0	51	71	0	71	391	0	391
61209	0	0	0	31 845	0	31 845	31 845	0	31 845	0	0	0
61210	0	0	0	115 800	0	115 800	115 800	0	115 800	0	0	0
61403	9 016	0	9 016	60	0	60	839	0	839	8 237	0	8 237
70606	543 138	0	543 138	116 608	0	116 608	19 915	0	19 915	639 831	0	639 831
70607	6 351	0	6 351	9 015	0	9 015	10 267	0	10 267	5 099	0	5 099
70608	1 114 686	0	1 114 686	170 242	0	170 242	0	0	0	1 284 928	0	1 284 928
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	576	0	576	26	0	26	0	0	0	602	0	602
Итого по активу (баланс)	6 075 353	1 045 264	7 120 617	56 440 067	6 948 427	63 388 494	56 435 918	6 735 014	63 170 932	6 079 502	1 258 677	7 338 179
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	456 450	0	456 450	0	0	0	0	0	0	456 450	0	456 450
30226	1	0	1	0	0	0	47	0	47	48	0	48
30232	2 845	13	2 858	6 874	820	7 694	9 341	819	10 160	5 312	12	5 324
30408	0	0	0	8 183 013	0	8 183 013	8 183 013	0	8 183 013	0	0	0
30601	72	0	72	827	0	827	772	0	772	17	0	17
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	0	81 122	81 122	0	81 122	81 122	0	0	0
31303	0	40 525	40 525	0	81 838	81 838	0	81 292	81 292	0	39 979	39 979
31304	0	0	0	0	41 472	41 472	0	41 472	41 472	0	0	0
32901	598 255	0	598 255	8 367 866	0	8 367 866	8 151 723	0	8 151 723	382 112	0	382 112
40701	103 011	6	103 017	27 574	0	27 574	26 206	0	26 206	101 643	6	101 649
40702	701 072	17 626	718 698	4 335 964	206 825	4 542 789	4 366 326	353 817	4 720 143	731 434	164 618	896 052
40703	15 393	268	15 661	31 329	2 361	33 690	74 086	2 358	76 444	58 150	265	58 415
40802	7 487	133	7 620	2 330	71	2 401	10 027	121	10 148	15 184	183	15 367
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	6 799	17 542	24 341	28 256	144 291	172 547	28 255	140 935	169 190	6 798	14 186	20 984
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	47 939	175 139	223 078	58 286	57 081	115 367	74 016	16 830	90 846	63 669	134 888	198 557
40820	554	1 360	1 914	333	131	464	313	73	386	534	1 302	1 836
40911	0	0	0	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425	0	0	0
42102	145 000	2 128	147 128	266 000	2 143	268 143	165 000	15	165 015	44 000	0	44 000
42103	0	24 465	24 465	0	18 884	18 884	143 000	6 999	149 999	143 000	12 580	155 580
42104	1 144 000	237 092	1 381 092	20 000	20 744	40 744	0	11 935	11 935	1 124 000	228 283	1 352 283
42106	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	837	972	1 809	5	93	98	0	52	52	832	931	1 763
42304	0	11 626	11 626	0	1 123	1 123	0	627	627	0	11 130	11 130
42305	10 560	0	10 560	0	0	0	63	0	63	10 623	0	10 623
42306	85 583	552 918	638 501	2 678	47 170	49 848	17 175	28 595	45 770	100 080	534 343	634 423
42307	40 620	261 121	301 741	2 373	34 211	36 584	1 026	14 405	15 431	39 273	241 315	280 588
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42314	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42601	0	9 108	9 108	0	879	879	0	491	491	0	8 720	8 720
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	93 678	0	93 678	9 092	0	9 092	5 704	0	5 704	90 290	0	90 290
45415	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	8 387	0	8 387	7 754	0	7 754	7 662	0	7 662	8 295	0	8 295
45615	405	0	405	19	0	19	14	0	14	400	0	400
45818	97	0	97	704	0	704	689	0	689	82	0	82
45918	16	0	16	61	0	61	55	0	55	10	0	10
47403	0	0	0	8 369 823	0	8 369 823	8 369 823	0	8 369 823	0	0	0
47407	0	0	0	5 778 523	5 632 586	11 411 109	5 778 523	5 632 586	11 411 109	0	0	0
47411	0	4	4	938	3 365	4 303	938	3 391	4 329	0	30	30
47416	7	4 896	4 903	1 230	5 150	6 380	1 227	254	1 481	4	0	4
47422	666	0	666	84	0	84	62	0	62	644	0	644
47425	40 349	0	40 349	2 564	0	2 564	2 060	0	2 060	39 845	0	39 845
47426	1 461	166	1 627	5 155	34	5 189	11 953	358	12 311	8 259	490	8 749
47902	430	0	430	0	0	0	2	0	2	432	0	432
50120	19 671	0	19 671	14 251	0	14 251	9 968	0	9 968	15 388	0	15 388
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	870	0	870	0	0	0	83	0	83	953	0	953
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	577	0	577	3 099	0	3 099	4 984	0	4 984	2 462	0	2 462
60305	0	0	0	10 501	0	10 501	10 501	0	10 501	0	0	0
60309	11	0	11	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	11	0	11
60311	1 650	0	1 650	7 065	0	7 065	8 437	0	8 437	3 022	0	3 022
60322	2	0	2	25	0	25	25	0	25	2	0	2
60324	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
60601	39 813	0	39 813	16 113	0	16 113	761	0	761	24 461	0	24 461
60903	310	0	310	0	0	0	14	0	14	324	0	324
61301	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
61304	149	0	149	23	0	23	3	0	3	129	0	129
70601	538 016	0	538 016	5 518	0	5 518	98 144	0	98 144	630 642	0	630 642
70602	3 416	0	3 416	5 067	0	5 067	8 992	0	8 992	7 341	0	7 341
70603	1 119 243	0	1 119 243	0	0	0	181 673	0	181 673	1 300 916	0	1 300 916
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	5 763 509	1 357 108	7 120 617	35 575 633	6 382 394	41 958 027	35 757 042	6 418 547	42 175 589	5 944 918	1 393 261	7 338 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
90901	60 444	0	60 444	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	60 444	0	60 444
90902	117 979	0	117 979	4 971	0	4 971	4 772	0	4 772	118 178	0	118 178
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	121 380	121 380	0	6 542	6 542	0	11 716	11 716	0	116 206	116 206
91414	2 173 762	488 254	2 662 016	95 000	26 316	121 316	21 945	47 128	69 073	2 246 817	467 442	2 714 259
91604	68	10 674	10 742	2	2 261	2 263	5	1 826	1 831	65	11 109	11 174
99998	3 060 188	0	3 060 188	350 607	0	350 607	263 763	0	263 763	3 147 032	0	3 147 032
Итого по активу (баланс)	5 515 467	620 308	6 135 775	452 411	35 119	487 530	292 316	60 670	352 986	5 675 562	594 757	6 270 319
Пассив
91311	305 813	0	305 813	2 494	0	2 494	0	0	0	303 319	0	303 319
91312	2 548 456	0	2 548 456	6 196	0	6 196	31 559	0	31 559	2 573 819	0	2 573 819
91315	5 397	0	5 397	0	0	0	0	0	0	5 397	0	5 397
91316	47 993	2 099	50 092	23 135	202	23 337	30 000	113	30 113	54 858	2 010	56 868
91317	79 411	0	79 411	227 464	0	227 464	288 827	0	288 827	140 774	0	140 774
91507	70 952	0	70 952	4 272	0	4 272	108	0	108	66 788	0	66 788
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	3 075 587	0	3 075 587	89 215	0	89 215	136 915	0	136 915	3 123 287	0	3 123 287
Итого по пассиву (баланс)	6 133 676	2 099	6 135 775	352 776	202	352 978	487 409	113	487 522	6 268 309	2 010	6 270 319
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	322 934	322 934	0	5 410 648	5 410 648	0	5 578 997	5 578 997	0	154 585	154 585
93301	0	0	0	0	19 895	19 895	0	19 895	19 895	0	0	0
93302	0	0	0	0	19 643	19 643	0	19 643	19 643	0	0	0
93801	2 694	0	2 694	48 603	0	48 603	50 390	0	50 390	907	0	907
Итого по активу (баланс)	2 694	322 934	325 628	48 603	5 450 186	5 498 789	50 390	5 618 535	5 668 925	907	154 585	155 492
Пассив
96001	325 628	0	325 628	5 550 788	0	5 550 788	5 380 652	0	5 380 652	155 492	0	155 492
96501	0	0	0	0	19 895	19 895	0	19 895	19 895	0	0	0
96502	0	0	0	0	19 643	19 643	0	19 643	19 643	0	0	0
96801	0	0	0	50 390	0	50 390	50 390	0	50 390	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	325 628	0	325 628	5 601 178	39 538	5 640 716	5 431 042	39 538	5 470 580	155 492	0	155 492
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	18 296 452,0000	0	0	1 101 024,0000	0	0	579 580,0000	0	0	18 817 896,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 296 512,0000	0	0	1 101 026,0000	0	0	579 582,0000	0	0	18 817 956,0000
Пассив
98040	0	0	1 774 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 774 138,0000
98050	0	0	8 569,0000	0	0	1 001,0000	0	0	501,0000	0	0	8 069,0000
98060	0	0	3 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 551,0000
98070	0	0	16 510 254,0000	0	0	579 580,0000	0	0	1 101 524,0000	0	0	17 032 198,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 296 512,0000	0	0	580 581,0000	0	0	1 102 025,0000	0	0	18 817 956,0000

Страница была полезной?