Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 182	0	22 182	205 625	0	205 625	208 136	0	208 136	19 671	0	19 671
30102	36 037	0	36 037	229 113	0	229 113	240 208	0	240 208	24 942	0	24 942
30110	2 892	0	2 892	8 728	0	8 728	9 913	0	9 913	1 707	0	1 707
30202	1 401	0	1 401	147	0	147	0	0	0	1 548	0	1 548
30221	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0
30302	2 233	0	2 233	107 844	0	107 844	107 602	0	107 602	2 475	0	2 475
32007	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	750	0	750	0	0	0	150	0	150	600	0	600
45505	23 270	0	23 270	0	0	0	1 000	0	1 000	22 270	0	22 270
45506	74 634	0	74 634	11 000	0	11 000	4 049	0	4 049	81 585	0	81 585
47423	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
47427	0	0	0	2 958	0	2 958	2 958	0	2 958	0	0	0
60302	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60306	2	0	2	66	0	66	58	0	58	10	0	10
60308	5	0	5	106	0	106	111	0	111	0	0	0
60312	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60323	51	0	51	26	0	26	7	0	7	70	0	70
60401	44 765	0	44 765	0	0	0	31	0	31	44 734	0	44 734
60701	9 951	0	9 951	0	0	0	0	0	0	9 951	0	9 951
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
70606	32 853	0	32 853	4 648	0	4 648	0	0	0	37 501	0	37 501
70611	1 944	0	1 944	284	0	284	0	0	0	2 228	0	2 228
Итого по активу (баланс)	386 972	0	386 972	700 887	0	700 887	704 567	0	704 567	383 292	0	383 292
Пассив
10208	153 907	0	153 907	0	0	0	0	0	0	153 907	0	153 907
10601	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
10701	41 040	0	41 040	0	0	0	0	0	0	41 040	0	41 040
30109	20	0	20	131	0	131	131	0	131	20	0	20
30301	2 233	0	2 233	107 602	0	107 602	107 844	0	107 844	2 475	0	2 475
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	47 239	0	47 239	312 276	0	312 276	301 749	0	301 749	36 712	0	36 712
40703	456	0	456	293	0	293	321	0	321	484	0	484
40802	1 880	0	1 880	6 428	0	6 428	12 970	0	12 970	8 422	0	8 422
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	52 284	0	52 284	7 500	0	7 500	0	0	0	44 784	0	44 784
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	3 186	0	3 186	2 720	0	2 720	2 970	0	2 970	3 436	0	3 436
47416	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
47426	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60301	23	0	23	437	0	437	437	0	437	23	0	23
60305	55	0	55	907	0	907	852	0	852	0	0	0
60322	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60601	4 670	0	4 670	31	0	31	104	0	104	4 743	0	4 743
70601	46 837	0	46 837	0	0	0	6 987	0	6 987	53 824	0	53 824
Итого по пассиву (баланс)	386 972	0	386 972	438 468	0	438 468	434 788	0	434 788	383 292	0	383 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 119	0	1 119	279	0	279	212	0	212	1 186	0	1 186
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	227 869	0	227 869	17 597	0	17 597	8 792	0	8 792	236 674	0	236 674
Итого по активу (баланс)	228 990	0	228 990	17 876	0	17 876	9 004	0	9 004	237 862	0	237 862
Пассив
91003	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91312	222 768	0	222 768	8 600	0	8 600	17 450	0	17 450	231 618	0	231 618
91507	5 101	0	5 101	45	0	45	0	0	0	5 056	0	5 056
99999	1 121	0	1 121	212	0	212	279	0	279	1 188	0	1 188
Итого по пассиву (баланс)	228 990	0	228 990	9 004	0	9 004	17 876	0	17 876	237 862	0	237 862

Страница была полезной?