Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 824	34 456	60 280	317 786	74 561	392 347	304 068	64 164	368 232	39 542	44 853	84 395
20208	25 027	0	25 027	41 499	0	41 499	47 562	0	47 562	18 964	0	18 964
20209	0	0	0	156 161	27 902	184 063	156 161	27 902	184 063	0	0	0
30102	36 591	0	36 591	3 640 224	0	3 640 224	3 611 231	0	3 611 231	65 584	0	65 584
30110	41 332	12 394	53 726	140 925	26 729	167 654	152 998	24 348	177 346	29 259	14 775	44 034
30114	0	288 602	288 602	0	342 568	342 568	0	278 838	278 838	0	352 332	352 332
30202	98 268	0	98 268	0	0	0	2 178	0	2 178	96 090	0	96 090
30204	61 696	0	61 696	0	0	0	692	0	692	61 004	0	61 004
30233	4 862	6	4 868	75 188	1	75 189	77 708	1	77 709	2 342	6	2 348
30402	8 679	0	8 679	663 521	0	663 521	666 110	0	666 110	6 090	0	6 090
30404	0	0	0	889 918	0	889 918	889 918	0	889 918	0	0	0
30409	0	0	0	476 832	0	476 832	476 832	0	476 832	0	0	0
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	180 000	0	180 000	70 000	0	70 000
32201	0	1 615	1 615	512	87	599	512	142	654	0	1 560	1 560
44607	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	211 853	298 474	510 327	18 701	25 860	44 561	15 667	37 398	53 065	214 887	286 936	501 823
45108	23 788	0	23 788	1 540	0	1 540	2 162	0	2 162	23 166	0	23 166
45201	32 417	0	32 417	32 434	0	32 434	30 452	0	30 452	34 399	0	34 399
45206	475 557	12 214	487 771	55 200	543	55 743	80 700	799	81 499	450 057	11 958	462 015
45207	484 862	428 354	913 216	40 800	28 546	69 346	9 712	38 662	48 374	515 950	418 238	934 188
45208	39 000	45 368	84 368	0	1 599	1 599	0	1 976	1 976	39 000	44 991	83 991
45401	5 731	0	5 731	7 607	0	7 607	9 860	0	9 860	3 478	0	3 478
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45505	55 510	0	55 510	1 530	0	1 530	8 736	0	8 736	48 304	0	48 304
45506	878 989	333 780	1 212 769	54 961	16 281	71 242	48 372	25 970	74 342	885 578	324 091	1 209 669
45507	414 505	33 421	447 926	11 200	1 361	12 561	226	5 359	5 585	425 479	29 423	454 902
45509	5 389	355	5 744	3 662	101	3 763	2 586	158	2 744	6 465	298	6 763
45510	3 639	0	3 639	9 344	0	9 344	8 610	0	8 610	4 373	0	4 373
45708	0	321	321	0	17	17	0	28	28	0	310	310
45812	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
45815	16 420	20	16 440	0	1	1	0	1	1	16 420	20	16 440
45915	10 352	0	10 352	243	0	243	6	0	6	10 589	0	10 589
47001	390	388	778	0	20	20	0	34	34	390	374	764
47404	1 136	1 220	2 356	847 443	356 888	1 204 331	838 981	356 912	1 195 893	9 598	1 196	10 794
47408	111 071	0	111 071	222 671	349 858	572 529	223 171	349 858	573 029	110 571	0	110 571
47423	30 022	220	30 242	20 301	6	20 307	49 127	197	49 324	1 196	29	1 225
47427	88 506	5 727	94 233	11 069	1 339	12 408	7 210	987	8 197	92 365	6 079	98 444
50104	195 440	0	195 440	426 466	0	426 466	478 370	0	478 370	143 536	0	143 536
50118	0	0	0	425 198	0	425 198	425 198	0	425 198	0	0	0
50605	0	0	0	456	0	456	0	0	0	456	0	456
50606	0	0	0	11 885	0	11 885	11 412	0	11 412	473	0	473
50621	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
50706	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52503	3 317	0	3 317	0	0	0	55	0	55	3 262	0	3 262
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	798	0	798	0	0	0	39	0	39	759	0	759
60306	0	0	0	5 306	0	5 306	5 306	0	5 306	0	0	0
60308	0	0	0	306	0	306	277	0	277	29	0	29
60310	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60312	70 322	0	70 322	5 187	0	5 187	7 051	0	7 051	68 458	0	68 458
60323	1	0	1	7	0	7	0	0	0	8	0	8
60401	281 808	0	281 808	0	0	0	506	0	506	281 302	0	281 302
60410	38 337	0	38 337	0	0	0	3 733	0	3 733	34 604	0	34 604
60411	71 911	0	71 911	0	0	0	0	0	0	71 911	0	71 911
60412	50 434	0	50 434	0	0	0	0	0	0	50 434	0	50 434
60413	0	0	0	15 296	0	15 296	0	0	0	15 296	0	15 296
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	716	0	716	185	0	185	208	0	208	693	0	693
61009	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61011	4 115	0	4 115	3 732	0	3 732	3 733	0	3 733	4 114	0	4 114
61209	0	0	0	5 706	0	5 706	5 706	0	5 706	0	0	0
61210	0	0	0	61 892	0	61 892	61 892	0	61 892	0	0	0
61403	7 316	661	7 977	742	32	774	1 242	280	1 522	6 816	413	7 229
70606	377 475	0	377 475	64 542	0	64 542	38	0	38	441 979	0	441 979
70607	945	0	945	314	0	314	338	0	338	921	0	921
70608	1 210 941	0	1 210 941	166 742	0	166 742	0	0	0	1 377 683	0	1 377 683
70611	10 622	0	10 622	1 478	0	1 478	0	0	0	12 100	0	12 100
Итого по активу (баланс)	5 579 156	1 497 596	7 076 752	9 557 383	1 254 300	10 811 683	9 277 322	1 214 014	10 491 336	5 859 217	1 537 882	7 397 099
Пассив
10207	575 500	0	575 500	0	0	0	0	0	0	575 500	0	575 500
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	43 372	0	43 372	0	0	0	0	0	0	43 372	0	43 372
30232	13	0	13	149 605	1 422	151 027	149 634	1 422	151 056	42	0	42
30408	0	0	0	486 383	0	486 383	486 383	0	486 383	0	0	0
30601	20 943	0	20 943	79 002	0	79 002	70 862	0	70 862	12 803	0	12 803
31302	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31502	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32901	0	0	0	347 621	0	347 621	347 621	0	347 621	0	0	0
40502	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	16 771	7 773	24 544	291 821	86 899	378 720	372 993	82 619	455 612	97 943	3 493	101 436
40702	910 659	15 590	926 249	2 471 520	77 617	2 549 137	2 451 958	95 323	2 547 281	891 097	33 296	924 393
40703	25 029	987	26 016	19 099	3 040	22 139	16 953	4 470	21 423	22 883	2 417	25 300
40802	8 713	6 156	14 869	55 522	1 120	56 642	57 944	1 450	59 394	11 135	6 486	17 621
40807	25 419	70	25 489	398	3	401	10	3	13	25 031	70	25 101
40817	276 007	54 892	330 899	405 337	55 954	461 291	381 618	58 510	440 128	252 288	57 448	309 736
40820	5 970	92	6 062	3 417	11	3 428	3 610	9	3 619	6 163	90	6 253
40821	1 501	0	1 501	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 501	0	1 501
40901	0	0	0	0	0	0	29 100	0	29 100	29 100	0	29 100
40911	0	0	0	7 928	0	7 928	7 928	0	7 928	0	0	0
40912	0	0	0	0	185	185	0	185	185	0	0	0
40913	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	24 600	0	24 600	0	0	0	0	0	0	24 600	0	24 600
42006	5 202	0	5 202	714	0	714	0	0	0	4 488	0	4 488
42007	13 228	0	13 228	0	0	0	0	0	0	13 228	0	13 228
42101	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
42104	12 468	0	12 468	0	0	0	14 918	0	14 918	27 386	0	27 386
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	81 000	0	81 000	700	0	700	1 500	0	1 500	81 800	0	81 800
42206	203 230	0	203 230	0	0	0	430	0	430	203 660	0	203 660
42301	12 768	3 436	16 204	1 349	2 644	3 993	3 758	2 535	6 293	15 177	3 327	18 504
42303	200	0	200	201	0	201	5 999	0	5 999	5 998	0	5 998
42304	14 743	10 302	25 045	10 559	4 297	14 856	11 594	1 984	13 578	15 778	7 989	23 767
42305	15 400	3 769	19 169	3 152	2 163	5 315	798	2 196	2 994	13 046	3 802	16 848
42306	1 353 379	1 304 965	2 658 344	23 597	107 988	131 585	35 660	61 601	97 261	1 365 442	1 258 578	2 624 020
42307	47 446	141 633	189 079	651	12 128	12 779	0	8 099	8 099	46 795	137 604	184 399
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	113	16	129	0	2	2	0	1	1	113	15	128
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
43702	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45115	829	0	829	111	0	111	196	0	196	914	0	914
45215	17 282	0	17 282	1 560	0	1 560	10 250	0	10 250	25 972	0	25 972
45415	57	0	57	98	0	98	76	0	76	35	0	35
45515	13 201	0	13 201	1 198	0	1 198	10 811	0	10 811	22 814	0	22 814
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	7 769	0	7 769	0	0	0	0	0	0	7 769	0	7 769
45918	1 298	0	1 298	1	0	1	31	0	31	1 328	0	1 328
47403	0	0	0	486 383	0	486 383	486 383	0	486 383	0	0	0
47405	0	0	0	62 258	50 926	113 184	62 258	50 926	113 184	0	0	0
47407	0	0	0	328 696	244 995	573 691	328 696	244 995	573 691	0	0	0
47411	23 476	16 096	39 572	7 853	4 957	12 810	10 707	6 697	17 404	26 330	17 836	44 166
47416	241	0	241	282 361	1	282 362	282 894	458	283 352	774	457	1 231
47422	16	1	17	61	177	238	45	190	235	0	14	14
47425	6 010	0	6 010	626	0	626	1 878	0	1 878	7 262	0	7 262
47426	6 565	0	6 565	1 055	0	1 055	2 178	0	2 178	7 688	0	7 688
50120	727	0	727	328	0	328	303	0	303	702	0	702
50620	0	0	0	9	0	9	11	0	11	2	0	2
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52307	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
60301	1 993	0	1 993	3 622	0	3 622	5 679	0	5 679	4 050	0	4 050
60305	2 215	0	2 215	6 189	0	6 189	6 206	0	6 206	2 232	0	2 232
60309	344	0	344	0	0	0	136	0	136	480	0	480
60311	469	0	469	5 580	0	5 580	5 512	0	5 512	401	0	401
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60320	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60322	76	0	76	50	0	50	50	0	50	76	0	76
60324	507	0	507	1	0	1	0	0	0	506	0	506
60601	25 045	0	25 045	506	0	506	635	0	635	25 174	0	25 174
61012	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	430 862	0	430 862	459	0	459	66 996	0	66 996	497 399	0	497 399
70602	2 896	0	2 896	8	0	8	9	0	9	2 897	0	2 897
70603	1 214 046	0	1 214 046	0	0	0	167 581	0	167 581	1 381 627	0	1 381 627
Итого по пассиву (баланс)	5 510 961	1 565 791	7 076 752	5 687 589	656 540	6 344 129	6 040 792	623 684	6 664 476	5 864 164	1 532 935	7 397 099
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 684	0	6 684	354	0	354	814	0	814	6 224	0	6 224
80601	21 124	0	21 124	857 281	0	857 281	856 895	0	856 895	21 510	0	21 510
80801	536	0	536	150	0	150	575	0	575	111	0	111
80901	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
81001	2 599	0	2 599	282	0	282	463	0	463	2 418	0	2 418
Итого по активу (баланс)	30 943	0	30 943	858 349	0	858 349	859 029	0	859 029	30 263	0	30 263
Пассив
85101	30 943	0	30 943	680	0	680	0	0	0	30 263	0	30 263
85201	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
85401	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
85501	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 943	0	30 943	1 796	0	1 796	1 116	0	1 116	30 263	0	30 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
90901	730	0	730	2 883	0	2 883	3 067	0	3 067	546	0	546
90902	628 268	0	628 268	49 889	0	49 889	38 207	0	38 207	639 950	0	639 950
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 303 917	2 240 453	6 544 370	76 873	150 617	227 490	55 742	160 695	216 437	4 325 048	2 230 375	6 555 423
91501	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91604	1 129	399	1 528	259	28	287	0	35	35	1 388	392	1 780
91704	5 804	160	5 964	0	8	8	0	14	14	5 804	154	5 958
91802	6 991	1 842	8 833	0	100	100	0	162	162	6 991	1 780	8 771
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	7 518 185	0	7 518 185	536 329	0	536 329	671 370	0	671 370	7 383 144	0	7 383 144
Итого по активу (баланс)	12 618 248	2 242 854	14 861 102	666 233	150 753	816 986	768 387	160 906	929 293	12 516 094	2 232 701	14 748 795
Пассив
91311	82 760	0	82 760	0	0	0	0	0	0	82 760	0	82 760
91312	6 802 962	261 878	7 064 840	183 500	266 827	450 327	333 466	4 949	338 415	6 952 928	0	6 952 928
91314	1 508	0	1 508	3 869	0	3 869	4 548	0	4 548	2 187	0	2 187
91315	25 666	0	25 666	800	0	800	8 918	0	8 918	33 784	0	33 784
91316	42 895	4 719	47 614	27 500	11 654	39 154	28 650	10 441	39 091	44 045	3 506	47 551
91317	216 398	11 854	228 252	167 386	7 262	174 648	135 608	9 749	145 357	184 620	14 341	198 961
91507	67 545	0	67 545	2 572	0	2 572	0	0	0	64 973	0	64 973
99999	7 342 917	0	7 342 917	257 925	0	257 925	280 659	0	280 659	7 365 651	0	7 365 651
Итого по пассиву (баланс)	14 582 651	278 451	14 861 102	643 552	285 743	929 295	791 849	25 139	816 988	14 730 948	17 847	14 748 795
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	71 692	71 692	3 532	187 010	190 542	3 532	258 702	262 234	0	0	0
93801	709	0	709	71	0	71	780	0	780	0	0	0
Итого по активу (баланс)	709	71 692	72 401	3 603	187 010	190 613	4 312	258 702	263 014	0	0	0
Пассив
96001	72 313	0	72 313	256 862	3 592	260 454	184 549	3 592	188 141	0	0	0
96801	88	0	88	1 952	0	1 952	1 864	0	1 864	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	72 401	0	72 401	258 814	3 592	262 406	186 413	3 592	190 005	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 196 093 865,0000	0	0	75 752 970,0000	0	0	64 012 117,0000	0	0	1 207 834 718,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 196 093 867,0000	0	0	75 752 970,0000	0	0	64 012 117,0000	0	0	1 207 834 720,0000
Пассив
98040	0	0	1 181 943 248,0000	0	0	24 560 641,0000	0	0	39 676 890,0000	0	0	1 197 059 497,0000
98050	0	0	13 489 577,0000	0	0	39 444 476,0000	0	0	36 094 080,0000	0	0	10 139 181,0000
98055	0	0	660 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	635 000,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 196 093 867,0000	0	0	64 030 117,0000	0	0	75 770 970,0000	0	0	1 207 834 720,0000

Страница была полезной?