Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	356	0	356	134	0	134	0	0	0	490	0	490
20202	26 628	4 757	31 385	27 571	16 686	44 257	40 706	13 880	54 586	13 493	7 563	21 056
20208	4 909	0	4 909	7 027	0	7 027	9 913	0	9 913	2 023	0	2 023
20209	0	0	0	42 590	15 777	58 367	42 590	15 777	58 367	0	0	0
30102	42 338	0	42 338	1 290 359	0	1 290 359	1 318 404	0	1 318 404	14 293	0	14 293
30110	108 902	290 505	399 407	314 310	168 763	483 073	251 911	184 148	436 059	171 301	275 120	446 421
30114	0	2 939	2 939	0	1 800	1 800	0	1 949	1 949	0	2 790	2 790
30202	4 012	0	4 012	220	0	220	0	0	0	4 232	0	4 232
30204	8 169	0	8 169	0	0	0	214	0	214	7 955	0	7 955
30213	463	0	463	508	0	508	741	0	741	230	0	230
30233	0	0	0	3	1	4	3	1	4	0	0	0
30402	451	4	455	31 988	0	31 988	32 100	0	32 100	339	4	343
30404	0	0	0	32 355	0	32 355	32 355	0	32 355	0	0	0
30409	0	0	0	15 367	0	15 367	15 367	0	15 367	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	50 000	0	50 000	0	0	0	45 000	0	45 000	5 000	0	5 000
45208	0	9 688	9 688	0	445	445	0	2 837	2 837	0	7 296	7 296
45505	44 399	0	44 399	0	0	0	11 010	0	11 010	33 389	0	33 389
45506	61 949	29 638	91 587	1 300	1 597	2 897	21	2 912	2 933	63 228	28 323	91 551
45507	17 076	0	17 076	0	0	0	130	0	130	16 946	0	16 946
47101	17	0	17	0	0	0	5	0	5	12	0	12
47404	7 397	3 617	11 014	12 532	15 329	27 861	15 528	14 834	30 362	4 401	4 112	8 513
47408	0	0	0	52 819	58 251	111 070	52 819	58 251	111 070	0	0	0
47423	1 054	0	1 054	2 831	165	2 996	3 075	165	3 240	810	0	810
47427	1 514	0	1 514	2 021	311	2 332	2 899	114	3 013	636	197	833
50104	525	0	525	2	0	2	0	0	0	527	0	527
50105	25 416	0	25 416	171	0	171	240	0	240	25 347	0	25 347
50106	50 242	0	50 242	382	0	382	21	0	21	50 603	0	50 603
50107	132 300	0	132 300	16 379	0	16 379	7 017	0	7 017	141 662	0	141 662
50110	16 157	0	16 157	112	0	112	0	0	0	16 269	0	16 269
50121	94	0	94	248	0	248	18	0	18	324	0	324
50211	0	228 679	228 679	0	13 750	13 750	0	22 547	22 547	0	219 882	219 882
50606	6 643	0	6 643	0	0	0	0	0	0	6 643	0	6 643
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 772	0	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772
51503	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
52503	2 743	20	2 763	567	1	568	627	14	641	2 683	7	2 690
60302	2 952	0	2 952	58	0	58	40	0	40	2 970	0	2 970
60306	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	5	0	5	157	0	157	162	0	162	0	0	0
60312	473	0	473	850	0	850	987	0	987	336	0	336
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60401	9 342	0	9 342	0	0	0	0	0	0	9 342	0	9 342
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61008	335	0	335	21	0	21	21	0	21	335	0	335
61009	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61210	0	0	0	8 461	0	8 461	8 461	0	8 461	0	0	0
61403	1 972	0	1 972	8	0	8	115	0	115	1 865	0	1 865
70606	117 391	0	117 391	7 338	0	7 338	0	0	0	124 729	0	124 729
70607	9 311	0	9 311	195	0	195	0	0	0	9 506	0	9 506
70608	357 695	0	357 695	84 772	0	84 772	0	0	0	442 467	0	442 467
70611	199	0	199	27	0	27	0	0	0	226	0	226
Итого по активу (баланс)	1 181 997	569 847	1 751 844	2 107 312	292 876	2 400 188	2 056 129	317 429	2 373 558	1 233 180	545 294	1 778 474
Пассив
10207	40 478	0	40 478	24	0	24	24	0	24	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	0	0	0	90 138	0	90 138
30232	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30408	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
30601	3 275	0	3 275	255	0	255	255	0	255	3 275	0	3 275
40701	965	0	965	4 734	0	4 734	4 879	0	4 879	1 110	0	1 110
40702	143 780	13 910	157 690	882 858	211 580	1 094 438	850 156	210 237	1 060 393	111 078	12 567	123 645
40703	1 505	1	1 506	1 364	1 087	2 451	0	1 087	1 087	141	1	142
40802	610	0	610	481	0	481	462	0	462	591	0	591
40807	0	104	104	0	8	8	0	5	5	0	101	101
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	1 441	1 181	2 622	14 809	326	15 135	14 703	1 565	16 268	1 335	2 420	3 755
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40909	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
40910	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
40911	7	0	7	8 687	0	8 687	8 693	0	8 693	13	0	13
40912	0	0	0	0	161	161	0	161	161	0	0	0
42101	0	226 432	226 432	0	21 856	21 856	0	12 205	12 205	0	216 781	216 781
42105	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42106	0	38 440	38 440	0	3 711	3 711	0	2 072	2 072	0	36 801	36 801
42107	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42301	179	1 526	1 705	0	113	113	0	69	69	179	1 482	1 661
42306	8 835	0	8 835	280	0	280	15	0	15	8 570	0	8 570
42309	40	0	40	0	0	0	6	0	6	46	0	46
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43804	775	0	775	790	0	790	15	0	15	0	0	0
43805	22 967	0	22 967	0	0	0	0	0	0	22 967	0	22 967
43806	47 074	0	47 074	0	0	0	0	0	0	47 074	0	47 074
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	4 941	0	4 941	1 220	0	1 220	0	0	0	3 721	0	3 721
45515	27 453	0	27 453	5 595	0	5 595	1 217	0	1 217	23 075	0	23 075
47108	17	0	17	5	0	5	0	0	0	12	0	12
47403	0	0	0	15 367	0	15 367	15 367	0	15 367	0	0	0
47407	0	0	0	63 746	47 219	110 965	63 746	47 219	110 965	0	0	0
47411	116	0	116	1	0	1	67	0	67	182	0	182
47416	0	0	0	8 295	0	8 295	8 295	0	8 295	0	0	0
47422	36	0	36	1 119	161	1 280	1 162	161	1 323	79	0	79
47425	147	0	147	2	0	2	38	0	38	183	0	183
47426	2 889	299	3 188	134	82	216	560	155	715	3 315	372	3 687
50120	5 236	0	5 236	822	0	822	177	0	177	4 591	0	4 591
50219	2 475	0	2 475	94	0	94	0	0	0	2 381	0	2 381
50620	2 409	0	2 409	779	0	779	0	0	0	1 630	0	1 630
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	356	0	356	0	0	0	134	0	134	490	0	490
50908	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
51510	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
52302	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52305	85 200	55 513	140 713	16 000	5 359	21 359	16 000	2 992	18 992	85 200	53 146	138 346
52306	21 200	217 690	238 890	0	21 012	21 012	0	11 733	11 733	21 200	208 411	229 611
52406	0	0	0	37 060	0	37 060	57 117	0	57 117	20 057	0	20 057
52501	90	278	368	118	28	146	31	120	151	3	370	373
60301	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
60305	127	0	127	1 082	0	1 082	1 100	0	1 100	145	0	145
60309	34	0	34	1	0	1	12	0	12	45	0	45
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	3	0	3	15	0	15	22	0	22	10	0	10
60324	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60601	1 881	0	1 881	0	0	0	166	0	166	2 047	0	2 047
70601	138 098	0	138 098	0	0	0	15 542	0	15 542	153 640	0	153 640
70602	11 698	0	11 698	0	0	0	1 849	0	1 849	13 547	0	13 547
70603	357 585	0	357 585	0	0	0	84 479	0	84 479	442 064	0	442 064
Итого по пассиву (баланс)	1 196 465	555 379	1 751 844	1 108 879	312 847	1 421 726	1 158 431	289 925	1 448 356	1 246 017	532 457	1 778 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	11	0	11	168	0	168	167	0	167	12	0	12
90902	196 943	0	196 943	248	0	248	184	0	184	197 007	0	197 007
91202	92 400	0	92 400	3 000	0	3 000	53 200	0	53 200	42 200	0	42 200
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	131 944	42 611	174 555	3 899	2 297	6 196	0	4 113	4 113	135 843	40 795	176 638
91604	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
99998	336 853	0	336 853	951	0	951	63 296	0	63 296	274 508	0	274 508
Итого по активу (баланс)	762 045	42 611	804 656	8 266	2 357	10 623	116 847	4 173	121 020	653 464	40 795	694 259
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	93 185	0	93 185	50 200	0	50 200	0	0	0	42 985	0	42 985
91312	141 767	0	141 767	12 315	0	12 315	945	0	945	130 397	0	130 397
91315	73 080	0	73 080	775	0	775	0	0	0	72 305	0	72 305
91507	28 809	0	28 809	0	0	0	0	0	0	28 809	0	28 809
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	467 803	0	467 803	57 724	0	57 724	9 672	0	9 672	419 751	0	419 751
Итого по пассиву (баланс)	804 656	0	804 656	121 020	0	121 020	10 623	0	10 623	694 259	0	694 259
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 234 000	0	3 234 000	3 234 000	0	3 234 000	0	0	0
93801	0	0	0	19 610	0	19 610	19 610	0	19 610	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 253 610	0	3 253 610	3 253 610	0	3 253 610	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 253 610	3 253 610	0	3 253 610	3 253 610	0	0	0
96801	0	0	0	19 610	0	19 610	19 610	0	19 610	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 610	3 253 610	3 273 220	19 610	3 253 610	3 273 220	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	2,0000	0	0	95,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	19 531 552,0000	0	0	14 950,0000	0	0	189 034,0000	0	0	19 357 468,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 531 656,0000	0	0	14 952,0000	0	0	189 129,0000	0	0	19 357 479,0000
Пассив
98040	0	0	17 438 437,0000	0	0	56 414,0000	0	0	53,0000	0	0	17 382 076,0000
98050	0	0	1 744 804,0000	0	0	5 367,0000	0	0	14 952,0000	0	0	1 754 389,0000
98070	0	0	348 415,0000	0	0	127 401,0000	0	0	0,0000	0	0	221 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 531 656,0000	0	0	189 182,0000	0	0	15 005,0000	0	0	19 357 479,0000

Страница была полезной?