Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 031	20 977	28 008	405 316	37 669	442 985	404 594	36 691	441 285	7 753	21 955	29 708
20209	0	0	0	0	22 451	22 451	0	22 451	22 451	0	0	0
30102	4 926	0	4 926	1 976 490	0	1 976 490	1 971 177	0	1 971 177	10 239	0	10 239
30110	14 911	19 232	34 143	164 034	50 864	214 898	178 912	32 565	211 477	33	37 531	37 564
30202	2 620	0	2 620	230	0	230	0	0	0	2 850	0	2 850
30204	1 004	0	1 004	30	0	30	0	0	0	1 034	0	1 034
32002	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32003	29 000	0	29 000	158 000	0	158 000	138 000	0	138 000	49 000	0	49 000
45203	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0
45204	65 000	0	65 000	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000	62 000	0	62 000
45206	3 334	0	3 334	0	0	0	0	0	0	3 334	0	3 334
45207	62 801	0	62 801	0	0	0	3 365	0	3 365	59 436	0	59 436
45208	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
45503	0	12 110	12 110	0	11 315	11 315	0	12 913	12 913	0	10 512	10 512
45505	183	0	183	0	0	0	17	0	17	166	0	166
45506	14 887	30 898	45 785	0	1 079	1 079	2 712	1 497	4 209	12 175	30 480	42 655
45507	14 154	0	14 154	0	0	0	21	0	21	14 133	0	14 133
45812	1 110	0	1 110	112	0	112	12	0	12	1 210	0	1 210
45815	18 102	72	18 174	295	4	299	1 618	7	1 625	16 779	69	16 848
45912	29	0	29	1	0	1	0	0	0	30	0	30
45915	27	0	27	157	0	157	0	0	0	184	0	184
47406	0	0	0	3 334	6 554	9 888	3 334	6 554	9 888	0	0	0
47408	0	0	0	4 819	22 386	27 205	4 819	22 386	27 205	0	0	0
47423	11 115	0	11 115	382 108	0	382 108	381 115	0	381 115	12 108	0	12 108
47427	2 262	194	2 456	5 576	423	5 999	4 618	617	5 235	3 220	0	3 220
50706	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
51506	43 004	0	43 004	243	0	243	0	0	0	43 247	0	43 247
52503	1 623	325	1 948	0	14	14	125	37	162	1 498	302	1 800
60202	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
60302	128	0	128	1 187	0	1 187	25	0	25	1 290	0	1 290
60306	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60308	0	0	0	522	0	522	519	0	519	3	0	3
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	6 284	0	6 284	315	0	315	4 571	0	4 571	2 028	0	2 028
60323	305	0	305	15	0	15	0	0	0	320	0	320
60401	253 482	0	253 482	0	0	0	0	0	0	253 482	0	253 482
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	16	0	16	16	0	16	97	0	97
61008	21	0	21	24	0	24	25	0	25	20	0	20
61009	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
61403	313	0	313	0	0	0	162	0	162	151	0	151
70606	183 674	0	183 674	30 460	0	30 460	22	0	22	214 112	0	214 112
70608	50 706	0	50 706	11 847	0	11 847	0	0	0	62 553	0	62 553
70611	3 966	0	3 966	766	0	766	1 143	0	1 143	3 589	0	3 589
Итого по активу (баланс)	1 054 621	83 808	1 138 429	3 816 340	152 759	3 969 099	3 776 414	135 718	3 912 132	1 094 547	100 849	1 195 396
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
40701	10 882	0	10 882	295 356	0	295 356	298 543	0	298 543	14 069	0	14 069
40702	144 747	3 661	148 408	686 474	14 061	700 535	671 124	11 215	682 339	129 397	815	130 212
40703	11	0	11	2	0	2	1 088	0	1 088	1 097	0	1 097
40802	6 521	0	6 521	29 356	0	29 356	29 146	0	29 146	6 311	0	6 311
40817	1 745	65	1 810	371 858	24 029	395 887	371 833	24 029	395 862	1 720	65	1 785
40821	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	718	1 042	1 760	5 048	3 572	8 620	5 048	2 817	7 865	718	287	1 005
42304	3 300	1 486	4 786	3 300	1 499	4 799	0	13	13	0	0	0
42305	8 000	3 153	11 153	0	1 885	1 885	0	23 221	23 221	8 000	24 489	32 489
42306	18 028	52 480	70 508	1 603	4 509	6 112	1 748	6 007	7 755	18 173	53 978	72 151
45215	40 149	0	40 149	178	0	178	11 290	0	11 290	51 261	0	51 261
45515	14 638	0	14 638	4 863	0	4 863	9 218	0	9 218	18 993	0	18 993
45818	18 953	0	18 953	1 223	0	1 223	328	0	328	18 058	0	18 058
45918	56	0	56	0	0	0	157	0	157	213	0	213
47405	0	0	0	6 499	3 334	9 833	6 499	3 334	9 833	0	0	0
47407	0	0	0	2 023	25 171	27 194	2 023	25 171	27 194	0	0	0
47411	1 103	2 682	3 785	158	263	421	189	464	653	1 134	2 883	4 017
47416	7	0	7	17 772	1	17 773	22 470	1	22 471	4 705	0	4 705
47422	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47425	461	0	461	229	0	229	726	0	726	958	0	958
47426	61	0	61	0	0	0	33	0	33	94	0	94
47601	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
50719	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
51510	9 031	0	9 031	0	0	0	51	0	51	9 082	0	9 082
52301	0	0	0	0	0	0	4 017	0	4 017	4 017	0	4 017
52303	8 046	0	8 046	4 017	0	4 017	0	0	0	4 029	0	4 029
52304	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
52305	26 616	0	26 616	0	0	0	0	0	0	26 616	0	26 616
52306	2 246	6 586	8 832	0	436	436	0	276	276	2 246	6 426	8 672
60301	709	0	709	1 491	0	1 491	2 619	0	2 619	1 837	0	1 837
60305	2	0	2	1 718	0	1 718	1 732	0	1 732	16	0	16
60309	53	0	53	79	0	79	78	0	78	52	0	52
60311	6	0	6	158	0	158	180	0	180	28	0	28
60322	16	0	16	33	0	33	17	0	17	0	0	0
60324	611	0	611	0	0	0	15	0	15	626	0	626
60601	35 983	0	35 983	0	0	0	328	0	328	36 311	0	36 311
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	484	0	484	284	0	284	194	0	194	394	0	394
70601	195 592	0	195 592	0	0	0	21 432	0	21 432	217 024	0	217 024
70603	53 522	0	53 522	0	0	0	10 775	0	10 775	64 297	0	64 297
Итого по пассиву (баланс)	1 067 273	71 156	1 138 429	1 434 586	78 760	1 513 346	1 473 765	96 548	1 570 313	1 106 452	88 944	1 195 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	203 314	0	203 314	157	0	157	162	0	162	203 309	0	203 309
90902	15 540	0	15 540	9	0	9	37	0	37	15 512	0	15 512
91202	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
91414	626 388	21 763	648 151	20 765	760	21 525	38 045	1 053	39 098	609 108	21 470	630 578
91501	31 953	0	31 953	0	0	0	0	0	0	31 953	0	31 953
91604	961	88	1 049	71	26	97	204	15	219	828	99	927
99998	395 391	0	395 391	3 332	0	3 332	97 729	0	97 729	300 994	0	300 994
Итого по активу (баланс)	1 327 047	21 851	1 348 898	24 334	786	25 120	136 177	1 068	137 245	1 215 204	21 569	1 236 773
Пассив
91003	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	392 511	0	392 511	95 518	0	95 518	0	0	0	296 993	0	296 993
91315	900	0	900	0	0	0	3 071	0	3 071	3 971	0	3 971
91316	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	953 507	0	953 507	39 516	0	39 516	21 788	0	21 788	935 779	0	935 779
Итого по пассиву (баланс)	1 348 898	0	1 348 898	137 244	0	137 244	25 119	0	25 119	1 236 773	0	1 236 773
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	20 580	20 580	0	20 580	20 580	0	0	0
93801	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	339	20 580	20 919	339	20 580	20 919	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	20 469	20 469	0	20 469	20 469	0	0	0
96801	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	339	20 469	20 808	339	20 469	20 808	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94,0000
Пассив
98050	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94,0000

Страница была полезной?