Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 754	119 298	149 052	383 041	60 703	443 744	382 907	144 560	527 467	29 888	35 441	65 329
20208	11 541	645	12 186	35 873	2 266	38 139	38 108	2 354	40 462	9 306	557	9 863
20209	946	1 278	2 224	297 013	34 114	331 127	296 425	34 780	331 205	1 534	612	2 146
30102	414 299	0	414 299	18 640 380	0	18 640 380	18 726 461	0	18 726 461	328 218	0	328 218
30110	29 765	9 212	38 977	714 241	20 453	734 694	725 724	23 033	748 757	18 282	6 632	24 914
30114	0	769 889	769 889	0	1 426 757	1 426 757	0	1 338 323	1 338 323	0	858 323	858 323
30202	29 676	0	29 676	0	0	0	614	0	614	29 062	0	29 062
30204	7 757	0	7 757	121	0	121	0	0	0	7 878	0	7 878
30213	1 521	875	2 396	1 514	76	1 590	1 614	72	1 686	1 421	879	2 300
32001	4 759	0	4 759	19 560	0	19 560	24 319	0	24 319	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32108	0	10 131	10 131	0	354	354	0	490	490	0	9 995	9 995
32201	0	0	0	0	2 538	2 538	0	65	65	0	2 473	2 473
32308	0	2 745	2 745	0	148	148	0	265	265	0	2 628	2 628
32309	0	33 627	33 627	0	1 813	1 813	0	3 246	3 246	0	32 194	32 194
44601	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
45201	42 027	0	42 027	749 662	0	749 662	661 295	0	661 295	130 394	0	130 394
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	121 421	0	121 421	26 448	0	26 448	30 979	0	30 979	116 890	0	116 890
45207	834 413	38 701	873 114	90 433	1 352	91 785	12 000	1 873	13 873	912 846	38 180	951 026
45208	1 860 056	87 377	1 947 433	12 000	4 710	16 710	16 902	8 435	25 337	1 855 154	83 652	1 938 806
45401	0	0	0	3 701	0	3 701	3 701	0	3 701	0	0	0
45505	55 450	0	55 450	0	0	0	2 610	0	2 610	52 840	0	52 840
45506	12 917	0	12 917	0	0	0	341	0	341	12 576	0	12 576
45507	75	16 210	16 285	0	566	566	35	785	820	40	15 991	16 031
45509	1 499	7 780	9 279	546	3 971	4 517	543	3 577	4 120	1 502	8 174	9 676
45603	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45606	0	9 688	9 688	0	522	522	0	935	935	0	9 275	9 275
45706	0	9 688	9 688	0	522	522	0	935	935	0	9 275	9 275
45708	753	1 598	2 351	1	500	501	0	457	457	754	1 641	2 395
45812	6 868	0	6 868	0	0	0	0	0	0	6 868	0	6 868
45815	0	76	76	17	4	21	17	7	24	0	73	73
47406	980	12 225	13 205	3 773 166	3 170 783	6 943 949	3 773 165	3 175 404	6 948 569	981	7 604	8 585
47423	607 347	5 159	612 506	6 138 264	103 772	6 242 036	6 252 525	105 962	6 358 487	493 086	2 969	496 055
47427	2 502	735	3 237	1 633	331	1 964	2 068	523	2 591	2 067	543	2 610
60204	0	301	301	0	16	16	0	29	29	0	288	288
60302	4 376	0	4 376	187	0	187	2 570	0	2 570	1 993	0	1 993
60306	0	0	0	2 662	0	2 662	2 662	0	2 662	0	0	0
60308	447	0	447	83	0	83	83	0	83	447	0	447
60312	5 294	0	5 294	168	0	168	2 379	0	2 379	3 083	0	3 083
60401	51 730	0	51 730	0	0	0	0	0	0	51 730	0	51 730
60701	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	1 239	0	1 239	0	0	0	4	0	4	1 235	0	1 235
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	4 162	336	4 498	0	18	18	59	169	228	4 103	185	4 288
70606	1 518 275	0	1 518 275	146 849	0	146 849	87	0	87	1 665 037	0	1 665 037
70607	13 075	0	13 075	0	0	0	0	0	0	13 075	0	13 075
70608	716 944	0	716 944	102 583	0	102 583	0	0	0	819 527	0	819 527
70611	2 570	0	2 570	2 925	0	2 925	0	0	0	5 495	0	5 495
Итого по активу (баланс)	6 428 252	1 137 574	7 565 826	31 293 071	4 836 289	36 129 360	31 112 333	4 846 279	35 958 612	6 608 990	1 127 584	7 736 574
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	679 113	0	679 113	0	0	0	0	0	0	679 113	0	679 113
30109	718 499	41 169	759 668	4 598 855	46 184	4 645 039	4 652 054	49 079	4 701 133	771 698	44 064	815 762
30111	43	0	43	129	0	129	100	0	100	14	0	14
31301	0	0	0	1 517	2 060	3 577	1 678	2 220	3 898	161	160	321
32015	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
40502	7 717	148 143	155 860	1 651	14 301	15 952	1 622	7 970	9 592	7 688	141 812	149 500
40702	476 312	62 112	538 424	7 433 946	274 577	7 708 523	7 348 889	246 072	7 594 961	391 255	33 607	424 862
40703	2 736	3 545	6 281	85 022	84 794	169 816	84 025	85 142	169 167	1 739	3 893	5 632
40802	15 162	3 068	18 230	147 356	296	147 652	148 333	165	148 498	16 139	2 937	19 076
40807	7	7	14	0	1	1	0	1	1	7	7	14
40817	119 245	194 452	313 697	101 295	40 179	141 474	104 481	31 729	136 210	122 431	186 002	308 433
40820	1 630	2 645	4 275	2 219	2 500	4 719	1 513	1 133	2 646	924	1 278	2 202
40821	13 916	0	13 916	14 189 580	0	14 189 580	14 187 370	0	14 187 370	11 706	0	11 706
40903	7 252	0	7 252	491 615	0	491 615	492 064	0	492 064	7 701	0	7 701
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	2	339	341	2	339	341	0	0	0
40911	100 405	0	100 405	1 454 420	580	1 455 000	1 422 555	580	1 423 135	68 540	0	68 540
40912	0	0	0	1 152	1 109	2 261	1 152	1 109	2 261	0	0	0
40913	0	0	0	1 460	5 544	7 004	1 460	5 544	7 004	0	0	0
41505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	0	0	0	0	389	389	0	43 673	43 673	0	43 284	43 284
42301	3 996	31 691	35 687	0	2 849	2 849	786	1 717	2 503	4 782	30 559	35 341
42304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42306	0	37 486	37 486	0	1 815	1 815	0	1 309	1 309	0	36 980	36 980
42307	13 662	10 585	24 247	0	1 022	1 022	4	576	580	13 666	10 139	23 805
42309	838	0	838	30	0	30	18	0	18	826	0	826
42314	0	1 938	1 938	0	187	187	0	104	104	0	1 855	1 855
42601	1	429	430	0	42	42	0	23	23	1	410	411
45215	738 562	0	738 562	9 909	0	9 909	38 374	0	38 374	767 027	0	767 027
45515	4 100	0	4 100	273	0	273	17	0	17	3 844	0	3 844
45615	97	0	97	4	0	4	0	0	0	93	0	93
45715	1 818	0	1 818	44	0	44	1	0	1	1 775	0	1 775
45818	6 945	0	6 945	3	0	3	0	0	0	6 942	0	6 942
47411	198	89	287	0	112	112	99	30	129	297	7	304
47416	687	0	687	3 695	0	3 695	3 105	10	3 115	97	10	107
47422	1 357 945	4 496	1 362 441	20 490 463	73 805	20 564 268	20 427 243	72 005	20 499 248	1 294 725	2 696	1 297 421
47425	17 747	0	17 747	12 972	0	12 972	5 826	0	5 826	10 601	0	10 601
47426	1 148	0	1 148	0	0	0	307	7	314	1 455	7	1 462
52301	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
52306	0	16 210	16 210	0	938	938	0	12 713	12 713	0	27 985	27 985
52501	11 694	367	12 061	0	18	18	0	138	138	11 694	487	12 181
60301	92	0	92	2 332	0	2 332	2 587	0	2 587	347	0	347
60305	67	0	67	7 832	0	7 832	7 813	0	7 813	48	0	48
60309	192	0	192	310	0	310	118	0	118	0	0	0
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60601	45 478	0	45 478	0	0	0	106	0	106	45 584	0	45 584
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	12 119	0	12 119	5 484	0	5 484	183	0	183	6 818	0	6 818
70601	1 523 471	0	1 523 471	91	0	91	188 630	0	188 630	1 712 010	0	1 712 010
70602	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447
70603	738 712	0	738 712	0	0	0	82 195	0	82 195	820 907	0	820 907
Итого по пассиву (баланс)	7 007 394	558 432	7 565 826	49 043 722	553 641	49 597 363	49 204 723	563 388	49 768 111	7 168 395	568 179	7 736 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	16 210	16 210	0	12 713	12 713	0	938	938	0	27 985	27 985
90901	99 532	0	99 532	1 499	0	1 499	3 439	0	3 439	97 592	0	97 592
90902	86 175	273	86 448	3 159	31	3 190	2 959	27	2 986	86 375	277	86 652
91101	0	741	741	0	757	757	0	1 498	1 498	0	0	0
91102	0	2 386	2 386	0	1 622	1 622	0	1 805	1 805	0	2 203	2 203
91202	190 027	0	190 027	0	0	0	0	0	0	190 027	0	190 027
91414	624 339	145 022	769 361	0	7 816	7 816	0	13 998	13 998	624 339	138 840	763 179
91604	38 394	1 699	40 093	24 360	738	25 098	49 256	1 759	51 015	13 498	678	14 176
91803	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
99998	2 412 931	0	2 412 931	683 078	0	683 078	754 179	0	754 179	2 341 830	0	2 341 830
Итого по активу (баланс)	3 451 615	166 331	3 617 946	712 096	23 677	735 773	809 833	20 025	829 858	3 353 878	169 983	3 523 861
Пассив
91311	33 000	16 210	49 210	0	785	785	0	566	566	33 000	15 991	48 991
91312	1 935 451	0	1 935 451	0	0	0	28 759	0	28 759	1 964 210	0	1 964 210
91315	82 500	2 745	85 245	0	265	265	0	148	148	82 500	2 628	85 128
91316	27 486	0	27 486	29 902	0	29 902	15 000	0	15 000	12 584	0	12 584
91317	310 355	5 184	315 539	722 032	1 196	723 228	637 560	1 046	638 606	225 883	5 034	230 917
99999	1 205 015	0	1 205 015	73 383	0	73 383	50 399	0	50 399	1 182 031	0	1 182 031
Итого по пассиву (баланс)	3 593 807	24 139	3 617 946	825 317	2 246	827 563	731 718	1 760	733 478	3 500 208	23 653	3 523 861
Г. Срочные сделки
Актив
93001	491 178	0	491 178	1 865 501	142 103	2 007 604	1 885 930	142 103	2 028 033	470 749	0	470 749
93801	0	0	0	21 148	0	21 148	21 148	0	21 148	0	0	0
Итого по активу (баланс)	491 178	0	491 178	1 886 649	142 103	2 028 752	1 907 078	142 103	2 049 181	470 749	0	470 749
Пассив
96001	0	488 561	488 561	141 307	1 896 208	2 037 515	141 307	1 875 292	2 016 599	0	467 645	467 645
96801	2 617	0	2 617	16 167	0	16 167	16 654	0	16 654	3 104	0	3 104
Итого по пассиву (баланс)	2 617	488 561	491 178	157 474	1 896 208	2 053 682	157 961	1 875 292	2 033 253	3 104	467 645	470 749

Страница была полезной?