Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 642	6 279	37 921	1 036 329	164 952	1 201 281	1 017 506	165 000	1 182 506	50 465	6 231	56 696
20208	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
20209	10 587	621	11 208	372 268	19 511	391 779	357 827	18 854	376 681	25 028	1 278	26 306
30102	189 533	0	189 533	2 169 110	0	2 169 110	2 123 971	0	2 123 971	234 672	0	234 672
30110	65 549	3 017	68 566	21 367	28 329	49 696	21 488	29 866	51 354	65 428	1 480	66 908
30202	8 145	0	8 145	76	0	76	0	0	0	8 221	0	8 221
30204	179	0	179	32	0	32	0	0	0	211	0	211
30210	0	0	0	25 129	0	25 129	25 129	0	25 129	0	0	0
30213	1 153	1 107	2 260	16 903	13 993	30 896	16 323	13 657	29 980	1 733	1 443	3 176
30602	2 344	0	2 344	504	0	504	486	0	486	2 362	0	2 362
32006	0	3 049	3 049	0	3 203	3 203	0	3 184	3 184	0	3 068	3 068
45201	4 188	0	4 188	82 352	0	82 352	80 717	0	80 717	5 823	0	5 823
45204	15 200	0	15 200	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	3 200	0	3 200
45205	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0
45206	58 692	0	58 692	1 500	0	1 500	3 192	0	3 192	57 000	0	57 000
45207	63 295	0	63 295	2 000	0	2 000	6 210	0	6 210	59 085	0	59 085
45208	102 033	0	102 033	0	0	0	5 480	0	5 480	96 553	0	96 553
45401	2 351	0	2 351	11 396	0	11 396	10 160	0	10 160	3 587	0	3 587
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	23 000	0	23 000	2 500	0	2 500	550	0	550	24 950	0	24 950
45407	58 370	0	58 370	7 000	0	7 000	1 525	0	1 525	63 845	0	63 845
45408	9 930	0	9 930	0	0	0	55	0	55	9 875	0	9 875
45502	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45505	11 506	0	11 506	1 670	0	1 670	917	0	917	12 259	0	12 259
45506	55 099	0	55 099	785	0	785	1 762	0	1 762	54 122	0	54 122
45507	109 121	0	109 121	6 776	0	6 776	2 087	0	2 087	113 810	0	113 810
45812	10 100	0	10 100	100	0	100	100	0	100	10 100	0	10 100
45815	1 345	0	1 345	89	0	89	88	0	88	1 346	0	1 346
45912	65	0	65	195	0	195	0	0	0	260	0	260
45914	136	0	136	131	0	131	136	0	136	131	0	131
45915	267	0	267	41	0	41	43	0	43	265	0	265
47423	311	167	478	17 853	5 190	23 043	17 517	5 351	22 868	647	6	653
47427	94	37	131	5 995	15	6 010	5 968	44	6 012	121	8	129
50606	3 869	0	3 869	486	0	486	486	0	486	3 869	0	3 869
50621	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	33	0	33	64	0	64	20	0	20	77	0	77
60306	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60308	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60310	0	0	0	213	0	213	156	0	156	57	0	57
60312	8 571	0	8 571	2 617	0	2 617	3 493	0	3 493	7 695	0	7 695
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	109 249	0	109 249	228	0	228	0	0	0	109 477	0	109 477
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60407	33 308	0	33 308	0	0	0	0	0	0	33 308	0	33 308
60409	89 547	0	89 547	0	0	0	0	0	0	89 547	0	89 547
60701	0	0	0	542	0	542	227	0	227	315	0	315
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	764	0	764	105	0	105	255	0	255	614	0	614
61009	42	0	42	110	0	110	27	0	27	125	0	125
61209	0	0	0	5 253	0	5 253	5 253	0	5 253	0	0	0
61210	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
61403	1 524	0	1 524	189	0	189	300	0	300	1 413	0	1 413
70606	152 784	0	152 784	15 606	0	15 606	18	0	18	168 372	0	168 372
70607	339	0	339	2	0	2	124	0	124	217	0	217
70608	11 054	0	11 054	1 584	0	1 584	0	0	0	12 638	0	12 638
70611	7 117	0	7 117	2 276	0	2 276	0	0	0	9 393	0	9 393
Итого по активу (баланс)	1 256 084	14 277	1 270 361	3 815 716	235 193	4 050 909	3 727 486	235 956	3 963 442	1 344 314	13 514	1 357 828
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 314	0	75 314	0	0	0	0	0	0	75 314	0	75 314
10701	11 494	0	11 494	0	0	0	0	0	0	11 494	0	11 494
10801	40 374	0	40 374	0	0	0	0	0	0	40 374	0	40 374
30126	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
40406	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40602	5	0	5	507	0	507	518	0	518	16	0	16
40702	325 919	15	325 934	2 957 010	3 658	2 960 668	3 016 130	3 657	3 019 787	385 039	14	385 053
40703	29 372	0	29 372	106 313	0	106 313	92 197	0	92 197	15 256	0	15 256
40802	46 676	2	46 678	313 104	265	313 369	312 048	265	312 313	45 620	2	45 622
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	290	0	290	678	0	678	617	0	617	229	0	229
40905	4	0	4	14 003	0	14 003	14 000	0	14 000	1	0	1
40906	6 651	0	6 651	197 692	0	197 692	212 010	0	212 010	20 969	0	20 969
40909	12	11	23	3 344	2 879	6 223	3 332	2 871	6 203	0	3	3
40910	0	0	0	1 259	1 933	3 192	1 259	1 933	3 192	0	0	0
40911	203	0	203	29 729	0	29 729	29 712	0	29 712	186	0	186
40912	0	0	0	4 308	6 262	10 570	4 308	6 262	10 570	0	0	0
40913	0	0	0	2 863	12 466	15 329	2 863	12 466	15 329	0	0	0
42103	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	41 241	5 480	46 721	51 355	1 584	52 939	47 606	1 585	49 191	37 492	5 481	42 973
42304	8 032	0	8 032	3 731	0	3 731	2 764	0	2 764	7 065	0	7 065
42305	16 318	6 101	22 419	8 820	389	9 209	1 826	267	2 093	9 324	5 979	15 303
42306	185 095	2 060	187 155	2 549	88	2 637	17 261	72	17 333	199 807	2 044	201 851
42307	1 149	0	1 149	516	0	516	2	0	2	635	0	635
42601	263	2	265	119	1 492	1 611	16	1 492	1 508	160	2	162
42605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42606	100	0	100	0	0	0	340	0	340	440	0	440
45215	52 223	0	52 223	9 196	0	9 196	1 658	0	1 658	44 685	0	44 685
45415	8 827	0	8 827	118	0	118	3 183	0	3 183	11 892	0	11 892
45515	23 312	0	23 312	532	0	532	2 366	0	2 366	25 146	0	25 146
45818	11 290	0	11 290	10	0	10	30	0	30	11 310	0	11 310
45918	270	0	270	28	0	28	179	0	179	421	0	421
47405	0	0	0	2 753	81	2 834	2 753	81	2 834	0	0	0
47407	0	0	0	17 265	1 725	18 990	17 265	1 725	18 990	0	0	0
47411	314	139	453	1 594	9	1 603	1 533	39	1 572	253	169	422
47416	339	0	339	12 089	0	12 089	11 870	0	11 870	120	0	120
47422	82	0	82	18 904	15 300	34 204	18 842	15 443	34 285	20	143	163
47425	7 915	0	7 915	1 363	0	1 363	233	0	233	6 785	0	6 785
47426	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
50620	1 723	0	1 723	124	0	124	3	0	3	1 602	0	1 602
50719	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
52301	0	0	0	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0
60301	0	0	0	2 692	0	2 692	5 692	0	5 692	3 000	0	3 000
60305	0	0	0	576	0	576	2 323	0	2 323	1 747	0	1 747
60309	1 019	0	1 019	1 253	0	1 253	234	0	234	0	0	0
60311	0	0	0	1 456	0	1 456	1 609	0	1 609	153	0	153
60322	2 263	0	2 263	1 475	0	1 475	742	0	742	1 530	0	1 530
60324	366	0	366	91	0	91	2	0	2	277	0	277
60405	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
60601	19 300	0	19 300	0	0	0	315	0	315	19 615	0	19 615
60603	7 093	0	7 093	0	0	0	152	0	152	7 245	0	7 245
61304	55	0	55	20	0	20	13	0	13	48	0	48
70601	178 919	0	178 919	8	0	8	25 493	0	25 493	204 404	0	204 404
70602	312	0	312	9	0	9	9	0	9	312	0	312
70603	11 027	0	11 027	0	0	0	1 592	0	1 592	12 619	0	12 619
Итого по пассиву (баланс)	1 256 551	13 810	1 270 361	3 772 805	48 131	3 820 936	3 860 245	48 158	3 908 403	1 343 991	13 837	1 357 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 460	0	29 460	340	0	340	259	0	259	29 541	0	29 541
90902	3 792 059	0	3 792 059	7 416	0	7 416	3 668 063	0	3 668 063	131 412	0	131 412
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 047 670	0	1 047 670	25 753	0	25 753	94 836	0	94 836	978 587	0	978 587
91604	2 431	0	2 431	355	0	355	282	0	282	2 504	0	2 504
91704	4 191	0	4 191	0	0	0	0	0	0	4 191	0	4 191
91802	14 667	0	14 667	0	0	0	194	0	194	14 473	0	14 473
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	766 915	0	766 915	149 158	0	149 158	138 082	0	138 082	777 991	0	777 991
Итого по активу (баланс)	5 657 505	0	5 657 505	183 022	0	183 022	3 901 716	0	3 901 716	1 938 811	0	1 938 811
Пассив
91003	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91211	463	0	463	0	0	0	6	0	6	469	0	469
91311	25 228	0	25 228	0	0	0	0	0	0	25 228	0	25 228
91312	670 859	0	670 859	30 988	0	30 988	49 921	0	49 921	689 792	0	689 792
91315	20 604	0	20 604	6 907	30	6 937	0	445	445	13 697	415	14 112
91317	49 761	0	49 761	100 049	0	100 049	98 678	0	98 678	48 390	0	48 390
99999	4 890 590	0	4 890 590	3 763 356	0	3 763 356	33 586	0	33 586	1 160 820	0	1 160 820
Итого по пассиву (баланс)	5 657 505	0	5 657 505	3 901 408	30	3 901 438	182 299	445	182 744	1 938 396	415	1 938 811
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 779 974,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	6 779 974,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 779 974,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	6 779 974,0000
Пассив
98050	0	0	6 779 974,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	6 779 974,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 779 974,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	6 779 974,0000

Страница была полезной?