Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2253

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 234	70 129	118 363	28 887	6 734	35 621	21 678	6 877	28 555	55 443	69 986	125 429
20208	527	0	527	943	0	943	907	0	907	563	0	563
20209	0	0	0	23 495	0	23 495	23 495	0	23 495	0	0	0
30102	84 800	0	84 800	2 770 465	0	2 770 465	2 787 441	0	2 787 441	67 824	0	67 824
30110	1 565	1 749	3 314	4 013	367	4 380	2 720	473	3 193	2 858	1 643	4 501
30114	0	15 021	15 021	0	233 864	233 864	0	221 701	221 701	0	27 184	27 184
30202	8 210	0	8 210	1 279	0	1 279	0	0	0	9 489	0	9 489
30204	1 804	0	1 804	601	0	601	0	0	0	2 405	0	2 405
30233	0	0	0	3 490	53	3 543	3 490	53	3 543	0	0	0
30602	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	230 000	0	230 000	370 000	0	370 000	0	0	0
45205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45206	155 989	0	155 989	8 000	0	8 000	0	0	0	163 989	0	163 989
45207	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
45504	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45505	13 467	0	13 467	0	0	0	317	0	317	13 150	0	13 150
45506	5 196	4 393	9 589	0	404	404	153	693	846	5 043	4 104	9 147
45507	42 042	21 948	63 990	0	1 183	1 183	5 374	2 205	7 579	36 668	20 926	57 594
45912	162	0	162	0	0	0	162	0	162	0	0	0
47408	0	0	0	0	71 906	71 906	0	71 906	71 906	0	0	0
47423	100	285	385	231	15	246	251	127	378	80	173	253
47427	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
50104	238 175	0	238 175	1 466	0	1 466	359	0	359	239 282	0	239 282
50121	3 246	0	3 246	148	0	148	81	0	81	3 313	0	3 313
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
51403	29 486	0	29 486	0	0	0	29 486	0	29 486	0	0	0
51404	58 450	0	58 450	29 159	0	29 159	20 000	0	20 000	67 609	0	67 609
51405	96 679	0	96 679	75 529	0	75 529	0	0	0	172 208	0	172 208
60302	1 294	0	1 294	276	0	276	308	0	308	1 262	0	1 262
60306	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
60308	59	0	59	92	0	92	98	0	98	53	0	53
60310	10	0	10	432	0	432	432	0	432	10	0	10
60312	149	0	149	2 452	0	2 452	2 528	0	2 528	73	0	73
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	17 817	0	17 817	0	0	0	0	0	0	17 817	0	17 817
61008	9	0	9	80	0	80	80	0	80	9	0	9
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	7 003	0	7 003	2 056	0	2 056	2 589	0	2 589	6 470	0	6 470
70606	110 825	0	110 825	11 053	0	11 053	0	0	0	121 878	0	121 878
70607	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
70608	96 004	0	96 004	14 492	0	14 492	0	0	0	110 496	0	110 496
70611	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
Итого по активу (баланс)	1 168 855	113 525	1 282 380	3 690 738	314 526	4 005 264	3 734 081	304 035	4 038 116	1 125 512	124 016	1 249 528
Пассив
10207	138 700	0	138 700	0	0	0	0	0	0	138 700	0	138 700
10701	21 024	0	21 024	0	0	0	0	0	0	21 024	0	21 024
10801	38 191	0	38 191	0	0	0	0	0	0	38 191	0	38 191
30222	0	12 062	12 062	0	157 441	157 441	0	145 379	145 379	0	0	0
30232	119	12	131	2 332	1 415	3 747	2 336	1 438	3 774	123	35	158
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40702	549 455	194	549 649	4 289 223	5 850	4 295 073	4 220 623	6 166	4 226 789	480 855	510	481 365
40703	104	436	540	906	42	948	966	23	989	164	417	581
40802	5 231	0	5 231	2 288	0	2 288	3 050	0	3 050	5 993	0	5 993
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	826	2 679	3 505	0	214 921	214 921	57	239 262	239 319	883	27 020	27 903
40814	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	7 423	6 450	13 873	6 507	2 314	8 821	6 579	3 252	9 831	7 495	7 388	14 883
40820	8	0	8	8	0	8	5	1	6	5	1	6
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40906	0	0	0	13 495	0	13 495	13 495	0	13 495	0	0	0
40911	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
40912	0	0	0	45	100	145	45	100	145	0	0	0
41901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42301	21	217	238	51	21	72	51	12	63	21	208	229
42304	201	0	201	204	0	204	54	0	54	51	0	51
42305	1 059	0	1 059	850	9	859	13	163	176	222	154	376
42306	12 518	35 194	47 712	6 937	3 396	10 333	6 292	1 906	8 198	11 873	33 704	45 577
42307	23 083	32 347	55 430	0	2 459	2 459	0	1 482	1 482	23 083	31 370	54 453
42507	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42601	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
42606	103	0	103	0	0	0	2	0	2	105	0	105
45215	19 504	0	19 504	0	0	0	2 321	0	2 321	21 825	0	21 825
45515	7 814	0	7 814	464	0	464	0	0	0	7 350	0	7 350
45918	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	4 475	67 588	72 063	4 475	67 588	72 063	0	0	0
47411	19	3	22	252	261	513	238	262	500	5	4	9
47416	333	0	333	1 638	0	1 638	1 388	0	1 388	83	0	83
47422	1 953	0	1 953	186	0	186	186	0	186	1 953	0	1 953
47425	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47426	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
50120	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52307	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
52501	874	0	874	0	0	0	131	0	131	1 005	0	1 005
60301	0	0	0	1 238	0	1 238	1 694	0	1 694	456	0	456
60305	0	0	0	3 264	0	3 264	3 264	0	3 264	0	0	0
60309	304	0	304	455	0	455	151	0	151	0	0	0
60311	301	0	301	1 009	0	1 009	978	0	978	270	0	270
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60322	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	11 850	0	11 850	0	0	0	147	0	147	11 997	0	11 997
61304	1 119	0	1 119	643	0	643	670	0	670	1 146	0	1 146
70601	120 898	0	120 898	0	0	0	9 479	0	9 479	130 377	0	130 377
70602	3 526	0	3 526	85	0	85	149	0	149	3 590	0	3 590
70603	96 111	0	96 111	0	0	0	13 674	0	13 674	109 785	0	109 785
Итого по пассиву (баланс)	1 192 778	89 602	1 282 380	4 357 790	455 838	4 813 628	4 313 722	467 054	4 780 776	1 148 710	100 818	1 249 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	11	0	11	13	0	13	13	0	13	11	0	11
90902	777	0	777	251	0	251	94	0	94	934	0	934
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 385	8 858	17 243	0	633	633	106	751	857	8 279	8 740	17 019
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	147 146	0	147 146	2 148	0	2 148	1 880	0	1 880	147 414	0	147 414
Итого по активу (баланс)	196 322	8 858	205 180	2 412	633	3 045	2 093	751	2 844	196 641	8 740	205 381
Пассив
91003	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0
91004	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
91311	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91312	31 335	0	31 335	0	0	0	0	0	0	31 335	0	31 335
91315	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
91507	74 388	0	74 388	0	0	0	268	0	268	74 656	0	74 656
91508	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99999	58 034	0	58 034	964	0	964	897	0	897	57 967	0	57 967
Итого по пассиву (баланс)	205 180	0	205 180	2 844	0	2 844	3 045	0	3 045	205 381	0	205 381
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	238 348,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	238 348,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	238 369,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	238 377,0000
Пассив
98050	0	0	238 366,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	238 374,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	238 369,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	238 377,0000

Страница была полезной?