Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	509	0	509	1 262	0	1 262	1 471	0	1 471	300	0	300
20202	26 539	7 544	34 083	196 660	36 776	233 436	146 311	31 917	178 228	76 888	12 403	89 291
20209	0	0	0	103 700	12 437	116 137	103 700	12 437	116 137	0	0	0
30102	119 646	0	119 646	5 580 634	0	5 580 634	5 650 874	0	5 650 874	49 406	0	49 406
30110	2 042	147 741	149 783	588 031	143 645	731 676	553 306	279 608	832 914	36 767	11 778	48 545
30202	17 458	0	17 458	190	0	190	0	0	0	17 648	0	17 648
30204	121	0	121	3	0	3	0	0	0	124	0	124
30221	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
30402	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
30602	173	0	173	1 239 147	0	1 239 147	1 239 227	0	1 239 227	93	0	93
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	270 000	0	270 000	260 000	0	260 000	130 000	0	130 000
45107	18 249	0	18 249	0	0	0	669	0	669	17 580	0	17 580
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	1 590	0	1 590	0	0	0	2 590	0	2 590
45206	242 450	0	242 450	1 650	0	1 650	6 250	0	6 250	237 850	0	237 850
45207	88 358	0	88 358	11 000	0	11 000	19 404	0	19 404	79 954	0	79 954
45208	144 950	0	144 950	13 500	0	13 500	0	0	0	158 450	0	158 450
45505	1 827	0	1 827	260	0	260	400	0	400	1 687	0	1 687
45506	60 535	0	60 535	480	0	480	1 523	0	1 523	59 492	0	59 492
45507	44 155	0	44 155	1 200	0	1 200	613	0	613	44 742	0	44 742
45815	1 173	0	1 173	381	0	381	152	0	152	1 402	0	1 402
45915	1 011	0	1 011	360	0	360	285	0	285	1 086	0	1 086
47408	0	0	0	2 583 547	2 473 465	5 057 012	2 583 547	2 473 465	5 057 012	0	0	0
47423	871	1 627	2 498	6 746	11 734	18 480	6 632	11 800	18 432	985	1 561	2 546
47427	3 763	0	3 763	8 155	361	8 516	10 120	361	10 481	1 798	0	1 798
50207	566 937	0	566 937	851 042	0	851 042	997 617	0	997 617	420 362	0	420 362
50218	112 404	0	112 404	983 951	0	983 951	846 411	0	846 411	249 944	0	249 944
50221	390	0	390	604	0	604	603	0	603	391	0	391
52503	66 901	0	66 901	11 574	0	11 574	12 446	0	12 446	66 029	0	66 029
60302	749	0	749	159	0	159	39	0	39	869	0	869
60306	70	0	70	1 095	0	1 095	1 165	0	1 165	0	0	0
60308	17	0	17	1 346	0	1 346	1 331	0	1 331	32	0	32
60310	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60312	2 341	0	2 341	3 103	0	3 103	3 269	0	3 269	2 175	0	2 175
60401	10 016	0	10 016	101	0	101	0	0	0	10 117	0	10 117
60701	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	4	0	4	220	0	220	220	0	220	4	0	4
61009	13	0	13	119	0	119	119	0	119	13	0	13
61210	0	0	0	11 073	0	11 073	11 073	0	11 073	0	0	0
61403	4 349	0	4 349	191	0	191	106	0	106	4 434	0	4 434
70606	231 840	0	231 840	27 350	0	27 350	35	0	35	259 155	0	259 155
70608	73 836	0	73 836	13 741	0	13 741	0	0	0	87 577	0	87 577
70611	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
Итого по активу (баланс)	1 965 949	156 912	2 122 861	12 890 533	2 678 467	15 569 000	12 835 286	2 809 637	15 644 923	2 021 196	25 742	2 046 938
Пассив
10208	169 910	0	169 910	0	0	0	0	0	0	169 910	0	169 910
10603	389	0	389	603	0	603	605	0	605	391	0	391
10701	19 702	0	19 702	0	0	0	0	0	0	19 702	0	19 702
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
31201	0	0	0	13 443	0	13 443	13 443	0	13 443	0	0	0
31302	0	0	0	796 000	0	796 000	796 000	0	796 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	195 000	0	195 000	244 000	0	244 000	109 000	0	109 000
40602	313	0	313	472	0	472	273	0	273	114	0	114
40701	11 747	0	11 747	65 191	1 858	67 049	58 508	1 858	60 366	5 064	0	5 064
40702	701 208	992	702 200	3 829 020	129 788	3 958 808	3 675 328	129 046	3 804 374	547 516	250	547 766
40703	58 733	0	58 733	2 893	0	2 893	2 920	0	2 920	58 760	0	58 760
40802	9 151	0	9 151	20 270	13	20 283	19 367	1 311	20 678	8 248	1 298	9 546
40807	100	0	100	96	94	190	0	94	94	4	0	4
40905	63	0	63	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	63	0	63
40909	0	0	0	284	343	627	284	343	627	0	0	0
40910	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
40911	538	0	538	37 844	0	37 844	38 162	0	38 162	856	0	856
40912	0	0	0	1 017	1 659	2 676	1 017	1 659	2 676	0	0	0
40913	0	0	0	1 832	3 603	5 435	1 832	3 603	5 435	0	0	0
42101	2 711	0	2 711	30 910	0	30 910	33 000	0	33 000	4 801	0	4 801
42102	63 900	0	63 900	857 800	0	857 800	793 900	0	793 900	0	0	0
42103	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0
42104	79 170	0	79 170	48 470	0	48 470	22 455	0	22 455	53 155	0	53 155
42105	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
42301	97	11	108	0	1	1	0	0	0	97	10	107
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42613	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43702	100 087	0	100 087	770 407	0	770 407	897 917	0	897 917	227 597	0	227 597
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	547	0	547	20	0	20	0	0	0	527	0	527
45215	14 743	0	14 743	1 016	0	1 016	2 237	0	2 237	15 964	0	15 964
45515	8 913	0	8 913	267	0	267	718	0	718	9 364	0	9 364
45818	610	0	610	2	0	2	207	0	207	815	0	815
45918	293	0	293	15	0	15	37	0	37	315	0	315
47407	0	0	0	2 460 129	2 585 906	5 046 035	2 460 129	2 585 906	5 046 035	0	0	0
47416	14	0	14	398	0	398	8 532	0	8 532	8 148	0	8 148
47422	6	39	45	7 132	5 293	12 425	7 136	5 263	12 399	10	9	19
47425	2 027	0	2 027	2 050	0	2 050	1 946	0	1 946	1 923	0	1 923
47426	2 343	0	2 343	3 706	0	3 706	2 442	0	2 442	1 079	0	1 079
50220	509	0	509	1 470	0	1 470	1 262	0	1 262	301	0	301
52301	1 200	0	1 200	6 321	0	6 321	5 121	0	5 121	0	0	0
52302	5 121	0	5 121	5 121	0	5 121	0	0	0	0	0	0
52304	135 438	0	135 438	11 414	0	11 414	0	0	0	124 024	0	124 024
52305	49 461	0	49 461	0	0	0	0	0	0	49 461	0	49 461
52306	23 190	8 019	31 209	0	774	774	0	432	432	23 190	7 677	30 867
52307	216 441	0	216 441	38 948	0	38 948	38 948	0	38 948	216 441	0	216 441
52406	500	0	500	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	500	0	500
52501	4 388	13	4 401	167	1	168	1 246	41	1 287	5 467	53	5 520
60301	154	0	154	1 138	0	1 138	1 228	0	1 228	244	0	244
60305	75	0	75	3 876	0	3 876	3 876	0	3 876	75	0	75
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	53	0	53	53	0	53	1	0	1
60311	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60324	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
60601	5 605	0	5 605	0	0	0	134	0	134	5 739	0	5 739
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	28	0	28	5	0	5	4	0	4	27	0	27
70601	217 017	0	217 017	0	0	0	35 055	0	35 055	252 072	0	252 072
70603	87 206	0	87 206	0	0	0	8 831	0	8 831	96 037	0	96 037
Итого по пассиву (баланс)	2 113 787	9 074	2 122 861	9 257 134	2 729 380	11 986 514	9 180 988	2 729 603	11 910 591	2 037 641	9 297	2 046 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	17 735	0	17 735	17 735	0	17 735	0	0	0
90803	142 704	0	142 704	0	0	0	11 413	0	11 413	131 291	0	131 291
90901	14 406	0	14 406	78 026	0	78 026	12 220	0	12 220	80 212	0	80 212
90902	305 821	0	305 821	27 521	0	27 521	14 324	0	14 324	319 018	0	319 018
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	13 447	0	13 447	13 447	0	13 447	0	0	0
91414	1 115 442 574	0	1 115 442 574	19 692	0	19 692	548	0	548	1 115 461 718	0	1 115 461 718
91417	150 000	0	150 000	13 443	0	13 443	13 443	0	13 443	150 000	0	150 000
91604	1	0	1	289	0	289	132	0	132	158	0	158
99998	662 674	0	662 674	31 429	0	31 429	25 319	0	25 319	668 784	0	668 784
Итого по активу (баланс)	1 116 718 190	0	1 116 718 190	201 582	0	201 582	108 582	0	108 582	1 116 811 190	0	1 116 811 190
Пассив
91311	142 589	0	142 589	0	0	0	13 508	0	13 508	156 097	0	156 097
91312	407 940	0	407 940	16 803	0	16 803	457	0	457	391 594	0	391 594
91315	60 974	2 175	63 149	133	772	905	134	7 177	7 311	60 975	8 580	69 555
91317	13 889	0	13 889	7 611	0	7 611	10 153	0	10 153	16 431	0	16 431
91507	35 095	0	35 095	0	0	0	0	0	0	35 095	0	35 095
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 116 055 516	0	1 116 055 516	61 961	0	61 961	148 851	0	148 851	1 116 142 406	0	1 116 142 406
Итого по пассиву (баланс)	1 116 716 015	2 175	1 116 718 190	86 508	772	87 280	173 103	7 177	180 280	1 116 802 610	8 580	1 116 811 190
Г. Срочные сделки
Актив
93001	146 967	0	146 967	2 335 616	11 965	2 347 581	2 466 283	11 867	2 478 150	16 300	98	16 398
93801	0	0	0	17 029	0	17 029	17 029	0	17 029	0	0	0
Итого по активу (баланс)	146 967	0	146 967	2 352 645	11 965	2 364 610	2 483 312	11 867	2 495 179	16 300	98	16 398
Пассив
96001	0	145 763	145 763	11 767	2 487 949	2 499 716	11 866	2 358 364	2 370 230	99	16 178	16 277
96801	1 204	0	1 204	15 796	0	15 796	14 713	0	14 713	121	0	121
Итого по пассиву (баланс)	1 204	145 763	146 967	27 563	2 487 949	2 515 512	26 579	2 358 364	2 384 943	220	16 178	16 398
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	661 822,0000	0	0	825 902,0000	0	0	970 537,0000	0	0	517 187,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	661 857,0000	0	0	825 906,0000	0	0	970 537,0000	0	0	517 226,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
98050	0	0	478 936,0000	0	0	970 537,0000	0	0	825 902,0000	0	0	334 301,0000
98070	0	0	75 035,0000	0	0	38 516,0000	0	0	38 520,0000	0	0	75 039,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	661 857,0000	0	0	1 009 053,0000	0	0	864 422,0000	0	0	517 226,0000

Страница была полезной?