Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАСМАННЫЙ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2158

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 907	17 196	107 103	365 439	428 768	794 207	343 097	424 034	767 131	112 249	21 930	134 179
20209	0	0	0	29 774	122 049	151 823	29 774	122 049	151 823	0	0	0
30102	219 979	0	219 979	995 719	0	995 719	1 013 321	0	1 013 321	202 377	0	202 377
30110	4 468	9 323	13 791	22 320	83 979	106 299	23 056	83 127	106 183	3 732	10 175	13 907
30202	3 328	0	3 328	2 171	0	2 171	0	0	0	5 499	0	5 499
30204	1 001	0	1 001	0	0	0	24	0	24	977	0	977
30221	0	0	0	0	6 153	6 153	0	6 153	6 153	0	0	0
32004	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	2 165	4 408	6 573	0	238	238	0	426	426	2 165	4 220	6 385
45206	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
45207	8 670	0	8 670	0	0	0	431	0	431	8 239	0	8 239
45505	33	0	33	0	0	0	6	0	6	27	0	27
45506	10 447	0	10 447	900	0	900	2 003	0	2 003	9 344	0	9 344
45507	41 820	0	41 820	0	0	0	2 156	0	2 156	39 664	0	39 664
45706	733	0	733	0	0	0	54	0	54	679	0	679
45815	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45915	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
47408	0	0	0	24 589	24 183	48 772	24 589	24 183	48 772	0	0	0
47423	1 052	570	1 622	2 561	3 665	6 226	2 592	3 872	6 464	1 021	363	1 384
47427	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
60306	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
60308	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
60310	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60312	0	0	0	2 386	0	2 386	2 386	0	2 386	0	0	0
60401	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
61008	23	0	23	38	0	38	46	0	46	15	0	15
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	658	0	658	431	0	431	375	0	375	714	0	714
70606	54 485	0	54 485	5 799	0	5 799	0	0	0	60 284	0	60 284
70608	24 973	0	24 973	3 625	0	3 625	0	0	0	28 598	0	28 598
70611	146	0	146	8	0	8	0	0	0	154	0	154
Итого по активу (баланс)	469 128	31 497	500 625	1 503 964	669 035	2 172 999	1 491 715	663 844	2 155 559	481 377	36 688	518 065
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
10701	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	3 367	0	3 367
10801	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
40502	2 057	0	2 057	1 382	0	1 382	1 263	0	1 263	1 938	0	1 938
40702	181 957	5 029	186 986	1 280 467	18 968	1 299 435	1 282 780	18 899	1 301 679	184 270	4 960	189 230
40703	562	0	562	204	0	204	445	0	445	803	0	803
40802	34	104	138	162	252	414	242	395	637	114	247	361
40807	497	0	497	185	0	185	0	0	0	312	0	312
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	1 066	6	1 072	1 025	0	1 025	1 253	0	1 253	1 294	6	1 300
40820	0	0	0	0	326	326	0	326	326	0	0	0
40905	0	0	0	6 626	0	6 626	6 626	0	6 626	0	0	0
40909	0	0	0	685	2 459	3 144	685	2 459	3 144	0	0	0
40910	0	0	0	234	1 203	1 437	234	1 203	1 437	0	0	0
40911	0	0	0	8 954	0	8 954	9 254	0	9 254	300	0	300
40912	0	0	0	5 759	12 721	18 480	6 036	13 072	19 108	277	351	628
40913	2	0	2	11 339	50 178	61 517	12 062	53 094	65 156	725	2 916	3 641
42301	8 655	18 095	26 750	5 810	7 363	13 173	6 128	6 599	12 727	8 973	17 331	26 304
42307	0	307	307	0	30	30	0	17	17	0	294	294
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	1 456	0	1 456	334	0	334	198	0	198	1 320	0	1 320
45715	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45818	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	19 242	0	19 242	19 242	0	19 242	0	0	0
47407	0	0	0	24 192	24 532	48 724	24 192	24 532	48 724	0	0	0
47411	64	168	232	0	18	18	1	12	13	65	162	227
47416	0	0	0	362	0	362	515	0	515	153	0	153
47422	495	854	1 349	4 787	12 385	17 172	4 918	13 431	18 349	626	1 900	2 526
60301	893	0	893	1 128	0	1 128	1 085	0	1 085	850	0	850
60305	1 004	0	1 004	2 262	0	2 262	2 245	0	2 245	987	0	987
60309	135	0	135	135	0	135	123	0	123	123	0	123
60322	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60601	2 428	0	2 428	0	0	0	38	0	38	2 466	0	2 466
61304	84	0	84	16	0	16	17	0	17	85	0	85
70601	54 870	0	54 870	0	0	0	5 843	0	5 843	60 713	0	60 713
70603	25 316	0	25 316	0	0	0	3 666	0	3 666	28 982	0	28 982
Итого по пассиву (баланс)	476 060	24 565	500 625	1 375 291	130 435	1 505 726	1 389 127	134 039	1 523 166	489 896	28 169	518 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
90902	172 349	0	172 349	278	0	278	2	0	2	172 625	0	172 625
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	211 771	0	211 771	0	0	0	2 929	0	2 929	208 842	0	208 842
91604	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
99998	84 135	0	84 135	3 733	0	3 733	3 681	0	3 681	84 187	0	84 187
Итого по активу (баланс)	468 256	0	468 256	4 306	0	4 306	6 907	0	6 907	465 655	0	465 655
Пассив
91003	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
91312	79 410	0	79 410	1 475	0	1 475	1 550	0	1 550	79 485	0	79 485
91507	4 725	0	4 725	59	0	59	36	0	36	4 702	0	4 702
99999	384 121	0	384 121	3 225	0	3 225	572	0	572	381 468	0	381 468
Итого по пассиву (баланс)	468 256	0	468 256	6 906	0	6 906	4 305	0	4 305	465 655	0	465 655

Страница была полезной?