Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	818 764	0	818 764	207 503	0	207 503	185 888	0	185 888	840 379	0	840 379
20202	3 046 063	735 181	3 781 244	73 720 451	3 621 957	77 342 408	73 758 336	3 653 098	77 411 434	3 008 178	704 040	3 712 218
20208	5 914 456	5 921	5 920 377	39 136 614	14 825	39 151 439	38 715 119	13 458	38 728 577	6 335 951	7 288	6 343 239
20209	596 911	1 489	598 400	36 207 184	571 869	36 779 053	36 121 401	572 033	36 693 434	682 694	1 325	684 019
30102	9 213 089	0	9 213 089	894 290 869	0	894 290 869	887 337 796	0	887 337 796	16 166 162	0	16 166 162
30110	16 148	57 959	74 107	71 158 552	27 410	71 185 962	71 167 461	30 962	71 198 423	7 239	54 407	61 646
30114	16 444	2 633 282	2 649 726	0	306 469 184	306 469 184	16 440	306 805 462	306 821 902	4	2 297 004	2 297 008
30202	3 816 228	0	3 816 228	0	0	0	167 145	0	167 145	3 649 083	0	3 649 083
30204	677 555	0	677 555	81 209	0	81 209	0	0	0	758 764	0	758 764
30210	127 500	0	127 500	10 833 688	0	10 833 688	10 828 638	0	10 828 638	132 550	0	132 550
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30302	64 760 944	990 919	65 751 863	334 417 404	5 776 233	340 193 637	332 492 717	5 615 873	338 108 590	66 685 631	1 151 279	67 836 910
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47802	2 740	0	2 740	39	0	39	372	0	372	2 407	0	2 407
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50107	5 375 743	0	5 375 743	41 490 252	0	41 490 252	41 172 990	0	41 172 990	5 693 005	0	5 693 005
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70611	1 373 974	0	1 373 974	153 978	0	153 978	0	0	0	1 527 952	0	1 527 952
Итого по активу (баланс)	823 375 491	63 408 879	886 784 370	3 131 982 476	1 095 235 993	4 227 218 469	3 083 550 465	1 100 849 433	4 184 399 898	871 807 502	57 795 439	929 602 941
Пассив
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10601	14 191	0	14 191	0	0	0	0	0	0	14 191	0	14 191
10602	11 462 314	0	11 462 314	0	0	0	0	0	0	11 462 314	0	11 462 314
10603	90 107	0	90 107	202 311	0	202 311	216 694	0	216 694	104 490	0	104 490
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60322	10 359	41 735	52 094	72 491	2 021	74 512	72 715	1 457	74 172	10 583	41 171	51 754
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60405	14 940	0	14 940	0	0	0	0	0	0	14 940	0	14 940
60601	2 208 720	0	2 208 720	8 630	0	8 630	43 274	0	43 274	2 243 364	0	2 243 364
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61012	59 801	0	59 801	0	0	0	0	0	0	59 801	0	59 801
61301	37 474	317	37 791	48 167	334	48 501	29 202	17	29 219	18 509	0	18 509
61304	2 580	0	2 580	156	0	156	0	0	0	2 424	0	2 424
61501	383	0	383	383	0	383	0	0	0	0	0	0
70601	79 698 041	0	79 698 041	18 080	0	18 080	10 727 480	0	10 727 480	90 407 441	0	90 407 441
70602	636 110	0	636 110	141 670	0	141 670	161 581	0	161 581	656 021	0	656 021
70603	54 149 281	0	54 149 281	0	0	0	7 965 379	0	7 965 379	62 114 660	0	62 114 660
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70613	8 121	0	8 121	16	0	16	0	0	0	8 105	0	8 105
Итого по пассиву (баланс)	825 491 672	61 292 698	886 784 370	3 508 166 399	1 044 327 413	4 552 493 812	3 557 347 352	1 037 965 031	4 595 312 383	874 672 625	54 930 316	929 602 941
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
90803	44 228	129 072	173 300	0	3 259	3 259	0	48 976	48 976	44 228	83 355	127 583
90901	3 482 101	6 402	3 488 503	379 799	34 103	413 902	413 391	7 425	420 816	3 448 509	33 080	3 481 589
90902	7 011 054	427 396	7 438 450	1 460 219	42 196	1 502 415	1 186 778	59 690	1 246 468	7 284 495	409 902	7 694 397
90907	111 087	0	111 087	338 884	0	338 884	336 147	0	336 147	113 824	0	113 824
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91417	2 455 000	161	2 455 161	0	9	9	0	15	15	2 455 000	155	2 455 155
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91501	393 102	0	393 102	0	0	0	0	0	0	393 102	0	393 102
91502	347	0	347	0	0	0	20	0	20	327	0	327
91604	1 578 491	354 741	1 933 232	286 878	33 253	320 131	259 349	46 384	305 733	1 606 020	341 610	1 947 630
91704	111 765	304	112 069	9 636	17	9 653	12	29	41	121 389	292	121 681
91802	819 400	710	820 110	18 766	38	18 804	9 325	69	9 394	828 841	679	829 520
91803	19 938	6	19 944	1 131	0	1 131	211	0	211	20 858	6	20 864
99998	513 046 513	0	513 046 513	113 809 846	0	113 809 846	109 970 798	0	109 970 798	516 885 561	0	516 885 561
Итого по активу (баланс)	1 004 304 352	147 258 666	1 151 563 018	138 416 459	8 627 229	147 043 688	129 339 523	18 171 353	147 510 876	1 013 381 288	137 714 542	1 151 095 830
Пассив
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91311	61 440 451	3 263	61 443 714	7 825 851	311	7 826 162	9 014 956	175	9 015 131	62 629 556	3 127	62 632 683
91312	272 405 711	39 534 886	311 940 597	8 628 958	5 870 984	14 499 942	14 491 384	1 993 818	16 485 202	278 268 137	35 657 720	313 925 857
91314	1 246 501	877 951	2 124 452	43 920 488	84 744	44 005 232	42 673 987	47 321	42 721 308	0	840 528	840 528
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91316	6 458 829	950 917	7 409 746	2 641 494	91 787	2 733 281	3 360 138	51 254	3 411 392	7 177 473	910 384	8 087 857
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91507	2 916 378	0	2 916 378	25 083	0	25 083	429 660	0	429 660	3 320 955	0	3 320 955
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Итого по пассиву (баланс)	1 100 575 253	50 987 765	1 151 563 018	139 727 766	7 299 667	147 027 433	142 956 755	3 603 490	146 560 245	1 103 804 242	47 291 588	1 151 095 830
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	141 835	141 835	25 581 770	61 313 226	86 894 996	24 344 370	60 218 385	84 562 755	1 237 400	1 236 676	2 474 076
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Пассив
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96304	0	6 458 680	6 458 680	0	6 513 380	6 513 380	0	54 700	54 700	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	67 432 373	47 274 633	114 707 006	658 406 072	309 279 830	967 685 902	630 375 822	286 128 478	916 504 300	39 402 123	24 123 281	63 525 404
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24 685,0000	0	0	556,0000	0	0	209,0000	0	0	25 032,0000
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98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	72,0000	0	0	249,0000	0	0	249,0000	0	0	72,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 586 063 559,0000	0	0	31 674 211,0000	0	0	40 850 442,0000	0	0	7 576 887 328,0000
Пассив
98040	0	0	5 061 893 219,0000	0	0	4 545 478 110,0000	0	0	163 937,0000	0	0	516 579 046,0000
98050	0	0	448 756 037,0000	0	0	181 824 248,0000	0	0	180 512 931,0000	0	0	447 444 720,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	196 865,0000	0	0	196 865,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 563 263,0000	0	0	4 703 748 836,0000	0	0	9 241 198 095,0000	0	0	4 736 012 522,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 586 063 559,0000	0	0	9 431 248 059,0000	0	0	9 422 071 828,0000	0	0	7 576 887 328,0000

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