Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 306	0	11 306	531	0	531	2 505	0	2 505	9 332	0	9 332
20202	22 177	28 019	50 196	86 895	15 394	102 289	70 966	10 526	81 492	38 106	32 887	70 993
20208	7 348	90	7 438	9 319	161	9 480	10 407	96	10 503	6 260	155	6 415
20209	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30102	282 884	0	282 884	5 819 224	0	5 819 224	5 975 258	0	5 975 258	126 850	0	126 850
30110	8 043	418 416	426 459	31 126	1 204 772	1 235 898	35 349	868 268	903 617	3 820	754 920	758 740
30202	22 612	0	22 612	279	0	279	0	0	0	22 891	0	22 891
30204	21 781	0	21 781	0	0	0	231	0	231	21 550	0	21 550
30233	476	14	490	10 490	225	10 715	10 138	218	10 356	828	21	849
30402	449	0	449	2 413 929	0	2 413 929	2 414 323	0	2 414 323	55	0	55
30404	0	0	0	1 822 132	0	1 822 132	1 822 132	0	1 822 132	0	0	0
30409	0	0	0	313 203	0	313 203	313 203	0	313 203	0	0	0
32002	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32003	235 000	0	235 000	750 000	0	750 000	825 000	0	825 000	160 000	0	160 000
32007	0	96 880	96 880	0	5 222	5 222	0	9 351	9 351	0	92 751	92 751
32201	0	0	0	3 252	2 539	5 791	3 252	66	3 318	0	2 473	2 473
32202	0	0	0	886 743	0	886 743	886 743	0	886 743	0	0	0
32203	700 832	0	700 832	1 876 869	0	1 876 869	2 120 894	0	2 120 894	456 807	0	456 807
32204	0	0	0	248 989	0	248 989	248 989	0	248 989	0	0	0
32902	460 416	0	460 416	1 892 309	0	1 892 309	1 849 908	0	1 849 908	502 817	0	502 817
45106	5 900	0	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0
45107	38 250	0	38 250	0	0	0	862	0	862	37 388	0	37 388
45201	17 304	0	17 304	60 789	0	60 789	42 375	0	42 375	35 718	0	35 718
45204	246 904	0	246 904	84 069	0	84 069	31 377	0	31 377	299 596	0	299 596
45205	99 294	0	99 294	13 350	0	13 350	75 944	0	75 944	36 700	0	36 700
45206	79 466	1 743	81 209	31 000	61	31 061	11 667	85	11 752	98 799	1 719	100 518
45207	64 319	3 850	68 169	0	94	94	10 140	2 145	12 285	54 179	1 799	55 978
45208	35 254	71 378	106 632	0	3 836	3 836	678	8 396	9 074	34 576	66 818	101 394
45505	122	0	122	0	0	0	11	0	11	111	0	111
45506	11 320	0	11 320	490	0	490	194	0	194	11 616	0	11 616
45507	73 028	24 754	97 782	1 600	1 291	2 891	3 140	3 588	6 728	71 488	22 457	93 945
45509	59	0	59	226	0	226	285	0	285	0	0	0
45812	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	69 500	0	69 500
45815	49	0	49	51	0	51	49	0	49	51	0	51
45915	21	0	21	32	0	32	21	0	21	32	0	32
47404	256	11 303	11 559	13 795 054	4 251 709	18 046 763	13 794 840	4 252 191	18 047 031	470	10 821	11 291
47408	0	0	0	3 525 229	3 675 207	7 200 436	3 525 229	3 675 207	7 200 436	0	0	0
47415	0	0	0	451	0	451	10	0	10	441	0	441
47423	20	0	20	21 406	0	21 406	21 425	0	21 425	1	0	1
47427	177	1 286	1 463	9 762	1 167	10 929	9 570	407	9 977	369	2 046	2 415
50205	209 667	0	209 667	907 734	0	907 734	1 057 240	0	1 057 240	60 161	0	60 161
50206	2 943	0	2 943	100 272	0	100 272	100 252	0	100 252	2 963	0	2 963
50207	0	0	0	1 493 719	0	1 493 719	1 493 719	0	1 493 719	0	0	0
50208	165 936	0	165 936	1 027 514	0	1 027 514	1 035 334	0	1 035 334	158 116	0	158 116
50210	0	17 863	17 863	0	1 109	1 109	0	1 755	1 755	0	17 217	17 217
50211	0	82 412	82 412	0	5 039	5 039	0	7 994	7 994	0	79 457	79 457
50218	381 430	0	381 430	1 829 476	0	1 829 476	1 651 233	0	1 651 233	559 673	0	559 673
50221	1 489	0	1 489	2 431	0	2 431	724	0	724	3 196	0	3 196
50305	0	0	0	400 640	0	400 640	400 640	0	400 640	0	0	0
50306	45 085	0	45 085	1 192 788	0	1 192 788	1 192 499	0	1 192 499	45 374	0	45 374
50307	210 397	0	210 397	1 447	0	1 447	57	0	57	211 787	0	211 787
50308	194 060	0	194 060	1 454 411	0	1 454 411	1 575 689	0	1 575 689	72 782	0	72 782
50318	779 413	0	779 413	3 162 662	0	3 162 662	3 046 516	0	3 046 516	895 559	0	895 559
50705	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
50706	12 016	0	12 016	0	0	0	0	0	0	12 016	0	12 016
50721	384	0	384	29	0	29	46	0	46	367	0	367
51401	0	0	0	0	31 777	31 777	0	31 777	31 777	0	0	0
51404	49 866	0	49 866	48 192	0	48 192	50 000	0	50 000	48 058	0	48 058
51405	517 222	61 433	578 655	162 267	31 426	193 693	144 110	34 924	179 034	535 379	57 935	593 314
52503	0	0	0	0	108	108	0	10	10	0	98	98
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60306	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	9	0	9	242	0	242	242	0	242	9	0	9
60312	5 000	0	5 000	1 944	0	1 944	1 420	0	1 420	5 524	0	5 524
60314	0	123	123	0	0	0	0	123	123	0	0	0
60323	15	0	15	17	0	17	16	0	16	16	0	16
60401	140 015	0	140 015	0	0	0	0	0	0	140 015	0	140 015
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	53	0	53	34	0	34	35	0	35	52	0	52
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61011	240 074	0	240 074	0	0	0	0	0	0	240 074	0	240 074
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	2 087 747	0	2 087 747	2 087 747	0	2 087 747	0	0	0
61403	2 981	0	2 981	38	0	38	546	0	546	2 473	0	2 473
70606	553 811	0	553 811	70 124	0	70 124	12	0	12	623 923	0	623 923
70608	1 014 459	0	1 014 459	163 686	0	163 686	0	0	0	1 178 145	0	1 178 145
70611	22 469	0	22 469	811	0	811	0	0	0	23 280	0	23 280
Итого по активу (баланс)	7 064 566	819 564	7 884 130	49 295 525	9 231 137	58 526 662	49 439 593	8 907 127	58 346 720	6 920 498	1 143 574	8 064 072
Пассив
10208	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	640 000	0	640 000
10603	1 873	0	1 873	769	0	769	2 460	0	2 460	3 564	0	3 564
10701	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
10801	174 618	0	174 618	0	0	0	0	0	0	174 618	0	174 618
30220	0	0	0	0	105 028	105 028	0	105 615	105 615	0	587	587
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	0	0	0	71 611	3 290	74 901	71 621	3 290	74 911	10	0	10
30408	0	0	0	854 898	0	854 898	854 898	0	854 898	0	0	0
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31503	460 416	0	460 416	1 849 908	0	1 849 908	1 892 309	0	1 892 309	502 817	0	502 817
32015	0	0	0	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000
32901	1 470 366	0	1 470 366	5 964 150	0	5 964 150	6 288 629	0	6 288 629	1 794 845	0	1 794 845
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	137 230	0	137 230	106 210	0	106 210	0	0	0	31 020	0	31 020
40701	1 049	8 072	9 121	34 009	2 324	36 333	34 853	428	35 281	1 893	6 176	8 069
40702	798 591	4 307	802 898	2 034 125	71 480	2 105 605	1 831 086	79 460	1 910 546	595 552	12 287	607 839
40703	27 580	0	27 580	16 652	1 211	17 863	14 129	1 211	15 340	25 057	0	25 057
40802	10 063	0	10 063	9 833	0	9 833	20 161	0	20 161	20 391	0	20 391
40807	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	42 795	17 667	60 462	108 963	21 828	130 791	114 934	20 033	134 967	48 766	15 872	64 638
40820	2 794	2 149	4 943	9 411	8 220	17 631	9 500	10 866	20 366	2 883	4 795	7 678
40901	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40911	0	0	0	3 559	0	3 559	3 562	0	3 562	3	0	3
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40913	0	0	0	16	12	28	16	12	28	0	0	0
42104	0	456 315	456 315	0	44 046	44 046	0	24 595	24 595	0	436 864	436 864
42301	63	1 715	1 778	150	154	304	220	90	310	133	1 651	1 784
42305	141 688	144 705	286 393	451	13 644	14 095	1 227	7 704	8 931	142 464	138 765	281 229
42306	679 394	339 960	1 019 354	10 999	127 023	138 022	12 025	14 900	26 925	680 420	227 837	908 257
42311	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	36	0	36	6	0	6	12	0	12	42	0	42
42314	288	0	288	0	0	0	6	0	6	294	0	294
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	0	161 467	161 467	0	15 585	15 585	0	8 703	8 703	0	154 585	154 585
42601	181	3	184	62	1	63	46	0	46	165	2	167
42605	4 182	8 577	12 759	0	828	828	21	475	496	4 203	8 224	12 427
42606	155 352	146 681	302 033	10 582	15 007	25 589	6 160	11 650	17 810	150 930	143 324	294 254
42614	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45115	79	0	79	59	0	59	0	0	0	20	0	20
45215	6 111	0	6 111	9 462	0	9 462	7 701	0	7 701	4 350	0	4 350
45515	3 246	0	3 246	45	0	45	309	0	309	3 510	0	3 510
45818	69 500	0	69 500	1	0	1	6	0	6	69 505	0	69 505
45918	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47401	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47403	0	0	0	12 651 489	4 251 100	16 902 589	12 651 489	4 251 100	16 902 589	0	0	0
47407	0	0	0	3 997 776	3 209 521	7 207 297	3 997 776	3 209 521	7 207 297	0	0	0
47411	20 118	7 689	27 807	4 603	1 776	6 379	7 993	2 082	10 075	23 508	7 995	31 503
47416	124	0	124	23 515	0	23 515	23 605	0	23 605	214	0	214
47422	42	0	42	5 983	0	5 983	5 983	0	5 983	42	0	42
47425	5 347	0	5 347	1 702	0	1 702	2 032	0	2 032	5 677	0	5 677
47426	459	1 036	1 495	6 418	773	7 191	7 086	1 390	8 476	1 127	1 653	2 780
50220	5 561	0	5 561	2 221	0	2 221	373	0	373	3 713	0	3 713
50719	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50720	5 745	0	5 745	284	0	284	157	0	157	5 618	0	5 618
52304	0	0	0	0	453	453	0	7 409	7 409	0	6 956	6 956
52305	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	72	0	72	2 472	0	2 472	3 195	0	3 195	795	0	795
60305	4	0	4	5 455	0	5 455	5 455	0	5 455	4	0	4
60309	236	0	236	16	0	16	89	0	89	309	0	309
60311	53	0	53	59	0	59	59	0	59	53	0	53
60322	46	0	46	16	0	16	14	0	14	44	0	44
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	13 783	0	13 783	0	0	0	273	0	273	14 056	0	14 056
60903	40	0	40	0	0	0	2	0	2	42	0	42
61304	245	0	245	40	0	40	19	0	19	224	0	224
70601	580 994	0	580 994	42	0	42	62 890	0	62 890	643 842	0	643 842
70603	1 043 534	0	1 043 534	0	0	0	175 337	0	175 337	1 218 871	0	1 218 871
Итого по пассиву (баланс)	6 583 787	1 300 343	7 884 130	28 022 037	7 893 304	35 915 341	28 334 749	7 760 534	36 095 283	6 896 499	1 167 573	8 064 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	689	0	689	0	7 409	7 409	0	453	453	689	6 956	7 645
90901	137 789	0	137 789	1 178	0	1 178	1 150	0	1 150	137 817	0	137 817
90902	198 667	5	198 672	1 087	0	1 087	710	0	710	199 044	5	199 049
90907	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	347 308	0	347 308	347 308	0	347 308	0	0	0
91414	2 171 010	512 587	2 683 597	121 054	26 941	147 995	9 919	47 735	57 654	2 282 145	491 793	2 773 938
91604	42 435	1 083	43 518	1 814	790	2 604	563	836	1 399	43 686	1 037	44 723
91704	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
91801	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	11 538	0	11 538	0	0	0	0	0	0	11 538	0	11 538
99998	2 019 519	0	2 019 519	3 457 486	0	3 457 486	3 746 417	0	3 746 417	1 730 588	0	1 730 588
Итого по активу (баланс)	4 583 124	513 675	5 096 799	3 931 927	35 140	3 967 067	4 108 067	49 024	4 157 091	4 406 984	499 791	4 906 775
Пассив
91311	137 807	4 844	142 651	4 830	2 736	7 566	0	7 600	7 600	132 977	9 708	142 685
91312	1 366 619	0	1 366 619	8 000	0	8 000	9 543	0	9 543	1 368 162	0	1 368 162
91314	314 700	0	314 700	3 640 241	0	3 640 241	3 327 580	0	3 327 580	2 039	0	2 039
91315	45 092	0	45 092	0	0	0	1 350	0	1 350	46 442	0	46 442
91316	40 277	0	40 277	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	42 277	0	42 277
91317	103 218	4 539	107 757	89 326	284	89 610	106 192	2 221	108 413	120 084	6 476	126 560
91507	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	3 077 280	0	3 077 280	410 672	0	410 672	509 579	0	509 579	3 176 187	0	3 176 187
Итого по пассиву (баланс)	5 087 416	9 383	5 096 799	4 154 069	3 020	4 157 089	3 957 244	9 821	3 967 065	4 890 591	16 184	4 906 775
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	452 108	452 108	6 279 607	3 069 268	9 348 875	6 279 607	3 520 976	9 800 583	0	400	400
93201	0	0	0	6 765 320	0	6 765 320	6 765 320	0	6 765 320	0	0	0
93801	3 945	0	3 945	25 711	0	25 711	29 655	0	29 655	1	0	1
93803	0	0	0	579 699	0	579 699	579 699	0	579 699	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 945	452 108	456 053	13 650 337	3 069 268	16 719 605	13 654 281	3 520 976	17 175 257	1	400	401
Пассив
96001	456 053	0	456 053	9 689 124	94 388	9 783 512	9 233 472	94 388	9 327 860	401	0	401
96201	0	0	0	6 765 320	0	6 765 320	6 765 320	0	6 765 320	0	0	0
96801	0	0	0	20 026	0	20 026	20 026	0	20 026	0	0	0
96803	0	0	0	573 281	0	573 281	573 281	0	573 281	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	456 053	0	456 053	17 047 751	94 388	17 142 139	16 592 099	94 388	16 686 487	401	0	401
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	84,0000	0	0	54,0000	0	0	69,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	195 468 739,0000	0	0	941 733,0000	0	0	2 304 741,0000	0	0	194 105 731,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	195 468 823,0000	0	0	941 808,0000	0	0	2 304 831,0000	0	0	194 105 800,0000
Пассив
98040	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98050	0	0	195 149 906,0000	0	0	2 304 871,0000	0	0	941 854,0000	0	0	193 786 889,0000
98070	0	0	318 827,0000	0	0	46,0000	0	0	40,0000	0	0	318 821,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	195 468 823,0000	0	0	2 304 917,0000	0	0	941 894,0000	0	0	194 105 800,0000

Страница была полезной?