Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
20202	8 992	23 713	32 705	1 450 309	179 047	1 629 356	1 450 645	177 058	1 627 703	8 656	25 702	34 358
20208	762	0	762	1 500	0	1 500	1 481	0	1 481	781	0	781
20209	21 647	4 049	25 696	1 320 511	162 086	1 482 597	1 285 026	156 743	1 441 769	57 132	9 392	66 524
30102	79 844	0	79 844	5 001 977	0	5 001 977	4 998 494	0	4 998 494	83 327	0	83 327
30110	944	18 971	19 915	1 414	1 893 431	1 894 845	1 434	1 024 532	1 025 966	924	887 870	888 794
30114	0	19 875	19 875	0	267 426	267 426	0	264 632	264 632	0	22 669	22 669
30202	10 461	0	10 461	860	0	860	0	0	0	11 321	0	11 321
30204	2 004	0	2 004	0	0	0	285	0	285	1 719	0	1 719
30221	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30233	0	0	0	1 554	1 382	2 936	1 554	1 382	2 936	0	0	0
30402	708	0	708	2 557 338	0	2 557 338	2 557 305	0	2 557 305	741	0	741
31902	0	0	0	1 101 000	0	1 101 000	1 101 000	0	1 101 000	0	0	0
31903	575 000	0	575 000	88 000	0	88 000	653 000	0	653 000	10 000	0	10 000
32201	0	484	484	68	26	94	68	46	114	0	464	464
45201	0	0	0	10 267	0	10 267	4 400	0	4 400	5 867	0	5 867
45204	55 556	0	55 556	0	0	0	42 500	0	42 500	13 056	0	13 056
45205	38 133	0	38 133	22 400	0	22 400	0	0	0	60 533	0	60 533
45206	168 480	20 870	189 350	19 820	729	20 549	109 500	1 010	110 510	78 800	20 589	99 389
45207	115 000	0	115 000	25 000	0	25 000	42 000	0	42 000	98 000	0	98 000
45208	8 491	35 940	44 431	0	1 937	1 937	0	3 469	3 469	8 491	34 408	42 899
45505	69 289	41 424	110 713	3 815	2 192	6 007	345	3 945	4 290	72 759	39 671	112 430
45506	59 620	24 220	83 840	4 250	1 306	5 556	2 086	2 338	4 424	61 784	23 188	84 972
45507	0	27 449	27 449	0	1 480	1 480	0	2 650	2 650	0	26 279	26 279
45509	479	4	483	472	212	684	485	8	493	466	208	674
45605	0	20 263	20 263	0	707	707	0	981	981	0	19 989	19 989
45704	0	5 974	5 974	0	322	322	0	731	731	0	5 565	5 565
45815	3 701	0	3 701	151	0	151	130	0	130	3 722	0	3 722
45915	89	0	89	8	0	8	8	0	8	89	0	89
47404	181	66 651	66 832	51 727 417	52 231 035	103 958 452	51 727 415	52 233 876	103 961 291	183	63 810	63 993
47408	0	0	0	50 701 226	51 571 072	102 272 298	50 701 226	51 571 072	102 272 298	0	0	0
47423	13	6	19	1 110	4	1 114	1 068	4	1 072	55	6	61
47427	1 179	443	1 622	207	237	444	1 182	453	1 635	204	227	431
51403	0	0	0	4 931	0	4 931	0	0	0	4 931	0	4 931
52503	699	4	703	0	0	0	51	1	52	648	3	651
60302	373	0	373	271	0	271	31	0	31	613	0	613
60308	109	0	109	2 282	0	2 282	2 289	0	2 289	102	0	102
60310	64	0	64	751	0	751	750	0	750	65	0	65
60312	1 717	0	1 717	3 883	0	3 883	4 324	0	4 324	1 276	0	1 276
60314	0	92	92	0	7	7	0	87	87	0	12	12
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 843	0	27 843	0	0	0	0	0	0	27 843	0	27 843
61002	0	0	0	42	0	42	5	0	5	37	0	37
61008	288	0	288	269	0	269	291	0	291	266	0	266
61009	10	0	10	80	0	80	82	0	82	8	0	8
61403	1 516	0	1 516	80	0	80	305	0	305	1 291	0	1 291
70606	1 178 755	0	1 178 755	158 845	0	158 845	17	0	17	1 337 583	0	1 337 583
70608	436 129	0	436 129	79 275	0	79 275	0	0	0	515 404	0	515 404
70611	3 255	0	3 255	0	0	0	237	0	237	3 018	0	3 018
Итого по активу (баланс)	2 871 693	310 432	3 182 125	114 292 783	106 314 638	220 607 421	114 692 419	105 445 018	220 137 437	2 472 057	1 180 052	3 652 109
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 406	0	12 406	0	0	0	0	0	0	12 406	0	12 406
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40502	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
40701	38	0	38	1 097	0	1 097	1 148	0	1 148	89	0	89
40702	932 893	14 791	947 684	6 559 221	359 688	6 918 909	6 709 647	378 296	7 087 943	1 083 319	33 399	1 116 718
40703	870	0	870	1 122	154	1 276	1 082	154	1 236	830	0	830
40802	11 131	0	11 131	34 365	2 743	37 108	32 961	3 672	36 633	9 727	929	10 656
40807	1 089	1 083	2 172	1 080	186	1 266	28	1 158	1 186	37	2 055	2 092
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	26 525	27 907	54 432	83 529	21 709	105 238	122 047	47 451	169 498	65 043	53 649	118 692
40820	43	6 063	6 106	6	869	875	6	550	556	43	5 744	5 787
42105	16 750	0	16 750	5 000	0	5 000	0	0	0	11 750	0	11 750
42106	667	0	667	37	0	37	0	0	0	630	0	630
42301	2 115	4 301	6 416	178 394	16 334	194 728	182 433	15 079	197 512	6 154	3 046	9 200
42303	1 257	0	1 257	3 276	0	3 276	2 019	0	2 019	0	0	0
42304	755	0	755	773	0	773	18	0	18	0	0	0
42305	33 495	0	33 495	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104	33 495	0	33 495
42306	8 886	36 734	45 620	743	3 092	3 835	458	2 048	2 506	8 601	35 690	44 291
42307	0	1 678	1 678	0	162	162	0	90	90	0	1 606	1 606
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	2	237	239	0	23	23	0	13	13	2	227	229
42604	1 000	3 875	4 875	0	374	374	0	209	209	1 000	3 710	4 710
42606	0	2 194	2 194	0	212	212	0	119	119	0	2 101	2 101
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	9 804	0	9 804	2 004	0	2 004	355	0	355	8 155	0	8 155
45515	1 774	0	1 774	263	0	263	614	0	614	2 125	0	2 125
45715	90	0	90	0	0	0	77	0	77	167	0	167
45818	2 076	0	2 076	32	0	32	60	0	60	2 104	0	2 104
45918	42	0	42	1	0	1	1	0	1	42	0	42
47403	0	0	0	294 334	0	294 334	294 334	0	294 334	0	0	0
47407	0	0	0	51 454 196	50 803 975	102 258 171	51 454 196	50 803 975	102 258 171	0	0	0
47411	1 147	733	1 880	538	61	599	221	180	401	830	852	1 682
47416	0	0	0	3 280	0	3 280	3 300	0	3 300	20	0	20
47422	69	0	69	142	102	244	191	102	293	118	0	118
47425	1 392	0	1 392	76	0	76	73	0	73	1 389	0	1 389
47426	390	0	390	10	0	10	80	0	80	460	0	460
52304	50 783	5 235	56 018	0	505	505	0	282	282	50 783	5 012	55 795
60301	911	0	911	1 771	0	1 771	1 975	0	1 975	1 115	0	1 115
60305	2 136	0	2 136	4 151	0	4 151	4 488	0	4 488	2 473	0	2 473
60309	105	0	105	160	0	160	55	0	55	0	0	0
60311	559	0	559	569	0	569	54	0	54	44	0	44
60320	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60322	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
60324	110	0	110	7	0	7	0	0	0	103	0	103
60601	12 065	0	12 065	0	0	0	249	0	249	12 314	0	12 314
61304	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
70601	1 184 368	0	1 184 368	0	0	0	194 258	0	194 258	1 378 626	0	1 378 626
70603	443 978	0	443 978	0	0	0	50 568	0	50 568	494 546	0	494 546
Итого по пассиву (баланс)	3 077 294	104 831	3 182 125	58 633 305	51 210 189	109 843 494	59 060 100	51 253 378	110 313 478	3 504 089	148 020	3 652 109
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	5 235	5 235	0	282	282	0	505	505	0	5 012	5 012
90901	95 816	0	95 816	34 676	0	34 676	2 929	0	2 929	127 563	0	127 563
90902	32 670	0	32 670	95	0	95	22 250	0	22 250	10 515	0	10 515
91202	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
91414	284 078	28 368	312 446	18 500	991	19 491	26 924	1 374	28 298	275 654	27 985	303 639
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	2 839	0	2 839	218	0	218	9	0	9	3 048	0	3 048
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	23	38	61	0	2	2	3	3	6	20	37	57
99998	1 395 384	0	1 395 384	140 066	0	140 066	314 845	0	314 845	1 220 605	0	1 220 605
Итого по активу (баланс)	1 913 516	33 641	1 947 157	193 560	1 275	194 835	366 960	1 882	368 842	1 740 116	33 034	1 773 150
Пассив
91003	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
91311	0	5 231	5 231	0	505	505	0	282	282	0	5 008	5 008
91312	1 172 619	48 035	1 220 654	263 452	3 662	267 114	88 749	2 205	90 954	997 916	46 578	1 044 494
91315	98 207	8 808	107 015	0	426	426	0	307	307	98 207	8 689	106 896
91316	0	0	0	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000
91317	33 021	26 734	59 755	19 703	1 522	21 225	6 597	1 351	7 948	19 915	26 563	46 478
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	551 773	0	551 773	53 991	0	53 991	54 763	0	54 763	552 545	0	552 545
Итого по пассиву (баланс)	1 858 349	88 808	1 947 157	362 721	6 115	368 836	190 684	4 145	194 829	1 686 312	86 838	1 773 150
Г. Срочные сделки
Актив
93001	521 241	320 099	841 340	37 737 056	21 364 386	59 101 442	36 844 423	21 294 026	58 138 449	1 413 874	390 459	1 804 333
93801	0	0	0	270 994	0	270 994	269 577	0	269 577	1 417	0	1 417
Итого по активу (баланс)	521 241	320 099	841 340	38 008 050	21 364 386	59 372 436	37 114 000	21 294 026	58 408 026	1 415 291	390 459	1 805 750
Пассив
96001	322 615	518 287	840 902	21 161 900	37 085 540	58 247 440	21 232 336	37 979 952	59 212 288	393 051	1 412 699	1 805 750
96801	438	0	438	208 359	0	208 359	207 921	0	207 921	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	323 053	518 287	841 340	21 370 259	37 085 540	58 455 799	21 440 257	37 979 952	59 420 209	393 051	1 412 699	1 805 750
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?