Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	134	0	134	0	0	0	8	0	8	126	0	126
20202	42 496	25 058	67 554	657 206	82 725	739 931	608 471	81 905	690 376	91 231	25 878	117 109
20208	2 476	0	2 476	6 747	0	6 747	6 557	0	6 557	2 666	0	2 666
20209	548	29	577	416 274	22 918	439 192	414 943	22 919	437 862	1 879	28	1 907
20302	0	0	0	0	843 451	843 451	0	843 451	843 451	0	0	0
20303	0	24 912	24 912	0	33 967	33 967	0	33 062	33 062	0	25 817	25 817
20305	0	0	0	0	1 028	1 028	0	1 028	1 028	0	0	0
20311	0	1 118 881	1 118 881	0	993 469	993 469	0	951 722	951 722	0	1 160 628	1 160 628
30102	49 756	0	49 756	8 041 198	0	8 041 198	7 901 847	0	7 901 847	189 107	0	189 107
30110	93 298	1 894	95 192	210 079	271 000	481 079	210 742	270 055	480 797	92 635	2 839	95 474
30114	0	177 588	177 588	0	1 890 438	1 890 438	0	1 881 617	1 881 617	0	186 409	186 409
30118	0	0	0	0	112 700	112 700	0	112 700	112 700	0	0	0
30202	51 031	0	51 031	0	0	0	3 148	0	3 148	47 883	0	47 883
30204	10 296	0	10 296	561	0	561	0	0	0	10 857	0	10 857
30221	0	5	5	763 709	0	763 709	763 709	5	763 714	0	0	0
30233	0	0	0	14 280	605	14 885	14 280	600	14 880	0	5	5
30302	13 022	91 779	104 801	915 497	863 334	1 778 831	917 809	863 438	1 781 247	10 710	91 675	102 385
30306	154 777	0	154 777	93 462	0	93 462	80 146	0	80 146	168 093	0	168 093
30402	316	0	316	8	0	8	319	0	319	5	0	5
30602	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
32002	0	0	0	110 000	377 517	487 517	110 000	377 517	487 517	0	0	0
32003	0	193 001	193 001	10 000	500 009	510 009	10 000	561 990	571 990	0	131 020	131 020
32004	0	0	0	0	387 458	387 458	0	296 992	296 992	0	90 466	90 466
32010	0	3 868	3 868	0	209	209	0	340	340	0	3 737	3 737
32201	0	418	418	0	22	22	0	37	37	0	403	403
45203	511 410	0	511 410	200 000	0	200 000	511 410	0	511 410	200 000	0	200 000
45204	50 000	0	50 000	71 000	0	71 000	0	0	0	121 000	0	121 000
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	2 510 839	0	2 510 839	108 021	0	108 021	64 664	0	64 664	2 554 196	0	2 554 196
45207	2 010 692	0	2 010 692	418 410	0	418 410	0	0	0	2 429 102	0	2 429 102
45208	438 000	0	438 000	0	0	0	0	0	0	438 000	0	438 000
45504	1 500	0	1 500	1 700	0	1 700	0	0	0	3 200	0	3 200
45505	8 013	0	8 013	27 000	0	27 000	36	0	36	34 977	0	34 977
45506	1 294	87 192	88 486	2 249	1 592	3 841	58	88 784	88 842	3 485	0	3 485
45507	50 723	45 978	96 701	0	2 478	2 478	23	4 705	4 728	50 700	43 751	94 451
45509	1 121	1 201	2 322	201	4 551	4 752	144	5 585	5 729	1 178	167	1 345
45606	0	57 546	57 546	0	2 010	2 010	0	2 461	2 461	0	57 095	57 095
45812	89 177	0	89 177	0	0	0	0	0	0	89 177	0	89 177
45814	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45912	36 119	0	36 119	219	0	219	0	0	0	36 338	0	36 338
45915	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	1 374	1 374	0	146 184	146 184	0	142 237	142 237	0	5 321	5 321
47404	0	0	0	314	0	314	43	0	43	271	0	271
47408	369 945	0	369 945	3 533 595	1 171 253	4 704 848	3 656 877	1 171 253	4 828 130	246 663	0	246 663
47415	0	0	0	68	0	68	42	0	42	26	0	26
47423	68	0	68	24 112	35 984	60 096	24 091	35 984	60 075	89	0	89
47427	59 900	41 485	101 385	15 541	2 119	17 660	2 609	19 026	21 635	72 832	24 578	97 410
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
51401	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000
51402	3 000	0	3 000	3 100	0	3 100	3 000	0	3 000	3 100	0	3 100
51403	4 000	0	4 000	5 900	0	5 900	4 000	0	4 000	5 900	0	5 900
60302	8 467	0	8 467	20	0	20	118	0	118	8 369	0	8 369
60306	0	0	0	3 385	0	3 385	3 385	0	3 385	0	0	0
60308	5	0	5	252	0	252	65	0	65	192	0	192
60310	8	0	8	1 110	0	1 110	852	0	852	266	0	266
60312	5 095	0	5 095	11 694	0	11 694	9 512	0	9 512	7 277	0	7 277
60323	2 367	0	2 367	264	0	264	1	0	1	2 630	0	2 630
60401	18 448	0	18 448	156	0	156	0	0	0	18 604	0	18 604
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	0	0	0	905	0	905	157	0	157	748	0	748
60702	0	0	0	377	0	377	0	0	0	377	0	377
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61008	48	0	48	338	0	338	299	0	299	87	0	87
61009	155	0	155	1 109	0	1 109	767	0	767	497	0	497
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
61213	0	0	0	1 294 827	0	1 294 827	1 294 827	0	1 294 827	0	0	0
61403	2 671	0	2 671	225	0	225	200	0	200	2 696	0	2 696
70606	1 309 702	0	1 309 702	136 538	0	136 538	54	0	54	1 446 186	0	1 446 186
70608	572 410	0	572 410	111 755	0	111 755	0	0	0	684 165	0	684 165
70609	1 505 907	0	1 505 907	215 256	0	215 256	0	0	0	1 721 163	0	1 721 163
70611	46 742	0	46 742	8 306	0	8 306	0	0	0	55 048	0	55 048
Итого по активу (баланс)	10 047 103	1 872 209	11 919 312	17 453 045	7 747 021	25 200 066	16 637 267	7 769 413	24 406 680	10 862 881	1 849 817	12 712 698
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	217 063	0	217 063	0	0	0	0	0	0	217 063	0	217 063
20309	0	1 116 956	1 116 956	0	3 797 385	3 797 385	0	3 870 579	3 870 579	0	1 190 150	1 190 150
20313	0	62 788	62 788	0	3 612	3 612	0	5 073	5 073	0	64 249	64 249
30109	261 881	129 579	391 460	290 899	232 189	523 088	330 405	227 791	558 196	301 387	125 181	426 568
30116	0	8 567	8 567	0	493	493	0	1 114	1 114	0	9 188	9 188
30222	0	51	51	0	135 716	135 716	0	148 193	148 193	0	12 528	12 528
30232	0	0	0	130	318	448	130	318	448	0	0	0
30301	13 022	91 779	104 801	917 809	863 438	1 781 247	915 497	863 334	1 778 831	10 710	91 675	102 385
30305	154 777	0	154 777	80 146	0	80 146	93 462	0	93 462	168 093	0	168 093
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31302	0	0	0	649 030	0	649 030	649 030	0	649 030	0	0	0
31303	320 200	0	320 200	1 052 150	0	1 052 150	1 020 950	0	1 020 950	289 000	0	289 000
31304	154 500	72 818	227 318	524 250	76 408	600 658	434 250	74 992	509 242	64 500	71 402	135 902
31307	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	1 265	1 265	0	24 037	24 037	0	22 772	22 772
31408	0	23 574	23 574	0	23 964	23 964	0	390	390	0	0	0
40502	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547
40602	12 350	959	13 309	29 341	85	29 426	57 675	52	57 727	40 684	926	41 610
40701	1 631	0	1 631	72 639	0	72 639	231 558	0	231 558	160 550	0	160 550
40702	388 075	3 723	391 798	9 207 270	1 358 569	10 565 839	9 362 273	1 541 033	10 903 306	543 078	186 187	729 265
40703	229 817	7	229 824	507	0	507	51 294	0	51 294	280 604	7	280 611
40802	259 253	1	259 254	114 506	1	114 507	113 761	0	113 761	258 508	0	258 508
40807	869	14 079	14 948	1	2 177	2 178	0	4 704	4 704	868	16 606	17 474
40817	61 938	21 637	83 575	277 531	78 632	356 163	258 074	75 597	333 671	42 481	18 602	61 083
40820	1	0	1	0	3	3	0	3	3	1	0	1
40821	133	0	133	5 602	0	5 602	5 664	0	5 664	195	0	195
40905	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
40906	0	0	0	343 599	0	343 599	343 599	0	343 599	0	0	0
40909	0	0	0	2	33	35	2	33	35	0	0	0
40910	0	0	0	8	234	242	8	234	242	0	0	0
40911	0	0	0	15 180	0	15 180	15 180	0	15 180	0	0	0
40912	0	0	0	189	74	263	189	74	263	0	0	0
40913	0	0	0	58	833	891	58	833	891	0	0	0
42005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42006	235 000	0	235 000	0	0	0	23 000	0	23 000	258 000	0	258 000
42103	445 000	0	445 000	217 000	0	217 000	200 000	0	200 000	428 000	0	428 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	173 000	0	173 000	171 000	0	171 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	595 553	0	595 553	23 000	0	23 000	174 000	0	174 000	746 553	0	746 553
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42303	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
42304	2 136	1 960	4 096	804	871	1 675	2 044	524	2 568	3 376	1 613	4 989
42305	10 839	8 366	19 205	1 055	624	1 679	5 457	5 251	10 708	15 241	12 993	28 234
42306	186 165	144 852	331 017	63 765	38 085	101 850	68 499	69 818	138 317	190 899	176 585	367 484
42307	42 999	29 216	72 215	1 705	2 007	3 712	203	3 031	3 234	41 497	30 240	71 737
42309	416 008	0	416 008	0	0	0	1	0	1	416 009	0	416 009
42503	0	0	0	0	256 872	256 872	0	256 872	256 872	0	0	0
42504	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42506	0	184 124	184 124	0	113 929	113 929	0	9 465	9 465	0	79 660	79 660
42606	0	527	527	0	23	23	0	22	22	0	526	526
45215	310 911	0	310 911	7 040	0	7 040	30 329	0	30 329	334 200	0	334 200
45515	29 151	0	29 151	26 338	0	26 338	2 337	0	2 337	5 150	0	5 150
45615	11 509	0	11 509	90	0	90	0	0	0	11 419	0	11 419
45818	91 277	0	91 277	0	0	0	0	0	0	91 277	0	91 277
45918	35 962	0	35 962	0	0	0	6	0	6	35 968	0	35 968
47405	0	0	0	0	202 288	202 288	0	202 288	202 288	0	0	0
47407	340 679	0	340 679	3 509 752	1 316 375	4 826 127	3 400 804	1 316 375	4 717 179	231 731	0	231 731
47411	687	647	1 334	1 914	948	2 862	2 218	1 236	3 454	991	935	1 926
47416	2 013	0	2 013	6 132	0	6 132	4 119	0	4 119	0	0	0
47422	27	0	27	509	886	1 395	502	886	1 388	20	0	20
47425	38 634	0	38 634	12 037	0	12 037	9 246	0	9 246	35 843	0	35 843
47426	57 452	5 787	63 239	6 241	2 565	8 806	18 672	2 217	20 889	69 883	5 439	75 322
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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52301	10 000	0	10 000	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000	10 000	0	10 000
52303	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52304	170 800	0	170 800	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	170 800	0	170 800
52306	44 982	0	44 982	24 000	0	24 000	0	0	0	20 982	0	20 982
52501	6 897	0	6 897	5 287	0	5 287	2 985	0	2 985	4 595	0	4 595
60301	8 321	0	8 321	11 018	0	11 018	12 329	0	12 329	9 632	0	9 632
60305	0	0	0	9 593	0	9 593	9 593	0	9 593	0	0	0
60309	838	0	838	747	0	747	1 177	0	1 177	1 268	0	1 268
60311	389	0	389	3 010	0	3 010	2 924	0	2 924	303	0	303
60405	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
60601	8 603	0	8 603	0	0	0	196	0	196	8 799	0	8 799
60603	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
61304	135	0	135	22	0	22	22	0	22	135	0	135
61501	0	0	0	0	0	0	10 416	0	10 416	10 416	0	10 416
70601	1 441 253	0	1 441 253	0	0	0	144 749	0	144 749	1 586 002	0	1 586 002
70603	582 560	0	582 560	0	0	0	111 753	0	111 753	694 313	0	694 313
70604	1 500 493	0	1 500 493	0	0	0	213 782	0	213 782	1 714 275	0	1 714 275
Итого по пассиву (баланс)	9 997 315	1 921 997	11 919 312	17 963 554	8 510 902	26 474 456	18 561 473	8 706 369	27 267 842	10 595 234	2 117 464	12 712 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	27	0	27	838	0	838	826	0	826	39	0	39
90902	286 941	49	286 990	23 800	2	23 802	13 537	4	13 541	297 204	47	297 251
91202	1	0	1	22	0	22	21	0	21	2	0	2
91203	3	0	3	21	0	21	15	0	15	9	0	9
91204	0	0	0	0	1 487	1 487	0	79	79	0	1 408	1 408
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	10 000	0	10 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	10 000	0	10 000
91414	4 824 854	1 216 544	6 041 398	152 938	1 037 780	1 190 718	0	996 267	996 267	4 977 792	1 258 057	6 235 849
91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91502	1 812	0	1 812	17	0	17	392	0	392	1 437	0	1 437
91604	11 422	0	11 422	7 558	0	7 558	6 155	0	6 155	12 825	0	12 825
99998	686 909	0	686 909	641 714	0	641 714	364 515	0	364 515	964 108	0	964 108
Итого по активу (баланс)	5 923 962	1 216 593	7 140 555	845 908	1 039 269	1 885 177	404 461	996 350	1 400 811	6 365 409	1 259 512	7 624 921
Пассив
91311	30 982	0	30 982	0	0	0	0	0	0	30 982	0	30 982
91312	231 857	0	231 857	3 114	0	3 114	2 154	0	2 154	230 897	0	230 897
91315	256 457	0	256 457	122 889	0	122 889	390 922	0	390 922	524 490	0	524 490
91316	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
91317	12 730	15 009	27 739	83 222	4 898	88 120	87 809	5 805	93 614	17 317	15 916	33 233
91507	138 021	0	138 021	0	0	0	5 000	0	5 000	143 021	0	143 021
91508	1 853	0	1 853	391	0	391	23	0	23	1 485	0	1 485
99999	6 453 646	0	6 453 646	1 036 275	0	1 036 275	1 243 442	0	1 243 442	6 660 813	0	6 660 813
Итого по пассиву (баланс)	7 125 546	15 009	7 140 555	1 395 891	4 898	1 400 789	1 879 350	5 805	1 885 155	7 609 005	15 916	7 624 921
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	259 685	259 685	0	88 528	88 528	0	171 157	171 157
93002	0	0	0	0	72 140	72 140	0	72 140	72 140	0	0	0
93102	0	0	0	0	31 066	31 066	0	31 066	31 066	0	0	0
93301	0	0	0	0	28 131	28 131	0	28 131	28 131	0	0	0
93302	0	0	0	0	28 475	28 475	0	28 475	28 475	0	0	0
93303	0	28 368	28 368	0	293	293	0	28 661	28 661	0	0	0
93311	104 039	0	104 039	0	0	0	104 039	0	104 039	0	0	0
93406	0	0	0	0	41 333	41 333	0	41 333	41 333	0	0	0
93407	0	0	0	0	41 582	41 582	0	41 582	41 582	0	0	0
93408	0	10 304	10 304	0	33 210	33 210	0	43 514	43 514	0	0	0
93409	0	0	0	0	41 341	41 341	0	237	237	0	41 104	41 104
93411	0	62 788	62 788	0	5 073	5 073	0	3 612	3 612	0	64 249	64 249
93801	64	0	64	6 181	0	6 181	6 245	0	6 245	0	0	0
93802	6 991	0	6 991	8 615	0	8 615	15 472	0	15 472	134	0	134
Итого по активу (баланс)	111 094	101 460	212 554	14 796	582 329	597 125	125 756	407 279	533 035	134	276 510	276 644
Пассив
96001	0	0	0	87 947	0	87 947	258 653	0	258 653	170 706	0	170 706
96002	0	0	0	0	30 428	30 428	0	30 428	30 428	0	0	0
96102	0	0	0	0	72 736	72 736	0	72 736	72 736	0	0	0
96301	0	0	0	27 069	0	27 069	27 069	0	27 069	0	0	0
96302	0	0	0	27 069	0	27 069	27 069	0	27 069	0	0	0
96303	27 069	0	27 069	27 069	0	27 069	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	40 214	40 214	0	40 214	40 214	0	0	0
96307	0	0	0	0	40 331	40 331	0	40 331	40 331	0	0	0
96308	0	10 328	10 328	0	42 860	42 860	0	32 532	32 532	0	0	0
96309	0	0	0	0	36	36	0	41 238	41 238	0	41 202	41 202
96311	59 914	0	59 914	0	0	0	0	0	0	59 914	0	59 914
96411	0	111 030	111 030	0	114 543	114 543	0	3 513	3 513	0	0	0
96801	1 299	0	1 299	7 722	0	7 722	6 910	0	6 910	487	0	487
96802	2 914	0	2 914	7 997	0	7 997	9 418	0	9 418	4 335	0	4 335
Итого по пассиву (баланс)	91 196	121 358	212 554	184 873	341 148	526 021	329 119	260 992	590 111	235 442	41 202	276 644
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	15 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 790,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 798,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	15 798,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	11 420,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	11 420,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 798,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	15 798,0000

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