Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 874	0	3 874	557	0	557	316	0	316	4 115	0	4 115
20202	234 346	37 757	272 103	1 600 139	177 170	1 777 309	1 662 592	189 147	1 851 739	171 893	25 780	197 673
20208	26 571	0	26 571	79 722	0	79 722	69 212	0	69 212	37 081	0	37 081
20209	705	0	705	1 006 054	18 891	1 024 945	1 005 920	18 891	1 024 811	839	0	839
30102	144 364	0	144 364	3 366 792	0	3 366 792	3 379 394	0	3 379 394	131 762	0	131 762
30110	20 939	72 323	93 262	453 220	152 916	606 136	458 625	199 725	658 350	15 534	25 514	41 048
30202	31 729	0	31 729	0	0	0	1 740	0	1 740	29 989	0	29 989
30204	2 933	0	2 933	109	0	109	0	0	0	3 042	0	3 042
30221	0	0	0	375 522	0	375 522	375 510	0	375 510	12	0	12
30233	2 499	0	2 499	41 465	72	41 537	40 622	63	40 685	3 342	9	3 351
30302	560 694	56 291	616 985	133 382	102 166	235 548	172 934	94 042	266 976	521 142	64 415	585 557
30306	367 412	15 820	383 232	130 000	754	130 754	105 000	1 277	106 277	392 412	15 297	407 709
30402	9	0	9	2 847 839	0	2 847 839	2 847 805	0	2 847 805	43	0	43
30602	5 846	0	5 846	63 211	0	63 211	63 990	0	63 990	5 067	0	5 067
31901	392 600	0	392 600	2 707 800	0	2 707 800	2 671 400	0	2 671 400	429 000	0	429 000
32002	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32006	60 000	32 293	92 293	0	1 741	1 741	0	3 117	3 117	60 000	30 917	90 917
32007	0	32 293	32 293	0	32 257	32 257	0	33 633	33 633	0	30 917	30 917
32008	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	0	807	807	0	552	552	0	122	122	0	1 237	1 237
44604	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44605	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	8 561	0	8 561	23 493	0	23 493	25 833	0	25 833	6 221	0	6 221
45204	28 360	0	28 360	0	0	0	28 360	0	28 360	0	0	0
45205	28 755	0	28 755	0	0	0	2 618	0	2 618	26 137	0	26 137
45206	126 531	18 345	144 876	21 827	641	22 468	16 743	1 056	17 799	131 615	17 930	149 545
45207	543 618	0	543 618	31 877	0	31 877	31 125	0	31 125	544 370	0	544 370
45208	94 945	0	94 945	5 580	0	5 580	313	0	313	100 212	0	100 212
45401	1 331	0	1 331	5 861	0	5 861	4 573	0	4 573	2 619	0	2 619
45406	29 588	0	29 588	0	0	0	0	0	0	29 588	0	29 588
45407	139 306	0	139 306	425	0	425	653	0	653	139 078	0	139 078
45408	46 389	0	46 389	700	0	700	0	0	0	47 089	0	47 089
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	3 402	0	3 402	2 380	0	2 380	4 212	0	4 212	1 570	0	1 570
45505	26 039	0	26 039	1 541	0	1 541	2 450	0	2 450	25 130	0	25 130
45506	139 120	0	139 120	7 794	0	7 794	9 019	0	9 019	137 895	0	137 895
45507	61 084	0	61 084	1 285	0	1 285	633	0	633	61 736	0	61 736
45509	2 833	0	2 833	2 622	0	2 622	2 887	0	2 887	2 568	0	2 568
45812	58 125	0	58 125	0	0	0	50	0	50	58 075	0	58 075
45814	4 014	0	4 014	0	0	0	200	0	200	3 814	0	3 814
45815	1 689	0	1 689	11	0	11	15	0	15	1 685	0	1 685
45912	450	0	450	232	142	374	159	1	160	523	141	664
45915	164	0	164	1	0	1	8	0	8	157	0	157
47408	0	0	0	92 411	68 598	161 009	92 411	68 598	161 009	0	0	0
47415	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
47423	1 779	325	2 104	3 409	20 954	24 363	3 337	20 916	24 253	1 851	363	2 214
47427	21 044	4 321	25 365	16 390	444	16 834	15 223	1 395	16 618	22 211	3 370	25 581
50207	173 802	0	173 802	26 293	0	26 293	23 032	0	23 032	177 063	0	177 063
50208	213 917	0	213 917	1 680	0	1 680	0	0	0	215 597	0	215 597
50221	35	0	35	1	0	1	31	0	31	5	0	5
50307	30 583	0	30 583	142	0	142	30 725	0	30 725	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51403	0	0	0	39 280	0	39 280	0	0	0	39 280	0	39 280
51404	20 212	0	20 212	122	47 944	48 066	0	1 009	1 009	20 334	46 935	67 269
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	19	0	19	58	0	58	70	0	70	7	0	7
60310	722	0	722	317	0	317	290	0	290	749	0	749
60312	3 436	0	3 436	3 031	0	3 031	3 188	0	3 188	3 279	0	3 279
60314	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
60323	1 371	0	1 371	474	0	474	1 342	0	1 342	503	0	503
60401	174 833	0	174 833	140	0	140	260	0	260	174 713	0	174 713
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	14 540	0	14 540	0	0	0	0	0	0	14 540	0	14 540
60412	17 248	0	17 248	0	0	0	0	0	0	17 248	0	17 248
60701	684	0	684	609	0	609	140	0	140	1 153	0	1 153
60702	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	79	0	79	4	0	4	4	0	4	79	0	79
61008	1 351	0	1 351	163	0	163	351	0	351	1 163	0	1 163
61009	115	0	115	98	0	98	165	0	165	48	0	48
61011	0	0	0	6 013	0	6 013	6 013	0	6 013	0	0	0
61209	0	0	0	18 339	0	18 339	18 339	0	18 339	0	0	0
61210	0	0	0	52 416	0	52 416	52 416	0	52 416	0	0	0
61403	6 038	0	6 038	716	0	716	206	0	206	6 548	0	6 548
70606	382 728	0	382 728	35 242	0	35 242	2 842	0	2 842	415 128	0	415 128
70608	271 123	0	271 123	56 054	0	56 054	24 758	0	24 758	302 419	0	302 419
70611	663	0	663	132	0	132	0	0	0	795	0	795
70614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	4 669 784	270 575	4 940 359	13 490 401	625 242	14 115 643	13 515 055	632 992	14 148 047	4 645 130	262 825	4 907 955
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
10603	35	0	35	31	0	31	1	0	1	5	0	5
10701	9 347	0	9 347	0	0	0	0	0	0	9 347	0	9 347
10801	119 776	0	119 776	0	0	0	0	0	0	119 776	0	119 776
30109	0	0	0	11 186	0	11 186	14 093	0	14 093	2 907	0	2 907
30126	67	0	67	282	0	282	271	0	271	56	0	56
30222	0	0	0	122	19	141	150	19	169	28	0	28
30223	0	0	0	41 091	0	41 091	47 525	0	47 525	6 434	0	6 434
30226	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
30232	0	0	0	33 056	10 478	43 534	33 056	10 478	43 534	0	0	0
30301	560 694	56 291	616 985	172 934	94 042	266 976	133 382	102 166	235 548	521 142	64 415	585 557
30305	367 412	15 820	383 232	105 000	1 277	106 277	130 000	754	130 754	392 412	15 297	407 709
30410	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30601	3 619	0	3 619	38 931	0	38 931	40 281	0	40 281	4 969	0	4 969
32015	623	0	623	923	0	923	600	0	600	300	0	300
40502	3 832	0	3 832	23 696	0	23 696	25 282	0	25 282	5 418	0	5 418
40602	742	0	742	1 789	0	1 789	1 628	0	1 628	581	0	581
40701	318	0	318	118 053	0	118 053	117 967	0	117 967	232	0	232
40702	947 603	10 521	958 124	5 436 654	94 683	5 531 337	5 440 606	92 832	5 533 438	951 555	8 670	960 225
40703	22 737	165	22 902	18 551	8	18 559	15 915	6	15 921	20 101	163	20 264
40802	66 455	48	66 503	237 413	947	238 360	248 027	904	248 931	77 069	5	77 074
40807	80 149	0	80 149	9 401	0	9 401	45 749	0	45 749	116 497	0	116 497
40817	88 938	9 638	98 576	323 913	20 604	344 517	322 536	22 002	344 538	87 561	11 036	98 597
40820	2 019	1 674	3 693	221	1 817	2 038	103	581	684	1 901	438	2 339
40821	3 137	0	3 137	7 996	0	7 996	6 417	0	6 417	1 558	0	1 558
40901	125 028	0	125 028	177 309	0	177 309	125 802	0	125 802	73 521	0	73 521
40905	1	0	1	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	1	0	1
40906	705	0	705	19 747	0	19 747	19 881	0	19 881	839	0	839
40909	0	0	0	449	311	760	449	311	760	0	0	0
40910	0	0	0	45	305	350	45	305	350	0	0	0
40911	2 206	0	2 206	391 657	0	391 657	393 892	0	393 892	4 441	0	4 441
40912	1	1	2	819	1 525	2 344	819	1 525	2 344	1	1	2
40913	0	0	0	317	877	1 194	317	877	1 194	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	11 318	6 136	17 454	21 391	16 844	38 235	28 255	13 525	41 780	18 182	2 817	20 999
42303	153	0	153	152	0	152	5	0	5	6	0	6
42304	7 388	9 262	16 650	987	1 482	2 469	1 395	558	1 953	7 796	8 338	16 134
42305	436 914	139 822	576 736	30 917	24 261	55 178	17 899	11 581	29 480	423 896	127 142	551 038
42306	686 602	1 791	688 393	142 052	173	142 225	62 121	101	62 222	606 671	1 719	608 390
42309	255	1	256	28	0	28	40	0	40	267	1	268
42601	10	0	10	25	0	25	16	0	16	1	0	1
42604	0	633	633	0	31	31	0	23	23	0	625	625
42605	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
42606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
44615	100	0	100	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45215	55 574	0	55 574	2 877	0	2 877	5 386	0	5 386	58 083	0	58 083
45415	24 053	0	24 053	53	0	53	74	0	74	24 074	0	24 074
45515	18 428	0	18 428	744	0	744	404	0	404	18 088	0	18 088
45818	56 682	0	56 682	183	0	183	8	0	8	56 507	0	56 507
45918	525	0	525	17	0	17	120	0	120	628	0	628
47405	120	0	120	79 637	26 791	106 428	79 517	26 791	106 308	0	0	0
47407	0	0	0	107 943	52 941	160 884	107 943	52 941	160 884	0	0	0
47411	10 834	260	11 094	1 444	63	1 507	1 570	63	1 633	10 960	260	11 220
47416	1 895	0	1 895	15 627	0	15 627	14 674	0	14 674	942	0	942
47422	23	156	179	20 088	1 671	21 759	20 091	1 515	21 606	26	0	26
47425	7 182	0	7 182	2 640	0	2 640	2 930	0	2 930	7 472	0	7 472
47426	153	0	153	0	0	0	30	0	30	183	0	183
50220	3 874	0	3 874	316	0	316	557	0	557	4 115	0	4 115
50620	720	0	720	0	0	0	34	0	34	754	0	754
50719	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
60301	0	0	0	2 738	0	2 738	4 119	0	4 119	1 381	0	1 381
60305	0	0	0	8 205	0	8 205	8 205	0	8 205	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	364	0	364	463	0	463	99	0	99	0	0	0
60311	8	0	8	7 362	0	7 362	7 354	0	7 354	0	0	0
60322	28	0	28	18	0	18	19	0	19	29	0	29
60324	296	0	296	78	0	78	18	0	18	236	0	236
60601	34 984	0	34 984	260	0	260	542	0	542	35 266	0	35 266
60903	17	0	17	0	0	0	5	0	5	22	0	22
61304	497	0	497	43	0	43	111	0	111	565	0	565
70601	386 426	0	386 426	16 422	0	16 422	54 476	0	54 476	424 480	0	424 480
70602	112	0	112	34	0	34	0	0	0	78	0	78
70603	266 953	0	266 953	24 376	0	24 376	54 556	0	54 556	297 133	0	297 133
70613	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	4 688 140	252 219	4 940 359	7 660 611	351 150	8 011 761	7 639 499	339 858	7 979 357	4 667 028	240 927	4 907 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	138 362	0	138 362	66 451	0	66 451	44 311	0	44 311	160 502	0	160 502
90902	353 724	4 845	358 569	240 848	261	241 109	133 505	468	133 973	461 067	4 638	465 705
90907	125 028	0	125 028	125 802	0	125 802	177 309	0	177 309	73 521	0	73 521
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 936 035	0	1 936 035	98 556	0	98 556	99 359	0	99 359	1 935 232	0	1 935 232
91501	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0	3 312	0	3 312
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	5 954	0	5 954	511	0	511	128	0	128	6 337	0	6 337
91704	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
91802	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
91803	5 097	1	5 098	49	0	49	0	0	0	5 146	1	5 147
99998	2 084 128	0	2 084 128	226 388	0	226 388	227 241	0	227 241	2 083 275	0	2 083 275
Итого по активу (баланс)	4 666 951	4 846	4 671 797	758 606	261	758 867	681 854	468	682 322	4 743 703	4 639	4 748 342
Пассив
91311	18 654	0	18 654	16 496	0	16 496	0	0	0	2 158	0	2 158
91312	1 910 923	0	1 910 923	107 396	0	107 396	122 277	0	122 277	1 925 804	0	1 925 804
91315	59 781	0	59 781	299	0	299	9 826	0	9 826	69 308	0	69 308
91316	28 929	0	28 929	51 826	0	51 826	42 250	0	42 250	19 353	0	19 353
91317	59 312	0	59 312	51 224	0	51 224	52 035	0	52 035	60 123	0	60 123
91507	6 529	0	6 529	0	0	0	0	0	0	6 529	0	6 529
99999	2 587 669	0	2 587 669	351 629	0	351 629	429 027	0	429 027	2 665 067	0	2 665 067
Итого по пассиву (баланс)	4 671 797	0	4 671 797	578 870	0	578 870	655 415	0	655 415	4 748 342	0	4 748 342
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	406,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	411,0000
98010	0	0	218 759 604,0000	0	0	8 363 656,0000	0	0	5 286 045,0000	0	0	221 837 215,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	218 760 010,0000	0	0	8 363 662,0000	0	0	5 286 046,0000	0	0	221 837 626,0000
Пассив
98040	0	0	112 176,0000	0	0	22 050,0000	0	0	22 050,0000	0	0	112 176,0000
98050	0	0	52 798,0000	0	0	1,0000	0	0	138 906,0000	0	0	191 703,0000
98070	0	0	218 595 036,0000	0	0	5 286 045,0000	0	0	8 224 756,0000	0	0	221 533 747,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	218 760 010,0000	0	0	5 308 096,0000	0	0	8 385 712,0000	0	0	221 837 626,0000

Страница была полезной?