Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 003	0	4 003	1 866	0	1 866	1 571	0	1 571	4 298	0	4 298
20202	95 539	10 958	106 497	2 549 056	103 697	2 652 753	2 527 062	102 068	2 629 130	117 533	12 587	130 120
20208	171 159	124	171 283	749 472	589	750 061	762 772	590	763 362	157 859	123	157 982
20209	18 253	3 529	21 782	2 909 627	70 140	2 979 767	2 910 665	71 003	2 981 668	17 215	2 666	19 881
30102	51 700	0	51 700	7 726 519	0	7 726 519	7 729 693	0	7 729 693	48 526	0	48 526
30110	177 176	12 417	189 593	1 410 745	57 630	1 468 375	1 437 115	56 213	1 493 328	150 806	13 834	164 640
30202	33 423	0	33 423	0	0	0	1 791	0	1 791	31 632	0	31 632
30204	219	0	219	0	0	0	82	0	82	137	0	137
30213	7 383	3 436	10 819	90 326	20 952	111 278	90 628	21 027	111 655	7 081	3 361	10 442
30221	0	55	55	0	0	0	0	55	55	0	0	0
30233	6 305	96	6 401	146 072	3 039	149 111	145 184	2 953	148 137	7 193	182	7 375
30402	1	0	1	2 387 830	0	2 387 830	2 387 816	0	2 387 816	15	0	15
30602	7 296	0	7 296	203	0	203	7 205	0	7 205	294	0	294
31902	0	0	0	1 539 500	0	1 539 500	1 539 500	0	1 539 500	0	0	0
31903	0	0	0	63 800	0	63 800	63 800	0	63 800	0	0	0
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	430 000	0	430 000	2 150 000	0	2 150 000	2 020 000	0	2 020 000	560 000	0	560 000
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	420	420	0	23	23	0	41	41	0	402	402
45201	35 544	0	35 544	199 712	0	199 712	195 020	0	195 020	40 236	0	40 236
45204	78 750	0	78 750	5	0	5	24 419	0	24 419	54 336	0	54 336
45205	93 796	0	93 796	7 441	0	7 441	13 755	0	13 755	87 482	0	87 482
45206	374 922	0	374 922	21 130	0	21 130	43 429	0	43 429	352 623	0	352 623
45207	260 439	0	260 439	4 098	0	4 098	12 215	0	12 215	252 322	0	252 322
45208	137 410	0	137 410	20 060	0	20 060	3 662	0	3 662	153 808	0	153 808
45401	4 031	0	4 031	13 699	0	13 699	13 965	0	13 965	3 765	0	3 765
45406	23 347	0	23 347	700	0	700	362	0	362	23 685	0	23 685
45407	33 882	0	33 882	0	0	0	848	0	848	33 034	0	33 034
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	91	0	91	909	0	909
45505	4 536	0	4 536	550	0	550	812	0	812	4 274	0	4 274
45506	52 074	0	52 074	2 485	0	2 485	3 675	0	3 675	50 884	0	50 884
45507	247 813	0	247 813	11 950	0	11 950	4 897	0	4 897	254 866	0	254 866
45509	1 000	0	1 000	1 523	0	1 523	1 598	0	1 598	925	0	925
45812	6 845	0	6 845	12 768	0	12 768	13 623	0	13 623	5 990	0	5 990
45815	4 198	0	4 198	205	0	205	126	0	126	4 277	0	4 277
45912	42	0	42	531	0	531	573	0	573	0	0	0
45915	53	0	53	74	0	74	40	0	40	87	0	87
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47404	0	456 603	456 603	8 847 315	8 143 374	16 990 689	8 847 299	8 122 472	16 969 771	16	477 505	477 521
47408	0	0	0	8 050 612	8 127 163	16 177 775	8 050 612	8 127 163	16 177 775	0	0	0
47423	4 004	657	4 661	105 441	2 881	108 322	105 293	2 889	108 182	4 152	649	4 801
47427	7 197	0	7 197	13 866	0	13 866	13 222	0	13 222	7 841	0	7 841
50205	30 225	0	30 225	172	0	172	0	0	0	30 397	0	30 397
50206	3 070	0	3 070	20	0	20	0	0	0	3 090	0	3 090
50207	45 036	0	45 036	344	0	344	204	0	204	45 176	0	45 176
50221	177	0	177	492	0	492	493	0	493	176	0	176
50306	20 523	0	20 523	132	0	132	0	0	0	20 655	0	20 655
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50706	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
60302	4 047	0	4 047	397	0	397	209	0	209	4 235	0	4 235
60306	0	0	0	3 546	0	3 546	3 546	0	3 546	0	0	0
60308	319	0	319	15 021	0	15 021	15 149	0	15 149	191	0	191
60310	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
60312	6 764	0	6 764	9 489	0	9 489	11 791	0	11 791	4 462	0	4 462
60323	85	0	85	65	0	65	103	0	103	47	0	47
60401	157 403	0	157 403	4 773	0	4 773	2 377	0	2 377	159 799	0	159 799
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	776	0	776	3 997	0	3 997	4 773	0	4 773	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	341	0	341	22	0	22	202	0	202	161	0	161
61008	991	0	991	311	0	311	361	0	361	941	0	941
61009	1 124	0	1 124	705	0	705	332	0	332	1 497	0	1 497
61209	0	0	0	3 177	0	3 177	3 177	0	3 177	0	0	0
61403	4 237	0	4 237	2 394	0	2 394	916	0	916	5 715	0	5 715
70606	1 012 706	0	1 012 706	112 558	0	112 558	11	0	11	1 125 253	0	1 125 253
70608	198 182	0	198 182	30 365	0	30 365	0	0	0	228 547	0	228 547
70611	416	0	416	50	0	50	0	0	0	466	0	466
Итого по активу (баланс)	3 951 257	488 295	4 439 552	39 668 356	16 529 488	56 197 844	39 459 209	16 506 474	55 965 683	4 160 404	511 309	4 671 713
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 564	0	68 564	2	0	2	0	0	0	68 562	0	68 562
10603	177	0	177	493	0	493	492	0	492	176	0	176
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	55 696	0	55 696	0	0	0	2	0	2	55 698	0	55 698
30109	205	32	237	0	3	3	164	2	166	369	31	400
30126	3 027	0	3 027	830	0	830	429	0	429	2 626	0	2 626
30222	0	0	0	0	346	346	0	346	346	0	0	0
30223	1 770	0	1 770	137 649	0	137 649	140 374	0	140 374	4 495	0	4 495
30226	344	0	344	1 651	0	1 651	1 663	0	1 663	356	0	356
30232	17 907	0	17 907	790 266	0	790 266	778 092	0	778 092	5 733	0	5 733
31501	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
32015	1 400	0	1 400	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	1 400	0	1 400
40602	96 128	0	96 128	254 752	0	254 752	305 315	0	305 315	146 691	0	146 691
40603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40701	4 408	0	4 408	17 446	0	17 446	19 444	0	19 444	6 406	0	6 406
40702	851 652	116	851 768	4 049 104	9 542	4 058 646	4 097 923	9 605	4 107 528	900 471	179	900 650
40703	62 199	0	62 199	17 231	0	17 231	19 060	0	19 060	64 028	0	64 028
40802	124 280	0	124 280	763 332	0	763 332	772 545	0	772 545	133 493	0	133 493
40817	933 762	4 029	937 791	1 150 843	2 015	1 152 858	1 114 853	2 330	1 117 183	897 772	4 344	902 116
40820	3 631	6	3 637	4 789	1	4 790	4 972	1	4 973	3 814	6	3 820
40821	16 318	0	16 318	620 564	0	620 564	616 074	0	616 074	11 828	0	11 828
40905	127	0	127	19 720	0	19 720	19 724	0	19 724	131	0	131
40906	0	0	0	908 966	0	908 966	908 966	0	908 966	0	0	0
40909	0	0	0	3 273	2 527	5 800	3 273	2 527	5 800	0	0	0
40910	0	0	0	438	173	611	438	173	611	0	0	0
40911	12 045	0	12 045	268 037	0	268 037	268 245	0	268 245	12 253	0	12 253
40912	0	0	0	26 155	11 172	37 327	26 155	11 172	37 327	0	0	0
40913	0	0	0	33 816	12 275	46 091	33 816	12 435	46 251	0	160	160
42105	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
42301	14 814	113	14 927	12 692	35	12 727	21 088	694	21 782	23 210	772	23 982
42305	216 944	6 278	223 222	28 457	1 201	29 658	24 473	306	24 779	212 960	5 383	218 343
42306	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42307	112 702	0	112 702	5 279	0	5 279	1 043	0	1 043	108 466	0	108 466
45215	98 668	0	98 668	26 315	0	26 315	26 667	0	26 667	99 020	0	99 020
45415	1 731	0	1 731	167	0	167	149	0	149	1 713	0	1 713
45515	2 210	0	2 210	1 289	0	1 289	1 283	0	1 283	2 204	0	2 204
45818	6 545	0	6 545	2 900	0	2 900	4 132	0	4 132	7 777	0	7 777
45918	22	0	22	34	0	34	28	0	28	16	0	16
47108	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47407	0	0	0	8 100 983	8 068 015	16 168 998	8 100 983	8 068 015	16 168 998	0	0	0
47411	4 049	11	4 060	3 562	12	3 574	2 495	9	2 504	2 982	8	2 990
47416	688	0	688	7 428	0	7 428	9 114	0	9 114	2 374	0	2 374
47422	360	5	365	352 582	31 853	384 435	355 002	32 493	387 495	2 780	645	3 425
47425	9 518	0	9 518	22 041	0	22 041	24 643	0	24 643	12 120	0	12 120
47426	118	0	118	4	0	4	560	0	560	674	0	674
50220	1 846	0	1 846	1 282	0	1 282	1 568	0	1 568	2 132	0	2 132
50507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50720	2 157	0	2 157	290	0	290	299	0	299	2 166	0	2 166
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
60301	125	0	125	3 323	0	3 323	3 743	0	3 743	545	0	545
60305	0	0	0	10 507	0	10 507	10 507	0	10 507	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	196	0	196	0	0	0	197	0	197	393	0	393
60311	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
60320	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60322	21	0	21	135	3	138	1 566	3	1 569	1 452	0	1 452
60324	20	0	20	71	0	71	57	0	57	6	0	6
60601	61 192	0	61 192	2 377	0	2 377	665	0	665	59 480	0	59 480
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61301	32	0	32	25	0	25	12	0	12	19	0	19
70601	1 040 334	0	1 040 334	14	0	14	126 886	0	126 886	1 167 206	0	1 167 206
70603	191 305	0	191 305	0	0	0	21 159	0	21 159	212 464	0	212 464
Итого по пассиву (баланс)	4 428 962	10 590	4 439 552	17 655 573	8 139 173	25 794 746	17 886 796	8 140 111	26 026 907	4 660 185	11 528	4 671 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 481	0	42 481	1 468	0	1 468	143	0	143	43 806	0	43 806
90902	324 703	0	324 703	63 585	0	63 585	42 161	0	42 161	346 127	0	346 127
91202	27	0	27	23	0	23	5	0	5	45	0	45
91203	3	0	3	14	0	14	14	0	14	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	739 818	0	739 818	6 951	0	6 951	5 078	0	5 078	741 691	0	741 691
91604	3 026	0	3 026	3 605	0	3 605	2 921	0	2 921	3 710	0	3 710
91704	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
91802	11 053	0	11 053	0	0	0	0	0	0	11 053	0	11 053
99998	2 488 168	0	2 488 168	378 635	0	378 635	309 145	0	309 145	2 557 658	0	2 557 658
Итого по активу (баланс)	3 610 374	0	3 610 374	454 281	0	454 281	359 467	0	359 467	3 705 188	0	3 705 188
Пассив
91311	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
91312	1 782 281	0	1 782 281	33 659	0	33 659	25 274	0	25 274	1 773 896	0	1 773 896
91315	595 458	0	595 458	6 860	0	6 860	68 838	0	68 838	657 436	0	657 436
91316	10 174	0	10 174	3 731	0	3 731	2 000	0	2 000	8 443	0	8 443
91317	87 474	0	87 474	264 895	0	264 895	282 523	0	282 523	105 102	0	105 102
91507	6 583	0	6 583	0	0	0	0	0	0	6 583	0	6 583
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 122 206	0	1 122 206	50 239	0	50 239	75 563	0	75 563	1 147 530	0	1 147 530
Итого по пассиву (баланс)	3 610 374	0	3 610 374	359 384	0	359 384	454 198	0	454 198	3 705 188	0	3 705 188
Г. Срочные сделки
Актив
93001	459 490	0	459 490	8 084 431	0	8 084 431	8 065 070	0	8 065 070	478 851	0	478 851
93801	0	0	0	35 217	0	35 217	35 217	0	35 217	0	0	0
Итого по активу (баланс)	459 490	0	459 490	8 119 648	0	8 119 648	8 100 287	0	8 100 287	478 851	0	478 851
Пассив
96001	0	456 603	456 603	0	8 088 962	8 088 962	0	8 109 864	8 109 864	0	477 505	477 505
96801	2 887	0	2 887	40 634	0	40 634	39 093	0	39 093	1 346	0	1 346
Итого по пассиву (баланс)	2 887	456 603	459 490	40 634	8 088 962	8 129 596	39 093	8 109 864	8 148 957	1 346	477 505	478 851
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	33 504 829,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 504 829,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 504 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 504 831,0000
Пассив
98050	0	0	33 454 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 454 805,0000
98070	0	0	50 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 504 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 504 831,0000

Страница была полезной?