Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 268	837	2 105	3 772	35	3 807	2 958	48	3 006	2 082	824	2 906
30102	2 598	0	2 598	222 355	0	222 355	218 652	0	218 652	6 301	0	6 301
30110	20	4 429	4 449	0	362	362	0	222	222	20	4 569	4 589
30114	0	263	263	0	14	14	0	23	23	0	254	254
30202	458	0	458	555	0	555	0	0	0	1 013	0	1 013
30204	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	0	0	0	124 500	0	124 500	124 500	0	124 500	0	0	0
32003	8 000	0	8 000	39 000	0	39 000	40 000	0	40 000	7 000	0	7 000
32004	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
32008	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45203	0	0	0	1 986	0	1 986	0	0	0	1 986	0	1 986
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	94 250	0	94 250	0	0	0	12 000	0	12 000	82 250	0	82 250
45207	120 300	0	120 300	12 000	0	12 000	0	0	0	132 300	0	132 300
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	11 770	0	11 770	0	0	0	0	0	0	11 770	0	11 770
45507	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	205	205	0	205	205	0	0	0
47423	1	0	1	3 590	0	3 590	3 590	0	3 590	1	0	1
47427	889	0	889	461	0	461	1 319	0	1 319	31	0	31
50708	0	103	103	0	4	4	0	5	5	0	102	102
50721	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	163	0	163	38	0	38	0	0	0	201	0	201
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	15	0	15	83	0	83	83	0	83	15	0	15
60312	18	0	18	178	0	178	195	0	195	1	0	1
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60401	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	46	0	46	29	0	29	25	0	25	50	0	50
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	578	0	578	4	0	4	411	0	411	171	0	171
70606	44 221	0	44 221	15 110	0	15 110	0	0	0	59 331	0	59 331
70608	1 895	0	1 895	288	0	288	0	0	0	2 183	0	2 183
70611	755	0	755	121	0	121	38	0	38	838	0	838
Итого по активу (баланс)	338 585	5 632	344 217	441 106	641	441 747	413 807	524	414 331	365 884	5 749	371 633
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10603	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
10701	59 556	0	59 556	0	0	0	0	0	0	59 556	0	59 556
10801	15 604	0	15 604	0	0	0	0	0	0	15 604	0	15 604
31302	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40603	3 453	0	3 453	373	0	373	413	0	413	3 493	0	3 493
40701	443	0	443	218	0	218	228	0	228	453	0	453
40702	16 163	148	16 311	58 993	13	59 006	59 821	7	59 828	16 991	142	17 133
40703	1 139	0	1 139	1 127	0	1 127	1 712	0	1 712	1 724	0	1 724
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	262	20	282	378	206	584	212	206	418	96	20	116
40817	3 459	0	3 459	1 596	0	1 596	1 300	0	1 300	3 163	0	3 163
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
45215	5 602	0	5 602	11 277	0	11 277	11 337	0	11 337	5 662	0	5 662
45515	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47407	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47426	148	0	148	220	0	220	82	0	82	10	0	10
60301	537	0	537	668	0	668	811	0	811	680	0	680
60305	1 097	0	1 097	1 957	0	1 957	2 660	0	2 660	1 800	0	1 800
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60311	43	0	43	43	0	43	42	0	42	42	0	42
60601	787	0	787	0	0	0	11	0	11	798	0	798
61301	154	0	154	122	0	122	0	0	0	32	0	32
70601	48 105	0	48 105	0	0	0	15 539	0	15 539	63 644	0	63 644
70603	1 804	0	1 804	0	0	0	227	0	227	2 031	0	2 031
Итого по пассиву (баланс)	344 040	177	344 217	81 175	220	81 395	108 597	214	108 811	371 462	171	371 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
90902	14 688	0	14 688	48	0	48	2 019	0	2 019	12 717	0	12 717
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	633 048	0	633 048	127 381	0	127 381	126 422	0	126 422	634 007	0	634 007
99998	416 253	0	416 253	556	0	556	1 138	0	1 138	415 671	0	415 671
Итого по активу (баланс)	1 063 990	0	1 063 990	128 015	0	128 015	129 609	0	129 609	1 062 396	0	1 062 396
Пассив
91003	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
91312	412 004	0	412 004	582	0	582	0	0	0	411 422	0	411 422
91507	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	647 737	0	647 737	128 472	0	128 472	127 460	0	127 460	646 725	0	646 725
Итого по пассиву (баланс)	1 063 990	0	1 063 990	129 609	0	129 609	128 015	0	128 015	1 062 396	0	1 062 396
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?