Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 230	0	1 230	674	0	674	548	0	548	1 356	0	1 356
20202	104 319	239 762	344 081	2 147 990	301 864	2 449 854	2 144 781	367 701	2 512 482	107 528	173 925	281 453
20208	90 177	2 665	92 842	287 793	5 529	293 322	279 244	5 593	284 837	98 726	2 601	101 327
20209	908	360	1 268	1 292 228	128 564	1 420 792	1 293 136	128 924	1 422 060	0	0	0
30102	206 294	0	206 294	20 962 148	0	20 962 148	20 982 421	0	20 982 421	186 021	0	186 021
30110	136 331	16 148	152 479	751 542	194 068	945 610	786 133	156 884	943 017	101 740	53 332	155 072
30114	0	1 432 596	1 432 596	0	5 430 939	5 430 939	0	5 487 887	5 487 887	0	1 375 648	1 375 648
30202	65 780	0	65 780	3 758	0	3 758	0	0	0	69 538	0	69 538
30204	42 281	0	42 281	0	0	0	2 639	0	2 639	39 642	0	39 642
30221	0	0	0	3 108 600	0	3 108 600	3 108 600	0	3 108 600	0	0	0
30233	2 567	303	2 870	409 784	14 420	424 204	410 765	14 196	424 961	1 586	527	2 113
30602	80	0	80	61 226	0	61 226	61 232	0	61 232	74	0	74
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	8 220 000	0	8 220 000	8 220 000	0	8 220 000	0	0	0
32003	670 000	0	670 000	3 850 000	0	3 850 000	3 500 000	0	3 500 000	1 020 000	0	1 020 000
32004	1 000 000	96 880	1 096 880	1 400 000	97 676	1 497 676	1 600 000	101 805	1 701 805	800 000	92 751	892 751
45201	74 999	0	74 999	148 040	0	148 040	141 264	0	141 264	81 775	0	81 775
45204	1 185	0	1 185	58 688	0	58 688	36 390	0	36 390	23 483	0	23 483
45205	59 656	0	59 656	91 613	82 050	173 663	47 267	2 025	49 292	104 002	80 025	184 027
45206	1 439 459	115 625	1 555 084	467 083	22 232	489 315	260 324	22 815	283 139	1 646 218	115 042	1 761 260
45207	1 870 331	196 923	2 067 254	93 887	9 334	103 221	78 813	15 307	94 120	1 885 405	190 950	2 076 355
45208	462 491	264 400	726 891	57 013	9 233	66 246	1 482	17 088	18 570	518 022	256 545	774 567
45406	19 858	28 769	48 627	4 390	7 731	12 121	13 142	5 701	18 843	11 106	30 799	41 905
45407	89 014	0	89 014	2 900	0	2 900	5 573	0	5 573	86 341	0	86 341
45408	52 988	5 317	58 305	0	186	186	6 599	257	6 856	46 389	5 246	51 635
45504	288	0	288	0	0	0	250	0	250	38	0	38
45505	38 435	10 708	49 143	4 030	6 074	10 104	11 879	1 605	13 484	30 586	15 177	45 763
45506	281 101	23 166	304 267	46 581	6 994	53 575	27 618	2 133	29 751	300 064	28 027	328 091
45507	115 082	41 291	156 373	7 620	1 478	9 098	2 242	2 362	4 604	120 460	40 407	160 867
45509	832	321	1 153	2 253	1 639	3 892	2 046	1 652	3 698	1 039	308	1 347
45704	14	4 999	5 013	0	175	175	14	242	256	0	4 932	4 932
45705	0	477	477	0	16	16	0	35	35	0	458	458
45811	18 368	0	18 368	0	0	0	0	0	0	18 368	0	18 368
45812	128 682	0	128 682	10 718	0	10 718	45 835	0	45 835	93 565	0	93 565
45814	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
45815	6 820	2 950	9 770	112	212	324	107	148	255	6 825	3 014	9 839
45817	0	125	125	0	3	3	0	128	128	0	0	0
45912	847	0	847	0	0	0	2	0	2	845	0	845
45915	80	2	82	47	2	49	18	2	20	109	2	111
47404	29 989	0	29 989	2 863 571	3 082 769	5 946 340	2 863 500	3 082 769	5 946 269	30 060	0	30 060
47408	0	0	0	3 398 630	3 902 275	7 300 905	3 398 630	3 902 275	7 300 905	0	0	0
47423	1 901	418	2 319	32 141	1 160	33 301	32 044	1 172	33 216	1 998	406	2 404
47427	27 645	2 924	30 569	40 006	4 195	44 201	33 910	4 303	38 213	33 741	2 816	36 557
50205	81 568	0	81 568	424	0	424	21 077	0	21 077	60 915	0	60 915
50206	20 075	0	20 075	131	0	131	0	0	0	20 206	0	20 206
50207	267 166	0	267 166	33 605	0	33 605	7 418	0	7 418	293 353	0	293 353
50208	167 159	0	167 159	1 191	0	1 191	26 073	0	26 073	142 277	0	142 277
50210	6 035	0	6 035	42	0	42	0	0	0	6 077	0	6 077
50211	0	35 290	35 290	0	34 926	34 926	0	3 823	3 823	0	66 393	66 393
50221	1 326	0	1 326	1 065	0	1 065	302	0	302	2 089	0	2 089
50606	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
50706	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
50721	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
52601	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
60302	4 191	0	4 191	482	0	482	3 758	0	3 758	915	0	915
60306	3	0	3	8	0	8	3	0	3	8	0	8
60308	3	0	3	76	3	79	68	3	71	11	0	11
60310	1 086	0	1 086	706	0	706	0	0	0	1 792	0	1 792
60312	21 577	0	21 577	48 290	0	48 290	57 361	0	57 361	12 506	0	12 506
60314	0	294	294	0	516	516	0	600	600	0	210	210
60323	3 443	0	3 443	9 288	0	9 288	7 698	0	7 698	5 033	0	5 033
60401	113 824	0	113 824	901	0	901	1 343	0	1 343	113 382	0	113 382
60409	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
60701	2 286	0	2 286	528	0	528	901	0	901	1 913	0	1 913
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	3 126	0	3 126	975	0	975	1 236	0	1 236	2 865	0	2 865
61009	2 049	0	2 049	2 515	0	2 515	2 385	0	2 385	2 179	0	2 179
61010	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61209	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
61210	0	0	0	51 013	0	51 013	51 013	0	51 013	0	0	0
61403	10 638	354	10 992	43 699	0	43 699	2 652	0	2 652	51 685	354	52 039
61601	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
70606	1 332 526	0	1 332 526	201 664	0	201 664	125	0	125	1 534 065	0	1 534 065
70607	319	0	319	0	0	0	49	0	49	270	0	270
70608	1 778 493	0	1 778 493	287 793	0	287 793	0	0	0	2 066 286	0	2 066 286
70611	28 549	0	28 549	3 704	0	3 704	0	0	0	32 253	0	32 253
70614	104	0	104	73	0	73	123	0	123	54	0	54
Итого по активу (баланс)	11 021 958	2 523 067	13 545 025	50 614 983	13 346 263	63 961 246	49 583 777	13 329 435	62 913 212	12 053 164	2 539 895	14 593 059
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	1 513	0	1 513	302	0	302	1 065	0	1 065	2 276	0	2 276
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	611 738	0	611 738	0	0	0	0	0	0	611 738	0	611 738
30220	0	8 655	8 655	0	471 555	471 555	0	501 473	501 473	0	38 573	38 573
30222	0	5 555	5 555	1 411	28 633	30 044	1 414	23 218	24 632	3	140	143
30223	0	0	0	47 469	0	47 469	47 469	0	47 469	0	0	0
30226	41	0	41	58	0	58	61	0	61	44	0	44
30232	3 215	642	3 857	471 385	68 102	539 487	470 031	67 949	537 980	1 861	489	2 350
30607	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
31309	193 793	0	193 793	19 793	0	19 793	0	0	0	174 000	0	174 000
40502	8	0	8	0	0	0	21	0	21	29	0	29
40503	865 576	0	865 576	125 266	0	125 266	400 622	0	400 622	1 140 932	0	1 140 932
40602	2 076	0	2 076	4 156	0	4 156	2 456	0	2 456	376	0	376
40603	2 656	0	2 656	4 587	92	4 679	2 175	92	2 267	244	0	244
40701	735	0	735	41 594	0	41 594	41 541	0	41 541	682	0	682
40702	2 051 797	561 558	2 613 355	14 867 514	4 486 674	19 354 188	14 926 291	4 588 177	19 514 468	2 110 574	663 061	2 773 635
40703	32 082	3 071	35 153	43 889	6 298	50 187	52 871	5 796	58 667	41 064	2 569	43 633
40802	148 575	5 012	153 587	1 263 064	24 195	1 287 259	1 253 125	24 070	1 277 195	138 636	4 887	143 523
40804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	24 129	7 077	31 206	24 230	5 117	29 347	41 778	8 680	50 458	41 677	10 640	52 317
40817	329 144	210 569	539 713	934 318	391 637	1 325 955	950 378	307 586	1 257 964	345 204	126 518	471 722
40820	6 936	5 450	12 386	43 184	5 086	48 270	43 913	5 000	48 913	7 665	5 364	13 029
40821	2 539	0	2 539	3 885	0	3 885	3 087	0	3 087	1 741	0	1 741
40905	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
40909	0	0	0	581	959	1 540	581	959	1 540	0	0	0
40910	0	0	0	4	178	182	4	178	182	0	0	0
40911	60	0	60	4 419	0	4 419	4 379	0	4 379	20	0	20
40912	0	0	0	592	480	1 072	592	480	1 072	0	0	0
40913	0	0	0	12	177	189	12	177	189	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	180 000	53 469	233 469	0	3 904	3 904	0	2 386	2 386	180 000	51 951	231 951
42007	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42102	3 645	0	3 645	203 562	0	203 562	211 467	0	211 467	11 550	0	11 550
42104	0	38 752	38 752	0	3 741	3 741	0	2 089	2 089	0	37 100	37 100
42105	90 000	7 031	97 031	25 000	1 778	26 778	0	244	244	65 000	5 497	70 497
42106	301 748	429 094	730 842	79 200	40 677	119 877	17 150	22 836	39 986	239 698	411 253	650 951
42107	238 148	10 980	249 128	661	1 060	1 721	796	592	1 388	238 283	10 512	248 795
42205	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42301	8 300	16 400	24 700	78 892	124 755	203 647	78 215	116 609	194 824	7 623	8 254	15 877
42305	78 844	68 533	147 377	16 865	13 674	30 539	10 011	6 232	16 243	71 990	61 091	133 081
42306	1 295 910	779 194	2 075 104	58 444	127 940	186 384	164 568	48 272	212 840	1 402 034	699 526	2 101 560
42307	125 060	118 350	243 410	36 242	93 854	130 096	92 244	227 805	320 049	181 062	252 301	433 363
42309	41	0	41	7	0	7	4	0	4	38	0	38
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	24	0	24	6	0	6	1	0	1	19	0	19
42313	201	0	201	18	0	18	22	0	22	205	0	205
42314	266	0	266	14	0	14	8	0	8	260	0	260
42315	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
42506	96 300	0	96 300	0	0	0	0	0	0	96 300	0	96 300
42507	75 000	117 522	192 522	0	5 688	5 688	0	4 104	4 104	75 000	115 938	190 938
42601	714	1 075	1 789	0	321	321	0	1 769	1 769	714	2 523	3 237
42605	307	9 085	9 392	0	2 576	2 576	2	377	379	309	6 886	7 195
42606	43 257	45 036	88 293	0	2 500	2 500	37 174	1 855	39 029	80 431	44 391	124 822
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	27	0	27	2	0	2	3	0	3	28	0	28
45215	236 935	0	236 935	21 381	0	21 381	68 291	0	68 291	283 845	0	283 845
45415	19 897	0	19 897	205	0	205	65	0	65	19 757	0	19 757
45515	40 263	0	40 263	2 680	0	2 680	1 094	0	1 094	38 677	0	38 677
45715	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45818	171 163	0	171 163	45 308	0	45 308	10 277	0	10 277	136 132	0	136 132
45918	894	0	894	5	0	5	13	0	13	902	0	902
47407	104	0	104	3 452 223	4 250 144	7 702 367	3 452 173	4 250 144	7 702 317	54	0	54
47416	279	733	1 012	11 749	13 921	25 670	13 044	13 250	26 294	1 574	62	1 636
47422	452	3	455	3 407	1 175	4 582	3 337	1 505	4 842	382	333	715
47425	28 309	0	28 309	32 606	0	32 606	29 636	0	29 636	25 339	0	25 339
50220	1 230	0	1 230	548	0	548	674	0	674	1 356	0	1 356
50620	3 020	0	3 020	49	0	49	0	0	0	2 971	0	2 971
50719	593	0	593	238	0	238	0	0	0	355	0	355
60301	0	0	0	4 935	0	4 935	9 475	0	9 475	4 540	0	4 540
60305	0	0	0	8 128	0	8 128	14 692	0	14 692	6 564	0	6 564
60309	2 169	0	2 169	33	0	33	943	0	943	3 079	0	3 079
60311	74	0	74	44	0	44	72	0	72	102	0	102
60322	155	4	159	423 884	9 197	433 081	423 879	9 197	433 076	150	4	154
60324	2 933	0	2 933	4	0	4	46	0	46	2 975	0	2 975
60348	0	0	0	0	0	0	10 029	0	10 029	10 029	0	10 029
60405	8 588	0	8 588	0	0	0	0	0	0	8 588	0	8 588
60601	57 704	0	57 704	1 149	0	1 149	1 160	0	1 160	57 715	0	57 715
60603	7 900	0	7 900	0	0	0	255	0	255	8 155	0	8 155
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	678	0	678	129	0	129	144	0	144	693	0	693
70601	1 428 219	0	1 428 219	21	0	21	223 036	0	223 036	1 651 234	0	1 651 234
70602	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
70603	1 777 916	0	1 777 916	0	0	0	288 500	0	288 500	2 066 416	0	2 066 416
70613	72	0	72	102	0	102	102	0	102	72	0	72
Итого по пассиву (баланс)	11 042 175	2 502 850	13 545 025	22 416 459	10 186 088	32 602 547	23 407 480	10 243 101	33 650 581	12 033 196	2 559 863	14 593 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	725 234	0	725 234	67 300	0	67 300	61 678	0	61 678	730 856	0	730 856
90902	1 019 542	39	1 019 581	96 437	0	96 437	85 447	0	85 447	1 030 532	39	1 030 571
90907	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
91202	16	0	16	169	0	169	170	0	170	15	0	15
91203	1	0	1	176	0	176	176	0	176	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	193 793	0	193 793	0	0	0	19 793	0	19 793	174 000	0	174 000
91414	16 793 926	2 070 234	18 864 160	2 106 615	89 490	2 196 105	823 498	143 808	967 306	18 077 043	2 015 916	20 092 959
91501	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
91604	16 874	375	17 249	6 105	1 104	7 209	5 280	1 123	6 403	17 699	356	18 055
91704	8 751	0	8 751	0	0	0	0	0	0	8 751	0	8 751
91802	41 852	0	41 852	0	0	0	0	0	0	41 852	0	41 852
91803	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
99998	7 055 743	0	7 055 743	1 523 772	0	1 523 772	1 330 792	0	1 330 792	7 248 723	0	7 248 723
Итого по активу (баланс)	25 860 734	2 070 648	27 931 382	3 800 874	90 594	3 891 468	2 326 834	144 931	2 471 765	27 334 774	2 016 311	29 351 085
Пассив
91003	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
91311	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91312	4 831 011	752 389	5 583 400	155 474	48 324	203 798	278 420	53 169	331 589	4 953 957	757 234	5 711 191
91315	93 020	79 760	172 780	2 609	5 804	8 413	56 099	5 899	61 998	146 510	79 855	226 365
91316	217 493	15 354	232 847	154 785	3 487	158 272	37 935	506	38 441	100 643	12 373	113 016
91317	651 943	232 102	884 045	838 343	116 225	954 568	1 064 197	26 227	1 090 424	877 797	142 104	1 019 901
91507	99 575	0	99 575	4 622	0	4 622	201	0	201	95 154	0	95 154
91508	23 096	0	23 096	0	0	0	0	0	0	23 096	0	23 096
99999	20 875 639	0	20 875 639	1 056 448	0	1 056 448	2 283 171	0	2 283 171	22 102 362	0	22 102 362
Итого по пассиву (баланс)	26 851 777	1 079 605	27 931 382	2 213 400	173 840	2 387 240	3 721 142	85 801	3 806 943	28 359 519	991 566	29 351 085
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 514	2 036	18 550	46 123	551 509	597 632	57 060	525 773	582 833	5 577	27 772	33 349
93801	0	0	0	1 163	0	1 163	1 092	0	1 092	71	0	71
Итого по активу (баланс)	16 514	2 036	18 550	47 286	551 509	598 795	58 152	525 773	583 925	5 648	27 772	33 420
Пассив
96001	0	18 439	18 439	452 636	131 026	583 662	480 525	118 118	598 643	27 889	5 531	33 420
96801	111	0	111	4 227	0	4 227	4 116	0	4 116	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	111	18 439	18 550	456 863	131 026	587 889	484 641	118 118	602 759	27 889	5 531	33 420
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	562 330,0000	0	0	38 176,0000	0	0	56 220,0000	0	0	544 286,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	562 330,0000	0	0	38 176,0000	0	0	56 220,0000	0	0	544 286,0000
Пассив
98050	0	0	185 769,0000	0	0	56 220,0000	0	0	51 206,0000	0	0	180 755,0000
98070	0	0	376 561,0000	0	0	20 000,0000	0	0	6 970,0000	0	0	363 531,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	562 330,0000	0	0	76 220,0000	0	0	58 176,0000	0	0	544 286,0000

Страница была полезной?