Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	148 457	0	148 457	9 993	0	9 993	18 821	0	18 821	139 629	0	139 629
20202	57 684	15 069	72 753	955 164	50 341	1 005 505	963 290	47 532	1 010 822	49 558	17 878	67 436
20208	32 698	0	32 698	253 013	0	253 013	263 345	0	263 345	22 366	0	22 366
20209	4 600	0	4 600	259 721	8 884	268 605	264 321	8 884	273 205	0	0	0
30102	56 436	0	56 436	2 980 995	0	2 980 995	2 982 085	0	2 982 085	55 346	0	55 346
30110	5 273	6 685	11 958	566 692	20 171	586 863	568 904	22 471	591 375	3 061	4 385	7 446
30114	0	10 435	10 435	0	162 017	162 017	0	145 223	145 223	0	27 229	27 229
30202	34 882	0	34 882	412	0	412	0	0	0	35 294	0	35 294
30204	634	0	634	0	0	0	58	0	58	576	0	576
30210	0	0	0	110 801	0	110 801	110 801	0	110 801	0	0	0
30213	0	628	628	0	31	31	0	658	658	0	1	1
30221	0	0	0	521 500	20 103	541 603	521 500	20 103	541 603	0	0	0
30233	0	0	0	1 909	307	2 216	1 909	307	2 216	0	0	0
30402	723	0	723	10 947 007	0	10 947 007	10 946 765	0	10 946 765	965	0	965
30602	65	0	65	76 024	0	76 024	65 939	0	65 939	10 150	0	10 150
31902	0	0	0	8 480 000	0	8 480 000	8 480 000	0	8 480 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	2 157 000	0	2 157 000	2 167 000	0	2 167 000	540 000	0	540 000
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	300 000	0	300 000	280 000	0	280 000	65 000	0	65 000
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44207	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	0	0	0	5 500	0	5 500
44208	50 868	0	50 868	4 000	0	4 000	2 795	0	2 795	52 073	0	52 073
45107	5 462	0	5 462	0	0	0	354	0	354	5 108	0	5 108
45201	10 755	0	10 755	55 719	0	55 719	50 456	0	50 456	16 018	0	16 018
45204	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45205	585	0	585	8 000	0	8 000	125	0	125	8 460	0	8 460
45206	84 448	0	84 448	8 910	0	8 910	11 992	0	11 992	81 366	0	81 366
45207	179 738	0	179 738	8 600	0	8 600	8 181	0	8 181	180 157	0	180 157
45208	99 821	0	99 821	5 296	0	5 296	2 876	0	2 876	102 241	0	102 241
45301	3 608	0	3 608	7 557	0	7 557	7 723	0	7 723	3 442	0	3 442
45305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45306	36 050	0	36 050	1 135	0	1 135	2 650	0	2 650	34 535	0	34 535
45307	91 321	0	91 321	0	0	0	1 956	0	1 956	89 365	0	89 365
45308	1 511	0	1 511	0	0	0	109	0	109	1 402	0	1 402
45401	3 645	0	3 645	10 541	0	10 541	10 802	0	10 802	3 384	0	3 384
45405	1 600	0	1 600	0	0	0	900	0	900	700	0	700
45406	12 609	0	12 609	3 000	0	3 000	3 703	0	3 703	11 906	0	11 906
45407	95 286	0	95 286	3 684	0	3 684	6 229	0	6 229	92 741	0	92 741
45408	39 846	0	39 846	0	0	0	1 078	0	1 078	38 768	0	38 768
45503	27	0	27	0	0	0	14	0	14	13	0	13
45504	88	0	88	0	0	0	53	0	53	35	0	35
45505	6 127	0	6 127	1 680	0	1 680	1 104	0	1 104	6 703	0	6 703
45506	133 630	0	133 630	13 466	0	13 466	10 316	0	10 316	136 780	0	136 780
45507	291 392	0	291 392	16 765	0	16 765	6 132	0	6 132	302 025	0	302 025
45509	284	0	284	1 088	0	1 088	1 037	0	1 037	335	0	335
45812	175 737	0	175 737	805	0	805	1	0	1	176 541	0	176 541
45814	2 651	0	2 651	376	0	376	98	0	98	2 929	0	2 929
45815	9 958	0	9 958	97	0	97	267	0	267	9 788	0	9 788
45912	1 091	0	1 091	49	0	49	49	0	49	1 091	0	1 091
45914	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
45915	130	0	130	46	0	46	68	0	68	108	0	108
47404	41	8 100	8 141	207 430	325 977	533 407	194 690	328 476	523 166	12 781	5 601	18 382
47408	0	0	0	83 532	24 590	108 122	83 532	24 590	108 122	0	0	0
47423	1 395	396	1 791	5 011	774	5 785	5 817	510	6 327	589	660	1 249
47427	12 103	0	12 103	13 357	0	13 357	13 324	0	13 324	12 136	0	12 136
47701	5 590	0	5 590	0	0	0	497	0	497	5 093	0	5 093
47803	9 158	0	9 158	72	0	72	2 099	0	2 099	7 131	0	7 131
50205	364 251	0	364 251	44 816	0	44 816	60 694	0	60 694	348 373	0	348 373
50206	55 524	0	55 524	490	0	490	1 501	0	1 501	54 513	0	54 513
50207	17 184	0	17 184	133	0	133	0	0	0	17 317	0	17 317
50208	470 369	0	470 369	3 622	0	3 622	6 050	0	6 050	467 941	0	467 941
50221	904	0	904	254	0	254	17	0	17	1 141	0	1 141
50606	0	0	0	12 045	0	12 045	7 986	0	7 986	4 059	0	4 059
50705	40 368	0	40 368	0	0	0	0	0	0	40 368	0	40 368
50706	269 116	0	269 116	0	0	0	3 889	0	3 889	265 227	0	265 227
51401	0	0	0	20 740	0	20 740	20 740	0	20 740	0	0	0
51405	396 294	0	396 294	22 607	0	22 607	20 740	0	20 740	398 161	0	398 161
60302	0	0	0	5 019	0	5 019	2 852	0	2 852	2 167	0	2 167
60306	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
60308	43	0	43	186	0	186	199	0	199	30	0	30
60310	516	0	516	3 230	0	3 230	3 286	0	3 286	460	0	460
60312	28 947	0	28 947	8 134	0	8 134	13 380	0	13 380	23 701	0	23 701
60323	946	0	946	16	0	16	25	0	25	937	0	937
60347	631	0	631	0	0	0	631	0	631	0	0	0
60401	396 920	0	396 920	7 148	0	7 148	84	0	84	403 984	0	403 984
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60408	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60701	382	0	382	7 037	0	7 037	7 082	0	7 082	337	0	337
60702	711	0	711	0	0	0	441	0	441	270	0	270
60705	11 093	0	11 093	2 221	0	2 221	1 692	0	1 692	11 622	0	11 622
61002	872	0	872	72	0	72	217	0	217	727	0	727
61008	2 152	0	2 152	243	0	243	319	0	319	2 076	0	2 076
61009	135	0	135	93	0	93	144	0	144	84	0	84
61011	10 237	0	10 237	0	0	0	0	0	0	10 237	0	10 237
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	91 108	0	91 108	91 108	0	91 108	0	0	0
61211	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
61212	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
61403	1 345	0	1 345	377	0	377	807	0	807	915	0	915
70606	355 502	0	355 502	45 339	0	45 339	54	0	54	400 787	0	400 787
70607	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
70608	49 919	0	49 919	6 692	0	6 692	0	0	0	56 611	0	56 611
70611	6 423	0	6 423	1 103	0	1 103	0	0	0	7 526	0	7 526
Итого по активу (баланс)	4 796 720	41 313	4 838 033	28 440 234	613 195	29 053 429	28 384 872	598 754	28 983 626	4 852 082	55 754	4 907 836
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	100 767	0	100 767	0	0	0	0	0	0	100 767	0	100 767
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	904	0	904	17	0	17	254	0	254	1 141	0	1 141
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	431 425	0	431 425	0	0	0	0	0	0	431 425	0	431 425
30126	83	0	83	28	0	28	1	0	1	56	0	56
30220	13	0	13	1 042	0	1 042	1 060	0	1 060	31	0	31
30222	0	0	0	0	8 375	8 375	0	8 375	8 375	0	0	0
30223	37 484	0	37 484	522 214	0	522 214	507 773	0	507 773	23 043	0	23 043
30232	51	0	51	15 139	301	15 440	15 772	301	16 073	684	0	684
31501	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
32015	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
40406	71	0	71	0	0	0	88	0	88	159	0	159
40502	21 589	0	21 589	22 787	0	22 787	21 687	0	21 687	20 489	0	20 489
40602	4 073	0	4 073	2 210	0	2 210	6 118	0	6 118	7 981	0	7 981
40603	9 594	0	9 594	7 183	0	7 183	6 905	0	6 905	9 316	0	9 316
40701	106	0	106	82	0	82	7	0	7	31	0	31
40702	858 390	2 284	860 674	3 228 350	151 629	3 379 979	3 234 963	175 858	3 410 821	865 003	26 513	891 516
40703	139 221	25	139 246	111 815	2	111 817	124 769	1	124 770	152 175	24	152 199
40802	99 346	0	99 346	449 649	0	449 649	449 148	0	449 148	98 845	0	98 845
40817	222 942	107	223 049	305 885	5	305 890	297 799	4	297 803	214 856	106	214 962
40820	150	9	159	2	1	3	72	1	73	220	9	229
40821	8 556	0	8 556	23 017	0	23 017	24 605	0	24 605	10 144	0	10 144
40905	2	0	2	4 398	0	4 398	4 403	0	4 403	7	0	7
40909	0	0	0	275	612	887	275	612	887	0	0	0
40910	0	0	0	109	120	229	109	120	229	0	0	0
40911	1 392	0	1 392	75 238	0	75 238	75 600	0	75 600	1 754	0	1 754
40912	0	0	0	2 744	3 666	6 410	2 744	3 666	6 410	0	0	0
40913	0	6	6	1 681	11 848	13 529	1 681	11 848	13 529	0	6	6
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42104	63 000	0	63 000	66 000	0	66 000	63 000	0	63 000	60 000	0	60 000
42105	43 000	0	43 000	0	0	0	3 000	0	3 000	46 000	0	46 000
42106	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
42301	37 271	3 769	41 040	42 825	10 424	53 249	35 973	9 955	45 928	30 419	3 300	33 719
42304	477	0	477	0	0	0	1	0	1	478	0	478
42305	712	1 994	2 706	0	141	141	20	455	475	732	2 308	3 040
42306	633 731	24 399	658 130	68 199	2 846	71 045	62 462	1 862	64 324	627 994	23 415	651 409
42307	821 245	0	821 245	4 333	0	4 333	9 988	0	9 988	826 900	0	826 900
42601	368	34	402	343	3	346	352	2	354	377	33	410
42605	0	58	58	0	12	12	0	4	4	0	50	50
42606	354	0	354	0	0	0	2	0	2	356	0	356
44215	539	0	539	28	0	28	565	0	565	1 076	0	1 076
45115	546	0	546	35	0	35	0	0	0	511	0	511
45215	38 730	0	38 730	2 033	0	2 033	2 793	0	2 793	39 490	0	39 490
45315	6 935	0	6 935	479	0	479	411	0	411	6 867	0	6 867
45415	6 388	0	6 388	1 076	0	1 076	358	0	358	5 670	0	5 670
45515	8 024	0	8 024	679	0	679	771	0	771	8 116	0	8 116
45818	182 077	0	182 077	228	0	228	1 849	0	1 849	183 698	0	183 698
45918	1 147	0	1 147	25	0	25	13	0	13	1 135	0	1 135
47401	0	0	0	3 476	0	3 476	3 476	0	3 476	0	0	0
47405	0	0	0	105 594	103 437	209 031	105 594	103 437	209 031	0	0	0
47407	0	0	0	24 562	83 555	108 117	24 562	83 555	108 117	0	0	0
47411	3 536	518	4 054	3 225	71	3 296	3 380	117	3 497	3 691	564	4 255
47416	216	0	216	3 571	0	3 571	3 621	0	3 621	266	0	266
47422	1 036	8	1 044	279 021	15 308	294 329	279 052	15 328	294 380	1 067	28	1 095
47425	3 845	0	3 845	3 826	0	3 826	2 647	0	2 647	2 666	0	2 666
47702	56	0	56	5	0	5	0	0	0	51	0	51
47804	112	0	112	47	0	47	36	0	36	101	0	101
50220	47 155	0	47 155	5 004	0	5 004	1 990	0	1 990	44 141	0	44 141
50620	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
50720	101 302	0	101 302	13 817	0	13 817	8 003	0	8 003	95 488	0	95 488
51410	1 000	0	1 000	713	0	713	694	0	694	981	0	981
60301	386	0	386	2 003	0	2 003	1 617	0	1 617	0	0	0
60305	0	0	0	6 297	0	6 297	6 297	0	6 297	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
60311	73	0	73	3 568	0	3 568	3 831	0	3 831	336	0	336
60320	78	0	78	1	0	1	0	0	0	77	0	77
60322	7	0	7	17	0	17	15	0	15	5	0	5
60324	10 143	0	10 143	28	0	28	63	0	63	10 178	0	10 178
60405	853	0	853	34	0	34	51	0	51	870	0	870
60601	128 415	0	128 415	84	0	84	3 099	0	3 099	131 430	0	131 430
60602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	10 562	0	10 562	579	0	579	92	0	92	10 075	0	10 075
70601	410 957	0	410 957	270	0	270	50 265	0	50 265	460 952	0	460 952
70602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70603	50 833	0	50 833	0	0	0	6 715	0	6 715	57 548	0	57 548
70605	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	4 804 822	33 211	4 838 033	5 417 364	392 356	5 809 720	5 464 022	415 501	5 879 523	4 851 480	56 356	4 907 836
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 139	0	36 139	670	0	670	304	0	304	36 505	0	36 505
80601	119	0	119	22	0	22	0	0	0	141	0	141
80901	3 189	0	3 189	281	0	281	3 470	0	3 470	0	0	0
81001	134	0	134	209	0	209	0	0	0	343	0	343
Итого по активу (баланс)	39 581	0	39 581	1 182	0	1 182	3 774	0	3 774	36 989	0	36 989
Пассив
85101	36 967	0	36 967	0	0	0	0	0	0	36 967	0	36 967
85301	22	0	22	22	0	22	7	0	7	7	0	7
85401	2 442	0	2 442	3 127	0	3 127	685	0	685	0	0	0
85501	150	0	150	3 470	0	3 470	3 335	0	3 335	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	39 581	0	39 581	6 619	0	6 619	4 027	0	4 027	36 989	0	36 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	248 373	0	248 373	31 627	0	31 627	57 609	0	57 609	222 391	0	222 391
90902	115 183	0	115 183	79 807	0	79 807	114 924	0	114 924	80 066	0	80 066
91202	11	0	11	4	0	4	6	0	6	9	0	9
91203	4	0	4	5	0	5	3	0	3	6	0	6
91207	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91414	1 848 212	0	1 848 212	62 458	0	62 458	33 924	0	33 924	1 876 746	0	1 876 746
91418	16 583	0	16 583	90	0	90	3 656	0	3 656	13 017	0	13 017
91501	109 292	0	109 292	6 535	0	6 535	0	0	0	115 827	0	115 827
91506	7 102	0	7 102	0	0	0	0	0	0	7 102	0	7 102
91604	30 299	0	30 299	1 472	0	1 472	801	0	801	30 970	0	30 970
91704	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91802	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 261 567	0	2 261 567	201 531	0	201 531	235 014	0	235 014	2 228 084	0	2 228 084
Итого по активу (баланс)	4 638 386	0	4 638 386	383 529	0	383 529	445 938	0	445 938	4 575 977	0	4 575 977
Пассив
91003	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
91211	310	0	310	0	0	0	4	0	4	314	0	314
91312	2 164 654	0	2 164 654	79 960	0	79 960	80 352	0	80 352	2 165 046	0	2 165 046
91315	15 725	0	15 725	8 439	0	8 439	0	0	0	7 286	0	7 286
91316	17 653	0	17 653	10 839	0	10 839	5 650	0	5 650	12 464	0	12 464
91317	61 210	0	61 210	134 650	0	134 650	115 021	0	115 021	41 581	0	41 581
91507	2 015	0	2 015	772	0	772	150	0	150	1 393	0	1 393
99999	2 376 819	0	2 376 819	127 269	0	127 269	98 343	0	98 343	2 347 893	0	2 347 893
Итого по пассиву (баланс)	4 638 386	0	4 638 386	362 283	0	362 283	299 874	0	299 874	4 575 977	0	4 575 977
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 799	1 776	10 575	76 018	25 770	101 788	83 532	24 801	108 333	1 285	2 745	4 030
93801	867	0	867	485	0	485	408	0	408	944	0	944
Итого по активу (баланс)	9 666	1 776	11 442	76 503	25 770	102 273	83 940	24 801	108 741	2 229	2 745	4 974
Пассив
96001	1 780	8 719	10 499	24 562	84 096	108 658	25 531	76 659	102 190	2 749	1 282	4 031
96801	943	0	943	802	0	802	802	0	802	943	0	943
Итого по пассиву (баланс)	2 723	8 719	11 442	25 364	84 096	109 460	26 333	76 659	102 992	3 692	1 282	4 974
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	1 923 501 015,1124	0	0	87 870,0000	0	0	96 300,0000	0	0	1 923 492 585,1124
Итого по активу (баланс)	0	0	1 923 501 037,1124	0	0	87 871,0000	0	0	96 301,0000	0	0	1 923 492 607,1124
Пассив
98050	0	0	1 923 392 218,1124	0	0	96 301,0000	0	0	87 871,0000	0	0	1 923 383 788,1124
98055	0	0	108 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	108 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 923 501 037,1124	0	0	96 301,0000	0	0	87 871,0000	0	0	1 923 492 607,1124

Страница была полезной?