Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 583	28 022	48 605	78 845	188 373	267 218	58 314	190 791	249 105	41 114	25 604	66 718
20208	2 430	0	2 430	69	31	100	375	0	375	2 124	31	2 155
20209	0	0	0	2 500	42 592	45 092	2 500	42 592	45 092	0	0	0
30102	242 368	0	242 368	40 281 113	0	40 281 113	40 284 596	0	40 284 596	238 885	0	238 885
30110	39 828	126 636	166 464	31 038	1 461 397	1 492 435	7 074	1 538 832	1 545 906	63 792	49 201	112 993
30114	25 669	460 830	486 499	797 247	23 381	820 628	790 197	177 802	967 999	32 719	306 409	339 128
30202	38 700	0	38 700	1 363	0	1 363	0	0	0	40 063	0	40 063
30204	7 092	0	7 092	0	0	0	263	0	263	6 829	0	6 829
30221	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
30233	6	0	6	614	24	638	617	24	641	3	0	3
30402	253	0	253	3 575 270	0	3 575 270	3 573 145	0	3 573 145	2 378	0	2 378
30404	0	0	0	7 044 878	0	7 044 878	7 044 878	0	7 044 878	0	0	0
30409	0	0	0	5 569 609	0	5 569 609	5 569 609	0	5 569 609	0	0	0
30602	11 393	0	11 393	3 364	0	3 364	5 039	0	5 039	9 718	0	9 718
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32105	200 000	0	200 000	710 000	0	710 000	80 000	0	80 000	830 000	0	830 000
32106	720 000	0	720 000	80 000	0	80 000	260 000	0	260 000	540 000	0	540 000
32202	0	0	0	3 500 766	0	3 500 766	3 500 766	0	3 500 766	0	0	0
32203	305 460	0	305 460	629 685	0	629 685	785 145	0	785 145	150 000	0	150 000
32204	49 312	0	49 312	45 687	0	45 687	94 999	0	94 999	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	12 000	0	12 000	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
45201	4 425	0	4 425	52 472	0	52 472	56 897	0	56 897	0	0	0
45204	0	0	0	7 925	0	7 925	7 925	0	7 925	0	0	0
45205	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45206	697 250	0	697 250	80 000	0	80 000	29 800	0	29 800	747 450	0	747 450
45207	14 700	0	14 700	20 000	0	20 000	0	0	0	34 700	0	34 700
45505	3 895	0	3 895	0	0	0	10	0	10	3 885	0	3 885
45506	30 624	0	30 624	0	0	0	98	0	98	30 526	0	30 526
45507	6 560	0	6 560	0	0	0	310	0	310	6 250	0	6 250
45509	5 631	677	6 308	2 340	843	3 183	3 057	285	3 342	4 914	1 235	6 149
45708	198	0	198	20	0	20	21	0	21	197	0	197
45811	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
45812	45 098	0	45 098	0	0	0	0	0	0	45 098	0	45 098
45815	732	453	1 185	81	41	122	151	44	195	662	450	1 112
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	76	22	98	279	1	280	16	2	18	339	21	360
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	58 594	0	58 594	794 231	0	794 231	770 891	0	770 891	81 934	0	81 934
47105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	5 569 609	0	5 569 609	5 569 609	0	5 569 609	0	0	0
47408	0	0	0	105 051	1 293 141	1 398 192	105 051	1 293 141	1 398 192	0	0	0
47415	126	0	126	25	0	25	86	0	86	65	0	65
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 244	0	1 244	1 040	0	1 040	1 245	0	1 245	1 039	0	1 039
47427	14 423	8	14 431	17 827	170	17 997	15 428	8	15 436	16 822	170	16 992
50104	51 979	0	51 979	204 904	0	204 904	206 400	0	206 400	50 483	0	50 483
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	276 749	0	276 749	163 288	0	163 288	82 509	0	82 509	357 528	0	357 528
50107	484 715	0	484 715	279 495	0	279 495	332 226	0	332 226	431 984	0	431 984
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	531 057	0	531 057	531 057	0	531 057	0	0	0
50121	1 056	0	1 056	299	0	299	205	0	205	1 150	0	1 150
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	3 365	0	3 365	3 365	0	3 365	0	0	0
60302	0	0	0	290	0	290	194	0	194	96	0	96
60306	1	0	1	1 394	0	1 394	1 395	0	1 395	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	56	0	56	844	0	844	808	0	808	92	0	92
60312	4 382	0	4 382	3 162	0	3 162	3 207	0	3 207	4 337	0	4 337
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	478	0	478	19	0	19	10	0	10	487	0	487
60401	14 023	0	14 023	0	0	0	0	0	0	14 023	0	14 023
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61210	0	0	0	79 025	0	79 025	79 025	0	79 025	0	0	0
61403	8 473	0	8 473	728	0	728	299	0	299	8 902	0	8 902
61601	0	0	0	8 394	0	8 394	8 394	0	8 394	0	0	0
70606	642 449	0	642 449	116 826	0	116 826	12	0	12	759 263	0	759 263
70607	1 222	0	1 222	178	0	178	128	0	128	1 272	0	1 272
70608	736 420	0	736 420	73 340	0	73 340	0	0	0	809 760	0	809 760
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	15 327	0	15 327	793	0	793	0	0	0	16 120	0	16 120
70614	296 037	0	296 037	5 028	0	5 028	0	0	0	301 065	0	301 065
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 532 141	616 648	6 148 789	71 026 691	3 009 994	74 036 685	70 720 660	3 243 521	73 964 181	5 838 172	383 121	6 221 293
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	82 404	0	82 404	0	0	0	0	0	0	82 404	0	82 404
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	69	0	69	69	31	100	0	31	31
30408	0	0	0	5 668 767	0	5 668 767	5 668 767	0	5 668 767	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	227 400	0	227 400	227 400	0	227 400	0	0	0
31503	0	0	0	124 686	0	124 686	124 686	0	124 686	0	0	0
32211	0	0	0	3 722	0	3 722	3 722	0	3 722	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	7 164	0	7 164	5 719	0	5 719	205 533	0	205 533	206 978	0	206 978
40702	3 144 606	236 229	3 380 835	40 728 666	1 355 168	42 083 834	40 451 522	1 342 925	41 794 447	2 867 462	223 986	3 091 448
40703	5 863	0	5 863	2 904	0	2 904	5 003	0	5 003	7 962	0	7 962
40802	1 507	0	1 507	3 573	0	3 573	3 205	0	3 205	1 139	0	1 139
40807	34	0	34	1	0	1	95	0	95	128	0	128
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	10 798	9 916	20 714	25 712	42 826	68 538	56 431	43 396	99 827	41 517	10 486	52 003
40820	111	700	811	74	227	301	324	29	353	361	502	863
40905	1	0	1	470	0	470	470	0	470	1	0	1
40909	3	0	3	115	293	408	115	293	408	3	0	3
40910	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
40911	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
40912	0	0	0	320	1 462	1 782	320	1 462	1 782	0	0	0
40913	0	0	0	662	4 421	5 083	662	4 421	5 083	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	17 908	73 887	91 795	10 276	75 155	85 431	4 728	38 841	43 569	12 360	37 573	49 933
42303	1 671	44 201	45 872	1 010	43 079	44 089	451	1 663	2 114	1 112	2 785	3 897
42304	5 501	745	6 246	0	586	586	2 547	11 541	14 088	8 048	11 700	19 748
42305	5 643	39 706	45 349	0	35 281	35 281	0	2 782	2 782	5 643	7 207	12 850
42306	47 641	46 282	93 923	2 661	3 035	5 696	7 577	5 211	12 788	52 557	48 458	101 015
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	40	0	40	15	0	15	10	0	10	35	0	35
42313	180	0	180	0	0	0	25	0	25	205	0	205
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	1	1	0	0	0	0	431	431	0	432	432
42606	0	420	420	0	460	460	0	40	40	0	0	0
43702	0	0	0	136 278	0	136 278	136 278	0	136 278	0	0	0
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	0	135 632	135 632	0	11 923	11 923	0	7 310	7 310	0	131 019	131 019
45215	90 005	0	90 005	7 538	0	7 538	50 986	0	50 986	133 453	0	133 453
45515	10 530	0	10 530	222	0	222	13 119	0	13 119	23 427	0	23 427
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	46 088	0	46 088	119	0	119	114	0	114	46 083	0	46 083
45918	71	0	71	10	0	10	254	0	254	315	0	315
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	5 668 767	0	5 668 767	5 668 767	0	5 668 767	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 292 435	101 784	1 394 219	1 292 435	101 784	1 394 219	0	0	0
47411	1 802	1 397	3 199	282	824	1 106	547	803	1 350	2 067	1 376	3 443
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	22 146	0	22 146	162 624	0	162 624	171 508	0	171 508	31 030	0	31 030
47422	115	0	115	231	0	231	279	56	335	163	56	219
47425	19 533	0	19 533	19 489	0	19 489	22 519	0	22 519	22 563	0	22 563
47426	124	2 120	2 244	422	186	608	312	393	705	14	2 327	2 341
50120	883	0	883	245	0	245	179	0	179	817	0	817
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	5 029	0	5 029	5 029	0	5 029	0	0	0
60301	45	0	45	2 220	0	2 220	2 218	0	2 218	43	0	43
60305	0	0	0	2 397	0	2 397	4 110	0	4 110	1 713	0	1 713
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	31	0	31	49	0	49	18	0	18	0	0	0
60311	92	0	92	281	0	281	289	0	289	100	0	100
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	2 285	0	2 285	6 527	0	6 527	4 242	0	4 242
60324	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
60601	8 412	0	8 412	0	0	0	191	0	191	8 603	0	8 603
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	334	0	334	60	0	60	72	0	72	346	0	346
70601	709 181	0	709 181	0	0	0	74 756	0	74 756	783 937	0	783 937
70602	5 079	0	5 079	205	0	205	415	0	415	5 289	0	5 289
70603	748 120	0	748 120	0	0	0	75 866	0	75 866	823 986	0	823 986
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	301 935	0	301 935	0	0	0	3 365	0	3 365	305 300	0	305 300
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 557 546	591 243	6 148 789	54 479 426	1 676 717	56 156 143	54 665 228	1 563 419	56 228 647	5 743 348	477 945	6 221 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 254	0	7 254	2 842	0	2 842	2 912	0	2 912	7 184	0	7 184
90902	279 198	0	279 198	2 430	0	2 430	865	0	865	280 763	0	280 763
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 004 291	0	1 004 291	54 208	0	54 208	0	0	0	1 058 499	0	1 058 499
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	2 786	107	2 893	1 363	18	1 381	557	15	572	3 592	110	3 702
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 423 262	0	1 423 262	5 829 842	0	5 829 842	5 947 284	0	5 947 284	1 305 820	0	1 305 820
Итого по активу (баланс)	2 716 834	107	2 716 941	5 890 686	18	5 890 704	5 951 618	15	5 951 633	2 655 902	110	2 656 012
Пассив
91003	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	568 735	0	568 735	750	0	750	6 257	0	6 257	574 242	0	574 242
91314	459 601	0	459 601	5 687 648	0	5 687 648	5 487 198	0	5 487 198	259 151	0	259 151
91315	298 851	0	298 851	151 701	0	151 701	224 725	0	224 725	371 875	0	371 875
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	56 229	6 333	62 562	104 833	1 252	106 085	110 047	515	110 562	61 443	5 596	67 039
91507	33 513	0	33 513	0	0	0	0	0	0	33 513	0	33 513
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 293 679	0	1 293 679	3 785	0	3 785	60 298	0	60 298	1 350 192	0	1 350 192
Итого по пассиву (баланс)	2 710 608	6 333	2 716 941	5 949 817	1 252	5 951 069	5 889 625	515	5 890 140	2 650 416	5 596	2 656 012
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 539 581,0000	0	0	223 200 548,0000	0	0	4 593 146,0000	0	0	220 146 983,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 539 581,0000	0	0	223 200 548,0000	0	0	4 593 146,0000	0	0	220 146 983,0000
Пассив
98050	0	0	1 484 581,0000	0	0	4 623 146,0000	0	0	223 230 548,0000	0	0	220 091 983,0000
98070	0	0	55 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	55 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 539 581,0000	0	0	4 653 146,0000	0	0	223 260 548,0000	0	0	220 146 983,0000

Страница была полезной?