Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество
Регистрационный номер
1239
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 134 | 0 | 134 | 1 133 | 0 | 1 133 | 702 | 0 | 702 | 565 | 0 | 565 |
| 30125 | 23 420 | 0 | 23 420 | 15 848 | 0 | 15 848 | 23 059 | 0 | 23 059 | 16 209 | 0 | 16 209 |
| 30202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 30302 | 301 | 0 | 301 | 192 | 0 | 192 | 14 | 0 | 14 | 479 | 0 | 479 |
| 30306 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
| 44906 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 45204 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 45205 | 5 000 | 0 | 5 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 45206 | 41 208 | 0 | 41 208 | 10 000 | 0 | 10 000 | 9 476 | 0 | 9 476 | 41 732 | 0 | 41 732 |
| 45207 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 | 10 173 | 0 | 10 173 |
| 45405 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 45406 | 8 577 | 0 | 8 577 | 1 390 | 0 | 1 390 | 2 151 | 0 | 2 151 | 7 816 | 0 | 7 816 |
| 45407 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 1 375 | 0 | 1 375 |
| 45505 | 276 | 0 | 276 | 25 | 0 | 25 | 29 | 0 | 29 | 272 | 0 | 272 |
| 45506 | 14 218 | 0 | 14 218 | 531 | 0 | 531 | 876 | 0 | 876 | 13 873 | 0 | 13 873 |
| 45507 | 1 523 | 0 | 1 523 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 1 501 | 0 | 1 501 |
| 45812 | 2 500 | 0 | 2 500 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 45814 | 381 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 364 | 0 | 364 |
| 45815 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 |
| 45914 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 30 | 0 | 30 | 39 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 | 68 | 0 | 68 |
| 47427 | 115 | 0 | 115 | 674 | 0 | 674 | 115 | 0 | 115 | 674 | 0 | 674 |
| 60302 | 34 | 0 | 34 | 22 | 0 | 22 | 11 | 0 | 11 | 45 | 0 | 45 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 15 | 0 | 15 | 398 | 0 | 398 | 359 | 0 | 359 | 54 | 0 | 54 |
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60401 | 4 394 | 0 | 4 394 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 415 | 0 | 4 415 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 61002 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 51 | 0 | 51 |
| 61008 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 13 |
| 61009 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 61403 | 77 | 0 | 77 | 24 | 0 | 24 | 39 | 0 | 39 | 62 | 0 | 62 |
| 70606 | 18 143 | 0 | 18 143 | 1 431 | 0 | 1 431 | 0 | 0 | 0 | 19 574 | 0 | 19 574 |
| 70611 | 692 | 0 | 692 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 910 |
| Итого по активу (баланс) | 135 105 | 0 | 135 105 | 44 034 | 0 | 44 034 | 41 098 | 0 | 41 098 | 138 041 | 0 | 138 041 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| 10601 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 10701 | 14 306 | 0 | 14 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 306 | 0 | 14 306 |
| 10801 | 985 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 985 |
| 30301 | 301 | 0 | 301 | 14 | 0 | 14 | 192 | 0 | 192 | 479 | 0 | 479 |
| 30305 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
| 40502 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 40702 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
| 40703 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 40802 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 40903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45215 | 591 | 0 | 591 | 97 | 0 | 97 | 70 | 0 | 70 | 564 | 0 | 564 |
| 45415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330 |
| 45515 | 105 | 0 | 105 | 13 | 0 | 13 | 46 | 0 | 46 | 138 | 0 | 138 |
| 45818 | 2 888 | 0 | 2 888 | 27 | 0 | 27 | 17 | 0 | 17 | 2 878 | 0 | 2 878 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 47425 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 34 | 0 | 34 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 | 459 | 0 | 459 | 150 | 0 | 150 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 | 541 | 0 | 541 | 256 | 0 | 256 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 60601 | 3 074 | 0 | 3 074 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 3 113 | 0 | 3 113 |
| 70601 | 22 377 | 0 | 22 377 | 0 | 0 | 0 | 1 984 | 0 | 1 984 | 24 361 | 0 | 24 361 |
| Итого по пассиву (баланс) | 135 105 | 0 | 135 105 | 806 | 0 | 806 | 3 742 | 0 | 3 742 | 138 041 | 0 | 138 041 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 769 | 0 | 1 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 769 | 0 | 1 769 |
| 90902 | 8 047 | 0 | 8 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 047 | 0 | 8 047 |
| 91414 | 359 796 | 0 | 359 796 | 64 088 | 0 | 64 088 | 50 673 | 0 | 50 673 | 373 211 | 0 | 373 211 |
| 91604 | 85 | 0 | 85 | 43 | 0 | 43 | 42 | 0 | 42 | 86 | 0 | 86 |
| 99998 | 279 988 | 0 | 279 988 | 29 021 | 0 | 29 021 | 47 589 | 0 | 47 589 | 261 420 | 0 | 261 420 |
| Итого по активу (баланс) | 649 685 | 0 | 649 685 | 93 152 | 0 | 93 152 | 98 304 | 0 | 98 304 | 644 533 | 0 | 644 533 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 278 029 | 0 | 278 029 | 47 589 | 0 | 47 589 | 29 021 | 0 | 29 021 | 259 461 | 0 | 259 461 |
| 91507 | 1 949 | 0 | 1 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 949 | 0 | 1 949 |
| 91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 99999 | 369 697 | 0 | 369 697 | 50 715 | 0 | 50 715 | 64 131 | 0 | 64 131 | 383 113 | 0 | 383 113 |
| Итого по пассиву (баланс) | 649 685 | 0 | 649 685 | 98 304 | 0 | 98 304 | 93 152 | 0 | 93 152 | 644 533 | 0 | 644 533 |
Страница была полезной?