Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 596	0	9 596	22 806	0	22 806	16 388	0	16 388	16 014	0	16 014
20209	0	0	0	7 313	0	7 313	7 313	0	7 313	0	0	0
30102	291 039	0	291 039	3 240 021	0	3 240 021	3 423 540	0	3 423 540	107 520	0	107 520
30110	817	0	817	32	0	32	24	0	24	825	0	825
30202	9 063	0	9 063	2 746	0	2 746	0	0	0	11 809	0	11 809
30213	1 287	0	1 287	93	0	93	501	0	501	879	0	879
30302	68 456	0	68 456	94 805	0	94 805	55 778	0	55 778	107 483	0	107 483
30306	40 050	0	40 050	0	0	0	0	0	0	40 050	0	40 050
45106	43 455	0	43 455	0	0	0	170	0	170	43 285	0	43 285
45201	7 315	0	7 315	23 678	0	23 678	20 413	0	20 413	10 580	0	10 580
45204	3 000	0	3 000	14 300	0	14 300	3 000	0	3 000	14 300	0	14 300
45205	79 000	0	79 000	4 000	0	4 000	0	0	0	83 000	0	83 000
45206	135 000	0	135 000	19 000	0	19 000	3 000	0	3 000	151 000	0	151 000
45207	8 764	0	8 764	0	0	0	393	0	393	8 371	0	8 371
45208	2 222	0	2 222	0	0	0	25	0	25	2 197	0	2 197
45401	195	0	195	249	0	249	314	0	314	130	0	130
45505	452	0	452	0	0	0	59	0	59	393	0	393
45506	26 179	0	26 179	20	0	20	1 112	0	1 112	25 087	0	25 087
45507	31 543	0	31 543	1 000	0	1 000	146	0	146	32 397	0	32 397
47427	367	0	367	447	0	447	367	0	367	447	0	447
60302	80	0	80	11	0	11	11	0	11	80	0	80
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	683	0	683	828	0	828	869	0	869	642	0	642
60401	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
61008	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 488	0	1 488	6	0	6	46	0	46	1 448	0	1 448
70606	137 668	0	137 668	18 259	0	18 259	11	0	11	155 916	0	155 916
Итого по активу (баланс)	899 505	0	899 505	3 449 726	0	3 449 726	3 533 592	0	3 533 592	815 639	0	815 639
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	12 704	0	12 704	0	0	0	0	0	0	12 704	0	12 704
30301	68 456	0	68 456	55 778	0	55 778	94 805	0	94 805	107 483	0	107 483
30305	40 050	0	40 050	0	0	0	0	0	0	40 050	0	40 050
40602	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40603	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820
40701	3	0	3	740	0	740	740	0	740	3	0	3
40702	301 552	0	301 552	3 586 603	0	3 586 603	3 439 506	0	3 439 506	154 455	0	154 455
40703	324	0	324	639	0	639	1 446	0	1 446	1 131	0	1 131
40802	4 168	0	4 168	27 402	0	27 402	28 402	0	28 402	5 168	0	5 168
40817	548	0	548	4 828	0	4 828	4 608	0	4 608	328	0	328
40905	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40911	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
42301	901	0	901	837	0	837	891	0	891	955	0	955
42303	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
42305	854	0	854	856	0	856	2 503	0	2 503	2 501	0	2 501
42306	137 057	0	137 057	1 914	0	1 914	3 641	0	3 641	138 784	0	138 784
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	4 345	0	4 345	17	0	17	0	0	0	4 328	0	4 328
45215	12 662	0	12 662	8 566	0	8 566	9 785	0	9 785	13 881	0	13 881
45415	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
45515	309	0	309	10	0	10	10	0	10	309	0	309
47411	2 672	0	2 672	35	0	35	586	0	586	3 223	0	3 223
47416	142	0	142	5 483	0	5 483	5 341	0	5 341	0	0	0
47422	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47425	4	0	4	3 472	0	3 472	3 527	0	3 527	59	0	59
60301	4	0	4	616	0	616	617	0	617	5	0	5
60305	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	58	0	58	187	0	187	194	0	194	65	0	65
60601	1 041	0	1 041	0	0	0	21	0	21	1 062	0	1 062
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70601	128 627	0	128 627	0	0	0	17 402	0	17 402	146 029	0	146 029
Итого по пассиву (баланс)	899 505	0	899 505	3 700 266	0	3 700 266	3 616 400	0	3 616 400	815 639	0	815 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 958	0	6 958	792	0	792	81	0	81	7 669	0	7 669
91414	167 435	0	167 435	8 460	0	8 460	23 403	0	23 403	152 492	0	152 492
99998	337 303	0	337 303	69 801	0	69 801	41 403	0	41 403	365 701	0	365 701
Итого по активу (баланс)	511 696	0	511 696	79 053	0	79 053	64 887	0	64 887	525 862	0	525 862
Пассив
91003	0	0	0	2 746	0	2 746	2 746	0	2 746	0	0	0
91312	287 393	0	287 393	9 730	0	9 730	35 828	0	35 828	313 491	0	313 491
91317	180	0	180	28 927	0	28 927	31 227	0	31 227	2 480	0	2 480
91318	19 730	0	19 730	0	0	0	0	0	0	19 730	0	19 730
91507	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
99999	174 393	0	174 393	23 484	0	23 484	9 252	0	9 252	160 161	0	160 161
Итого по пассиву (баланс)	511 696	0	511 696	64 887	0	64 887	79 053	0	79 053	525 862	0	525 862

Страница была полезной?