Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 966	5 343	162 309	623 237	175 567	798 804	609 626	174 732	784 358	170 577	6 178	176 755
20208	1 110	0	1 110	3 565	0	3 565	3 558	0	3 558	1 117	0	1 117
20209	0	0	0	109 624	512	110 136	109 624	512	110 136	0	0	0
30102	43 737	0	43 737	2 970 757	0	2 970 757	2 995 784	0	2 995 784	18 710	0	18 710
30110	2 446	4 219	6 665	42 158	135 925	178 083	42 877	135 723	178 600	1 727	4 421	6 148
30202	13 727	0	13 727	675	0	675	0	0	0	14 402	0	14 402
30204	220	0	220	0	0	0	26	0	26	194	0	194
30210	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
30221	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
30233	105	0	105	2 143	0	2 143	2 235	0	2 235	13	0	13
30302	125 357	103	125 460	78 180	732	78 912	90 701	629	91 330	112 836	206	113 042
30306	173 815	0	173 815	19 500	0	19 500	21 000	0	21 000	172 315	0	172 315
30602	46 228	0	46 228	10 817	0	10 817	5 576	0	5 576	51 469	0	51 469
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32010	0	646	646	0	34	34	0	62	62	0	618	618
32201	0	0	0	156	0	156	0	0	0	156	0	156
45107	27 037	0	27 037	1 939	0	1 939	797	0	797	28 179	0	28 179
45201	64 222	0	64 222	145 888	0	145 888	146 485	0	146 485	63 625	0	63 625
45204	5 235	0	5 235	4 951	0	4 951	2 046	0	2 046	8 140	0	8 140
45205	74 153	0	74 153	42 083	0	42 083	24 561	0	24 561	91 675	0	91 675
45206	226 867	0	226 867	59 848	0	59 848	22 868	0	22 868	263 847	0	263 847
45207	217 579	0	217 579	5 800	0	5 800	36 933	0	36 933	186 446	0	186 446
45208	93 875	0	93 875	2 499	0	2 499	0	0	0	96 374	0	96 374
45305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45401	1 181	0	1 181	4 326	0	4 326	4 384	0	4 384	1 123	0	1 123
45404	5 948	0	5 948	2 901	0	2 901	2 924	0	2 924	5 925	0	5 925
45405	11 066	0	11 066	3 084	0	3 084	2 691	0	2 691	11 459	0	11 459
45406	13 224	0	13 224	0	0	0	947	0	947	12 277	0	12 277
45407	27 480	0	27 480	750	0	750	966	0	966	27 264	0	27 264
45408	10 468	0	10 468	400	0	400	148	0	148	10 720	0	10 720
45503	1 017	0	1 017	0	0	0	917	0	917	100	0	100
45504	9 949	0	9 949	1 538	0	1 538	3 966	0	3 966	7 521	0	7 521
45505	59 995	0	59 995	8 430	0	8 430	4 909	0	4 909	63 516	0	63 516
45506	198 259	0	198 259	16 803	0	16 803	17 468	0	17 468	197 594	0	197 594
45507	72 191	0	72 191	850	0	850	1 038	0	1 038	72 003	0	72 003
45509	131	0	131	382	0	382	143	0	143	370	0	370
45812	20 702	0	20 702	1 022	0	1 022	1 037	0	1 037	20 687	0	20 687
45814	3 551	0	3 551	569	0	569	19	0	19	4 101	0	4 101
45815	16 685	0	16 685	7 395	0	7 395	86	0	86	23 994	0	23 994
45912	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
45914	64	0	64	83	0	83	0	0	0	147	0	147
45915	893	0	893	47	0	47	31	0	31	909	0	909
47408	0	0	0	68 082	134 264	202 346	68 082	134 264	202 346	0	0	0
47415	430	0	430	0	0	0	15	0	15	415	0	415
47423	4 973	10	4 983	9 476	458	9 934	9 775	353	10 128	4 674	115	4 789
47427	5 546	0	5 546	14 294	0	14 294	14 317	0	14 317	5 523	0	5 523
50104	10 596	0	10 596	30	0	30	10 626	0	10 626	0	0	0
50107	17 493	0	17 493	125	0	125	210	0	210	17 408	0	17 408
50121	1 525	0	1 525	76	0	76	579	0	579	1 022	0	1 022
50605	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	265	0	265	3	0	3	0	0	0	268	0	268
51406	4 516	0	4 516	36	0	36	0	0	0	4 552	0	4 552
60302	959	0	959	104	0	104	145	0	145	918	0	918
60306	192	0	192	1 619	0	1 619	1 732	0	1 732	79	0	79
60308	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60310	108	0	108	163	0	163	189	0	189	82	0	82
60312	3 429	0	3 429	4 166	0	4 166	3 662	0	3 662	3 933	0	3 933
60323	1 065	0	1 065	0	0	0	67	0	67	998	0	998
60401	145 044	0	145 044	401	0	401	0	0	0	145 445	0	145 445
60701	149 661	0	149 661	1 060	0	1 060	401	0	401	150 320	0	150 320
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	36	0	36	125	0	125	133	0	133	28	0	28
61009	604	0	604	210	0	210	144	0	144	670	0	670
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	10 626	0	10 626	10 626	0	10 626	0	0	0
61403	2 971	0	2 971	49	0	49	200	0	200	2 820	0	2 820
70606	207 351	0	207 351	25 821	0	25 821	231	0	231	232 941	0	232 941
70607	1 029	0	1 029	3	0	3	603	0	603	429	0	429
70608	14 541	0	14 541	1 600	0	1 600	0	0	0	16 141	0	16 141
70611	2 049	0	2 049	1 161	0	1 161	0	0	0	3 210	0	3 210
Итого по активу (баланс)	2 307 972	10 321	2 318 293	4 372 318	447 492	4 819 810	4 338 788	446 275	4 785 063	2 341 502	11 538	2 353 040
Пассив
10207	90 540	0	90 540	0	0	0	0	0	0	90 540	0	90 540
10601	66 246	0	66 246	0	0	0	0	0	0	66 246	0	66 246
10701	112 925	0	112 925	0	0	0	0	0	0	112 925	0	112 925
10801	32 744	0	32 744	0	0	0	0	0	0	32 744	0	32 744
30223	23 054	0	23 054	246 521	0	246 521	227 658	0	227 658	4 191	0	4 191
30232	0	0	0	1 594	70	1 664	1 594	70	1 664	0	0	0
30301	125 357	103	125 460	90 701	629	91 330	78 180	732	78 912	112 836	206	113 042
30305	173 815	0	173 815	21 000	0	21 000	19 500	0	19 500	172 315	0	172 315
31302	0	0	0	446 000	0	446 000	446 000	0	446 000	0	0	0
31303	105 000	0	105 000	589 500	0	589 500	594 500	0	594 500	110 000	0	110 000
31304	35 000	0	35 000	165 000	0	165 000	205 000	0	205 000	75 000	0	75 000
31307	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
40602	151	0	151	19	0	19	142	0	142	274	0	274
40701	11 399	0	11 399	146 764	0	146 764	142 105	0	142 105	6 740	0	6 740
40702	295 844	163	296 007	1 966 909	64 863	2 031 772	1 938 319	64 864	2 003 183	267 254	164	267 418
40703	5 608	0	5 608	8 770	0	8 770	8 530	0	8 530	5 368	0	5 368
40802	37 383	0	37 383	210 698	0	210 698	206 991	0	206 991	33 676	0	33 676
40817	16 263	76	16 339	57 028	452	57 480	52 843	437	53 280	12 078	61	12 139
40820	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
40821	36	0	36	16 894	0	16 894	17 008	0	17 008	150	0	150
40905	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
40906	0	0	0	5 183	0	5 183	5 183	0	5 183	0	0	0
40909	0	1	1	529	455	984	529	455	984	0	1	1
40910	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
40911	322	0	322	21 631	0	21 631	21 650	0	21 650	341	0	341
40912	0	0	0	196	197	393	196	197	393	0	0	0
40913	0	0	0	14	21	35	14	21	35	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	8 000	0	8 000	18 000	0	18 000
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000
42104	18 710	0	18 710	13 000	0	13 000	0	0	0	5 710	0	5 710
42105	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	8 251	1 289	9 540	7 007	623	7 630	3 917	417	4 334	5 161	1 083	6 244
42303	2 999	69	3 068	22	6	28	6	4	10	2 983	67	3 050
42304	123 839	4 607	128 446	6 531	479	7 010	3 351	522	3 873	120 659	4 650	125 309
42305	223 890	2 650	226 540	12 170	232	12 402	18 849	139	18 988	230 569	2 557	233 126
42306	434 448	2 896	437 344	27 391	275	27 666	35 653	604	36 257	442 710	3 225	445 935
42307	540	0	540	0	0	0	14	0	14	554	0	554
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	63	0	63	60	0	60	0	0	0	3	0	3
42606	732	0	732	0	0	0	50	0	50	782	0	782
45215	6 340	0	6 340	799	0	799	25	0	25	5 566	0	5 566
45415	1 509	0	1 509	7	0	7	880	0	880	2 382	0	2 382
45515	9 910	0	9 910	3 710	0	3 710	291	0	291	6 491	0	6 491
45818	33 192	0	33 192	33	0	33	3 830	0	3 830	36 989	0	36 989
45918	899	0	899	3	0	3	6	0	6	902	0	902
47407	0	0	0	133 366	68 629	201 995	133 366	68 629	201 995	0	0	0
47411	11 634	111	11 745	2 630	20	2 650	5 553	31	5 584	14 557	122	14 679
47416	967	0	967	6 092	0	6 092	5 229	0	5 229	104	0	104
47422	22	0	22	5 846	272	6 118	5 913	272	6 185	89	0	89
47425	3 363	0	3 363	31	0	31	65	0	65	3 397	0	3 397
47426	119	0	119	1 569	0	1 569	1 667	0	1 667	217	0	217
50120	1 795	0	1 795	603	0	603	0	0	0	1 192	0	1 192
50620	387	0	387	0	0	0	3	0	3	390	0	390
52301	5	0	5	0	0	0	5 500	0	5 500	5 505	0	5 505
52406	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
52501	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60301	119	0	119	2 252	0	2 252	2 916	0	2 916	783	0	783
60305	6	0	6	3 005	0	3 005	5 203	0	5 203	2 204	0	2 204
60309	59	0	59	60	0	60	99	0	99	98	0	98
60311	199	0	199	185	0	185	168	0	168	182	0	182
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60324	25	0	25	20	0	20	7	0	7	12	0	12
60601	30 044	0	30 044	0	0	0	456	0	456	30 500	0	30 500
61012	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
70601	216 958	0	216 958	1	0	1	25 782	0	25 782	242 739	0	242 739
70602	1 219	0	1 219	579	0	579	79	0	79	719	0	719
70603	14 369	0	14 369	0	0	0	1 675	0	1 675	16 044	0	16 044
Итого по пассиву (баланс)	2 306 328	11 965	2 318 293	4 222 375	137 345	4 359 720	4 256 951	137 516	4 394 467	2 340 904	12 136	2 353 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 967	0	16 967	4	0	4	264	0	264	16 707	0	16 707
90902	219 425	0	219 425	5 773	0	5 773	7 313	0	7 313	217 885	0	217 885
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	1 452 706	0	1 452 706	168 491	0	168 491	29 455	0	29 455	1 591 742	0	1 591 742
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
91501	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	18 515	0	18 515	2 913	0	2 913	944	0	944	20 484	0	20 484
91704	8 006	0	8 006	0	0	0	0	0	0	8 006	0	8 006
91802	18 604	0	18 604	0	0	0	0	0	0	18 604	0	18 604
91803	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
99998	2 201 911	0	2 201 911	359 695	0	359 695	367 060	0	367 060	2 194 546	0	2 194 546
Итого по активу (баланс)	3 960 733	0	3 960 733	536 876	0	536 876	420 036	0	420 036	4 077 573	0	4 077 573
Пассив
91003	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
91311	24 442	0	24 442	0	0	0	5 500	0	5 500	29 942	0	29 942
91312	1 814 514	0	1 814 514	115 699	0	115 699	114 833	0	114 833	1 813 648	0	1 813 648
91315	77 087	0	77 087	8 500	0	8 500	5 919	0	5 919	74 506	0	74 506
91316	24 292	0	24 292	21 674	0	21 674	19 200	0	19 200	21 818	0	21 818
91317	59 207	0	59 207	220 538	0	220 538	213 594	0	213 594	52 263	0	52 263
91507	202 111	0	202 111	0	0	0	0	0	0	202 111	0	202 111
91508	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
99999	1 758 822	0	1 758 822	52 390	0	52 390	176 595	0	176 595	1 883 027	0	1 883 027
Итого по пассиву (баланс)	3 960 733	0	3 960 733	419 450	0	419 450	536 290	0	536 290	4 077 573	0	4 077 573
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 849 378,0000	0	0	0,0000	0	0	10 388,0000	0	0	1 838 990,0000
98015	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 849 380,0000	0	0	0,0000	0	0	10 388,0000	0	0	1 838 992,0000
Пассив
98050	0	0	6 660,0000	0	0	10 388,0000	0	0	22 720,0000	0	0	18 992,0000
98070	0	0	22 720,0000	0	0	22 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	1 820 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 820 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 849 380,0000	0	0	33 108,0000	0	0	22 720,0000	0	0	1 838 992,0000

Страница была полезной?