Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 287	8 812	64 099	157 242	141 028	298 270	153 897	141 577	295 474	58 632	8 263	66 895
20209	0	0	0	5 774	0	5 774	5 774	0	5 774	0	0	0
30102	46 031	0	46 031	683 532	0	683 532	658 215	0	658 215	71 348	0	71 348
30110	870	25	895	6 524	7 162	13 686	7 232	7 175	14 407	162	12	174
30202	1 366	0	1 366	0	0	0	22	0	22	1 344	0	1 344
30204	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
30302	86 573	0	86 573	0	0	0	0	0	0	86 573	0	86 573
30306	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
32007	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
44907	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	5 083	0	5 083	0	0	0	678	0	678	4 405	0	4 405
45401	0	0	0	130	0	130	1	0	1	129	0	129
45407	16 761	0	16 761	0	0	0	210	0	210	16 551	0	16 551
45505	9 763	0	9 763	55	0	55	33	0	33	9 785	0	9 785
45506	41 917	0	41 917	4 061	0	4 061	4 354	0	4 354	41 624	0	41 624
45507	371	0	371	0	0	0	23	0	23	348	0	348
45812	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
45814	498	0	498	0	0	0	12	0	12	486	0	486
45815	1 200	0	1 200	0	0	0	166	0	166	1 034	0	1 034
45912	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	67	0	67	50	0	50	26	0	26	91	0	91
47408	0	0	0	0	7 153	7 153	0	7 153	7 153	0	0	0
47423	530	7	537	1 095	6 854	7 949	606	4 522	5 128	1 019	2 339	3 358
47427	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60302	190	0	190	29	0	29	14	0	14	205	0	205
60306	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60308	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	502	0	502	1 337	0	1 337	1 388	0	1 388	451	0	451
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
60409	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	1	0	1	14	0	14	15	0	15	0	0	0
61009	33	0	33	15	0	15	39	0	39	9	0	9
61403	1 004	0	1 004	12	0	12	60	0	60	956	0	956
70606	29 009	0	29 009	4 317	0	4 317	98	0	98	33 228	0	33 228
70608	2 885	0	2 885	786	0	786	0	0	0	3 671	0	3 671
Итого по активу (баланс)	374 240	8 844	383 084	866 632	162 197	1 028 829	834 495	160 427	994 922	406 377	10 614	416 991
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
10701	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
10801	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
30301	86 573	0	86 573	0	0	0	0	0	0	86 573	0	86 573
30305	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
32015	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
40602	163	0	163	8 212	0	8 212	8 180	0	8 180	131	0	131
40701	60	0	60	623	0	623	665	0	665	102	0	102
40702	44 600	0	44 600	643 655	0	643 655	670 867	0	670 867	71 812	0	71 812
40703	67	0	67	1	0	1	0	0	0	66	0	66
40802	1 224	0	1 224	6 607	0	6 607	6 065	0	6 065	682	0	682
40821	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40905	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40909	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
40912	0	0	0	20	33	53	20	33	53	0	0	0
40913	0	0	0	0	6 119	6 119	0	6 119	6 119	0	0	0
42305	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42313	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
44915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	2 792	0	2 792	137	0	137	0	0	0	2 655	0	2 655
45415	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45515	530	0	530	6	0	6	232	0	232	756	0	756
45818	2 586	0	2 586	178	0	178	0	0	0	2 408	0	2 408
45918	127	0	127	1	0	1	10	0	10	136	0	136
47407	0	0	0	7 160	0	7 160	7 160	0	7 160	0	0	0
47416	0	0	0	114	0	114	166	0	166	52	0	52
47422	0	0	0	589	4 799	5 388	589	6 209	6 798	0	1 410	1 410
47425	17	0	17	3	0	3	3	0	3	17	0	17
60301	118	0	118	764	0	764	690	0	690	44	0	44
60305	0	0	0	1 196	0	1 196	1 417	0	1 417	221	0	221
60307	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60309	50	0	50	0	0	0	9	0	9	59	0	59
60311	8	0	8	73	0	73	68	0	68	3	0	3
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 217	0	1 217	0	0	0	14	0	14	1 231	0	1 231
60603	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
61304	430	0	430	97	0	97	42	0	42	375	0	375
70601	29 990	0	29 990	0	0	0	5 329	0	5 329	35 319	0	35 319
70603	2 966	0	2 966	0	0	0	406	0	406	3 372	0	3 372
Итого по пассиву (баланс)	383 084	0	383 084	671 706	10 956	682 662	704 203	12 366	716 569	415 581	1 410	416 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 042	0	1 042	465	0	465	645	0	645	862	0	862
90902	7 816	0	7 816	5 170	0	5 170	7 944	0	7 944	5 042	0	5 042
91414	124 075	0	124 075	5 043	0	5 043	2 801	0	2 801	126 317	0	126 317
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	143	0	143	8	0	8	0	0	0	151	0	151
91802	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99998	84 940	0	84 940	37 029	0	37 029	207	0	207	121 762	0	121 762
Итого по активу (баланс)	218 388	0	218 388	47 715	0	47 715	11 597	0	11 597	254 506	0	254 506
Пассив
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	80 706	0	80 706	64	0	64	4 660	0	4 660	85 302	0	85 302
91317	130	0	130	130	0	130	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001
91507	3 678	0	3 678	10	0	10	29 365	0	29 365	33 033	0	33 033
91508	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
99999	133 448	0	133 448	11 391	0	11 391	10 687	0	10 687	132 744	0	132 744
Итого по пассиву (баланс)	218 388	0	218 388	11 598	0	11 598	47 716	0	47 716	254 506	0	254 506
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?