Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 485	18 934	96 419	614 090	18 878	632 968	628 260	21 261	649 521	63 315	16 551	79 866
20209	0	0	0	331 244	5 844	337 088	331 244	5 844	337 088	0	0	0
30102	126 058	0	126 058	2 554 484	0	2 554 484	2 566 060	0	2 566 060	114 482	0	114 482
30110	5 507	78 528	84 035	352 123	82 344	434 467	346 344	86 217	432 561	11 286	74 655	85 941
30202	26 702	0	26 702	1 522	0	1 522	0	0	0	28 224	0	28 224
30204	6 583	0	6 583	802	0	802	0	0	0	7 385	0	7 385
30221	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
30302	39 563	0	39 563	115 349	957	116 306	93 122	957	94 079	61 790	0	61 790
30306	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	56 756	56 756	0	464	464	0	56 292	56 292
32006	0	48 282	48 282	0	2 547	2 547	0	2 389	2 389	0	48 440	48 440
32007	0	49 209	49 209	0	792	792	0	50 001	50 001	0	0	0
44607	649	0	649	0	0	0	66	0	66	583	0	583
45201	7 615	0	7 615	14 640	0	14 640	14 117	0	14 117	8 138	0	8 138
45204	7 000	0	7 000	1 600	0	1 600	7 000	0	7 000	1 600	0	1 600
45205	17 560	0	17 560	4 100	0	4 100	2 610	0	2 610	19 050	0	19 050
45206	345 574	0	345 574	57 550	0	57 550	35 401	0	35 401	367 723	0	367 723
45207	252 877	0	252 877	20 500	0	20 500	17 102	0	17 102	256 275	0	256 275
45208	7 123	0	7 123	0	0	0	50	0	50	7 073	0	7 073
45404	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
45405	816	0	816	0	0	0	816	0	816	0	0	0
45406	5 999	0	5 999	5 242	0	5 242	3 198	0	3 198	8 043	0	8 043
45407	108 205	0	108 205	3 750	0	3 750	6 730	0	6 730	105 225	0	105 225
45408	12 838	0	12 838	4 411	0	4 411	50	0	50	17 199	0	17 199
45504	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45505	366	0	366	265	0	265	94	0	94	537	0	537
45506	70 926	0	70 926	4 831	0	4 831	2 298	0	2 298	73 459	0	73 459
45507	22 824	0	22 824	2 515	0	2 515	1 605	0	1 605	23 734	0	23 734
45812	284	0	284	300	0	300	300	0	300	284	0	284
45814	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
45815	275	0	275	38	0	38	13	0	13	300	0	300
45912	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45915	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
47404	2 129	5 427	7 556	23 795	23 624	47 419	24 205	24 892	49 097	1 719	4 159	5 878
47408	0	0	0	1 272	23 438	24 710	1 272	23 438	24 710	0	0	0
47423	4 309	0	4 309	4 012	957	4 969	3 565	957	4 522	4 756	0	4 756
47427	7 988	0	7 988	7 898	0	7 898	7 182	0	7 182	8 704	0	8 704
60202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60302	138	0	138	1 181	0	1 181	1 156	0	1 156	163	0	163
60308	6	0	6	299	0	299	304	0	304	1	0	1
60310	1	0	1	132	0	132	132	0	132	1	0	1
60312	393	0	393	2 834	0	2 834	2 373	0	2 373	854	0	854
60323	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
60401	112 537	0	112 537	346	0	346	74	0	74	112 809	0	112 809
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60411	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
60701	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	9	0	9	273	0	273	274	0	274	8	0	8
61009	90	0	90	268	0	268	88	0	88	270	0	270
61011	30 350	0	30 350	0	0	0	0	0	0	30 350	0	30 350
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	3 837	0	3 837	450	0	450	617	0	617	3 670	0	3 670
70606	88 749	0	88 749	13 181	0	13 181	0	0	0	101 930	0	101 930
70608	113 104	0	113 104	18 654	0	18 654	0	0	0	131 758	0	131 758
70611	7 907	0	7 907	945	0	945	0	0	0	8 852	0	8 852
Итого по активу (баланс)	1 534 633	200 380	1 735 013	4 219 269	216 137	4 435 406	4 152 173	216 420	4 368 593	1 601 729	200 097	1 801 826
Пассив
10207	42 091	0	42 091	0	0	0	0	0	0	42 091	0	42 091
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
10801	133 999	0	133 999	0	0	0	0	0	0	133 999	0	133 999
30222	0	0	0	342 000	0	342 000	342 000	0	342 000	0	0	0
30301	39 563	0	39 563	93 122	957	94 079	115 349	957	116 306	61 790	0	61 790
30305	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
40502	14 517	0	14 517	4 390	0	4 390	6 897	0	6 897	17 024	0	17 024
40602	18 199	0	18 199	63 177	0	63 177	65 554	0	65 554	20 576	0	20 576
40702	639 460	12 813	652 273	2 723 948	25 632	2 749 580	2 719 181	22 576	2 741 757	634 693	9 757	644 450
40703	31 311	0	31 311	50 689	743	51 432	49 260	1 304	50 564	29 882	561	30 443
40802	93 311	249	93 560	410 601	128	410 729	421 190	256	421 446	103 900	377	104 277
40817	88	0	88	107	0	107	67	0	67	48	0	48
40821	0	0	0	1 825	0	1 825	1 826	0	1 826	1	0	1
40905	4	0	4	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	4	0	4
40906	0	0	0	9 366	0	9 366	9 366	0	9 366	0	0	0
40909	0	0	0	5	32	37	5	32	37	0	0	0
40910	0	6	6	32	18	50	32	18	50	0	6	6
40911	255	0	255	26 730	0	26 730	26 828	0	26 828	353	0	353
40912	0	0	0	715	1 292	2 007	715	1 292	2 007	0	0	0
40913	0	0	0	508	1 247	1 755	508	1 247	1 755	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	5 048	0	5 048	5 048	0	5 048	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	2 963	599	3 562	1 411	69	1 480	1 440	300	1 740	2 992	830	3 822
42305	123	157	280	0	46	46	0	44	44	123	155	278
42306	27 243	19 859	47 102	4 039	1 529	5 568	4 411	1 155	5 566	27 615	19 485	47 100
42307	95 970	2 048	98 018	16 437	73	16 510	14 611	117	14 728	94 144	2 092	96 236
43805	42 707	162 292	204 999	0	6 679	6 679	0	8 687	8 687	42 707	164 300	207 007
43806	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
43807	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
44615	97	0	97	10	0	10	0	0	0	87	0	87
45215	11 635	0	11 635	1 350	0	1 350	1 806	0	1 806	12 091	0	12 091
45415	1 844	0	1 844	135	0	135	344	0	344	2 053	0	2 053
45515	1 844	0	1 844	59	0	59	72	0	72	1 857	0	1 857
45818	1 340	0	1 340	15	0	15	40	0	40	1 365	0	1 365
45918	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
47407	0	0	0	23 414	1 272	24 686	23 414	1 272	24 686	0	0	0
47411	643	79	722	1	12	13	127	24	151	769	91	860
47416	31	0	31	12 885	0	12 885	12 879	0	12 879	25	0	25
47422	63	0	63	3 798	0	3 798	3 739	0	3 739	4	0	4
47425	1 615	0	1 615	1 004	0	1 004	1 152	0	1 152	1 763	0	1 763
47426	66	121	187	32	5	37	22	108	130	56	224	280
60301	387	0	387	3 152	0	3 152	2 905	0	2 905	140	0	140
60305	815	0	815	5 691	0	5 691	4 876	0	4 876	0	0	0
60309	8	0	8	12	0	12	12	0	12	8	0	8
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60320	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	21 519	0	21 519	62	0	62	373	0	373	21 830	0	21 830
61301	21	0	21	225	0	225	204	12	216	0	12	12
70601	125 041	0	125 041	0	0	0	18 304	0	18 304	143 345	0	143 345
70603	112 140	0	112 140	0	0	0	18 585	0	18 585	130 725	0	130 725
Итого по пассиву (баланс)	1 536 790	198 223	1 735 013	3 859 598	39 734	3 899 332	3 926 744	39 401	3 966 145	1 603 936	197 890	1 801 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 124	0	16 124	5 152	0	5 152	5 215	0	5 215	16 061	0	16 061
90902	407 265	0	407 265	31 942	0	31 942	17 730	0	17 730	421 477	0	421 477
91202	5	0	5	50	0	50	40	0	40	15	0	15
91203	5	0	5	40	0	40	30	0	30	15	0	15
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	1 405 538	0	1 405 538	107 354	0	107 354	67 210	0	67 210	1 445 682	0	1 445 682
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	1 674 643	0	1 674 643	268 321	0	268 321	140 866	0	140 866	1 802 098	0	1 802 098
Итого по активу (баланс)	3 504 104	0	3 504 104	412 860	0	412 860	231 091	0	231 091	3 685 873	0	3 685 873
Пассив
91003	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
91004	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
91312	1 469 366	0	1 469 366	87 863	0	87 863	195 108	0	195 108	1 576 611	0	1 576 611
91315	167 976	0	167 976	324	0	324	4 110	0	4 110	171 762	0	171 762
91316	1 817	0	1 817	4 611	0	4 611	17 000	0	17 000	14 206	0	14 206
91317	35 170	0	35 170	45 745	0	45 745	49 780	0	49 780	39 205	0	39 205
91507	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	1 829 461	0	1 829 461	90 185	0	90 185	144 499	0	144 499	1 883 775	0	1 883 775
Итого по пассиву (баланс)	3 504 104	0	3 504 104	231 052	0	231 052	412 821	0	412 821	3 685 873	0	3 685 873

Страница была полезной?