Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 399	5 574	28 973	672 107	179 187	851 294	673 805	179 514	853 319	21 701	5 247	26 948
20208	2 241	0	2 241	7 920	0	7 920	7 448	0	7 448	2 713	0	2 713
20209	10 638	4 884	15 522	331 807	117 584	449 391	335 229	120 218	455 447	7 216	2 250	9 466
30102	57 631	0	57 631	2 216 975	0	2 216 975	2 239 516	0	2 239 516	35 090	0	35 090
30110	35 031	210	35 241	276 187	5 564	281 751	277 549	3 990	281 539	33 669	1 784	35 453
30202	16 923	0	16 923	0	0	0	87	0	87	16 836	0	16 836
30204	152	0	152	0	0	0	13	0	13	139	0	139
30213	1 654	320	1 974	147 052	57 574	204 626	143 665	53 393	197 058	5 041	4 501	9 542
30233	239	0	239	7 395	6	7 401	7 488	6	7 494	146	0	146
30402	210	0	210	0	0	0	5	0	5	205	0	205
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	20 000	0	20 000	280 000	0	280 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	290 000	0	290 000	220 000	0	220 000	110 000	0	110 000
32004	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
45207	7 881	0	7 881	20 831	0	20 831	1 323	0	1 323	27 389	0	27 389
45407	6 927	0	6 927	0	0	0	334	0	334	6 593	0	6 593
45505	2 362	0	2 362	625	0	625	297	0	297	2 690	0	2 690
45506	7 033	0	7 033	2 750	0	2 750	1 207	0	1 207	8 576	0	8 576
45507	16 582	0	16 582	1 595	0	1 595	450	0	450	17 727	0	17 727
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 381	0	1 381	52	0	52	55	0	55	1 378	0	1 378
45915	1	0	1	29	0	29	29	0	29	1	0	1
47404	931	0	931	59 400	59 103	118 503	59 029	59 103	118 132	1 302	0	1 302
47408	0	0	0	324 830	0	324 830	324 830	0	324 830	0	0	0
47423	976	12	988	152 492	55 484	207 976	152 483	55 483	207 966	985	13	998
47427	916	0	916	1 335	0	1 335	1 208	0	1 208	1 043	0	1 043
51401	0	0	0	39 528	0	39 528	39 528	0	39 528	0	0	0
51402	0	0	0	49 809	0	49 809	0	0	0	49 809	0	49 809
51403	79 033	0	79 033	118 451	0	118 451	98 648	0	98 648	98 836	0	98 836
51404	107 662	0	107 662	19 979	0	19 979	68 880	0	68 880	58 761	0	58 761
51405	184 794	0	184 794	20 506	0	20 506	19 569	0	19 569	185 731	0	185 731
51409	0	0	0	69 332	0	69 332	69 332	0	69 332	0	0	0
60302	860	0	860	125	0	125	418	0	418	567	0	567
60306	0	0	0	4 172	0	4 172	4 172	0	4 172	0	0	0
60308	133	0	133	95	0	95	122	0	122	106	0	106
60310	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60312	674	0	674	2 114	0	2 114	2 212	0	2 212	576	0	576
60323	731	0	731	0	0	0	5	0	5	726	0	726
60401	81 980	0	81 980	0	0	0	16	0	16	81 964	0	81 964
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	953	0	953	120	0	120	0	0	0	1 073	0	1 073
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	28	0	28	19	0	19	9	0	9	38	0	38
61008	477	0	477	108	0	108	117	0	117	468	0	468
61009	196	0	196	38	0	38	51	0	51	183	0	183
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	188 305	0	188 305	188 305	0	188 305	0	0	0
61403	10 066	0	10 066	560	0	560	2 076	0	2 076	8 550	0	8 550
70606	61 580	0	61 580	8 789	0	8 789	32	0	32	70 337	0	70 337
70608	6 872	0	6 872	760	0	760	0	0	0	7 632	0	7 632
Итого по активу (баланс)	893 991	11 000	904 991	5 386 356	474 502	5 860 858	5 379 706	471 707	5 851 413	900 641	13 795	914 436
Пассив
10208	126 548	0	126 548	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200	126 548	0	126 548
10601	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
10701	95 559	0	95 559	0	0	0	0	0	0	95 559	0	95 559
10801	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
30126	296	0	296	259	0	259	0	0	0	37	0	37
30220	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30223	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30232	0	0	0	6 248	515	6 763	6 248	515	6 763	0	0	0
30601	231	0	231	103	0	103	2	0	2	130	0	130
40602	37 918	0	37 918	109 085	0	109 085	77 772	0	77 772	6 605	0	6 605
40702	262 512	15	262 527	1 120 348	772	1 121 120	1 162 704	772	1 163 476	304 868	15	304 883
40703	77 529	0	77 529	34 394	0	34 394	31 950	0	31 950	75 085	0	75 085
40802	36 616	0	36 616	92 874	0	92 874	90 102	0	90 102	33 844	0	33 844
40817	32 768	1	32 769	29 087	0	29 087	28 249	0	28 249	31 930	1	31 931
40820	145	0	145	89	0	89	160	0	160	216	0	216
40821	1 050	0	1 050	9 228	0	9 228	8 489	0	8 489	311	0	311
40905	0	0	0	11 846	0	11 846	11 846	0	11 846	0	0	0
40906	0	0	0	38 183	0	38 183	38 183	0	38 183	0	0	0
40909	0	0	0	700	932	1 632	700	932	1 632	0	0	0
40910	0	0	0	413	164	577	413	164	577	0	0	0
40911	220	0	220	73 309	0	73 309	74 533	0	74 533	1 444	0	1 444
40912	0	0	0	29 101	15 326	44 427	29 101	15 326	44 427	0	0	0
40913	0	0	0	66 243	38 805	105 048	66 243	38 805	105 048	0	0	0
42301	26 178	620	26 798	58 420	354	58 774	61 671	158	61 829	29 429	424	29 853
42304	1 535	0	1 535	1 417	0	1 417	1 717	0	1 717	1 835	0	1 835
42305	6 799	491	7 290	0	15	15	0	27	27	6 799	503	7 302
42306	72 742	2 185	74 927	9 073	223	9 296	1 071	111	1 182	64 740	2 073	66 813
42601	764	1	765	3 834	0	3 834	4 835	0	4 835	1 765	1	1 766
45515	531	0	531	18	0	18	34	0	34	547	0	547
45818	4 794	0	4 794	6	0	6	2	0	2	4 790	0	4 790
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	324 830	0	324 830	324 830	0	324 830	0	0	0
47411	1 568	54	1 622	330	3	333	465	11	476	1 703	62	1 765
47416	62	0	62	6 389	0	6 389	6 327	0	6 327	0	0	0
47422	40	63	103	165 940	55 490	221 430	165 929	55 488	221 417	29	61	90
47425	813	0	813	24	0	24	46	0	46	835	0	835
60301	1 287	0	1 287	2 653	0	2 653	1 366	0	1 366	0	0	0
60305	1 285	0	1 285	4 585	0	4 585	3 322	0	3 322	22	0	22
60309	43	0	43	0	0	0	37	0	37	80	0	80
60311	5	0	5	8	0	8	12	0	12	9	0	9
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	37	0	37	54	0	54	17	0	17	0	0	0
60324	776	0	776	7	0	7	2	0	2	771	0	771
60601	42 668	0	42 668	21	0	21	299	0	299	42 946	0	42 946
60903	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
61304	85	0	85	25	0	25	15	0	15	75	0	75
70601	58 426	0	58 426	5	0	5	9 403	0	9 403	67 824	0	67 824
70603	7 397	0	7 397	0	0	0	788	0	788	8 185	0	8 185
Итого по пассиву (баланс)	901 561	3 430	904 991	2 221 408	112 599	2 334 007	2 231 143	112 309	2 343 452	911 296	3 140	914 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 051	0	44 051	263	0	263	81	0	81	44 233	0	44 233
90902	279 406	0	279 406	22 823	0	22 823	1 822	0	1 822	300 407	0	300 407
91202	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	75 317	0	75 317	2 327	0	2 327	421	0	421	77 223	0	77 223
91604	577	0	577	56	0	56	72	0	72	561	0	561
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	182 043	0	182 043	4 458	0	4 458	3 140	0	3 140	183 361	0	183 361
Итого по активу (баланс)	589 079	0	589 079	29 929	0	29 929	5 538	0	5 538	613 470	0	613 470
Пассив
91312	176 678	0	176 678	2 310	0	2 310	3 287	0	3 287	177 655	0	177 655
91317	1 443	0	1 443	830	0	830	1 171	0	1 171	1 784	0	1 784
91507	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
99999	407 036	0	407 036	2 178	0	2 178	25 251	0	25 251	430 109	0	430 109
Итого по пассиву (баланс)	589 079	0	589 079	5 318	0	5 318	29 709	0	29 709	613 470	0	613 470
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	26,0000	0	0	24,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	2 190 097,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 190 097,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 190 134,0000	0	0	32,0000	0	0	30,0000	0	0	2 190 136,0000
Пассив
98040	0	0	2 190 097,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 190 097,0000
98050	0	0	37,0000	0	0	24,0000	0	0	26,0000	0	0	39,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 190 134,0000	0	0	30,0000	0	0	32,0000	0	0	2 190 136,0000

Страница была полезной?