Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 386	1 576	34 962	417 472	14 301	431 773	439 291	13 711	453 002	11 567	2 166	13 733
20209	9 000	0	9 000	85 200	0	85 200	94 200	0	94 200	0	0	0
30102	48 814	0	48 814	2 747 797	0	2 747 797	2 745 667	0	2 745 667	50 944	0	50 944
30110	671	308	979	46 961	16 057	63 018	45 930	16 252	62 182	1 702	113	1 815
30202	6 622	0	6 622	376	0	376	0	0	0	6 998	0	6 998
30204	31	0	31	0	0	0	4	0	4	27	0	27
30210	0	0	0	167 117	0	167 117	167 117	0	167 117	0	0	0
30221	0	0	0	53 569	0	53 569	53 569	0	53 569	0	0	0
32002	0	0	0	427 000	0	427 000	427 000	0	427 000	0	0	0
32003	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45205	28 500	0	28 500	0	0	0	7 000	0	7 000	21 500	0	21 500
45206	170 000	0	170 000	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000	182 000	0	182 000
45207	412 732	0	412 732	0	0	0	10 725	0	10 725	402 007	0	402 007
45307	942	0	942	0	0	0	78	0	78	864	0	864
45406	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45407	11 965	0	11 965	16 000	0	16 000	643	0	643	27 322	0	27 322
45505	2 704	0	2 704	1 728	0	1 728	408	0	408	4 024	0	4 024
45506	35 250	683	35 933	1 504	37	1 541	2 100	63	2 163	34 654	657	35 311
45507	24 805	0	24 805	0	0	0	369	0	369	24 436	0	24 436
45812	583	0	583	583	0	583	583	0	583	583	0	583
45814	1 477	0	1 477	5	0	5	5	0	5	1 477	0	1 477
45815	463	0	463	479	0	479	551	0	551	391	0	391
45912	49	0	49	42	0	42	52	0	52	39	0	39
45914	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
45915	47	0	47	79	0	79	71	0	71	55	0	55
47408	0	0	0	15 999	15 999	31 998	15 999	15 999	31 998	0	0	0
47423	194	225	419	1 611	84	1 695	1 611	83	1 694	194	226	420
47427	1 297	0	1 297	9 124	9	9 133	8 979	9	8 988	1 442	0	1 442
50705	359	0	359	16	0	16	0	0	0	375	0	375
60302	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60308	15	0	15	38	0	38	50	0	50	3	0	3
60310	28	0	28	169	0	169	174	0	174	23	0	23
60312	444	0	444	1 247	0	1 247	1 353	0	1 353	338	0	338
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	3 723	0	3 723	42	0	42	0	0	0	3 765	0	3 765
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	102	0	102	60	0	60	117	0	117	45	0	45
61009	38	0	38	105	0	105	103	0	103	40	0	40
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	1 482	0	1 482	51	0	51	88	0	88	1 445	0	1 445
70606	73 265	0	73 265	14 839	0	14 839	60	0	60	88 044	0	88 044
70608	2 310	0	2 310	225	0	225	0	0	0	2 535	0	2 535
70611	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
Итого по активу (баланс)	872 772	2 792	875 564	4 137 572	46 487	4 184 059	4 121 031	46 117	4 167 148	889 313	3 162	892 475
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	359	0	359	0	0	0	15	0	15	374	0	374
10701	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
10801	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
30126	10	0	10	9	0	9	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	0	0	0	3 540	0	3 540	3 540	0	3 540	0	0	0
40602	5	0	5	6	0	6	1	0	1	0	0	0
40603	45	0	45	64	0	64	19	0	19	0	0	0
40701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40702	54 395	0	54 395	3 711 298	0	3 711 298	3 693 334	0	3 693 334	36 431	0	36 431
40703	221	0	221	1 294	0	1 294	1 206	0	1 206	133	0	133
40802	10 834	0	10 834	46 155	15 999	62 154	48 261	15 999	64 260	12 940	0	12 940
40817	9 654	645	10 299	148 408	75	148 483	152 089	77	152 166	13 335	647	13 982
40821	2 235	0	2 235	136 312	0	136 312	135 982	0	135 982	1 905	0	1 905
40905	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
40909	0	0	0	175	61	236	175	61	236	0	0	0
40910	0	0	0	27	11	38	27	11	38	0	0	0
40911	0	0	0	4 195	0	4 195	4 195	0	4 195	0	0	0
40912	0	0	0	71	485	556	71	485	556	0	0	0
40913	0	0	0	7	250	257	7	250	257	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	31	0	31	100	0	100	112	0	112	43	0	43
42304	2 753	0	2 753	40	0	40	2 260	0	2 260	4 973	0	4 973
42306	405 616	66	405 682	75 819	3	75 822	77 924	4	77 928	407 721	67	407 788
42307	77 361	799	78 160	2 163	58	2 221	10 347	44	10 391	85 545	785	86 330
42601	0	0	0	10	0	10	50	0	50	40	0	40
45215	11 543	0	11 543	1 512	0	1 512	1 869	0	1 869	11 900	0	11 900
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	142	0	142	8	0	8	176	0	176	310	0	310
45515	974	0	974	61	0	61	25	0	25	938	0	938
45818	1 729	0	1 729	102	0	102	179	0	179	1 806	0	1 806
45918	6	0	6	4	0	4	9	0	9	11	0	11
47407	0	0	0	15 969	15 999	31 968	15 969	15 999	31 968	0	0	0
47411	11	0	11	4 250	3	4 253	4 267	3	4 270	28	0	28
47416	0	0	0	249	0	249	327	0	327	78	0	78
47422	0	25	25	1 294	705	1 999	1 294	733	2 027	0	53	53
47425	43	0	43	22	0	22	27	0	27	48	0	48
47426	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60301	679	0	679	996	0	996	864	0	864	547	0	547
60305	837	0	837	2 976	0	2 976	2 139	0	2 139	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
60311	179	0	179	463	0	463	477	0	477	193	0	193
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	954	0	954	0	0	0	53	0	53	1 007	0	1 007
61304	12	0	12	6	0	6	8	0	8	14	0	14
70601	80 540	0	80 540	1	0	1	17 005	0	17 005	97 544	0	97 544
70603	1 774	0	1 774	0	0	0	192	0	192	1 966	0	1 966
Итого по пассиву (баланс)	874 029	1 535	875 564	4 174 134	33 649	4 207 783	4 191 028	33 666	4 224 694	890 923	1 552	892 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	382	0	382	3 120	0	3 120	75	0	75	3 427	0	3 427
90902	7 745	0	7 745	3 258	0	3 258	2 875	0	2 875	8 128	0	8 128
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	931 780	0	931 780	19 432	0	19 432	61 154	0	61 154	890 058	0	890 058
91604	229	0	229	339	0	339	329	0	329	239	0	239
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	924 307	0	924 307	56 943	0	56 943	42 889	0	42 889	938 361	0	938 361
Итого по активу (баланс)	1 864 567	0	1 864 567	83 092	0	83 092	107 322	0	107 322	1 840 337	0	1 840 337
Пассив
91003	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
91312	847 250	0	847 250	42 517	0	42 517	55 670	0	55 670	860 403	0	860 403
91507	77 057	0	77 057	0	0	0	901	0	901	77 958	0	77 958
99999	940 260	0	940 260	64 235	0	64 235	25 951	0	25 951	901 976	0	901 976
Итого по пассиву (баланс)	1 864 567	0	1 864 567	107 124	0	107 124	82 894	0	82 894	1 840 337	0	1 840 337
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Пассив
98050	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000

Страница была полезной?