Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 262	0	5 262	1 210	0	1 210	291	0	291	6 181	0	6 181
20202	298 638	68 351	366 989	3 536 733	351 162	3 887 895	3 518 230	361 280	3 879 510	317 141	58 233	375 374
20208	163 282	0	163 282	884 848	0	884 848	880 547	0	880 547	167 583	0	167 583
20209	7 129	4 865	11 994	1 572 474	21 853	1 594 327	1 579 603	26 718	1 606 321	0	0	0
30102	180 302	0	180 302	6 364 078	0	6 364 078	6 419 294	0	6 419 294	125 086	0	125 086
30110	50 176	106 543	156 719	2 835 339	133 704	2 969 043	2 860 545	118 066	2 978 611	24 970	122 181	147 151
30202	65 667	0	65 667	134	0	134	0	0	0	65 801	0	65 801
30204	3 417	0	3 417	0	0	0	96	0	96	3 321	0	3 321
30210	1 000	0	1 000	136 956	0	136 956	135 956	0	135 956	2 000	0	2 000
30213	5 688	205	5 893	59 241	11	59 252	57 003	8	57 011	7 926	208	8 134
30219	0	0	0	59 286	0	59 286	59 286	0	59 286	0	0	0
30233	3 473	1	3 474	688 256	12 034	700 290	688 209	12 033	700 242	3 520	2	3 522
30602	1 232	0	1 232	36 376	0	36 376	35 211	0	35 211	2 397	0	2 397
32002	0	0	0	1 214 000	0	1 214 000	1 214 000	0	1 214 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32201	0	7 452	7 452	0	393	393	0	369	369	0	7 476	7 476
44207	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
44906	64	0	64	0	0	0	17	0	17	47	0	47
44907	855	0	855	0	0	0	95	0	95	760	0	760
44908	18 100	0	18 100	0	0	0	218	0	218	17 882	0	17 882
45103	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
45104	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
45105	39 300	0	39 300	0	0	0	1 800	0	1 800	37 500	0	37 500
45106	5 393	0	5 393	10 897	0	10 897	5 300	0	5 300	10 990	0	10 990
45107	120 728	0	120 728	2 461	0	2 461	8 534	0	8 534	114 655	0	114 655
45108	33 576	0	33 576	1 587	0	1 587	400	0	400	34 763	0	34 763
45201	37 190	0	37 190	129 946	0	129 946	123 973	0	123 973	43 163	0	43 163
45203	20 695	0	20 695	24 344	0	24 344	25 813	0	25 813	19 226	0	19 226
45204	148 499	0	148 499	111 577	0	111 577	123 285	0	123 285	136 791	0	136 791
45205	161 215	0	161 215	11 766	0	11 766	39 286	0	39 286	133 695	0	133 695
45206	534 076	9 888	543 964	92 044	539	92 583	60 839	296	61 135	565 281	10 131	575 412
45207	532 057	0	532 057	31 781	0	31 781	21 379	0	21 379	542 459	0	542 459
45208	457 668	0	457 668	20 203	0	20 203	26 405	0	26 405	451 466	0	451 466
45305	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45306	94	0	94	600	0	600	8	0	8	686	0	686
45307	486	0	486	0	0	0	14	0	14	472	0	472
45308	10 122	0	10 122	0	0	0	66	0	66	10 056	0	10 056
45401	764	0	764	20 273	0	20 273	11 911	0	11 911	9 126	0	9 126
45403	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
45404	42 075	0	42 075	2 700	0	2 700	0	0	0	44 775	0	44 775
45405	27 153	0	27 153	40	0	40	21 070	0	21 070	6 123	0	6 123
45406	61 185	0	61 185	21 100	0	21 100	1 895	0	1 895	80 390	0	80 390
45407	205 968	0	205 968	1 000	0	1 000	16 494	0	16 494	190 474	0	190 474
45408	72 678	0	72 678	11 342	0	11 342	428	0	428	83 592	0	83 592
45504	1 515	0	1 515	2 542	0	2 542	1 094	0	1 094	2 963	0	2 963
45505	40 032	0	40 032	36 034	0	36 034	9 055	0	9 055	67 011	0	67 011
45506	130 321	0	130 321	19 248	0	19 248	11 603	0	11 603	137 966	0	137 966
45507	1 293 225	595	1 293 820	143 658	32	143 690	68 336	30	68 366	1 368 547	597	1 369 144
45509	19 093	827	19 920	18 696	1 125	19 821	17 396	783	18 179	20 393	1 169	21 562
45809	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
45812	62 975	0	62 975	7 054	0	7 054	39 340	0	39 340	30 689	0	30 689
45813	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45814	3 297	0	3 297	50	0	50	1 337	0	1 337	2 010	0	2 010
45815	37 190	0	37 190	1 887	0	1 887	6 195	0	6 195	32 882	0	32 882
45912	949	0	949	101	0	101	297	0	297	753	0	753
45914	6	0	6	45	0	45	2	0	2	49	0	49
45915	7 640	0	7 640	1 023	0	1 023	1 492	0	1 492	7 171	0	7 171
47408	59 627	0	59 627	50 868	108 593	159 461	61 202	108 593	169 795	49 293	0	49 293
47423	4 491	1 448	5 939	65 880	77	65 957	52 288	72	52 360	18 083	1 453	19 536
47427	19 975	27	20 002	42 888	66	42 954	40 019	62	40 081	22 844	31	22 875
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47802	17 615	0	17 615	0	0	0	115	0	115	17 500	0	17 500
47803	21 312	0	21 312	9 041	0	9 041	8 626	0	8 626	21 727	0	21 727
47901	55 925	0	55 925	355	0	355	828	0	828	55 452	0	55 452
50104	98 909	0	98 909	916	0	916	0	0	0	99 825	0	99 825
50207	52 626	0	52 626	298	0	298	22 716	0	22 716	30 208	0	30 208
50208	1 115	0	1 115	1	0	1	1 116	0	1 116	0	0	0
50221	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50605	1 478	0	1 478	1 240	0	1 240	0	0	0	2 718	0	2 718
50606	11 992	0	11 992	5 621	0	5 621	6 173	0	6 173	11 440	0	11 440
50621	274	0	274	91	0	91	348	0	348	17	0	17
50705	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
50706	13 698	0	13 698	3 436	0	3 436	4 852	0	4 852	12 282	0	12 282
50721	1 272	0	1 272	6	0	6	1 019	0	1 019	259	0	259
51401	0	0	0	29 365	0	29 365	28 466	0	28 466	899	0	899
51402	399	0	399	83 005	0	83 005	82 905	0	82 905	499	0	499
51403	208 245	0	208 245	49 918	0	49 918	258 163	0	258 163	0	0	0
51404	2 498	0	2 498	0	0	0	2 498	0	2 498	0	0	0
51405	969	0	969	7	0	7	0	0	0	976	0	976
51409	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51501	0	0	0	61 025	0	61 025	61 025	0	61 025	0	0	0
51503	1 679	0	1 679	1	0	1	1 680	0	1 680	0	0	0
51504	9 432	0	9 432	87	0	87	4 785	0	4 785	4 734	0	4 734
51505	59 428	0	59 428	29	0	29	57 572	0	57 572	1 885	0	1 885
52503	77 707	0	77 707	0	0	0	7 396	0	7 396	70 311	0	70 311
60202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	1 013	0	1 013	290	0	290	304	0	304	999	0	999
60306	994	0	994	1 193	0	1 193	1 156	0	1 156	1 031	0	1 031
60308	0	0	0	933	0	933	168	0	168	765	0	765
60310	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
60312	14 156	0	14 156	19 472	0	19 472	18 868	0	18 868	14 760	0	14 760
60323	7 206	0	7 206	44	0	44	60	0	60	7 190	0	7 190
60401	345 032	0	345 032	2 401	0	2 401	0	0	0	347 433	0	347 433
60404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60409	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
60701	3	0	3	3 322	0	3 322	2 402	0	2 402	923	0	923
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	900	0	900	13	0	13	10	0	10	903	0	903
61008	1 702	0	1 702	668	0	668	488	0	488	1 882	0	1 882
61009	1 187	0	1 187	117	0	117	89	0	89	1 215	0	1 215
61010	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61011	56 948	0	56 948	32 474	0	32 474	1 500	0	1 500	87 922	0	87 922
61209	0	0	0	40 049	0	40 049	40 049	0	40 049	0	0	0
61210	0	0	0	446 666	0	446 666	446 666	0	446 666	0	0	0
61212	0	0	0	8 772	0	8 772	8 772	0	8 772	0	0	0
61403	23 616	0	23 616	172	0	172	638	0	638	23 150	0	23 150
70606	508 273	0	508 273	81 428	0	81 428	261	0	261	589 440	0	589 440
70607	2 891	0	2 891	834	0	834	70	0	70	3 655	0	3 655
70608	130 163	0	130 163	18 691	0	18 691	0	0	0	148 854	0	148 854
70611	18 823	0	18 823	2 940	0	2 940	0	0	0	21 763	0	21 763
Итого по активу (баланс)	7 121 564	200 202	7 321 766	19 605 179	629 589	20 234 768	19 652 552	628 310	20 280 862	7 074 191	201 481	7 275 672
Пассив
10207	291 616	0	291 616	0	0	0	0	0	0	291 616	0	291 616
10601	6 101	0	6 101	0	0	0	0	0	0	6 101	0	6 101
10603	1 274	0	1 274	1 021	0	1 021	6	0	6	259	0	259
10701	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
10801	219 908	0	219 908	0	0	0	0	0	0	219 908	0	219 908
30109	1 861	0	1 861	16 951	0	16 951	17 901	0	17 901	2 811	0	2 811
30223	38	0	38	2 621	0	2 621	2 650	0	2 650	67	0	67
30232	471	0	471	485 937	0	485 937	485 896	0	485 896	430	0	430
30607	12	0	12	0	0	0	12	0	12	24	0	24
31308	30 662	0	30 662	1 239	0	1 239	0	0	0	29 423	0	29 423
31309	85 636	0	85 636	1 789	0	1 789	26 202	0	26 202	110 049	0	110 049
40116	0	0	0	2 610	0	2 610	2 656	0	2 656	46	0	46
40302	10	0	10	61	0	61	51	0	51	0	0	0
40502	25	0	25	2 156	0	2 156	3 860	0	3 860	1 729	0	1 729
40503	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40602	15 517	6	15 523	458 130	0	458 130	456 901	0	456 901	14 288	6	14 294
40603	46 259	0	46 259	49 586	0	49 586	47 444	0	47 444	44 117	0	44 117
40701	14 237	0	14 237	282 581	0	282 581	290 514	0	290 514	22 170	0	22 170
40702	766 707	12 179	778 886	6 587 296	46 933	6 634 229	6 484 724	44 180	6 528 904	664 135	9 426	673 561
40703	142 550	0	142 550	121 694	166	121 860	63 693	166	63 859	84 549	0	84 549
40802	137 273	0	137 273	1 092 653	75	1 092 728	1 098 723	75	1 098 798	143 343	0	143 343
40817	705 318	11 625	716 943	1 173 788	52 321	1 226 109	1 135 359	51 632	1 186 991	666 889	10 936	677 825
40820	790	63	853	1 315	439	1 754	1 296	439	1 735	771	63	834
40821	1 435	0	1 435	31 213	0	31 213	30 249	0	30 249	471	0	471
40901	12 295	0	12 295	41 689	0	41 689	58 392	0	58 392	28 998	0	28 998
40905	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
40906	7 129	0	7 129	189 781	0	189 781	182 652	0	182 652	0	0	0
40909	0	0	0	1 847	3 289	5 136	1 847	3 289	5 136	0	0	0
40910	0	0	0	218	290	508	218	290	508	0	0	0
40911	4 669	0	4 669	230 215	0	230 215	229 821	0	229 821	4 275	0	4 275
40912	0	82	82	2 184	8 327	10 511	2 184	8 403	10 587	0	158	158
40913	0	0	0	1 371	5 003	6 374	1 371	5 003	6 374	0	0	0
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42104	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
42105	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42106	62 356	0	62 356	36 507	0	36 507	106 421	0	106 421	132 270	0	132 270
42107	192 200	0	192 200	0	0	0	0	0	0	192 200	0	192 200
42205	1 130	0	1 130	1 000	0	1 000	0	0	0	130	0	130
42206	10 600	0	10 600	500	0	500	0	0	0	10 100	0	10 100
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	39 120	5 165	44 285	70 388	8 772	79 160	64 913	8 728	73 641	33 645	5 121	38 766
42303	0	1 773	1 773	0	2 925	2 925	0	14 530	14 530	0	13 378	13 378
42304	0	10 245	10 245	0	3 071	3 071	0	880	880	0	8 054	8 054
42305	0	984	984	0	348	348	0	113	113	0	749	749
42306	2 768 150	153 234	2 921 384	193 391	8 937	202 328	163 766	9 504	173 270	2 738 525	153 801	2 892 326
42307	1 138	181	1 319	0	9	9	23	180	203	1 161	352	1 513
42309	134	3	137	1	0	1	0	0	0	133	3	136
44215	2 650	0	2 650	0	0	0	300	0	300	2 950	0	2 950
44915	9 240	0	9 240	1	0	1	3 287	0	3 287	12 526	0	12 526
45115	3 074	0	3 074	191	0	191	296	0	296	3 179	0	3 179
45215	29 948	0	29 948	7 248	0	7 248	11 608	0	11 608	34 308	0	34 308
45315	106	0	106	22	0	22	0	0	0	84	0	84
45415	2 598	0	2 598	363	0	363	1 131	0	1 131	3 366	0	3 366
45515	10 028	0	10 028	436	0	436	1 146	0	1 146	10 738	0	10 738
45818	95 378	0	95 378	39 893	0	39 893	1 157	0	1 157	56 642	0	56 642
45918	5 791	0	5 791	623	0	623	212	0	212	5 380	0	5 380
47405	0	0	0	26 714	0	26 714	26 714	0	26 714	0	0	0
47407	0	0	0	159 199	0	159 199	159 199	0	159 199	0	0	0
47411	35 708	637	36 345	6 199	182	6 381	11 220	731	11 951	40 729	1 186	41 915
47416	6 014	0	6 014	100 329	39	100 368	95 812	72	95 884	1 497	33	1 530
47422	26	718	744	183 420	11 305	194 725	185 295	11 304	196 599	1 901	717	2 618
47425	12 833	0	12 833	5 326	0	5 326	2 827	0	2 827	10 334	0	10 334
47426	8 021	0	8 021	690	0	690	863	0	863	8 194	0	8 194
47804	14 745	0	14 745	5 369	0	5 369	1 093	0	1 093	10 469	0	10 469
50120	1 872	0	1 872	0	0	0	518	0	518	2 390	0	2 390
50220	466	0	466	41	0	41	1 030	0	1 030	1 455	0	1 455
50620	1 549	0	1 549	118	0	118	147	0	147	1 578	0	1 578
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	4 796	0	4 796	250	0	250	180	0	180	4 726	0	4 726
51410	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51510	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0
52301	990	0	990	150	0	150	0	0	0	840	0	840
52303	3 856	0	3 856	83 284	0	83 284	82 250	0	82 250	2 822	0	2 822
52305	59 351	0	59 351	58 366	0	58 366	0	0	0	985	0	985
52306	333 289	0	333 289	0	0	0	0	0	0	333 289	0	333 289
52307	68 936	0	68 936	0	0	0	0	0	0	68 936	0	68 936
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	2 753	0	2 753	10 608	0	10 608	8 415	0	8 415	560	0	560
60305	0	0	0	14 354	0	14 354	14 354	0	14 354	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	450	0	450	0	0	0	471	0	471	921	0	921
60311	9	0	9	2 095	0	2 095	2 603	0	2 603	517	0	517
60322	284	0	284	165	0	165	185	0	185	304	0	304
60324	7 403	0	7 403	10	0	10	783	0	783	8 176	0	8 176
60405	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60601	65 823	0	65 823	0	0	0	1 555	0	1 555	67 378	0	67 378
60603	163	0	163	0	0	0	1	0	1	164	0	164
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	4 961	0	4 961	0	0	0	0	0	0	4 961	0	4 961
61304	43	0	43	0	0	0	4	0	4	47	0	47
70601	569 220	0	569 220	14	0	14	120 263	0	120 263	689 469	0	689 469
70602	744	0	744	179	0	179	139	0	139	704	0	704
70603	129 424	0	129 424	0	0	0	18 652	0	18 652	148 076	0	148 076
Итого по пассиву (баланс)	7 124 871	196 895	7 321 766	11 790 629	152 449	11 943 078	11 737 447	159 537	11 896 984	7 071 689	203 983	7 275 672
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	47 619	0	47 619	26 853	0	26 853	19 558	0	19 558	54 914	0	54 914
80601	17 514	0	17 514	28 591	0	28 591	34 679	0	34 679	11 426	0	11 426
80801	23 627	0	23 627	2 953	0	2 953	25 770	0	25 770	810	0	810
80901	1 811	0	1 811	794	0	794	1 588	0	1 588	1 017	0	1 017
81001	6 693	0	6 693	0	0	0	539	0	539	6 154	0	6 154
Итого по активу (баланс)	97 264	0	97 264	59 191	0	59 191	82 134	0	82 134	74 321	0	74 321
Пассив
85101	61 781	0	61 781	4 884	0	4 884	0	0	0	56 897	0	56 897
85201	15	0	15	19 645	0	19 645	19 718	0	19 718	88	0	88
85301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	3 551	0	3 551	2 606	0	2 606	2 933	0	2 933	3 878	0	3 878
85501	31 917	0	31 917	21 066	0	21 066	2 606	0	2 606	13 457	0	13 457
Итого по пассиву (баланс)	97 264	0	97 264	48 201	0	48 201	25 258	0	25 258	74 321	0	74 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	2 430	0	2 430	83 434	0	83 434	83 434	0	83 434	2 430	0	2 430
90803	2 526 856	0	2 526 856	202 764	0	202 764	201 132	0	201 132	2 528 488	0	2 528 488
90901	251 274	0	251 274	10 992	0	10 992	8 098	0	8 098	254 168	0	254 168
90902	607 104	0	607 104	330 913	0	330 913	58 912	0	58 912	879 105	0	879 105
90907	12 295	0	12 295	58 392	0	58 392	41 689	0	41 689	28 998	0	28 998
91202	64	0	64	8	0	8	16	0	16	56	0	56
91203	7	0	7	16	0	16	11	0	11	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	30 662	0	30 662	0	0	0	1 239	0	1 239	29 423	0	29 423
91414	6 755 362	24 014	6 779 376	727 508	1 310	728 818	416 863	720	417 583	7 066 007	24 604	7 090 611
91417	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91418	45 204	0	45 204	9 041	0	9 041	8 752	0	8 752	45 493	0	45 493
91501	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
91604	9 828	0	9 828	932	0	932	3 096	0	3 096	7 664	0	7 664
91704	734	0	734	2 291	0	2 291	0	0	0	3 025	0	3 025
91802	12 415	18	12 433	15 705	1	15 706	0	1	1	28 120	18	28 138
91803	98	0	98	50	0	50	0	0	0	148	0	148
99998	7 932 997	0	7 932 997	964 035	0	964 035	679 821	0	679 821	8 217 211	0	8 217 211
Итого по активу (баланс)	18 195 641	24 032	18 219 673	2 406 081	1 311	2 407 392	1 503 063	721	1 503 784	19 098 659	24 622	19 123 281
Пассив
91003	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91311	2 428 179	0	2 428 179	131 015	0	131 015	202 024	0	202 024	2 499 188	0	2 499 188
91312	4 425 245	0	4 425 245	155 389	0	155 389	325 446	0	325 446	4 595 302	0	4 595 302
91315	653 321	717	654 038	80 828	28	80 856	100 994	39	101 033	673 487	728	674 215
91316	155 356	0	155 356	23 261	0	23 261	36 572	0	36 572	168 667	0	168 667
91317	208 494	4 470	212 964	357 105	1 244	358 349	367 708	1 022	368 730	219 097	4 248	223 345
91507	57 122	0	57 122	1 999	0	1 999	1 278	0	1 278	56 401	0	56 401
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	10 286 676	0	10 286 676	769 752	0	769 752	1 389 146	0	1 389 146	10 906 070	0	10 906 070
Итого по пассиву (баланс)	18 214 486	5 187	18 219 673	1 519 387	1 272	1 520 659	2 423 206	1 061	2 424 267	19 118 305	4 976	19 123 281
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	37,0000	0	0	52,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	204 467 096,0000	0	0	164 057 698,0000	0	0	13 086 884,0000	0	0	355 437 910,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 467 124,0000	0	0	164 057 735,0000	0	0	13 086 936,0000	0	0	355 437 923,0000
Пассив
98050	0	0	122 246 364,0000	0	0	150 972,0000	0	0	25 331 348,0000	0	0	147 426 740,0000
98055	0	0	82 220 760,0000	0	0	12 885 916,0000	0	0	138 676 339,0000	0	0	208 011 183,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 467 124,0000	0	0	13 036 888,0000	0	0	164 007 687,0000	0	0	355 437 923,0000

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