Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"

Регистрационный номер

639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 686	0	52 686	1 134 802	0	1 134 802	1 077 754	0	1 077 754	109 734	0	109 734
20209	0	0	0	123 679	0	123 679	123 679	0	123 679	0	0	0
30102	87 449	0	87 449	772 324	0	772 324	829 409	0	829 409	30 364	0	30 364
30110	342	0	342	63 790	0	63 790	63 639	0	63 639	493	0	493
30202	6 478	0	6 478	706	0	706	0	0	0	7 184	0	7 184
30213	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
30221	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30302	68 719	0	68 719	951 994	0	951 994	963 744	0	963 744	56 969	0	56 969
30306	162 577	0	162 577	11 537	0	11 537	88 654	0	88 654	85 460	0	85 460
45201	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
45205	8 898	0	8 898	7 135	0	7 135	1 776	0	1 776	14 257	0	14 257
45206	42 432	0	42 432	0	0	0	11 111	0	11 111	31 321	0	31 321
45207	5 514	0	5 514	0	0	0	0	0	0	5 514	0	5 514
45306	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
45401	300	0	300	0	0	0	157	0	157	143	0	143
45405	8 950	0	8 950	1 000	0	1 000	1 195	0	1 195	8 755	0	8 755
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	292	0	292	3 208	0	3 208
45503	15 341	0	15 341	121 660	0	121 660	118 440	0	118 440	18 561	0	18 561
45504	122 092	0	122 092	36 881	0	36 881	53 404	0	53 404	105 569	0	105 569
45505	48 691	0	48 691	2 550	0	2 550	4 188	0	4 188	47 053	0	47 053
45506	10 687	0	10 687	1 707	0	1 707	498	0	498	11 896	0	11 896
45812	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45814	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45815	2 663	0	2 663	5 174	0	5 174	337	0	337	7 500	0	7 500
45915	982	0	982	0	0	0	123	0	123	859	0	859
47423	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
47427	13 786	0	13 786	5 325	0	5 325	6 515	0	6 515	12 596	0	12 596
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	100	0	100	5	0	5	0	0	0	105	0	105
60306	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
60308	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
60323	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60401	19 895	0	19 895	0	0	0	0	0	0	19 895	0	19 895
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	360	0	360	170	0	170	61	0	61	469	0	469
61009	1 182	0	1 182	74	0	74	17	0	17	1 239	0	1 239
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70606	57 701	0	57 701	6 055	0	6 055	0	0	0	63 756	0	63 756
70611	3 108	0	3 108	1 113	0	1 113	0	0	0	4 221	0	4 221
Итого по активу (баланс)	746 723	0	746 723	3 675 616	0	3 675 616	3 772 928	0	3 772 928	649 411	0	649 411
Пассив
10208	189 990	0	189 990	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	189 990	0	189 990
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
10801	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
30109	20 066	0	20 066	45 797	0	45 797	26 830	0	26 830	1 099	0	1 099
30301	68 719	0	68 719	963 744	0	963 744	951 994	0	951 994	56 969	0	56 969
30305	162 577	0	162 577	88 654	0	88 654	11 537	0	11 537	85 460	0	85 460
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	7 000	0	7 000	17 000	0	17 000
31307	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
40502	7 638	0	7 638	17 913	0	17 913	17 864	0	17 864	7 589	0	7 589
40602	6 974	0	6 974	11 628	0	11 628	9 461	0	9 461	4 807	0	4 807
40702	105 464	0	105 464	750 117	0	750 117	750 254	0	750 254	105 601	0	105 601
40703	76	0	76	41	0	41	58	0	58	93	0	93
40802	7 930	0	7 930	34 864	0	34 864	40 453	0	40 453	13 519	0	13 519
40821	1	0	1	200	0	200	200	0	200	1	0	1
40905	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
40911	75	0	75	7 601	0	7 601	7 642	0	7 642	116	0	116
42103	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
42105	5 384	0	5 384	104	0	104	104	0	104	5 384	0	5 384
42106	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
42206	5 900	0	5 900	58	0	58	58	0	58	5 900	0	5 900
45215	495	0	495	111	0	111	62	0	62	446	0	446
45315	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
45415	404	0	404	76	0	76	0	0	0	328	0	328
45515	1 686	0	1 686	51	0	51	39	0	39	1 674	0	1 674
45818	1 573	0	1 573	65	0	65	1 086	0	1 086	2 594	0	2 594
47416	2 800	0	2 800	6 273	0	6 273	3 525	0	3 525	52	0	52
47422	10	0	10	1 207	0	1 207	1 210	0	1 210	13	0	13
47425	304	0	304	12	0	12	49	0	49	341	0	341
47426	42	0	42	1 481	0	1 481	1 439	0	1 439	0	0	0
60301	423	0	423	1 880	0	1 880	1 511	0	1 511	54	0	54
60305	564	0	564	1 557	0	1 557	993	0	993	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60601	1 808	0	1 808	0	0	0	122	0	122	1 930	0	1 930
70601	78 025	0	78 025	875	0	875	8 476	0	8 476	85 626	0	85 626
Итого по пассиву (баланс)	746 723	0	746 723	1 956 858	0	1 956 858	1 859 546	0	1 859 546	649 411	0	649 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 358 622	0	2 358 622	0	0	0	0	0	0	2 358 622	0	2 358 622
90902	446 574	0	446 574	16 354	0	16 354	5 024	0	5 024	457 904	0	457 904
91414	11 639	0	11 639	2 074	0	2 074	2 738	0	2 738	10 975	0	10 975
91604	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
91704	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
91802	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99998	272 075	0	272 075	9 456	0	9 456	24 847	0	24 847	256 684	0	256 684
Итого по активу (баланс)	3 091 511	0	3 091 511	27 884	0	27 884	32 609	0	32 609	3 086 786	0	3 086 786
Пассив
91003	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
91312	188 806	0	188 806	5 130	0	5 130	2 000	0	2 000	185 676	0	185 676
91313	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500
91316	8 193	0	8 193	6 174	0	6 174	2 000	0	2 000	4 019	0	4 019
91317	13 351	0	13 351	11 537	0	11 537	150	0	150	1 964	0	1 964
91507	58 925	0	58 925	0	0	0	0	0	0	58 925	0	58 925
99999	2 819 436	0	2 819 436	7 762	0	7 762	18 428	0	18 428	2 830 102	0	2 830 102
Итого по пассиву (баланс)	3 091 511	0	3 091 511	32 609	0	32 609	27 884	0	27 884	3 086 786	0	3 086 786

Страница была полезной?