Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 644	0	72 644	315 432	0	315 432	325 653	0	325 653	62 423	0	62 423
30102	229 633	0	229 633	592 249	0	592 249	592 429	0	592 429	229 453	0	229 453
30110	8 448	0	8 448	156 532	64 512	221 044	158 619	38 512	197 131	6 361	26 000	32 361
30202	5 418	0	5 418	0	0	0	264	0	264	5 154	0	5 154
30204	6	0	6	75	0	75	0	0	0	81	0	81
30221	0	0	0	158 300	0	158 300	158 300	0	158 300	0	0	0
45503	59 279	0	59 279	31 441	0	31 441	36 341	0	36 341	54 379	0	54 379
45504	91 556	0	91 556	38 224	0	38 224	29 730	0	29 730	100 050	0	100 050
45505	164 312	0	164 312	26 212	0	26 212	25 932	0	25 932	164 592	0	164 592
45506	16 000	0	16 000	0	0	0	3 450	0	3 450	12 550	0	12 550
47406	0	0	0	38 050	0	38 050	38 050	0	38 050	0	0	0
47423	0	0	0	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0
47427	2 631	0	2 631	5 963	0	5 963	5 434	0	5 434	3 160	0	3 160
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60312	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60401	2 291	0	2 291	0	0	0	0	0	0	2 291	0	2 291
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70606	43 281	0	43 281	16 146	0	16 146	0	0	0	59 427	0	59 427
70608	910	0	910	1 553	0	1 553	0	0	0	2 463	0	2 463
70611	7 539	0	7 539	991	0	991	0	0	0	8 530	0	8 530
Итого по активу (баланс)	703 954	0	703 954	1 510 485	64 512	1 574 997	1 503 519	38 512	1 542 031	710 920	26 000	736 920
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	172 821	0	172 821	0	0	0	0	0	0	172 821	0	172 821
40602	9 787	0	9 787	6 290	0	6 290	2 144	0	2 144	5 641	0	5 641
40603	24 755	0	24 755	25 334	0	25 334	35 549	0	35 549	34 970	0	34 970
40702	214 366	1	214 367	529 478	64 161	593 639	510 528	90 161	600 689	195 416	26 001	221 417
40703	35 342	0	35 342	9 267	0	9 267	10 334	0	10 334	36 409	0	36 409
40802	113 518	0	113 518	126 305	0	126 305	130 557	0	130 557	117 770	0	117 770
40817	9 216	0	9 216	14 863	0	14 863	13 924	0	13 924	8 277	0	8 277
40909	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	10 777	0	10 777	10 777	0	10 777	0	0	0
40912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42101	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42205	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	191	0	191	40	0	40	0	0	0	151	0	151
42304	2 150	0	2 150	1 698	0	1 698	48	0	48	500	0	500
42305	23 275	0	23 275	3 140	0	3 140	134	0	134	20 269	0	20 269
45515	6 477	0	6 477	412	0	412	12 678	0	12 678	18 743	0	18 743
47405	0	0	0	0	38 124	38 124	0	38 124	38 124	0	0	0
47411	1 213	0	1 213	182	0	182	131	0	131	1 162	0	1 162
47416	0	0	0	3 276	0	3 276	3 276	0	3 276	0	0	0
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	47	0	47	46	0	46	189	0	189	190	0	190
47426	314	0	314	150	0	150	19	0	19	183	0	183
60301	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
60305	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60601	1 468	0	1 468	0	0	0	32	0	32	1 500	0	1 500
70601	77 288	0	77 288	0	0	0	7 851	0	7 851	85 139	0	85 139
70603	910	0	910	0	0	0	1 553	0	1 553	2 463	0	2 463
Итого по пассиву (баланс)	703 953	1	703 954	735 195	102 285	837 480	742 161	128 285	870 446	710 919	26 001	736 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	803 282	0	803 282	36 067	0	36 067	8 237	0	8 237	831 112	0	831 112
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
99998	841 980	0	841 980	187 880	0	187 880	166 030	0	166 030	863 830	0	863 830
Итого по активу (баланс)	1 646 770	0	1 646 770	223 947	0	223 947	174 267	0	174 267	1 696 450	0	1 696 450
Пассив
91312	838 980	0	838 980	166 030	0	166 030	187 880	0	187 880	860 830	0	860 830
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	804 790	0	804 790	8 237	0	8 237	36 067	0	36 067	832 620	0	832 620
Итого по пассиву (баланс)	1 646 770	0	1 646 770	174 267	0	174 267	223 947	0	223 947	1 696 450	0	1 696 450

Страница была полезной?