Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 001	0	1 001	252	0	252	231	0	231	1 022	0	1 022
20202	25 729	6 032	31 761	322 817	73 789	396 606	326 565	71 467	398 032	21 981	8 354	30 335
20209	130	0	130	209 946	11 078	221 024	209 906	11 078	220 984	170	0	170
30102	48 459	0	48 459	389 223	0	389 223	395 160	0	395 160	42 522	0	42 522
30110	2 435	5 288	7 723	2 725	754	3 479	3 742	914	4 656	1 418	5 128	6 546
30114	0	5 780	5 780	0	8 626	8 626	0	7 128	7 128	0	7 278	7 278
30202	7 339	0	7 339	0	0	0	158	0	158	7 181	0	7 181
30204	307	0	307	41	0	41	0	0	0	348	0	348
30213	1 685	301	1 986	634	290	924	77	44	121	2 242	547	2 789
30302	2 501	5 724	8 225	1 128	849	1 977	400	1 099	1 499	3 229	5 474	8 703
30306	334 801	0	334 801	15 000	0	15 000	0	0	0	349 801	0	349 801
30402	371	0	371	64 500	0	64 500	64 095	0	64 095	776	0	776
30404	0	0	0	3 321 869	0	3 321 869	3 321 869	0	3 321 869	0	0	0
30409	0	0	0	3 294 350	0	3 294 350	3 294 350	0	3 294 350	0	0	0
30602	0	1 607	1 607	0	85	85	0	80	80	0	1 612	1 612
45206	545 500	0	545 500	0	0	0	875	0	875	544 625	0	544 625
45207	207 100	0	207 100	0	0	0	0	0	0	207 100	0	207 100
45505	625	0	625	180	0	180	44	0	44	761	0	761
45506	57 120	0	57 120	0	0	0	40	0	40	57 080	0	57 080
45507	2 550	0	2 550	4 100	0	4 100	17	0	17	6 633	0	6 633
45812	20 308	0	20 308	0	0	0	0	0	0	20 308	0	20 308
45814	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	2 020	0	2 020	0	0	0	2	0	2	2 018	0	2 018
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	125 189	0	125 189	0	0	0	0	0	0	125 189	0	125 189
47404	100	0	100	3 282 149	0	3 282 149	3 282 172	0	3 282 172	77	0	77
47408	0	0	0	0	9 308	9 308	0	9 308	9 308	0	0	0
47423	34	0	34	882	309	1 191	878	309	1 187	38	0	38
47427	660	0	660	9 595	0	9 595	9 550	0	9 550	705	0	705
50105	583	0	583	4	0	4	4	0	4	583	0	583
50106	149 937	0	149 937	1 170	0	1 170	657	0	657	150 450	0	150 450
50107	76 923	0	76 923	2 310 020	0	2 310 020	2 299 377	0	2 299 377	87 566	0	87 566
50118	217 494	0	217 494	2 299 796	0	2 299 796	2 309 428	0	2 309 428	207 862	0	207 862
50121	1 545	0	1 545	502	0	502	623	0	623	1 424	0	1 424
50206	30 444	0	30 444	229	0	229	0	0	0	30 673	0	30 673
50207	61 123	0	61 123	449	0	449	0	0	0	61 572	0	61 572
50208	85 053	0	85 053	42 078	0	42 078	4 677	0	4 677	122 454	0	122 454
50218	41 117	0	41 117	10	0	10	41 127	0	41 127	0	0	0
50221	339	0	339	855	0	855	69	0	69	1 125	0	1 125
50306	48 197	0	48 197	402	0	402	401	0	401	48 198	0	48 198
50307	95 535	0	95 535	790	0	790	40	0	40	96 285	0	96 285
50308	119 581	0	119 581	1 415 235	0	1 415 235	1 443 662	0	1 443 662	91 154	0	91 154
50318	65 199	0	65 199	1 444 070	0	1 444 070	1 414 668	0	1 414 668	94 601	0	94 601
60302	239	0	239	141	0	141	134	0	134	246	0	246
60306	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	5	0	5	432	0	432	433	0	433	4	0	4
60312	5 554	0	5 554	3 996	0	3 996	4 442	0	4 442	5 108	0	5 108
60314	0	557	557	0	8	8	0	241	241	0	324	324
60323	0	0	0	115	0	115	15	0	15	100	0	100
60401	13 103	0	13 103	397	0	397	0	0	0	13 500	0	13 500
60701	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	3	0	3	770	0	770	772	0	772	1	0	1
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	3 742	0	3 742	0	0	0	0	0	0	3 742	0	3 742
61403	995	958	1 953	1 097	0	1 097	66	8	74	2 026	950	2 976
70606	95 251	0	95 251	14 730	0	14 730	66	0	66	109 915	0	109 915
70607	4 604	0	4 604	2 029	0	2 029	2 184	0	2 184	4 449	0	4 449
70608	15 097	0	15 097	2 976	0	2 976	0	0	0	18 073	0	18 073
70611	5 245	0	5 245	625	0	625	0	0	0	5 870	0	5 870
Итого по активу (баланс)	2 523 812	26 247	2 550 059	18 463 534	105 096	18 568 630	18 434 201	101 676	18 535 877	2 553 145	29 667	2 582 812
Пассив
10208	1 045 094	0	1 045 094	0	0	0	0	0	0	1 045 094	0	1 045 094
10603	339	0	339	69	0	69	855	0	855	1 125	0	1 125
10701	9 397	0	9 397	0	0	0	0	0	0	9 397	0	9 397
10801	26 865	0	26 865	0	0	0	0	0	0	26 865	0	26 865
30301	2 501	5 724	8 225	400	1 099	1 499	1 128	849	1 977	3 229	5 474	8 703
30305	334 801	0	334 801	0	0	0	15 000	0	15 000	349 801	0	349 801
30408	0	0	0	3 274 279	0	3 274 279	3 274 279	0	3 274 279	0	0	0
31502	84 782	0	84 782	2 291 514	0	2 291 514	2 206 732	0	2 206 732	0	0	0
31503	116 642	0	116 642	767 484	0	767 484	835 043	0	835 043	184 201	0	184 201
40602	24	0	24	69	0	69	69	0	69	24	0	24
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	77 893	0	77 893	365 319	3 936	369 255	369 867	3 936	373 803	82 441	0	82 441
40703	2 182	0	2 182	3 016	0	3 016	2 836	0	2 836	2 002	0	2 002
40802	7 535	0	7 535	69 144	0	69 144	77 031	0	77 031	15 422	0	15 422
40817	1 072	129	1 201	7 326	2 559	9 885	6 686	2 561	9 247	432	131	563
40820	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
40821	52	0	52	3 997	0	3 997	4 036	0	4 036	91	0	91
40905	3	0	3	768	0	768	766	0	766	1	0	1
40909	0	0	0	88	416	504	88	416	504	0	0	0
40911	481	0	481	20 791	0	20 791	20 797	0	20 797	487	0	487
40912	0	0	0	401	192	593	401	192	593	0	0	0
40913	0	0	0	139	108	247	139	108	247	0	0	0
42006	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42104	9 810	0	9 810	14 170	0	14 170	4 360	0	4 360	0	0	0
42301	11 809	215	12 024	17 201	1 035	18 236	20 107	1 138	21 245	14 715	318	15 033
42304	2 197	1 357	3 554	835	794	1 629	721	432	1 153	2 083	995	3 078
42305	116 942	4 424	121 366	19 230	1 336	20 566	4 584	1 105	5 689	102 296	4 193	106 489
42306	217 593	15 009	232 602	23 968	1 477	25 445	36 350	10 017	46 367	229 975	23 549	253 524
42601	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42606	700	3 231	3 931	0	161	161	755	782	1 537	1 455	3 852	5 307
43702	77 851	0	77 851	234 078	0	234 078	232 504	0	232 504	76 277	0	76 277
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45515	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45818	21 116	0	21 116	0	0	0	0	0	0	21 116	0	21 116
45918	2 094	0	2 094	2	0	2	0	0	0	2 092	0	2 092
47403	0	0	0	3 294 350	0	3 294 350	3 294 350	0	3 294 350	0	0	0
47407	0	0	0	9 305	0	9 305	9 305	0	9 305	0	0	0
47411	3 196	82	3 278	984	12	996	1 760	108	1 868	3 972	178	4 150
47416	0	0	0	10 276	0	10 276	10 276	0	10 276	0	0	0
47422	72	0	72	663	13	676	664	13	677	73	0	73
47425	34	0	34	2	0	2	6	0	6	38	0	38
47426	4 206	0	4 206	1 342	0	1 342	2 975	0	2 975	5 839	0	5 839
50120	8 290	0	8 290	2 569	0	2 569	2 120	0	2 120	7 841	0	7 841
50220	1 001	0	1 001	231	0	231	252	0	252	1 022	0	1 022
60301	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
60305	202	0	202	4 410	0	4 410	4 370	0	4 370	162	0	162
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	83	0	83	0	0	0	91	0	91	174	0	174
60311	34	0	34	228	0	228	205	0	205	11	0	11
60601	4 828	0	4 828	0	0	0	129	0	129	4 957	0	4 957
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	65	0	65	11	0	11	8	0	8	62	0	62
70601	123 416	0	123 416	0	0	0	18 310	0	18 310	141 726	0	141 726
70602	2 404	0	2 404	714	0	714	886	0	886	2 576	0	2 576
70603	14 902	0	14 902	0	0	0	2 763	0	2 763	17 665	0	17 665
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 519 867	30 192	2 550 059	10 441 465	13 139	10 454 604	10 465 699	21 658	10 487 357	2 544 101	38 711	2 582 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 975	0	15 975	1 796	0	1 796	913	0	913	16 858	0	16 858
90902	184 437	0	184 437	417	0	417	4 369	0	4 369	180 485	0	180 485
91202	8	0	8	4	0	4	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	69 884	0	69 884	408	0	408	357	0	357	69 935	0	69 935
91604	8 091	0	8 091	316	0	316	0	0	0	8 407	0	8 407
91704	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91802	2 327	0	2 327	0	0	0	0	0	0	2 327	0	2 327
99998	1 804 153	0	1 804 153	10 284	0	10 284	5 561	0	5 561	1 808 876	0	1 808 876
Итого по активу (баланс)	2 085 069	0	2 085 069	13 225	0	13 225	11 200	0	11 200	2 087 094	0	2 087 094
Пассив
91312	1 782 301	0	1 782 301	1 195	0	1 195	3 000	0	3 000	1 784 106	0	1 784 106
91316	2 150	0	2 150	500	0	500	0	0	0	1 650	0	1 650
91317	0	0	0	3 600	0	3 600	7 017	0	7 017	3 417	0	3 417
91507	19 702	0	19 702	266	0	266	267	0	267	19 703	0	19 703
99999	280 916	0	280 916	5 639	0	5 639	2 941	0	2 941	278 218	0	278 218
Итого по пассиву (баланс)	2 085 069	0	2 085 069	11 200	0	11 200	13 225	0	13 225	2 087 094	0	2 087 094
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 816	2 816	0	2 816	2 816	0	0	0
93801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29	2 816	2 845	29	2 816	2 845	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786	0	0	0
96801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 809	0	2 809	2 809	0	2 809	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	687 900,0000	0	0	3 640 000,0000	0	0	3 618 000,0000	0	0	709 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	687 900,0000	0	0	3 640 000,0000	0	0	3 618 000,0000	0	0	709 900,0000
Пассив
98050	0	0	687 900,0000	0	0	3 618 000,0000	0	0	3 640 000,0000	0	0	709 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	687 900,0000	0	0	3 618 000,0000	0	0	3 640 000,0000	0	0	709 900,0000

Страница была полезной?