Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
10605	29 725	0	29 725	0	0	0	2 526	0	2 526	27 199	0	27 199
20202	53 965	5 447	59 412	376 890	11 552	388 442	384 665	12 103	396 768	46 190	4 896	51 086
20208	777	0	777	1 920	0	1 920	1 075	0	1 075	1 622	0	1 622
20209	0	0	0	73 550	0	73 550	73 550	0	73 550	0	0	0
30102	70 680	0	70 680	995 412	0	995 412	935 054	0	935 054	131 038	0	131 038
30110	4 623	618	5 241	9 643	2 818	12 461	9 725	2 669	12 394	4 541	767	5 308
30202	9 904	0	9 904	0	0	0	302	0	302	9 602	0	9 602
30204	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
30213	55	20	75	9 610	3 090	12 700	8 954	2 952	11 906	711	158	869
30221	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30233	237	0	237	1 258	0	1 258	1 485	0	1 485	10	0	10
30302	298 075	42	298 117	29 713	1 157	30 870	23 678	1 180	24 858	304 110	19	304 129
30306	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45201	4 004	0	4 004	8 257	0	8 257	8 502	0	8 502	3 759	0	3 759
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000
45206	196 807	0	196 807	19 998	0	19 998	14 000	0	14 000	202 805	0	202 805
45207	191 909	0	191 909	8 830	0	8 830	9 782	0	9 782	190 957	0	190 957
45208	137 975	0	137 975	0	0	0	2 286	0	2 286	135 689	0	135 689
45404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	10 904	0	10 904	300	0	300	124	0	124	11 080	0	11 080
45407	27 253	0	27 253	500	0	500	0	0	0	27 753	0	27 753
45408	28 435	0	28 435	0	0	0	300	0	300	28 135	0	28 135
45503	70	0	70	1 000	0	1 000	70	0	70	1 000	0	1 000
45504	750	0	750	0	0	0	110	0	110	640	0	640
45505	30 413	0	30 413	4 020	0	4 020	427	0	427	34 006	0	34 006
45506	59 682	0	59 682	1 302	0	1 302	9 752	0	9 752	51 232	0	51 232
45507	55 581	0	55 581	10 445	0	10 445	2 943	0	2 943	63 083	0	63 083
45812	29 789	0	29 789	0	0	0	1 250	0	1 250	28 539	0	28 539
45814	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
45815	8 539	0	8 539	21	0	21	1 400	0	1 400	7 160	0	7 160
45912	1 962	0	1 962	702	0	702	672	0	672	1 992	0	1 992
45914	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	1 101	0	1 101	336	0	336	471	0	471	966	0	966
47408	0	0	0	0	4 781	4 781	0	4 781	4 781	0	0	0
47415	7 472	0	7 472	0	0	0	189	0	189	7 283	0	7 283
47423	15	0	15	2 080	68	2 148	2 079	68	2 147	16	0	16
47427	10 918	0	10 918	8 571	0	8 571	7 658	0	7 658	11 831	0	11 831
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	93	0	93	12	0	12	0	0	0	105	0	105
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	2 976	0	2 976	222	0	222	214	0	214	2 984	0	2 984
60308	226	0	226	267	0	267	203	0	203	290	0	290
60310	1 843	0	1 843	87	0	87	92	0	92	1 838	0	1 838
60312	9 361	0	9 361	1 317	0	1 317	1 220	0	1 220	9 458	0	9 458
60314	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60323	640	0	640	0	0	0	103	0	103	537	0	537
60401	155 102	0	155 102	81	0	81	80	0	80	155 103	0	155 103
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60409	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
60705	7 670	0	7 670	3	0	3	0	0	0	7 673	0	7 673
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	15	0	15	11	0	11	20	0	20	6	0	6
61008	1 933	0	1 933	89	0	89	104	0	104	1 918	0	1 918
61009	1 055	0	1 055	33	0	33	0	0	0	1 088	0	1 088
61011	3 000	0	3 000	1 631	0	1 631	0	0	0	4 631	0	4 631
61209	0	0	0	3 708	0	3 708	3 708	0	3 708	0	0	0
61401	734	0	734	510	0	510	64	0	64	1 180	0	1 180
61403	1 246	0	1 246	364	0	364	765	0	765	845	0	845
70606	107 667	0	107 667	16 633	0	16 633	118	0	118	124 182	0	124 182
70607	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
70608	2 619	0	2 619	286	0	286	0	0	0	2 905	0	2 905
70611	747	0	747	187	0	187	0	0	0	934	0	934
Итого по активу (баланс)	1 681 761	6 127	1 687 888	1 620 799	23 466	1 644 265	1 549 721	23 753	1 573 474	1 752 839	5 840	1 758 679
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30222	0	0	0	14 258	0	14 258	14 258	0	14 258	0	0	0
30223	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30232	0	0	0	710	0	710	712	0	712	2	0	2
30301	298 074	42	298 116	23 680	1 178	24 858	29 716	1 156	30 872	304 110	20	304 130
30305	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
40702	111 168	9	111 177	1 035 459	0	1 035 459	1 091 045	0	1 091 045	166 754	9	166 763
40703	3 195	0	3 195	2 263	0	2 263	2 185	0	2 185	3 117	0	3 117
40802	12 615	0	12 615	71 632	0	71 632	68 433	0	68 433	9 416	0	9 416
40817	2 752	0	2 752	60 827	0	60 827	63 489	0	63 489	5 414	0	5 414
40820	72	0	72	213	0	213	271	0	271	130	0	130
40821	231	0	231	1 274	0	1 274	1 132	0	1 132	89	0	89
40901	0	0	0	5 650	0	5 650	5 650	0	5 650	0	0	0
40905	12	0	12	1 443	0	1 443	1 460	0	1 460	29	0	29
40909	0	0	0	29	58	87	29	58	87	0	0	0
40910	0	0	0	33	6	39	33	6	39	0	0	0
40911	60	0	60	25 185	0	25 185	25 149	0	25 149	24	0	24
40912	0	0	0	7 304	1 915	9 219	7 304	1 915	9 219	0	0	0
40913	0	0	0	8 459	2 571	11 030	8 459	2 571	11 030	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	22 047	63	22 110	95 242	20	95 262	91 086	5	91 091	17 891	48	17 939
42304	4 441	0	4 441	121	0	121	498	0	498	4 818	0	4 818
42305	7 472	0	7 472	2 394	0	2 394	703	0	703	5 781	0	5 781
42306	547 102	605	547 707	88 176	32	88 208	80 729	34	80 763	539 655	607	540 262
42307	64 730	0	64 730	5 785	0	5 785	7 604	0	7 604	66 549	0	66 549
42601	4	0	4	0	0	0	22	0	22	26	0	26
45215	9 030	0	9 030	1 177	0	1 177	110	0	110	7 963	0	7 963
45415	1 745	0	1 745	42	0	42	0	0	0	1 703	0	1 703
45515	3 735	0	3 735	85	0	85	662	0	662	4 312	0	4 312
45818	38 320	0	38 320	2 422	0	2 422	1	0	1	35 899	0	35 899
45918	2 129	0	2 129	167	0	167	53	0	53	2 015	0	2 015
47407	0	0	0	306	4 500	4 806	306	4 500	4 806	0	0	0
47411	3	0	3	5 377	2	5 379	5 378	2	5 380	4	0	4
47416	780	0	780	786	0	786	6	0	6	0	0	0
47422	374	20	394	29 816	4 903	34 719	29 881	4 900	34 781	439	17	456
47425	690	0	690	172	0	172	161	0	161	679	0	679
50720	29 725	0	29 725	2 526	0	2 526	0	0	0	27 199	0	27 199
52305	13 100	0	13 100	0	0	0	2 300	0	2 300	15 400	0	15 400
52501	37	0	37	0	0	0	137	0	137	174	0	174
60301	0	0	0	1 379	0	1 379	1 676	0	1 676	297	0	297
60305	0	0	0	5 028	0	5 028	5 028	0	5 028	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	24	0	24	22	0	22	45	0	45	47	0	47
60311	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	554	0	554	103	0	103	58	0	58	509	0	509
60601	53 495	0	53 495	15	0	15	194	0	194	53 674	0	53 674
60603	252	0	252	0	0	0	19	0	19	271	0	271
60903	754	0	754	0	0	0	1	0	1	755	0	755
61012	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
70601	106 387	0	106 387	0	0	0	24 072	0	24 072	130 459	0	130 459
70602	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70603	2 520	0	2 520	0	0	0	322	0	322	2 842	0	2 842
Итого по пассиву (баланс)	1 687 149	739	1 687 888	1 507 116	15 185	1 522 301	1 577 945	15 147	1 593 092	1 757 978	701	1 758 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
90902	524 714	0	524 714	13 480	0	13 480	5 300	0	5 300	532 894	0	532 894
90907	0	0	0	5 650	0	5 650	5 650	0	5 650	0	0	0
91202	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
91203	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91414	559 083	0	559 083	23 261	0	23 261	12 586	0	12 586	569 758	0	569 758
91501	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
91604	8 145	0	8 145	1 935	0	1 935	4 602	0	4 602	5 478	0	5 478
91704	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
91802	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
99998	1 211 975	0	1 211 975	63 424	0	63 424	58 941	0	58 941	1 216 458	0	1 216 458
Итого по активу (баланс)	2 308 024	0	2 308 024	112 350	0	112 350	91 681	0	91 681	2 328 693	0	2 328 693
Пассив
91312	1 013 910	0	1 013 910	19 915	0	19 915	14 578	0	14 578	1 008 573	0	1 008 573
91315	60 677	0	60 677	145	0	145	8 149	0	8 149	68 681	0	68 681
91316	22 815	0	22 815	7 315	0	7 315	15 000	0	15 000	30 500	0	30 500
91317	81 231	0	81 231	31 566	0	31 566	25 697	0	25 697	75 362	0	75 362
91507	33 326	0	33 326	0	0	0	0	0	0	33 326	0	33 326
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 096 049	0	1 096 049	32 740	0	32 740	48 926	0	48 926	1 112 235	0	1 112 235
Итого по пассиву (баланс)	2 308 024	0	2 308 024	91 681	0	91 681	112 350	0	112 350	2 328 693	0	2 328 693
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 018 830,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
98090	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 018 830,0000

Страница была полезной?