Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 902	44 073	128 975	1 512 995	496 651	2 009 646	1 520 033	493 102	2 013 135	77 864	47 622	125 486
20208	27 370	0	27 370	326 100	0	326 100	318 072	0	318 072	35 398	0	35 398
20209	1 794	480	2 274	399 775	39 816	439 591	397 341	39 790	437 131	4 228	506	4 734
30102	68 383	0	68 383	3 590 936	0	3 590 936	3 558 666	0	3 558 666	100 653	0	100 653
30110	19 793	45 457	65 250	21 736	214 153	235 889	24 979	175 126	200 105	16 550	84 484	101 034
30114	0	18 843	18 843	0	29 889	29 889	0	24 956	24 956	0	23 776	23 776
30202	35 464	0	35 464	0	0	0	1 242	0	1 242	34 222	0	34 222
30204	1 784	0	1 784	0	0	0	214	0	214	1 570	0	1 570
30221	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30233	1 860	0	1 860	45 977	111	46 088	45 400	111	45 511	2 437	0	2 437
30402	0	0	0	2 660 613	0	2 660 613	2 660 613	0	2 660 613	0	0	0
31901	210 000	0	210 000	2 240 000	0	2 240 000	2 160 000	0	2 160 000	290 000	0	290 000
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	85 000	0	85 000	195 000	0	195 000	240 000	0	240 000	40 000	0	40 000
32005	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	111 615	0	111 615	105 594	0	105 594	121 317	0	121 317	95 892	0	95 892
45204	15 000	0	15 000	69 250	0	69 250	69 250	0	69 250	15 000	0	15 000
45205	40 500	0	40 500	6 620	0	6 620	5 630	0	5 630	41 490	0	41 490
45206	754 436	0	754 436	55 863	0	55 863	56 469	0	56 469	753 830	0	753 830
45207	485 807	0	485 807	30 740	0	30 740	50 312	0	50 312	466 235	0	466 235
45208	16 932	0	16 932	0	0	0	0	0	0	16 932	0	16 932
45401	27 602	0	27 602	11 710	0	11 710	20 292	0	20 292	19 020	0	19 020
45406	21 669	0	21 669	430	0	430	19 614	0	19 614	2 485	0	2 485
45407	17 310	0	17 310	0	0	0	2 100	0	2 100	15 210	0	15 210
45408	2 124	0	2 124	0	0	0	28	0	28	2 096	0	2 096
45504	2 075	0	2 075	300	0	300	15	0	15	2 360	0	2 360
45505	177 293	0	177 293	8 250	0	8 250	18 546	0	18 546	166 997	0	166 997
45506	364 130	0	364 130	38 109	0	38 109	9 440	0	9 440	392 799	0	392 799
45507	73 393	0	73 393	8 350	0	8 350	1 806	0	1 806	79 937	0	79 937
45812	30 256	0	30 256	0	0	0	1 000	0	1 000	29 256	0	29 256
45814	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
45815	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45912	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	2 012	0	2 012	165 226	39 262	204 488	165 248	39 262	204 510	1 990	0	1 990
47408	0	0	0	75 953	207 795	283 748	75 953	207 795	283 748	0	0	0
47415	630	0	630	0	0	0	30	0	30	600	0	600
47423	1 871	515	2 386	4 572	22 121	26 693	4 383	22 105	26 488	2 060	531	2 591
47427	16 246	0	16 246	24 630	0	24 630	23 787	0	23 787	17 089	0	17 089
50305	150 853	0	150 853	884	0	884	10 111	0	10 111	141 626	0	141 626
60302	1 889	0	1 889	65	0	65	384	0	384	1 570	0	1 570
60306	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
60308	6	0	6	104	0	104	110	0	110	0	0	0
60310	17	0	17	489	0	489	484	0	484	22	0	22
60312	6 697	0	6 697	5 283	0	5 283	6 022	0	6 022	5 958	0	5 958
60323	372	0	372	17	0	17	1	0	1	388	0	388
60401	142 563	0	142 563	0	0	0	388	0	388	142 175	0	142 175
60404	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60410	1 956	0	1 956	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956
60411	88 203	0	88 203	3 784	0	3 784	0	0	0	91 987	0	91 987
60412	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
60413	463	0	463	8 501	0	8 501	0	0	0	8 964	0	8 964
61002	104	0	104	3	0	3	103	0	103	4	0	4
61008	302	0	302	132	0	132	205	0	205	229	0	229
61009	441	0	441	330	0	330	313	0	313	458	0	458
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	37 696	0	37 696	320	0	320	18 869	0	18 869	19 147	0	19 147
61209	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
61210	0	0	0	10 110	0	10 110	10 110	0	10 110	0	0	0
61403	6 150	0	6 150	89	0	89	615	0	615	5 624	0	5 624
70606	482 279	0	482 279	103 255	0	103 255	237	0	237	585 297	0	585 297
70608	74 979	0	74 979	12 666	0	12 666	0	0	0	87 645	0	87 645
70611	5 273	0	5 273	354	0	354	0	0	0	5 627	0	5 627
Итого по активу (баланс)	4 089 420	109 368	4 198 788	11 979 501	1 049 798	13 029 299	11 854 118	1 002 247	12 856 365	4 214 803	156 919	4 371 722
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
10701	4 453	0	4 453	0	0	0	0	0	0	4 453	0	4 453
10801	87 756	0	87 756	0	0	0	0	0	0	87 756	0	87 756
30220	0	579	579	0	187 709	187 709	0	187 130	187 130	0	0	0
30232	48	0	48	26 130	6 363	32 493	26 082	6 363	32 445	0	0	0
40502	39 234	1	39 235	29 634	0	29 634	21 009	0	21 009	30 609	1	30 610
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	94 477	0	94 477	150 885	0	150 885	147 045	0	147 045	90 637	0	90 637
40702	826 051	39 402	865 453	2 651 670	206 223	2 857 893	2 657 189	246 632	2 903 821	831 570	79 811	911 381
40703	46 474	0	46 474	40 699	0	40 699	38 506	0	38 506	44 281	0	44 281
40802	49 461	14	49 475	609 459	453	609 912	615 929	453	616 382	55 931	14	55 945
40817	290 271	15 413	305 684	449 625	14 937	464 562	468 334	19 713	488 047	308 980	20 189	329 169
40820	55	0	55	31	0	31	28	0	28	52	0	52
40905	0	0	0	1 164	3	1 167	1 164	3	1 167	0	0	0
40909	0	0	0	1 900	1 139	3 039	1 900	1 139	3 039	0	0	0
40910	0	0	0	23	131	154	23	131	154	0	0	0
40911	1 222	0	1 222	40 787	0	40 787	41 939	0	41 939	2 374	0	2 374
40912	0	0	0	1 018	3 843	4 861	1 018	3 843	4 861	0	0	0
40913	0	0	0	344	4 255	4 599	344	4 255	4 599	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	20 336	1 299	21 635	10 185	124	10 309	16 390	239	16 629	26 541	1 414	27 955
42304	0	71	71	0	4	4	0	167	167	0	234	234
42305	6 874	6 959	13 833	9 405	828	10 233	10 537	773	11 310	8 006	6 904	14 910
42306	1 236 044	49 312	1 285 356	88 832	37 567	126 399	74 204	38 972	113 176	1 221 416	50 717	1 272 133
42307	6 076	0	6 076	1 873	0	1 873	285	0	285	4 488	0	4 488
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	9	0	9	9	0	9	4	0	4	4	0	4
42311	11	0	11	5	0	5	9	0	9	15	0	15
42312	16	0	16	4	0	4	3	0	3	15	0	15
42313	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42314	63	0	63	3	0	3	3	0	3	63	0	63
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	80 161	0	80 161	43 471	0	43 471	45 768	0	45 768	82 458	0	82 458
45415	5 155	0	5 155	3 059	0	3 059	17	0	17	2 113	0	2 113
45515	31 777	0	31 777	2 571	0	2 571	8 221	0	8 221	37 427	0	37 427
45818	31 676	0	31 676	1 000	0	1 000	0	0	0	30 676	0	30 676
45918	15	0	15	11	0	11	11	0	11	15	0	15
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47405	0	0	0	149 963	48 541	198 504	149 963	48 541	198 504	0	0	0
47407	0	0	0	208 291	75 598	283 889	208 291	75 598	283 889	0	0	0
47411	8 740	741	9 481	1 459	37	1 496	6 961	172	7 133	14 242	876	15 118
47416	470	0	470	2 340	0	2 340	2 773	0	2 773	903	0	903
47422	348	177	525	332 714	4 144	336 858	332 380	4 042	336 422	14	75	89
47425	18 438	0	18 438	25 102	0	25 102	13 061	0	13 061	6 397	0	6 397
47426	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60301	2 231	0	2 231	4 219	0	4 219	2 762	0	2 762	774	0	774
60305	3 207	0	3 207	9 822	0	9 822	6 615	0	6 615	0	0	0
60309	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60311	48	0	48	1 858	0	1 858	1 837	0	1 837	27	0	27
60320	368	0	368	2	0	2	0	0	0	366	0	366
60322	428	0	428	90	0	90	108	0	108	446	0	446
60324	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599
60348	4 600	0	4 600	0	0	0	3 100	0	3 100	7 700	0	7 700
60601	33 776	0	33 776	346	0	346	583	0	583	34 013	0	34 013
61012	9 068	0	9 068	5 340	0	5 340	0	0	0	3 728	0	3 728
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	804	0	804	145	0	145	180	0	180	839	0	839
70601	503 263	0	503 263	0	0	0	115 042	0	115 042	618 305	0	618 305
70603	74 450	0	74 450	0	0	0	12 537	0	12 537	86 987	0	86 987
Итого по пассиву (баланс)	4 084 819	113 969	4 198 788	4 906 138	591 899	5 498 037	5 032 805	638 166	5 670 971	4 211 486	160 236	4 371 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	99 386	0	99 386	15 674	0	15 674	21 813	0	21 813	93 247	0	93 247
90902	104 016	0	104 016	23 115	0	23 115	3 892	0	3 892	123 239	0	123 239
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 642 069	0	4 642 069	255 515	0	255 515	339 938	0	339 938	4 557 646	0	4 557 646
91417	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
91604	12 724	0	12 724	3 569	0	3 569	3 883	0	3 883	12 410	0	12 410
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	3 756 901	0	3 756 901	558 224	0	558 224	506 840	0	506 840	3 808 285	0	3 808 285
Итого по активу (баланс)	8 651 180	0	8 651 180	1 006 101	0	1 006 101	876 371	0	876 371	8 780 910	0	8 780 910
Пассив
91312	3 385 600	0	3 385 600	213 174	0	213 174	268 139	0	268 139	3 440 565	0	3 440 565
91315	64 360	0	64 360	1 310	0	1 310	5 088	0	5 088	68 138	0	68 138
91316	29 637	0	29 637	41 011	0	41 011	35 000	0	35 000	23 626	0	23 626
91317	272 377	0	272 377	251 345	0	251 345	249 997	0	249 997	271 029	0	271 029
91507	4 927	0	4 927	0	0	0	0	0	0	4 927	0	4 927
99999	4 894 279	0	4 894 279	358 404	0	358 404	436 750	0	436 750	4 972 625	0	4 972 625
Итого по пассиву (баланс)	8 651 180	0	8 651 180	865 244	0	865 244	994 974	0	994 974	8 780 910	0	8 780 910
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	145 701,0000	0	0	0,0000	0	0	9 655,0000	0	0	136 046,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	145 701,0000	0	0	0,0000	0	0	9 655,0000	0	0	136 046,0000
Пассив
98050	0	0	9 655,0000	0	0	9 655,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	136 046,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	136 046,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	145 701,0000	0	0	9 655,0000	0	0	0,0000	0	0	136 046,0000

Страница была полезной?