Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 294	13 296	103 590	1 784 101	61 644	1 845 745	1 790 296	60 957	1 851 253	84 099	13 983	98 082
20208	76 299	0	76 299	250 162	0	250 162	255 290	0	255 290	71 171	0	71 171
20209	25 100	0	25 100	1 679 163	5 654	1 684 817	1 679 806	5 654	1 685 460	24 457	0	24 457
30102	139 208	0	139 208	7 003 526	0	7 003 526	6 940 506	0	6 940 506	202 228	0	202 228
30110	31 737	168 203	199 940	17 818	531 813	549 631	22 479	632 479	654 958	27 076	67 537	94 613
30114	0	525	525	0	607	607	0	326	326	0	806	806
30202	46 096	0	46 096	0	0	0	4 552	0	4 552	41 544	0	41 544
30204	1 967	0	1 967	0	0	0	31	0	31	1 936	0	1 936
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30213	2 146	823	2 969	4 109	6 131	10 240	2 648	5 132	7 780	3 607	1 822	5 429
30233	4 985	0	4 985	26 593	356	26 949	30 334	356	30 690	1 244	0	1 244
32002	18 000	32 188	50 188	470 000	18	470 018	488 000	32 206	520 206	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	295 000	0	295 000	75 000	0	75 000
32004	0	0	0	0	67 773	67 773	0	67 773	67 773	0	0	0
32005	0	0	0	0	64 587	64 587	0	0	0	0	64 587	64 587
32008	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45106	61 118	0	61 118	109	0	109	104	0	104	61 123	0	61 123
45107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45108	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45201	123 291	0	123 291	297 532	0	297 532	293 800	0	293 800	127 023	0	127 023
45203	99 997	0	99 997	200 200	0	200 200	100 197	0	100 197	200 000	0	200 000
45204	281 727	0	281 727	0	0	0	279 387	0	279 387	2 340	0	2 340
45205	228 287	0	228 287	229 117	0	229 117	187 405	0	187 405	269 999	0	269 999
45206	1 193 372	0	1 193 372	305 453	0	305 453	34 995	0	34 995	1 463 830	0	1 463 830
45207	1 113 287	0	1 113 287	69 408	0	69 408	27 071	0	27 071	1 155 624	0	1 155 624
45208	319 456	0	319 456	40 950	0	40 950	1 971	0	1 971	358 435	0	358 435
45306	167	0	167	0	0	0	83	0	83	84	0	84
45401	3 794	0	3 794	3 001	0	3 001	2 958	0	2 958	3 837	0	3 837
45406	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0
45407	80 466	0	80 466	0	0	0	3 962	0	3 962	76 504	0	76 504
45408	45 073	0	45 073	671	0	671	679	0	679	45 065	0	45 065
45505	4 110	0	4 110	1 266	0	1 266	755	0	755	4 621	0	4 621
45506	203 476	0	203 476	18 074	0	18 074	10 092	0	10 092	211 458	0	211 458
45507	170 602	0	170 602	24 440	0	24 440	4 242	0	4 242	190 800	0	190 800
45509	8 015	0	8 015	8 740	0	8 740	7 852	0	7 852	8 903	0	8 903
45812	177	0	177	83	0	83	177	0	177	83	0	83
45814	660	0	660	471	0	471	0	0	0	1 131	0	1 131
45815	1 085	0	1 085	683	0	683	559	0	559	1 209	0	1 209
45912	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	128	0	128	133	0	133	141	0	141	120	0	120
47408	0	0	0	372 358	328 815	701 173	372 358	328 815	701 173	0	0	0
47417	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
47423	1 695	1 332	3 027	5 846	6 784	12 630	4 389	6 602	10 991	3 152	1 514	4 666
47427	17 572	115	17 687	54 917	164	55 081	54 368	279	54 647	18 121	0	18 121
47801	60 900	0	60 900	0	0	0	1 050	0	1 050	59 850	0	59 850
47802	598	0	598	0	0	0	18	0	18	580	0	580
52503	122	0	122	0	0	0	25	0	25	97	0	97
60302	6	0	6	166	0	166	164	0	164	8	0	8
60306	0	0	0	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	0	0	0
60308	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60310	55	0	55	374	0	374	368	0	368	61	0	61
60312	2 181	0	2 181	3 602	0	3 602	3 878	0	3 878	1 905	0	1 905
60323	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60401	217 740	0	217 740	55	0	55	0	0	0	217 795	0	217 795
60404	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
61008	373	0	373	267	0	267	250	0	250	390	0	390
61009	242	0	242	434	0	434	381	0	381	295	0	295
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	0	0	0
61212	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
61403	4 789	0	4 789	588	0	588	328	0	328	5 049	0	5 049
70606	442 192	0	442 192	48 746	0	48 746	1 111	0	1 111	489 827	0	489 827
70608	100 951	0	100 951	17 858	0	17 858	0	0	0	118 809	0	118 809
70611	26 840	0	26 840	4 820	0	4 820	0	0	0	31 660	0	31 660
Итого по активу (баланс)	5 470 600	216 482	5 687 082	13 324 796	1 074 346	14 399 142	12 915 221	1 140 579	14 055 800	5 880 175	150 249	6 030 424
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	125 525	0	125 525	0	0	0	0	0	0	125 525	0	125 525
10701	19 698	0	19 698	0	0	0	0	0	0	19 698	0	19 698
10801	77 552	0	77 552	0	0	0	0	0	0	77 552	0	77 552
30126	0	0	0	1	0	1	43	0	43	42	0	42
30232	8	0	8	23 990	2 940	26 930	24 062	2 940	27 002	80	0	80
31205	157 029	0	157 029	0	0	0	0	0	0	157 029	0	157 029
31206	90 285	0	90 285	0	0	0	0	0	0	90 285	0	90 285
31302	55 000	0	55 000	1 070 000	0	1 070 000	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0
31303	0	32 188	32 188	880 000	97 092	977 092	1 135 000	85 572	1 220 572	255 000	20 668	275 668
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40502	631 321	0	631 321	242 288	0	242 288	62 600	0	62 600	451 633	0	451 633
40602	11 569	3	11 572	29 429	0	29 429	20 481	0	20 481	2 621	3	2 624
40701	4 558	0	4 558	62 387	0	62 387	72 377	0	72 377	14 548	0	14 548
40702	431 124	314	431 438	6 208 886	195 848	6 404 734	6 304 346	196 197	6 500 543	526 584	663	527 247
40703	298 510	243	298 753	114 410	12	114 422	4 722	12	4 734	188 822	243	189 065
40802	21 710	2	21 712	118 421	0	118 421	105 808	0	105 808	9 097	2	9 099
40817	192 815	8 209	201 024	390 243	4 045	394 288	423 724	3 801	427 525	226 296	7 965	234 261
40905	0	0	0	8 420	0	8 420	8 420	0	8 420	0	0	0
40906	7 440	0	7 440	145 647	0	145 647	146 964	0	146 964	8 757	0	8 757
40909	0	0	0	29	2 162	2 191	29	2 162	2 191	0	0	0
40910	0	0	0	23	1 212	1 235	23	1 212	1 235	0	0	0
40911	1 690	0	1 690	598 657	0	598 657	598 494	0	598 494	1 527	0	1 527
40912	0	0	0	577	1 474	2 051	577	1 474	2 051	0	0	0
40913	0	0	0	738	4 034	4 772	738	4 034	4 772	0	0	0
41805	10 670	0	10 670	0	0	0	2 000	0	2 000	12 670	0	12 670
41806	25 300	0	25 300	12 000	0	12 000	0	0	0	13 300	0	13 300
42005	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42006	12 655	0	12 655	2 340	0	2 340	2 870	0	2 870	13 185	0	13 185
42102	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	700	0	700	700	0	700
42104	0	0	0	0	0	0	105 500	0	105 500	105 500	0	105 500
42105	216 600	0	216 600	0	0	0	80 000	0	80 000	296 600	0	296 600
42106	447 408	0	447 408	368 639	0	368 639	320 218	0	320 218	398 987	0	398 987
42301	9 140	0	9 140	17 439	0	17 439	18 204	0	18 204	9 905	0	9 905
42303	296	0	296	16	0	16	351	0	351	631	0	631
42304	213	0	213	208	0	208	1	0	1	6	0	6
42305	114 494	0	114 494	78 564	0	78 564	8 018	0	8 018	43 948	0	43 948
42306	533 370	110 825	644 195	15 144	5 168	20 312	140 282	6 076	146 358	658 508	111 733	770 241
42307	3 665	0	3 665	12	0	12	566	0	566	4 219	0	4 219
45115	609	0	609	69	0	69	2	0	2	542	0	542
45215	23 031	0	23 031	9 612	0	9 612	8 262	0	8 262	21 681	0	21 681
45415	828	0	828	89	0	89	24	0	24	763	0	763
45515	3 233	0	3 233	204	0	204	914	0	914	3 943	0	3 943
45818	1 242	0	1 242	67	0	67	181	0	181	1 356	0	1 356
45918	29	0	29	9	0	9	20	0	20	40	0	40
47405	0	0	0	197 421	195 673	393 094	197 421	195 673	393 094	0	0	0
47407	0	0	0	329 199	370 443	699 642	329 199	370 443	699 642	0	0	0
47411	4 635	0	4 635	5 222	200	5 422	6 381	200	6 581	5 794	0	5 794
47416	280	309	589	77 984	312	78 296	81 643	3	81 646	3 939	0	3 939
47422	145	0	145	11 966	982	12 948	13 454	982	14 436	1 633	0	1 633
47425	1 214	0	1 214	7 383	0	7 383	9 909	0	9 909	3 740	0	3 740
47426	1 707	0	1 707	7 963	14	7 977	8 148	14	8 162	1 892	0	1 892
52303	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
52304	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
52305	34 559	0	34 559	0	0	0	0	0	0	34 559	0	34 559
52306	395 431	0	395 431	0	0	0	0	0	0	395 431	0	395 431
52501	1 927	0	1 927	1 359	0	1 359	1 450	0	1 450	2 018	0	2 018
60301	2 115	0	2 115	7 994	0	7 994	7 498	0	7 498	1 619	0	1 619
60305	2 079	0	2 079	9 044	0	9 044	6 965	0	6 965	0	0	0
60309	63	0	63	16	0	16	103	0	103	150	0	150
60322	34	0	34	28	0	28	6	0	6	12	0	12
60324	35	0	35	0	0	0	316	0	316	351	0	351
60601	42 943	0	42 943	0	0	0	447	0	447	43 390	0	43 390
61301	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61304	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
70601	581 740	0	581 740	5	0	5	71 588	0	71 588	653 323	0	653 323
70603	98 538	0	98 538	0	0	0	17 253	0	17 253	115 791	0	115 791
Итого по пассиву (баланс)	5 534 989	152 093	5 687 082	11 229 269	881 611	12 110 880	11 583 427	870 795	12 454 222	5 889 147	141 277	6 030 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	195 413	0	195 413	200 000	0	200 000	0	0	0	395 413	0	395 413
90901	76 402	0	76 402	760	0	760	647	0	647	76 515	0	76 515
90902	84 667	0	84 667	24 189	0	24 189	9 265	0	9 265	99 591	0	99 591
91202	3 589	0	3 589	3 887	0	3 887	2 387	0	2 387	5 089	0	5 089
91203	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91207	2	0	2	11	0	11	1	0	1	12	0	12
91412	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91414	7 845 323	0	7 845 323	66 024	0	66 024	99 774	0	99 774	7 811 573	0	7 811 573
91418	74 031	0	74 031	0	0	0	1 748	0	1 748	72 283	0	72 283
91604	1 028	0	1 028	2 662	0	2 662	2 704	0	2 704	986	0	986
91802	1 434	0	1 434	1	0	1	0	0	0	1 435	0	1 435
99998	6 367 897	0	6 367 897	1 647 852	0	1 647 852	1 009 712	0	1 009 712	7 006 037	0	7 006 037
Итого по активу (баланс)	14 909 812	0	14 909 812	1 945 386	0	1 945 386	1 126 238	0	1 126 238	15 728 960	0	15 728 960
Пассив
91311	195 934	0	195 934	2 000	0	2 000	203 500	0	203 500	397 434	0	397 434
91312	5 298 920	0	5 298 920	225 983	0	225 983	600 969	0	600 969	5 673 906	0	5 673 906
91315	378 294	36 473	414 767	3 671	1 805	5 476	2 924	1 924	4 848	377 547	36 592	414 139
91316	88 888	0	88 888	188 213	0	188 213	302 060	0	302 060	202 735	0	202 735
91317	330 664	0	330 664	588 040	0	588 040	534 677	0	534 677	277 301	0	277 301
91507	38 013	0	38 013	0	0	0	1 798	0	1 798	39 811	0	39 811
91508	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
99999	8 541 915	0	8 541 915	115 772	0	115 772	296 780	0	296 780	8 722 923	0	8 722 923
Итого по пассиву (баланс)	14 873 339	36 473	14 909 812	1 123 679	1 805	1 125 484	1 942 708	1 924	1 944 632	15 692 368	36 592	15 728 960
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	107 480	129 422	236 902	107 480	129 422	236 902	0	0	0
93801	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	107 531	129 422	236 953	107 531	129 422	236 953	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	129 230	107 492	236 722	129 230	107 492	236 722	0	0	0
96801	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	129 944	107 492	237 436	129 944	107 492	237 436	0	0	0

Страница была полезной?