Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	138 822	33 167	171 989	1 110 430	451 510	1 561 940	1 141 147	457 109	1 598 256	108 105	27 568	135 673
20208	37 877	0	37 877	68 395	0	68 395	73 367	0	73 367	32 905	0	32 905
20209	0	0	0	298 313	24 507	322 820	298 313	24 507	322 820	0	0	0
20305	0	0	0	0	8 365	8 365	0	8 365	8 365	0	0	0
30102	70 737	0	70 737	5 908 313	0	5 908 313	5 937 986	0	5 937 986	41 064	0	41 064
30110	22 363	3 410	25 773	16 375	110 244	126 619	15 184	106 285	121 469	23 554	7 369	30 923
30114	0	5 411	5 411	0	30 085	30 085	0	29 882	29 882	0	5 614	5 614
30202	21 364	0	21 364	155	0	155	0	0	0	21 519	0	21 519
30204	612	0	612	0	0	0	27	0	27	585	0	585
30213	2 030	4 946	6 976	50 211	18 609	68 820	50 081	17 683	67 764	2 160	5 872	8 032
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	292	0	292	85 232	195	85 427	85 143	195	85 338	381	0	381
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	140 000	0	140 000	2 485 000	0	2 485 000	2 625 000	0	2 625 000	0	0	0
32003	0	0	0	910 000	0	910 000	690 000	0	690 000	220 000	0	220 000
32201	300	4 429	4 729	0	234	234	0	219	219	300	4 444	4 744
45107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45201	9 686	0	9 686	15 074	0	15 074	16 299	0	16 299	8 461	0	8 461
45204	16 150	0	16 150	5 550	0	5 550	13 400	0	13 400	8 300	0	8 300
45205	18 850	0	18 850	0	0	0	15 300	0	15 300	3 550	0	3 550
45206	248 464	0	248 464	23 704	0	23 704	30 155	0	30 155	242 013	0	242 013
45207	435 353	0	435 353	8 307	0	8 307	16 237	0	16 237	427 423	0	427 423
45208	40 487	0	40 487	472	0	472	1 865	0	1 865	39 094	0	39 094
45401	280	0	280	2 687	0	2 687	2 371	0	2 371	596	0	596
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	26 390	0	26 390	0	0	0	8 000	0	8 000	18 390	0	18 390
45407	24 041	0	24 041	0	0	0	6 821	0	6 821	17 220	0	17 220
45408	19 674	0	19 674	0	0	0	260	0	260	19 414	0	19 414
45504	10 000	0	10 000	40	0	40	0	0	0	10 040	0	10 040
45505	93 164	0	93 164	11 181	0	11 181	29 931	0	29 931	74 414	0	74 414
45506	225 091	0	225 091	43 344	0	43 344	13 456	0	13 456	254 979	0	254 979
45507	481 362	0	481 362	28 587	0	28 587	13 080	0	13 080	496 869	0	496 869
45509	7 856	0	7 856	3 708	0	3 708	4 596	0	4 596	6 968	0	6 968
45812	17 274	0	17 274	2 908	0	2 908	4 093	0	4 093	16 089	0	16 089
45814	4 600	0	4 600	520	0	520	474	0	474	4 646	0	4 646
45815	131 776	1 796	133 572	5 077	98	5 175	5 427	54	5 481	131 426	1 840	133 266
45914	93	0	93	5	0	5	1	0	1	97	0	97
45915	6 674	42	6 716	1 625	2	1 627	1 128	1	1 129	7 171	43	7 214
47105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	1 898	0	1 898	130 000	0	130 000	130 395	0	130 395	1 503	0	1 503
47408	0	0	0	496 648	611 262	1 107 910	496 648	611 262	1 107 910	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	36 239	0	36 239	39 625	27 228	66 853	39 383	27 183	66 566	36 481	45	36 526
47427	15 177	0	15 177	23 471	0	23 471	24 100	0	24 100	14 548	0	14 548
50305	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	3 305	0	3 305	377	0	377	1 085	0	1 085	2 597	0	2 597
60306	8	0	8	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	8	0	8
60308	35	0	35	372	0	372	310	0	310	97	0	97
60310	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
60312	3 937	0	3 937	5 539	0	5 539	7 403	0	7 403	2 073	0	2 073
60323	593	0	593	470	0	470	336	0	336	727	0	727
60401	325 951	0	325 951	1 258	0	1 258	388	0	388	326 821	0	326 821
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 131	0	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	0	3 131
60701	504	0	504	1 084	0	1 084	1 257	0	1 257	331	0	331
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	16	0	16	87	0	87	19	0	19	84	0	84
61008	1 086	0	1 086	418	0	418	564	0	564	940	0	940
61009	204	0	204	390	0	390	312	0	312	282	0	282
61010	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
61011	11 171	0	11 171	0	0	0	172	0	172	10 999	0	10 999
61209	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
61213	0	0	0	8 356	0	8 356	8 356	0	8 356	0	0	0
61403	2 221	0	2 221	1 664	0	1 664	24	0	24	3 861	0	3 861
70606	416 022	0	416 022	53 244	0	53 244	194	0	194	469 072	0	469 072
70608	32 681	0	32 681	3 558	0	3 558	0	0	0	36 239	0	36 239
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	4 098	0	4 098	625	0	625	0	0	0	4 723	0	4 723
Итого по активу (баланс)	3 148 121	53 201	3 201 322	11 861 640	1 282 339	13 143 979	11 819 423	1 282 745	13 102 168	3 190 338	52 795	3 243 133
Пассив
10207	158 251	0	158 251	38 789	0	38 789	38 789	0	38 789	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	0	0	0	0	0	0	144 974	0	144 974
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	6 747	0	6 747	0	0	0	0	0	0	6 747	0	6 747
30126	233	0	233	321	0	321	88	0	88	0	0	0
30223	85 236	0	85 236	1 023 217	0	1 023 217	962 100	0	962 100	24 119	0	24 119
30226	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30232	6	0	6	11 174	2 087	13 261	11 240	2 087	13 327	72	0	72
32211	20	0	20	21	0	21	1	0	1	0	0	0
40602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40603	2 723	0	2 723	1 894	1 182	3 076	1	1 182	1 183	830	0	830
40701	765	0	765	6 167	0	6 167	5 572	0	5 572	170	0	170
40702	371 437	2 651	374 088	2 594 889	11 000	2 605 889	2 679 976	11 490	2 691 466	456 524	3 141	459 665
40703	13 618	1	13 619	14 680	0	14 680	15 782	0	15 782	14 720	1	14 721
40802	51 167	0	51 167	265 471	332	265 803	260 203	332	260 535	45 899	0	45 899
40807	58	1	59	0	0	0	0	0	0	58	1	59
40817	95 876	6 233	102 109	241 445	96 030	337 475	232 019	93 868	325 887	86 450	4 071	90 521
40820	35	0	35	2 257	1 691	3 948	2 261	1 691	3 952	39	0	39
40821	727	0	727	16 948	0	16 948	16 594	0	16 594	373	0	373
40905	0	0	0	16 465	0	16 465	16 465	0	16 465	0	0	0
40909	0	0	0	2 141	5 858	7 999	2 141	5 858	7 999	0	0	0
40910	0	0	0	100	1 564	1 664	100	1 564	1 664	0	0	0
40911	3 251	0	3 251	154 086	0	154 086	154 523	0	154 523	3 688	0	3 688
40912	0	0	0	10 830	14 273	25 103	10 830	14 273	25 103	0	0	0
40913	0	0	0	10 869	6 190	17 059	10 869	6 190	17 059	0	0	0
41806	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
41807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
41906	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
42206	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42301	52 259	3 897	56 156	61 616	2 170	63 786	66 427	428	66 855	57 070	2 155	59 225
42303	940	0	940	1 145	0	1 145	1 092	0	1 092	887	0	887
42304	748	0	748	420	0	420	679	0	679	1 007	0	1 007
42305	432 707	3 876	436 583	42 582	614	43 196	52 443	794	53 237	442 568	4 056	446 624
42306	594 957	15 567	610 524	53 251	2 039	55 290	40 244	2 070	42 314	581 950	15 598	597 548
42307	18 265	117	18 382	1 966	5	1 971	101	488	589	16 400	600	17 000
42309	13 370	0	13 370	5 616	0	5 616	888	0	888	8 642	0	8 642
42601	219	23	242	558	1	559	398	1	399	59	23	82
42605	361	0	361	361	0	361	393	0	393	393	0	393
42606	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45215	53 647	0	53 647	6 739	0	6 739	6 628	0	6 628	53 536	0	53 536
45415	4 746	0	4 746	73	0	73	13	0	13	4 686	0	4 686
45515	40 468	0	40 468	3 194	0	3 194	4 886	0	4 886	42 160	0	42 160
45818	122 087	0	122 087	2 579	0	2 579	4 407	0	4 407	123 915	0	123 915
45918	5 188	0	5 188	166	0	166	545	0	545	5 567	0	5 567
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	627 018	480 669	1 107 687	627 018	480 669	1 107 687	0	0	0
47411	9 924	21	9 945	3 543	21	3 564	5 827	21	5 848	12 208	21	12 229
47416	1 525	0	1 525	70 137	0	70 137	69 078	0	69 078	466	0	466
47422	734	715	1 449	127 063	23 299	150 362	127 686	22 799	150 485	1 357	215	1 572
47425	34 556	0	34 556	3 841	0	3 841	3 456	0	3 456	34 171	0	34 171
47426	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
60301	2 964	0	2 964	7 603	0	7 603	4 639	0	4 639	0	0	0
60305	3 561	0	3 561	13 882	0	13 882	10 321	0	10 321	0	0	0
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	105	0	105	1	0	1	103	0	103	207	0	207
60311	3 605	0	3 605	1 412	0	1 412	1 445	0	1 445	3 638	0	3 638
60322	25	0	25	74	0	74	67	0	67	18	0	18
60324	4	0	4	14	0	14	15	0	15	5	0	5
60601	62 817	0	62 817	388	0	388	848	0	848	63 277	0	63 277
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61012	1 117	0	1 117	17	0	17	0	0	0	1 100	0	1 100
61304	144	0	144	0	0	0	9	0	9	153	0	153
61501	354	0	354	88	0	88	15	0	15	281	0	281
70601	422 886	0	422 886	13	0	13	52 902	0	52 902	475 775	0	475 775
70603	33 835	0	33 835	0	0	0	3 935	0	3 935	37 770	0	37 770
70605	215	0	215	0	0	0	112	0	112	327	0	327
Итого по пассиву (баланс)	3 168 220	33 102	3 201 322	5 463 163	649 025	6 112 188	5 508 194	645 805	6 153 999	3 213 251	29 882	3 243 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	52 325	88	52 413	3 119	4	3 123	2 269	4	2 273	53 175	88	53 263
90902	167 197	97	167 294	52 177	6	52 183	27 255	3	27 258	192 119	100	192 219
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	2 955 440	4 746	2 960 186	139 096	259	139 355	194 056	142	194 198	2 900 480	4 863	2 905 343
91501	12 275	0	12 275	0	0	0	8 875	0	8 875	3 400	0	3 400
91604	117 591	503	118 094	7 654	49	7 703	6 696	15	6 711	118 549	537	119 086
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	20 641	44	20 685	739	2	741	54	2	56	21 326	44	21 370
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	33 338	0	33 338	1 037	0	1 037	86	0	86	34 289	0	34 289
91803	5 551	0	5 551	97	0	97	22	0	22	5 626	0	5 626
99998	2 219 843	0	2 219 843	271 935	0	271 935	296 101	0	296 101	2 195 677	0	2 195 677
Итого по активу (баланс)	5 590 469	5 478	5 595 947	475 857	320	476 177	535 417	166	535 583	5 530 909	5 632	5 536 541
Пассив
91003	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
91311	15 248	0	15 248	0	0	0	0	0	0	15 248	0	15 248
91312	2 095 005	0	2 095 005	190 214	0	190 214	123 166	0	123 166	2 027 957	0	2 027 957
91315	27 613	0	27 613	0	0	0	0	0	0	27 613	0	27 613
91316	1 288	0	1 288	1 993	0	1 993	4 000	0	4 000	3 295	0	3 295
91317	63 941	0	63 941	103 766	0	103 766	134 554	0	134 554	94 729	0	94 729
91507	16 707	0	16 707	0	0	0	10 087	0	10 087	26 794	0	26 794
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 376 104	0	3 376 104	235 622	0	235 622	200 382	0	200 382	3 340 864	0	3 340 864
Итого по пассиву (баланс)	5 595 947	0	5 595 947	531 723	0	531 723	472 317	0	472 317	5 536 541	0	5 536 541
Г. Срочные сделки
Актив
93001	24 696	2 717	27 413	475 834	70 749	546 583	488 307	73 061	561 368	12 223	405	12 628
93302	0	0	0	6 516	0	6 516	0	0	0	6 516	0	6 516
93411	0	0	0	0	1 712	1 712	0	1 712	1 712	0	0	0
93801	48	0	48	1 786	0	1 786	1 834	0	1 834	0	0	0
93802	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 744	2 717	27 461	484 168	72 461	556 629	490 173	74 773	564 946	18 739	405	19 144
Пассив
96001	2 720	24 741	27 461	72 615	482 204	554 819	70 302	469 620	539 922	407	12 157	12 564
96101	0	0	0	0	8 380	8 380	0	8 380	8 380	0	0	0
96302	0	0	0	0	57	57	0	6 516	6 516	0	6 459	6 459
96311	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
96801	0	0	0	1 271	0	1 271	1 392	0	1 392	121	0	121
96802	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 720	24 741	27 461	75 631	490 641	566 272	73 439	484 516	557 955	528	18 616	19 144
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Пассив
98050	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000

Страница была полезной?