Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 864	0	16 864	511	0	511	2 994	0	2 994	14 381	0	14 381
20202	88 586	8 517	97 103	1 307 748	21 228	1 328 976	1 274 936	25 148	1 300 084	121 398	4 597	125 995
20208	127 489	0	127 489	927 347	0	927 347	904 391	0	904 391	150 445	0	150 445
20209	8 467	0	8 467	492 006	21 319	513 325	490 154	18 777	508 931	10 319	2 542	12 861
30102	898 826	0	898 826	89 144 236	0	89 144 236	89 571 010	0	89 571 010	472 052	0	472 052
30110	37 112	25 017	62 129	8 556 516	59 798	8 616 314	8 109 871	62 309	8 172 180	483 757	22 506	506 263
30114	0	2 607 564	2 607 564	0	12 659 988	12 659 988	0	14 070 307	14 070 307	0	1 197 245	1 197 245
30202	111 106	0	111 106	32 304	0	32 304	0	0	0	143 410	0	143 410
30204	25 570	0	25 570	0	0	0	1 532	0	1 532	24 038	0	24 038
30210	0	0	0	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0
30233	3 262	26	3 288	913 298	2 898	916 196	912 991	2 895	915 886	3 569	29	3 598
30402	38	0	38	728 699	0	728 699	728 698	0	728 698	39	0	39
30404	0	0	0	728 655	0	728 655	728 655	0	728 655	0	0	0
30409	0	0	0	140 521	0	140 521	140 521	0	140 521	0	0	0
30602	0	0	0	172 227	0	172 227	172 224	0	172 224	3	0	3
32002	2 190 000	0	2 190 000	31 110 000	0	31 110 000	33 300 000	0	33 300 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	20 000 000	0	20 000 000	16 160 000	0	16 160 000	4 440 000	0	4 440 000
32004	350 000	0	350 000	2 040 000	0	2 040 000	840 000	0	840 000	1 550 000	0	1 550 000
32005	3 150 000	96 564	3 246 564	650 000	5 095	655 095	900 000	4 779	904 779	2 900 000	96 880	2 996 880
32007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32010	0	966	966	0	51	51	0	48	48	0	969	969
32108	0	11 588	11 588	0	392	392	0	11 980	11 980	0	0	0
32203	587 000	0	587 000	0	0	0	587 000	0	587 000	0	0	0
45201	58 536	0	58 536	61 430	0	61 430	100 877	0	100 877	19 089	0	19 089
45203	265 000	0	265 000	104 549	0	104 549	295 649	0	295 649	73 900	0	73 900
45204	985 700	0	985 700	371 041	0	371 041	17 241	0	17 241	1 339 500	0	1 339 500
45205	15 000	0	15 000	111 000	0	111 000	0	0	0	126 000	0	126 000
45206	223 400	0	223 400	45 070	0	45 070	45 500	0	45 500	222 970	0	222 970
45207	1 263 841	177 339	1 441 180	7 368	9 519	16 887	30 311	7 008	37 319	1 240 898	179 850	1 420 748
45208	43 849	0	43 849	0	0	0	50	0	50	43 799	0	43 799
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	3 755	0	3 755	500	0	500	25	0	25	4 230	0	4 230
45408	17 017	0	17 017	1 202	0	1 202	68	0	68	18 151	0	18 151
45505	11 075	0	11 075	1 755	0	1 755	1 684	0	1 684	11 146	0	11 146
45506	138 997	0	138 997	17 809	0	17 809	7 838	0	7 838	148 968	0	148 968
45507	297 936	0	297 936	15 670	0	15 670	7 635	0	7 635	305 971	0	305 971
45509	10 732	0	10 732	13 228	0	13 228	12 648	0	12 648	11 312	0	11 312
45815	335	0	335	186	0	186	180	0	180	341	0	341
45912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45915	17	0	17	25	0	25	22	0	22	20	0	20
47301	0	22 392	22 392	0	1 181	1 181	0	1 108	1 108	0	22 465	22 465
47404	39	241 411	241 450	8 725 051	11 164 530	19 889 581	8 716 288	11 163 740	19 880 028	8 802	242 201	251 003
47408	0	0	0	23 894 515	24 164 633	48 059 148	23 894 515	24 164 633	48 059 148	0	0	0
47410	0	0	0	0	3 773	3 773	0	3 773	3 773	0	0	0
47423	2 742	128	2 870	111 656	10	111 666	111 893	9	111 902	2 505	129	2 634
47427	25 528	807	26 335	50 322	1 414	51 736	33 523	937	34 460	42 327	1 284	43 611
50106	20 252	0	20 252	162	0	162	0	0	0	20 414	0	20 414
50107	30 874	0	30 874	179	0	179	0	0	0	31 053	0	31 053
50205	324 450	0	324 450	2 133	0	2 133	3 696	0	3 696	322 887	0	322 887
50207	341 551	0	341 551	143 410	0	143 410	1 497	0	1 497	483 464	0	483 464
50208	647 237	0	647 237	4 877	0	4 877	0	0	0	652 114	0	652 114
50221	5 122	0	5 122	1 723	0	1 723	479	0	479	6 366	0	6 366
50305	394 389	0	394 389	1 618	0	1 618	172 324	0	172 324	223 683	0	223 683
50307	212 044	0	212 044	1 646	0	1 646	3 676	0	3 676	210 014	0	210 014
50308	141 049	0	141 049	787	0	787	50 207	0	50 207	91 629	0	91 629
50606	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
50706	24 259	0	24 259	0	0	0	0	0	0	24 259	0	24 259
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	392 595	0	392 595	520	0	520	0	0	0	393 115	0	393 115
51405	202 249	0	202 249	995	0	995	96 663	0	96 663	106 581	0	106 581
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	101	0	101	414	0	414	291	0	291	224	0	224
60306	0	0	0	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259	0	0	0
60308	0	0	0	171	0	171	151	0	151	20	0	20
60310	0	0	0	779	0	779	740	0	740	39	0	39
60312	4 593	0	4 593	5 199	0	5 199	5 591	0	5 591	4 201	0	4 201
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	33	0	33	424	0	424	408	0	408	49	0	49
60347	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
60401	265 525	0	265 525	417	0	417	2 256	0	2 256	263 686	0	263 686
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
61002	143	0	143	67	0	67	73	0	73	137	0	137
61008	1 619	0	1 619	113	0	113	327	0	327	1 405	0	1 405
61009	363	0	363	75	0	75	145	0	145	293	0	293
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
61210	0	0	0	320 107	0	320 107	320 107	0	320 107	0	0	0
61403	9 229	0	9 229	1 450	0	1 450	684	0	684	9 995	0	9 995
70606	1 184 227	0	1 184 227	186 851	0	186 851	2	0	2	1 371 076	0	1 371 076
70607	557	0	557	110	0	110	0	0	0	667	0	667
70608	1 362 292	0	1 362 292	265 806	0	265 806	0	0	0	1 628 098	0	1 628 098
70611	42 297	0	42 297	6 875	0	6 875	0	0	0	49 172	0	49 172
Итого по активу (баланс)	17 379 396	3 192 319	20 571 715	192 162 470	48 115 835	240 278 305	189 499 361	49 537 457	239 036 818	20 042 505	1 770 697	21 813 202
Пассив
10208	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	5 122	0	5 122	479	0	479	1 723	0	1 723	6 366	0	6 366
10701	32 020	0	32 020	0	0	0	0	0	0	32 020	0	32 020
10801	216 526	0	216 526	0	0	0	0	0	0	216 526	0	216 526
30109	3 522	0	3 522	546	0	546	0	0	0	2 976	0	2 976
30223	37	0	37	1 679	0	1 679	1 677	0	1 677	35	0	35
30232	3 922	442	4 364	946 431	7 924	954 355	944 652	7 484	952 136	2 143	2	2 145
30408	0	0	0	587 601	0	587 601	587 601	0	587 601	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30607	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
40602	1 975	0	1 975	2 063	0	2 063	398	0	398	310	0	310
40701	1 239	0	1 239	7 454	0	7 454	6 564	0	6 564	349	0	349
40702	5 771 354	2 257 761	8 029 115	43 866 787	25 071 908	68 938 695	45 665 194	23 374 021	69 039 215	7 569 761	559 874	8 129 635
40703	38 751	0	38 751	31 447	2 158	33 605	29 605	2 158	31 763	36 909	0	36 909
40802	6 800	0	6 800	29 159	0	29 159	28 336	0	28 336	5 977	0	5 977
40807	67	0	67	7	0	7	0	0	0	60	0	60
40817	1 133 795	12 847	1 146 642	1 278 826	2 028	1 280 854	1 664 128	4 218	1 668 346	1 519 097	15 037	1 534 134
40820	1 906	7 264	9 170	770	2 835	3 605	349	776	1 125	1 485	5 205	6 690
40821	505	0	505	26 727	0	26 727	27 519	0	27 519	1 297	0	1 297
40902	0	0	0	174 989	0	174 989	174 989	0	174 989	0	0	0
40905	14	0	14	878	0	878	878	0	878	14	0	14
40906	8 467	0	8 467	320 678	0	320 678	319 530	0	319 530	7 319	0	7 319
40909	0	0	0	17	246	263	17	246	263	0	0	0
40910	0	0	0	30	26	56	30	26	56	0	0	0
40911	0	0	0	35 907	64	35 971	35 907	64	35 971	0	0	0
40912	6	0	6	29	51	80	29	51	80	6	0	6
40913	0	0	0	68	226	294	68	226	294	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42105	347 000	0	347 000	0	0	0	268 770	0	268 770	615 770	0	615 770
42106	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	22 444	4 997	27 441	5 339	358 693	364 032	7 277	355 892	363 169	24 382	2 196	26 578
42303	200	0	200	2 200	0	2 200	2 609	0	2 609	609	0	609
42304	1 370	897	2 267	0	32	32	216	49	265	1 586	914	2 500
42305	32 095	1 585	33 680	762	282	1 044	1 455	80	1 535	32 788	1 383	34 171
42306	3 981 272	173 191	4 154 463	643 304	6 355	649 659	22 865	9 341	32 206	3 360 833	176 177	3 537 010
42307	50 000	0	50 000	0	0	0	637 410	0	637 410	687 410	0	687 410
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42606	0	134 031	134 031	0	6 633	6 633	0	7 071	7 071	0	134 469	134 469
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	9 536	0	9 536	4 325	0	4 325	10 980	0	10 980	16 191	0	16 191
45315	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45515	8 275	0	8 275	676	0	676	343	0	343	7 942	0	7 942
45818	258	0	258	30	0	30	20	0	20	248	0	248
45918	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
47403	0	0	0	643 867	0	643 867	643 867	0	643 867	0	0	0
47405	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
47407	0	0	0	24 177 937	23 891 768	48 069 705	24 177 937	23 891 768	48 069 705	0	0	0
47409	0	0	0	0	3 773	3 773	0	3 773	3 773	0	0	0
47411	21 666	12 234	33 900	13 214	538	13 752	15 753	2 072	17 825	24 205	13 768	37 973
47416	383	0	383	6 163	142 007	148 170	5 945	142 007	147 952	165	0	165
47422	325	0	325	807	0	807	769	0	769	287	0	287
47425	3 357	0	3 357	1 305	0	1 305	5 311	0	5 311	7 363	0	7 363
47426	22 319	0	22 319	22 197	0	22 197	14 701	0	14 701	14 823	0	14 823
50120	1 274	0	1 274	0	0	0	110	0	110	1 384	0	1 384
50220	6 227	0	6 227	2 651	0	2 651	492	0	492	4 068	0	4 068
50620	221	0	221	11	0	11	0	0	0	210	0	210
50720	10 637	0	10 637	343	0	343	19	0	19	10 313	0	10 313
52301	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	3 587	0	3 587	11 429	0	11 429	9 458	0	9 458	1 616	0	1 616
60305	1 506	0	1 506	8 121	0	8 121	6 637	0	6 637	22	0	22
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	7	0	7	7	0	7	13	0	13	13	0	13
60311	327	0	327	708	0	708	969	0	969	588	0	588
60322	156	0	156	92	0	92	89	0	89	153	0	153
60324	2	0	2	0	0	0	8	0	8	10	0	10
60601	71 280	0	71 280	510	0	510	1 693	0	1 693	72 463	0	72 463
70601	1 423 005	0	1 423 005	459	0	459	198 910	0	198 910	1 621 456	0	1 621 456
70602	624	0	624	0	0	0	11	0	11	635	0	635
70603	1 375 982	0	1 375 982	0	0	0	275 393	0	275 393	1 651 375	0	1 651 375
Итого по пассиву (баланс)	17 966 466	2 605 249	20 571 715	72 863 275	49 497 751	122 361 026	75 800 986	47 801 527	123 602 513	20 904 177	909 025	21 813 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 363	0	8 363	2 706	0	2 706	2 419	0	2 419	8 650	0	8 650
90902	185 254	0	185 254	29 486	0	29 486	10 472	0	10 472	204 268	0	204 268
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	21	0	21	9	0	9	18	0	18	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	42 975	42 975	0	38 947	38 947	0	43 146	43 146	0	38 776	38 776
91414	4 164 852	0	4 164 852	14 240	0	14 240	6 460	0	6 460	4 172 632	0	4 172 632
91501	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91604	861	0	861	849	0	849	854	0	854	856	0	856
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	4 023 465	0	4 023 465	1 001 788	0	1 001 788	1 419 250	0	1 419 250	3 606 003	0	3 606 003
Итого по активу (баланс)	8 383 814	42 975	8 426 789	1 049 078	38 947	1 088 025	1 439 473	43 146	1 482 619	7 993 419	38 776	8 032 195
Пассив
91003	0	0	0	30 772	0	30 772	30 772	0	30 772	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
91312	2 351 500	0	2 351 500	20 612	0	20 612	106 786	0	106 786	2 437 674	0	2 437 674
91314	648 500	0	648 500	648 500	0	648 500	0	0	0	0	0	0
91315	140 953	3 259	144 212	0	98	98	0	178	178	140 953	3 339	144 292
91316	55 763	0	55 763	6 826	0	6 826	0	0	0	48 937	0	48 937
91317	572 917	4 828	577 745	710 626	1 808	712 434	863 745	209	863 954	726 036	3 229	729 265
91507	5 691	0	5 691	7	0	7	97	0	97	5 781	0	5 781
99999	4 403 324	0	4 403 324	63 360	0	63 360	86 228	0	86 228	4 426 192	0	4 426 192
Итого по пассиву (баланс)	8 418 702	8 087	8 426 789	1 480 703	1 906	1 482 609	1 087 628	387	1 088 015	8 025 627	6 568	8 032 195
Г. Срочные сделки
Актив
93001	591 260	0	591 260	10 830 370	0	10 830 370	10 553 776	0	10 553 776	867 854	0	867 854
93801	2 031	0	2 031	29 749	0	29 749	31 780	0	31 780	0	0	0
Итого по активу (баланс)	593 291	0	593 291	10 860 119	0	10 860 119	10 585 556	0	10 585 556	867 854	0	867 854
Пассив
96001	0	593 291	593 291	0	10 583 957	10 583 957	0	10 853 849	10 853 849	0	863 183	863 183
96801	0	0	0	16 710	0	16 710	21 381	0	21 381	4 671	0	4 671
Итого по пассиву (баланс)	0	593 291	593 291	16 710	10 583 957	10 600 667	21 381	10 853 849	10 875 230	4 671	863 183	867 854
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	1 770 648 988,6200	0	0	140 500,0000	0	0	10 847 178,0000	0	0	1 759 942 310,6200
Итого по активу (баланс)	0	0	1 770 649 012,6200	0	0	140 500,0000	0	0	10 847 188,0000	0	0	1 759 942 324,6200
Пассив
98040	0	0	1 745 714 767,0000	0	0	0,0000	0	0	543 000,0000	0	0	1 746 257 767,0000
98050	0	0	2 288 546,6200	0	0	847 188,0000	0	0	140 500,0000	0	0	1 581 858,6200
98070	0	0	432 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	432 800,0000
98090	0	0	22 212 899,0000	0	0	21 086 000,0000	0	0	10 543 000,0000	0	0	11 669 899,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 770 649 012,6200	0	0	21 933 188,0000	0	0	11 226 500,0000	0	0	1 759 942 324,6200

Страница была полезной?