Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 505	88 157	203 662	784 711	18 526	803 237	790 363	11 076	801 439	109 853	95 607	205 460
20208	3 528	0	3 528	4 835	0	4 835	5 557	0	5 557	2 806	0	2 806
20209	0	0	0	665 769	2 390	668 159	665 554	2 390	667 944	215	0	215
30102	128 404	0	128 404	5 171 710	0	5 171 710	5 151 373	0	5 151 373	148 741	0	148 741
30110	1 188	935	2 123	164 383	4 210	168 593	163 985	3 681	167 666	1 586	1 464	3 050
30114	0	82 469	82 469	0	634 340	634 340	0	635 142	635 142	0	81 667	81 667
30202	14 140	0	14 140	0	0	0	836	0	836	13 304	0	13 304
30204	4 301	0	4 301	0	0	0	265	0	265	4 036	0	4 036
30213	1 190	163	1 353	2 000	107	2 107	1 709	167	1 876	1 481	103	1 584
30221	15 361	0	15 361	156 108	4 229	160 337	166 383	4 229	170 612	5 086	0	5 086
30233	16 993	883	17 876	203 429	23 938	227 367	210 281	22 377	232 658	10 141	2 444	12 585
30302	112 638	389	113 027	30 165	27 286	57 451	31 628	27 049	58 677	111 175	626	111 801
30402	33 519	0	33 519	13 915 380	0	13 915 380	13 916 804	0	13 916 804	32 095	0	32 095
30404	0	0	0	801 023	0	801 023	801 023	0	801 023	0	0	0
30409	0	0	0	27 540	0	27 540	27 540	0	27 540	0	0	0
31902	515 000	0	515 000	10 109 000	0	10 109 000	10 624 000	0	10 624 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 841 000	0	2 841 000	2 246 000	0	2 246 000	595 000	0	595 000
32201	970	0	970	230	0	230	0	0	0	1 200	0	1 200
45201	102 316	0	102 316	288 218	0	288 218	278 921	0	278 921	111 613	0	111 613
45204	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	32 962	0	32 962	1 500	0	1 500	7 635	0	7 635	26 827	0	26 827
45207	78 000	0	78 000	6 989	0	6 989	32 000	0	32 000	52 989	0	52 989
45208	22 300	0	22 300	24 500	0	24 500	2 000	0	2 000	44 800	0	44 800
45504	330	0	330	0	0	0	100	0	100	230	0	230
45505	7 594	2 373	9 967	490	129	619	330	71	401	7 754	2 431	10 185
45506	69 250	0	69 250	777	0	777	792	0	792	69 235	0	69 235
45507	57 419	12 261	69 680	5 700	669	6 369	851	367	1 218	62 268	12 563	74 831
45509	3 939	1 879	5 818	2 585	5 497	8 082	1 673	5 534	7 207	4 851	1 842	6 693
45510	11 337	0	11 337	9 222	0	9 222	11 771	0	11 771	8 788	0	8 788
45708	50	173	223	101	5	106	63	178	241	88	0	88
45815	6 568	244	6 812	77	13	90	38	12	50	6 607	245	6 852
45817	0	111	111	0	6	6	0	5	5	0	112	112
45915	346	0	346	7	0	7	7	0	7	346	0	346
47301	0	78 636	78 636	0	4 149	4 149	0	3 892	3 892	0	78 893	78 893
47404	3 000	520	3 520	542 847	367 490	910 337	542 847	367 484	910 331	3 000	526	3 526
47408	0	0	0	47 611	56 548	104 159	47 611	56 548	104 159	0	0	0
47417	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	3	3
47423	94 664	10 359	105 023	262 410	2 247	264 657	256 226	3 168	259 394	100 848	9 438	110 286
47427	3 324	122	3 446	6 406	142	6 548	5 879	141	6 020	3 851	123	3 974
50106	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
50605	0	0	0	9 027	0	9 027	7 751	0	7 751	1 276	0	1 276
50606	28 008	0	28 008	82 335	0	82 335	84 161	0	84 161	26 182	0	26 182
50621	60	0	60	1 374	0	1 374	1 420	0	1 420	14	0	14
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50905	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
60302	804	0	804	264	0	264	204	0	204	864	0	864
60308	27	0	27	362	0	362	369	0	369	20	0	20
60310	469	0	469	520	0	520	1	0	1	988	0	988
60312	6 335	0	6 335	2 934	0	2 934	3 562	0	3 562	5 707	0	5 707
60314	0	131	131	0	0	0	0	0	0	0	131	131
60323	7	0	7	7 146	0	7 146	7 137	0	7 137	16	0	16
60401	145 370	0	145 370	2 665	0	2 665	1 420	0	1 420	146 615	0	146 615
60404	72 973	0	72 973	0	0	0	0	0	0	72 973	0	72 973
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60407	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	37 315	0	37 315	1 457	0	1 457	2 665	0	2 665	36 107	0	36 107
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	58	0	58	35	0	35	31	0	31	62	0	62
61008	1 571	0	1 571	528	0	528	535	0	535	1 564	0	1 564
61009	171	0	171	252	0	252	217	0	217	206	0	206
61010	40	0	40	50	0	50	90	0	90	0	0	0
61209	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
61210	0	0	0	93 536	0	93 536	93 536	0	93 536	0	0	0
61403	2 384	0	2 384	440	0	440	854	0	854	1 970	0	1 970
70606	285 598	0	285 598	38 404	0	38 404	15	0	15	323 987	0	323 987
70607	2 708	0	2 708	2 442	0	2 442	2 980	0	2 980	2 170	0	2 170
70608	297 370	0	297 370	26 552	0	26 552	1	0	1	323 921	0	323 921
70611	10 759	0	10 759	2 360	0	2 360	0	0	0	13 119	0	13 119
Итого по активу (баланс)	2 424 882	279 809	2 704 691	36 365 404	1 151 921	37 517 325	36 204 992	1 143 512	37 348 504	2 585 294	288 218	2 873 512
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	114 836	0	114 836	0	0	0	0	0	0	114 836	0	114 836
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	115 571	0	115 571	0	0	0	0	0	0	115 571	0	115 571
30109	188 835	45 198	234 033	331 831	93 708	425 539	353 810	104 024	457 834	210 814	55 514	266 328
30220	0	0	0	0	757	757	0	757	757	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	16 576	3 387	19 963	200 875	50 530	251 405	189 884	48 714	238 598	5 585	1 571	7 156
30301	112 638	389	113 027	31 628	27 049	58 677	30 165	27 286	57 451	111 175	626	111 801
30408	0	0	0	34 223	0	34 223	34 223	0	34 223	0	0	0
30601	26 588	0	26 588	96 379	0	96 379	95 168	0	95 168	25 377	0	25 377
40502	906	17	923	3 484	1	3 485	3 894	2	3 896	1 316	18	1 334
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	36	0	36	48	0	48	15	0	15	3	0	3
40701	998	0	998	7	0	7	0	0	0	991	0	991
40702	642 517	21 565	664 082	4 631 374	300 156	4 931 530	4 711 064	312 998	5 024 062	722 207	34 407	756 614
40703	6 891	4 233	11 124	31 744	14 539	46 283	30 755	11 722	42 477	5 902	1 416	7 318
40802	36 526	0	36 526	95 294	9 845	105 139	93 442	9 846	103 288	34 674	1	34 675
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	278	21	299	76	129	205	126	129	255	328	21	349
40817	74 136	39 728	113 864	104 758	34 424	139 182	96 210	30 916	127 126	65 588	36 220	101 808
40820	2 194	6 282	8 476	1 478	5 617	7 095	1 434	5 117	6 551	2 150	5 782	7 932
40821	7 035	0	7 035	661 119	0	661 119	661 448	0	661 448	7 364	0	7 364
40903	290	0	290	647	0	647	681	0	681	324	0	324
40905	201	0	201	0	0	0	16	0	16	217	0	217
40911	0	0	0	386 908	0	386 908	386 908	0	386 908	0	0	0
40912	0	0	0	0	767	767	0	767	767	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	29 500	0	29 500	0	0	0	500	0	500	30 000	0	30 000
42301	7	3 673	3 680	0	182	182	0	194	194	7	3 685	3 692
42305	102 037	49 097	151 134	6 880	2 544	9 424	10 914	2 676	13 590	106 071	49 229	155 300
42306	96 632	47 170	143 802	2 800	3 809	6 609	4 834	3 156	7 990	98 666	46 517	145 183
42307	30 929	32 948	63 877	119	1 524	1 643	2 619	1 884	4 503	33 429	33 308	66 737
42309	772	1 947	2 719	48	91	139	0	104	104	724	1 960	2 684
42606	0	9 011	9 011	0	353	353	0	484	484	0	9 142	9 142
42609	0	208	208	0	7	7	0	11	11	0	212	212
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	7 540	7 540	0	374	374	0	479	479	0	7 645	7 645
45215	6 524	0	6 524	3 916	0	3 916	8 739	0	8 739	11 347	0	11 347
45515	10 894	0	10 894	316	0	316	26	0	26	10 604	0	10 604
45818	6 838	0	6 838	3	0	3	38	0	38	6 873	0	6 873
45918	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47403	0	0	0	173 392	0	173 392	173 392	0	173 392	0	0	0
47405	0	0	0	342 823	324 941	667 764	342 823	324 941	667 764	0	0	0
47407	0	0	0	56 593	47 625	104 218	56 593	47 625	104 218	0	0	0
47411	5 595	3 951	9 546	724	295	1 019	1 504	737	2 241	6 375	4 393	10 768
47416	2 272	0	2 272	7 655	0	7 655	5 980	0	5 980	597	0	597
47422	4 399	18	4 417	1 663 581	132 462	1 796 043	1 665 821	132 466	1 798 287	6 639	22	6 661
47425	4 387	0	4 387	479	0	479	480	0	480	4 388	0	4 388
47426	204	0	204	250	0	250	277	0	277	231	0	231
50620	684	0	684	3 077	0	3 077	2 515	0	2 515	122	0	122
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52301	0	791	791	0	24	24	0	44	44	0	811	811
52501	0	218	218	0	7	7	0	20	20	0	231	231
60301	527	0	527	6 199	0	6 199	5 935	0	5 935	263	0	263
60305	3 323	0	3 323	10 073	0	10 073	9 284	0	9 284	2 534	0	2 534
60309	255	0	255	0	0	0	300	0	300	555	0	555
60311	588	0	588	3 246	0	3 246	3 203	0	3 203	545	0	545
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	146	0	146	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	146	0	146
60324	17	0	17	61	0	61	48	0	48	4	0	4
60405	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
60601	49 234	0	49 234	1 355	0	1 355	566	0	566	48 445	0	48 445
60603	15 242	0	15 242	0	0	0	96	0	96	15 338	0	15 338
60706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60903	130	0	130	0	0	0	2	0	2	132	0	132
61304	404	0	404	103	0	103	84	0	84	385	0	385
70601	334 185	0	334 185	0	0	0	36 913	0	36 913	371 098	0	371 098
70602	244	0	244	828	0	828	806	0	806	222	0	222
70603	297 025	0	297 025	0	0	0	26 341	0	26 341	323 366	0	323 366
Итого по пассиву (баланс)	2 427 286	277 405	2 704 691	8 897 525	1 051 767	9 949 292	9 051 007	1 067 106	10 118 113	2 580 768	292 744	2 873 512
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14 910	0	14 910	2 923	0	2 923	1 406	0	1 406	16 427	0	16 427
80601	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
80801	6 668	0	6 668	0	0	0	1 904	0	1 904	4 764	0	4 764
80901	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
81001	98	0	98	1 305	0	1 305	1 383	0	1 383	20	0	20
Итого по активу (баланс)	21 676	0	21 676	6 925	0	6 925	7 390	0	7 390	21 211	0	21 211
Пассив
85101	21 625	0	21 625	613	0	613	0	0	0	21 012	0	21 012
85401	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
85501	51	0	51	218	0	218	366	0	366	199	0	199
Итого по пассиву (баланс)	21 676	0	21 676	2 465	0	2 465	2 000	0	2 000	21 211	0	21 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	791	791	0	43	43	0	23	23	0	811	811
90901	991 964	0	991 964	28 941	0	28 941	5 832	0	5 832	1 015 073	0	1 015 073
90902	184 407	4	184 411	4 630	0	4 630	17 615	0	17 615	171 422	4	171 426
91102	0	1 790	1 790	0	94	94	0	88	88	0	1 796	1 796
91202	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91203	23	0	23	0	0	0	12	0	12	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	467 716	1 433	469 149	15 987	439	16 426	6 795	64	6 859	476 908	1 808	478 716
91501	52 039	0	52 039	1	0	1	2 921	0	2 921	49 119	0	49 119
91604	8 614	388	9 002	593	29	622	151	20	171	9 056	397	9 453
91704	1 729	49	1 778	0	3	3	0	3	3	1 729	49	1 778
91802	2 003	99	2 102	7	9	16	0	6	6	2 010	102	2 112
99998	238 248	0	238 248	306 426	0	306 426	316 821	0	316 821	227 853	0	227 853
Итого по активу (баланс)	1 946 876	4 554	1 951 430	356 585	617	357 202	350 147	204	350 351	1 953 314	4 967	1 958 281
Пассив
91312	171 734	0	171 734	10 205	0	10 205	14 051	0	14 051	175 580	0	175 580
91315	20 364	0	20 364	0	0	0	614	0	614	20 978	0	20 978
91316	1 335	0	1 335	790	0	790	200	0	200	745	0	745
91317	40 113	3 506	43 619	300 200	5 539	305 739	285 423	6 138	291 561	25 336	4 105	29 441
91507	1 196	0	1 196	87	0	87	0	0	0	1 109	0	1 109
99999	1 713 182	0	1 713 182	17 013	0	17 013	34 259	0	34 259	1 730 428	0	1 730 428
Итого по пассиву (баланс)	1 947 924	3 506	1 951 430	328 295	5 539	333 834	334 547	6 138	340 685	1 954 176	4 105	1 958 281
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 037 257 032,0000	0	0	3 304 067 586,0000	0	0	3 176 462 331,0000	0	0	2 164 862 287,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 037 257 032,0000	0	0	3 304 067 586,0000	0	0	3 176 462 331,0000	0	0	2 164 862 287,0000
Пассив
98040	0	0	1 933 557 476,0000	0	0	1 076 385 841,0000	0	0	1 219 747 769,0000	0	0	2 076 919 404,0000
98050	0	0	102 496 629,0000	0	0	2 100 075 580,0000	0	0	2 084 195 817,0000	0	0	86 616 866,0000
98055	0	0	1 197 855,0000	0	0	0,0000	0	0	124 000,0000	0	0	1 321 855,0000
98070	0	0	5 072,0000	0	0	910,0000	0	0	0,0000	0	0	4 162,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 037 257 032,0000	0	0	3 176 462 331,0000	0	0	3 304 067 586,0000	0	0	2 164 862 287,0000

Страница была полезной?