Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	12 580	0	12 580	0	0	0	0	0	0	12 580	0	12 580
20202	215 080	190 696	405 776	7 761 642	4 619 753	12 381 395	7 786 697	4 684 186	12 470 883	190 025	126 263	316 288
20208	7 709	0	7 709	13 638	0	13 638	16 816	0	16 816	4 531	0	4 531
20209	112 385	67 093	179 478	4 767 644	3 019 258	7 786 902	4 777 904	3 045 168	7 823 072	102 125	41 183	143 308
30102	109 410	0	109 410	10 382 191	0	10 382 191	10 401 868	0	10 401 868	89 733	0	89 733
30110	42 843	86 704	129 547	4 159 822	5 141 270	9 301 092	4 168 759	5 153 753	9 322 512	33 906	74 221	108 127
30114	302	426 370	426 672	1 340	8 279 763	8 281 103	1 246	8 144 254	8 145 500	396	561 879	562 275
30202	3 896	0	3 896	134	0	134	0	0	0	4 030	0	4 030
30204	12 639	0	12 639	1 727	0	1 727	0	0	0	14 366	0	14 366
30221	0	713	713	659	111 341	112 000	659	109 139	109 798	0	2 915	2 915
32002	200 000	0	200 000	4 660 000	0	4 660 000	4 860 000	0	4 860 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 920 000	0	1 920 000	1 710 000	0	1 710 000	410 000	0	410 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45605	37 609	15 166	52 775	0	684	684	0	510	510	37 609	15 340	52 949
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	44 895	2 074 953	2 119 848	44 895	2 074 953	2 119 848	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	57 011	158 877	215 888	1 988 802	3 167 610	5 156 412	1 977 944	3 188 752	5 166 696	67 869	137 735	205 604
47427	247	10	257	2 037	0	2 037	2 160	10	2 170	124	0	124
47803	0	12 285	12 285	0	649	649	0	597	597	0	12 337	12 337
60302	18 561	0	18 561	0	0	0	0	0	0	18 561	0	18 561
60306	110	0	110	8 490	0	8 490	8 421	0	8 421	179	0	179
60308	4 577	1 238	5 815	765	91	856	657	83	740	4 685	1 246	5 931
60310	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60312	72 469	0	72 469	58 405	0	58 405	51 190	0	51 190	79 684	0	79 684
60314	360	2 476	2 836	0	1 174	1 174	0	1 395	1 395	360	2 255	2 615
60323	6 991	2 057	9 048	7 867	1 650	9 517	10 398	1 879	12 277	4 460	1 828	6 288
60401	171 017	0	171 017	1 245	0	1 245	74	0	74	172 188	0	172 188
60701	3 884	0	3 884	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	3 884	0	3 884
60702	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
60901	9 601	0	9 601	0	0	0	0	0	0	9 601	0	9 601
61002	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61008	2 610	0	2 610	1 357	0	1 357	1 347	0	1 347	2 620	0	2 620
61009	969	0	969	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	969	0	969
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61403	24 220	2 078	26 298	2 395	665	3 060	552	80	632	26 063	2 663	28 726
70606	1 507 184	0	1 507 184	282 706	0	282 706	88	0	88	1 789 802	0	1 789 802
70608	681 142	0	681 142	101 184	0	101 184	0	0	0	782 326	0	782 326
70610	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
70611	12 961	0	12 961	82	0	82	0	0	0	13 043	0	13 043
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 528 827	965 763	4 494 590	36 172 872	26 418 861	62 591 733	35 825 519	26 404 759	62 230 278	3 876 180	979 865	4 856 045
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 449	0	10 449	0	0	0	0	0	0	10 449	0	10 449
30109	125 015	103 061	228 076	1 111 651	701 775	1 813 426	1 127 473	719 330	1 846 803	140 837	120 616	261 453
30111	49 161	150 050	199 211	1 577 228	1 615 548	3 192 776	1 574 384	1 622 464	3 196 848	46 317	156 966	203 283
30126	1 179	0	1 179	2 975	0	2 975	2 969	0	2 969	1 173	0	1 173
30214	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	38	1 489	1 527	1 565	115 674	117 239	1 587	120 957	122 544	60	6 772	6 832
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
31301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	6	50	56	90	1 497	1 587	95	1 477	1 572	11	30	41
40821	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	0	0	0
40903	547	0	547	382 628	0	382 628	382 425	0	382 425	344	0	344
40905	37 941	0	37 941	1 108 982	0	1 108 982	1 095 960	0	1 095 960	24 919	0	24 919
40909	6 794	14 803	21 597	255 231	339 131	594 362	257 305	359 022	616 327	8 868	34 694	43 562
40910	2 904	7 603	10 507	161 819	140 629	302 448	166 680	139 264	305 944	7 765	6 238	14 003
40911	273	0	273	1 747 315	0	1 747 315	1 747 252	0	1 747 252	210	0	210
40912	2 931	9 802	12 733	868 472	643 876	1 512 348	868 470	643 805	1 512 275	2 929	9 731	12 660
40913	2 661	9 546	12 207	1 820 161	1 476 250	3 296 411	1 820 147	1 476 284	3 296 431	2 647	9 580	12 227
45615	42 748	0	42 748	0	0	0	141	0	141	42 889	0	42 889
47401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 885 818	236 701	2 122 519	1 885 818	236 701	2 122 519	0	0	0
47416	0	31	31	1	97 383	97 384	1	97 352	97 353	0	0	0
47422	362 467	663 588	1 026 055	8 922 505	13 485 213	22 407 718	8 942 769	13 370 546	22 313 315	382 731	548 921	931 652
47425	49 658	0	49 658	159 667	0	159 667	149 342	0	149 342	39 333	0	39 333
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47804	12 285	0	12 285	0	0	0	52	0	52	12 337	0	12 337
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	11 979	0	11 979	13 859	0	13 859	13 245	0	13 245	11 365	0	11 365
60305	16 873	0	16 873	35 815	0	35 815	34 939	0	34 939	15 997	0	15 997
60307	1	0	1	78	0	78	78	0	78	1	0	1
60309	63	0	63	0	0	0	45	0	45	108	0	108
60311	13	0	13	351	0	351	851	0	851	513	0	513
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	2 940	0	2 940	3 588	0	3 588	4 012	0	4 012	3 364	0	3 364
60324	6 696	0	6 696	119	0	119	3 813	0	3 813	10 390	0	10 390
60601	74 708	0	74 708	33	0	33	1 923	0	1 923	76 598	0	76 598
60903	3 126	0	3 126	0	0	0	193	0	193	3 319	0	3 319
61304	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
70601	1 527 066	0	1 527 066	2	0	2	304 034	0	304 034	1 831 098	0	1 831 098
70603	658 750	0	658 750	0	0	0	101 866	0	101 866	760 616	0	760 616
70605	159	0	159	0	0	0	4	0	4	163	0	163
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 534 567	960 023	4 494 590	20 062 521	18 853 677	38 916 198	20 490 451	18 787 202	39 277 653	3 962 497	893 548	4 856 045
В. Внебалансовые счета
Актив
91104	0	13	13	0	68	68	0	71	71	0	10	10
91202	23	0	23	186	0	186	186	0	186	23	0	23
91203	1	0	1	96	0	96	66	0	66	31	0	31
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	0	12 285	12 285	0	649	649	0	597	597	0	12 337	12 337
91604	96	128	224	99	168	267	99	178	277	96	118	214
91802	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91803	2 334	1 756	4 090	0	93	93	0	85	85	2 334	1 764	4 098
99998	58 834	0	58 834	1 860	0	1 860	2 755	0	2 755	57 939	0	57 939
Итого по активу (баланс)	61 884	14 182	76 066	2 241	978	3 219	3 106	931	4 037	61 019	14 229	75 248
Пассив
91003	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91004	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
91507	57 005	0	57 005	895	0	895	0	0	0	56 110	0	56 110
91508	1 829	0	1 829	0	0	0	0	0	0	1 829	0	1 829
99999	17 232	0	17 232	1 226	0	1 226	1 303	0	1 303	17 309	0	17 309
Итого по пассиву (баланс)	76 066	0	76 066	3 982	0	3 982	3 164	0	3 164	75 248	0	75 248
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	33 636	33 636	11 400	822 521	833 921	0	814 464	814 464	11 400	41 693	53 093
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	4 619	0	4 619	6 033	0	6 033	1 050	0	1 050	9 602	0	9 602
Итого по активу (баланс)	4 619	33 636	38 255	17 433	822 521	839 954	1 050	814 464	815 514	21 002	41 693	62 695
Пассив
96001	25 808	7 910	33 718	651 956	158 761	810 717	642 431	187 700	830 131	16 283	36 849	53 132
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	4 537	0	4 537	1 050	0	1 050	6 076	0	6 076	9 563	0	9 563
Итого по пассиву (баланс)	30 345	7 910	38 255	653 006	158 761	811 767	648 507	187 700	836 207	25 846	36 849	62 695
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?