Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 262	0	1 262	20	0	20	32	0	32	1 250	0	1 250
30102	1 612 505	0	1 612 505	218 024 546	0	218 024 546	218 173 954	0	218 173 954	1 463 097	0	1 463 097
30110	736	9 356	10 092	0	494	494	47	460	507	689	9 390	10 079
30114	0	857 799	857 799	0	25 458 931	25 458 931	0	25 578 098	25 578 098	0	738 632	738 632
30202	36 538	0	36 538	0	0	0	874	0	874	35 664	0	35 664
30204	46 804	0	46 804	4 843	0	4 843	0	0	0	51 647	0	51 647
30402	19 295	0	19 295	0	0	0	1	0	1	19 294	0	19 294
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	15 200 000	1 514 819	16 714 819	15 200 000	1 514 819	16 714 819	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	11 400 000	397 525	11 797 525	12 000 000	397 525	12 397 525	0	0	0
32004	0	0	0	5 000 000	645 868	5 645 868	2 000 000	0	2 000 000	3 000 000	645 868	3 645 868
32201	0	0	0	493 268	0	493 268	269 161	0	269 161	224 107	0	224 107
45108	0	17 158	17 158	0	527	527	0	11 871	11 871	0	5 814	5 814
45208	0	456 536	456 536	0	24 086	24 086	0	22 592	22 592	0	458 030	458 030
47404	1 313 973	0	1 313 973	658 036	0	658 036	1 727 658	0	1 727 658	244 351	0	244 351
47408	0	0	0	392 152 435	392 722 127	784 874 562	392 152 435	392 722 127	784 874 562	0	0	0
47423	27	0	27	5	0	5	6	0	6	26	0	26
47427	0	1 246	1 246	1 352	2 662	4 014	0	2 975	2 975	1 352	933	2 285
50104	2 854 724	0	2 854 724	515	0	515	2 855 239	0	2 855 239	0	0	0
52601	46 393	0	46 393	42 038	0	42 038	20 133	0	20 133	68 298	0	68 298
60302	128 548	0	128 548	185	0	185	0	0	0	128 733	0	128 733
60306	919	0	919	4 188	0	4 188	4 346	0	4 346	761	0	761
60308	21	0	21	42	0	42	42	0	42	21	0	21
60312	2 383	0	2 383	3 312	0	3 312	4 910	0	4 910	785	0	785
60314	11 815	10 232	22 047	141	1 739	1 880	2 621	6 402	9 023	9 335	5 569	14 904
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	88 853	0	88 853	0	0	0	0	0	0	88 853	0	88 853
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	2 855 239	0	2 855 239	2 855 239	0	2 855 239	0	0	0
61403	5 992	242	6 234	10	203	213	808	115	923	5 194	330	5 524
61601	0	0	0	73 365	0	73 365	73 365	0	73 365	0	0	0
70606	24 301 286	0	24 301 286	1 315 272	0	1 315 272	10 292	0	10 292	25 606 266	0	25 606 266
70608	1 070 494	0	1 070 494	109 950	0	109 950	0	0	0	1 180 444	0	1 180 444
70611	16 575	0	16 575	78	0	78	0	0	0	16 653	0	16 653
70614	5 427	0	5 427	68 691	0	68 691	45 692	0	45 692	28 426	0	28 426
Итого по активу (баланс)	32 164 580	1 352 569	33 517 149	647 407 556	420 768 981	1 068 176 537	647 396 878	420 256 984	1 067 653 862	32 175 258	1 864 566	34 039 824
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	2 468 720	0	2 468 720	0	0	0	0	0	0	2 468 720	0	2 468 720
31304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
31501	35 508	0	35 508	224 384	0	224 384	188 876	0	188 876	0	0	0
40701	514 739	527 359	1 042 098	24 716 750	3 055 147	27 771 897	24 446 560	2 885 705	27 332 265	244 549	357 917	602 466
40702	54 844	55 797	110 641	61 992	75 464	137 456	46 089	37 477	83 566	38 941	17 810	56 751
40807	595 376	593	595 969	215 447 135	18	215 447 153	214 876 308	33	214 876 341	24 549	608	25 157
40817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	110	1 588	1 698	3 121	8 200	11 321	3 164	8 334	11 498	153	1 722	1 875
42002	25 842	174 292	200 134	113 600	2 450 947	2 564 547	113 680	2 308 949	2 422 629	25 922	32 294	58 216
42003	1 107	0	1 107	1 107	1 322	2 429	0	122 501	122 501	0	121 179	121 179
42004	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111
42104	0	17 799	17 799	0	534	534	0	971	971	0	18 236	18 236
42106	29 345	0	29 345	0	0	0	0	0	0	29 345	0	29 345
42603	0	4 020	4 020	0	4 092	4 092	0	72	72	0	0	0
42604	0	29 795	29 795	0	4 966	4 966	0	5 728	5 728	0	30 557	30 557
42605	0	128 155	128 155	0	9 512	9 512	0	6 825	6 825	0	125 468	125 468
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45215	95 873	0	95 873	0	0	0	313	0	313	96 186	0	96 186
47407	0	0	0	391 658 192	391 581 854	783 240 046	391 658 192	391 581 854	783 240 046	0	0	0
47411	0	22	22	0	153	153	0	135	135	0	4	4
47416	0	0	0	2 803 113	659	2 803 772	2 803 113	659	2 803 772	0	0	0
47425	1 347	0	1 347	2 458	0	2 458	3 104	0	3 104	1 993	0	1 993
47426	191	37	228	301	114	415	291	189	480	181	112	293
50120	52 354	0	52 354	52 354	0	52 354	0	0	0	0	0	0
52602	61 035	0	61 035	64 513	0	64 513	59 094	0	59 094	55 616	0	55 616
60301	3 239	0	3 239	4 509	0	4 509	2 391	0	2 391	1 121	0	1 121
60305	3 484	0	3 484	8 879	0	8 879	9 710	0	9 710	4 315	0	4 315
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	600	0	600	309	0	309	1 325	0	1 325	1 616	0	1 616
60311	130	0	130	5 332	0	5 332	11 320	0	11 320	6 118	0	6 118
60322	494	0	494	895	0	895	402	0	402	1	0	1
60405	63	0	63	3	0	3	0	0	0	60	0	60
60601	71 750	0	71 750	0	0	0	928	0	928	72 678	0	72 678
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	24 548 412	0	24 548 412	0	0	0	1 536 200	0	1 536 200	26 084 612	0	26 084 612
70602	12 249	0	12 249	0	0	0	52 354	0	52 354	64 603	0	64 603
70603	1 319 011	0	1 319 011	0	0	0	116 015	0	116 015	1 435 026	0	1 435 026
70613	65 133	0	65 133	72 412	0	72 412	67 044	0	67 044	59 765	0	59 765
Итого по пассиву (баланс)	32 577 692	939 457	33 517 149	635 241 370	397 192 982	1 032 434 352	635 997 595	396 959 432	1 032 957 027	33 333 917	705 907	34 039 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
90902	27	0	27	5	0	5	6	0	6	26	0	26
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	608 355	608 355	0	32 096	32 096	0	30 106	30 106	0	610 345	610 345
91501	11 280	0	11 280	0	0	0	0	0	0	11 280	0	11 280
91802	0	236 595	236 595	0	12 482	12 482	0	11 708	11 708	0	237 369	237 369
99998	958 474	0	958 474	17 232	0	17 232	16 409	0	16 409	959 297	0	959 297
Итого по активу (баланс)	969 874	844 950	1 814 824	17 237	44 578	61 815	16 415	41 814	58 229	970 696	847 714	1 818 410
Пассив
91004	0	0	0	3 969	0	3 969	3 969	0	3 969	0	0	0
91312	645 619	251 387	897 006	0	12 440	12 440	0	13 263	13 263	645 619	252 210	897 829
91507	61 468	0	61 468	0	0	0	0	0	0	61 468	0	61 468
99999	856 350	0	856 350	41 820	0	41 820	44 583	0	44 583	859 113	0	859 113
Итого по пассиву (баланс)	1 563 437	251 387	1 814 824	45 789	12 440	58 229	48 552	13 263	61 815	1 566 200	252 210	1 818 410
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 164 048	1 251 391	3 415 439	47 335 153	101 358 116	148 693 269	49 499 201	102 609 507	152 108 708	0	0	0
93002	18 108 369	0	18 108 369	252 999 601	25 686 520	278 686 121	271 107 970	25 686 520	296 794 490	0	0	0
93301	0	0	0	3 621 681	6 975 118	10 596 799	3 621 681	6 975 118	10 596 799	0	0	0
93302	711 969	2 372 263	3 084 232	8 689 224	18 229 857	26 919 081	5 377 914	16 694 619	22 072 533	4 023 279	3 907 501	7 930 780
93303	40 019	12 379 544	12 419 563	17 242 960	14 387 072	31 630 032	8 689 223	18 231 470	26 920 693	8 593 756	8 535 146	17 128 902
93304	6 586 745	10 696 105	17 282 850	8 838 849	12 357 696	21 196 545	3 517 019	11 198 894	14 715 913	11 908 575	11 854 907	23 763 482
93305	7 958 016	8 916 104	16 874 120	2 340 653	2 838 161	5 178 814	3 835 441	5 876 866	9 712 307	6 463 228	5 877 399	12 340 627
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	981 243	0	981 243	5 538 744	0	5 538 744	5 517 812	0	5 517 812	1 002 175	0	1 002 175
Итого по активу (баланс)	36 550 409	35 615 407	72 165 816	346 606 865	181 832 540	528 439 405	351 166 261	187 272 994	538 439 255	31 991 013	30 174 953	62 165 966
Пассив
96001	1 250 954	2 165 006	3 415 960	102 089 601	49 813 897	151 903 498	100 838 647	47 648 891	148 487 538	0	0	0
96002	0	18 105 806	18 105 806	25 543 708	272 596 240	298 139 948	25 543 708	254 490 434	280 034 142	0	0	0
96301	0	0	0	6 914 442	3 638 601	10 553 043	6 914 442	3 638 601	10 553 043	0	0	0
96302	2 378 627	675 950	3 054 577	16 242 655	5 384 087	21 626 742	17 823 035	8 615 638	26 438 673	3 959 007	3 907 501	7 866 508
96303	12 236 467	43 664	12 280 131	17 823 035	8 755 005	26 578 040	14 270 164	17 358 168	31 628 332	8 683 596	8 646 827	17 330 423
96304	10 954 368	6 645 501	17 599 869	11 012 158	3 731 699	14 743 857	11 790 997	9 307 493	21 098 490	11 733 207	12 221 295	23 954 502
96305	8 966 293	7 808 054	16 774 347	5 360 347	4 309 765	9 670 112	2 462 715	2 709 478	5 172 193	6 068 661	6 207 767	12 276 428
96801	935 126	0	935 126	5 517 812	0	5 517 812	5 320 791	0	5 320 791	738 105	0	738 105
Итого по пассиву (баланс)	36 721 835	35 443 981	72 165 816	190 503 758	348 229 294	538 733 052	184 964 499	343 768 703	528 733 202	31 182 576	30 983 390	62 165 966
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 710 495,0000	0	0	0,0000	0	0	2 710 495,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 710 495,0000	0	0	0,0000	0	0	2 710 495,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 710 495,0000	0	0	2 710 495,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 710 495,0000	0	0	2 710 495,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?