Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 211	709	26 920	65 887	8 584	74 471	61 192	9 065	70 257	30 906	228	31 134
30102	42 387	0	42 387	1 135 602	0	1 135 602	1 130 059	0	1 130 059	47 930	0	47 930
30110	0	683	683	0	1 897	1 897	0	1 795	1 795	0	785	785
30114	0	55	55	0	2	2	0	12	12	0	45	45
30202	6 131	0	6 131	0	0	0	206	0	206	5 925	0	5 925
30204	11	0	11	0	0	0	7	0	7	4	0	4
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	145 000	0	145 000	35 000	0	35 000
45204	89 600	0	89 600	37 168	0	37 168	3 050	0	3 050	123 718	0	123 718
45205	42 890	0	42 890	28 500	0	28 500	5 790	0	5 790	65 600	0	65 600
45206	334 045	0	334 045	33 148	0	33 148	43 180	0	43 180	324 013	0	324 013
45207	244 499	0	244 499	0	0	0	4 000	0	4 000	240 499	0	240 499
45208	10 814	0	10 814	2 850	0	2 850	0	0	0	13 664	0	13 664
45504	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
45505	24 298	0	24 298	8 150	0	8 150	3 678	0	3 678	28 770	0	28 770
45506	135 462	0	135 462	39 280	0	39 280	1 677	0	1 677	173 065	0	173 065
45507	60 552	0	60 552	0	0	0	48	0	48	60 504	0	60 504
45815	33 630	0	33 630	0	0	0	0	0	0	33 630	0	33 630
45915	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
47408	0	0	0	0	8 581	8 581	0	8 581	8 581	0	0	0
47423	44	0	44	5	0	5	2	0	2	47	0	47
47427	0	0	0	10 264	0	10 264	10 259	0	10 259	5	0	5
60308	38	0	38	1 312	0	1 312	1 350	0	1 350	0	0	0
60310	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60312	2 556	0	2 556	1 417	0	1 417	1 447	0	1 447	2 526	0	2 526
60323	498	0	498	2	0	2	2	0	2	498	0	498
60401	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	3	0	3	50	0	50	50	0	50	3	0	3
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	202	0	202	0	0	0	27	0	27	175	0	175
70606	156 115	0	156 115	18 031	0	18 031	0	0	0	174 146	0	174 146
70608	1 766	0	1 766	52	0	52	0	0	0	1 818	0	1 818
70611	5 444	0	5 444	767	0	767	0	0	0	6 211	0	6 211
Итого по активу (баланс)	1 308 910	1 447	1 310 357	1 722 723	19 064	1 741 787	1 651 262	19 453	1 670 715	1 380 371	1 058	1 381 429
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546
10801	140 683	0	140 683	0	0	0	0	0	0	140 683	0	140 683
40502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40702	162 559	28	162 587	1 120 521	320	1 120 841	1 182 938	726	1 183 664	224 976	434	225 410
40703	5 565	0	5 565	2 207	0	2 207	5 082	0	5 082	8 440	0	8 440
40802	13 416	5	13 421	9 831	0	9 831	10 719	0	10 719	14 304	5	14 309
40807	62	0	62	1	0	1	0	0	0	61	0	61
40911	0	0	0	30 053	0	30 053	30 053	0	30 053	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 452	1 452	0	1 452	1 452	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000
42105	147 066	0	147 066	450	0	450	0	0	0	146 616	0	146 616
42106	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42205	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
45215	69 297	0	69 297	6 529	0	6 529	556	0	556	63 324	0	63 324
45515	108 773	0	108 773	302	0	302	6 874	0	6 874	115 345	0	115 345
45818	29 230	0	29 230	0	0	0	4 400	0	4 400	33 630	0	33 630
45918	691	0	691	0	0	0	165	0	165	856	0	856
47407	0	0	0	8 626	0	8 626	8 626	0	8 626	0	0	0
47425	3 612	0	3 612	420	0	420	425	0	425	3 617	0	3 617
47426	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
52306	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
52501	628	0	628	0	0	0	196	0	196	824	0	824
60301	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
60305	0	0	0	2 144	0	2 144	2 144	0	2 144	0	0	0
60309	50	0	50	0	0	0	86	0	86	136	0	136
60311	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60324	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60601	2 265	0	2 265	0	0	0	10	0	10	2 275	0	2 275
70601	169 262	0	169 262	7	0	7	20 434	0	20 434	189 689	0	189 689
70603	1 137	0	1 137	0	0	0	49	0	49	1 186	0	1 186
Итого по пассиву (баланс)	1 310 324	33	1 310 357	1 209 255	1 772	1 211 027	1 279 921	2 178	1 282 099	1 380 990	439	1 381 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	247	0	247	237	0	237	10	0	10
90902	249 929	0	249 929	1 531	0	1 531	492	0	492	250 968	0	250 968
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 047 829	0	1 047 829	22 050	0	22 050	62 891	0	62 891	1 006 988	0	1 006 988
91604	32 555	0	32 555	3 091	0	3 091	704	0	704	34 942	0	34 942
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	1 761 769	0	1 761 769	334 440	0	334 440	138 132	0	138 132	1 958 077	0	1 958 077
Итого по активу (баланс)	3 092 148	0	3 092 148	361 359	0	361 359	202 456	0	202 456	3 251 051	0	3 251 051
Пассив
91311	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	0	13 250	0	13 250
91312	1 017 959	0	1 017 959	12 000	0	12 000	180 447	0	180 447	1 186 406	0	1 186 406
91315	366 671	6 749	373 420	12 239	634	12 873	89 838	355	90 193	444 270	6 470	450 740
91316	209 067	0	209 067	83 959	0	83 959	54 000	0	54 000	179 108	0	179 108
91317	75 500	0	75 500	29 300	0	29 300	9 800	0	9 800	56 000	0	56 000
91507	72 573	0	72 573	0	0	0	0	0	0	72 573	0	72 573
99999	1 330 379	0	1 330 379	64 324	0	64 324	26 919	0	26 919	1 292 974	0	1 292 974
Итого по пассиву (баланс)	3 085 399	6 749	3 092 148	201 822	634	202 456	361 004	355	361 359	3 244 581	6 470	3 251 051

Страница была полезной?